Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 110 | 30 664 | 1 446 | 133 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855 | 60 690 | 2 166 | 4 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 779 | 353 980 | 54 799 | 38 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 899 | 1 899 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 699 | 35 699 | 35 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 997 | 27 997 | 27 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 388 | 445 334 | 127 054 | 110 137 |
BT | Marchandises | 308 814 | 308 814 | 461 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 418 237 | 346 673 | 3 071 564 | 2 473 553 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 287 | 35 287 | 35 284 | |
CF | Disponibilités | 280 496 | 280 496 | 199 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 564 | 15 564 | 25 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 132 994 | 346 673 | 3 786 321 | 3 382 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 382 | 792 007 | 3 913 375 | 3 493 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 954 712 | 847 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 120 | 206 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 432 | 1 160 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 369 | 1 763 212 | ||
EA | Autres dettes | 28 785 | 37 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 477 187 | 2 332 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 375 | 3 493 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 110 855 | 123 906 | 23 234 762 | 22 179 033 |
FG | Production vendue services | 81 295 | 81 295 | 60 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 151 | 123 906 | 23 316 057 | 22 239 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 75 436 | ||
FQ | Autres produits | 39 609 | 54 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 388 943 | 22 369 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 178 161 | 18 672 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 760 | 78 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 697 | 42 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 401 | 1 249 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 184 | 100 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 171 | 1 192 400 | ||
FZ | Charges sociales | 598 683 | 577 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 264 | 26 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 379 | 108 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300 | |||
GE | Autres charges | 23 125 | 35 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 126 | 22 083 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 817 | 286 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 1 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 372 | 6 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 372 | 6 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 349 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 468 | 281 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | 14 220 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 26 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 | 7 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282 | 8 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 100 | 18 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 248 | 92 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 390 148 | 22 397 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 028 | 22 190 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 120 | 206 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 269 | 19 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439 | 225 | 30 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785 | 16 038 | 18 154 | 414 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224 | 16 263 | 18 154 | 445 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 456 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 225 | 24 756 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 420 | 14 420 | ||
6T | Sur comptes clients | 234 736 | 127 379 | 15 442 | 346 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 156 | 127 379 | 29 862 | 346 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 156 | 149 604 | 29 862 | 371 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 679 | 29 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 327 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 880 | |||
VB | T. V. A. | 38 910 | |||
VP | Divers | 14 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 393 | 3 417 694 | 118 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 | 2 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 369 | 1 880 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 782 | 209 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 931 | 198 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 889 | 50 889 | ||
VW | T.V.A. | 74 503 | 74 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118 | 30 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785 | 28 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 187 | 2 477 187 |