Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 617 | 31 073 | 14 544 | 23 786 |
CU | Autres participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 055 | 753 055 | 334 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 751 | 31 073 | 774 679 | 365 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 | 3 161 | 3 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | 5 688 | |
BZ | Autres créances | 292 471 | 292 471 | 434 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 446 | 2 141 | 307 304 | 304 129 |
CF | Disponibilités | 569 985 | 569 985 | 1 011 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 195 462 | 2 141 | 1 193 321 | 1 759 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 214 | 33 214 | 1 968 000 | 2 124 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 715 | 19 715 | ||
DG | Autres réserves | 229 124 | 324 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 513 | -59 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 945 326 | 2 084 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 17 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 2 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 | 4 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 293 | 14 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 674 | 39 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 000 | 2 124 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 | 39 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 71 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 | 2 249 | 4 740 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 249 | 19 249 | 32 240 | |
FQ | Autres produits | 3 092 | 4 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 | 37 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 110 | 16 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 646 | 58 866 | ||
FZ | Charges sociales | 25 548 | 27 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 9 269 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 980 | 117 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 640 | -80 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 215 | 25 516 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 268 | 25 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 3 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 21 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 427 | -59 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 086 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 | 62 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 122 | 121 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 513 | -59 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 | 53 | 2 141 | |
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 753 055 | |||
UX | Autres créances clients | 20 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 944 | |||
VB | T. V. A. | 5 763 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 926 | 312 871 | 753 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 | 4 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 625 | 4 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871 | 9 871 | ||
VW | T.V.A. | 3 798 | 3 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674 | 22 674 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 617 | 31 073 | 14 544 | 23 786 |
CU | Autres participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 055 | 753 055 | 334 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 751 | 31 073 | 774 679 | 365 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 | 3 161 | 3 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | 5 688 | |
BZ | Autres créances | 292 471 | 292 471 | 434 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 446 | 2 141 | 307 304 | 304 129 |
CF | Disponibilités | 569 985 | 569 985 | 1 011 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 195 462 | 2 141 | 1 193 321 | 1 759 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 214 | 33 214 | 1 968 000 | 2 124 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 715 | 19 715 | ||
DG | Autres réserves | 229 124 | 324 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 513 | -59 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 945 326 | 2 084 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 17 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 2 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 | 4 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 293 | 14 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 674 | 39 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 000 | 2 124 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 | 39 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 71 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 | 2 249 | 4 740 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 249 | 19 249 | 32 240 | |
FQ | Autres produits | 3 092 | 4 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 | 37 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 110 | 16 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 646 | 58 866 | ||
FZ | Charges sociales | 25 548 | 27 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 9 269 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 980 | 117 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 640 | -80 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 215 | 25 516 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 268 | 25 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 3 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 21 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 427 | -59 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 086 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 | 62 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 122 | 121 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 513 | -59 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 | 53 | 2 141 | |
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 753 055 | |||
UX | Autres créances clients | 20 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 944 | |||
VB | T. V. A. | 5 763 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 926 | 312 871 | 753 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 | 4 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 625 | 4 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871 | 9 871 | ||
VW | T.V.A. | 3 798 | 3 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674 | 22 674 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 617 | 31 073 | 14 544 | 23 786 |
CU | Autres participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 055 | 753 055 | 334 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 751 | 31 073 | 774 679 | 365 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 | 3 161 | 3 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | 5 688 | |
BZ | Autres créances | 292 471 | 292 471 | 434 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 446 | 2 141 | 307 304 | 304 129 |
CF | Disponibilités | 569 985 | 569 985 | 1 011 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 195 462 | 2 141 | 1 193 321 | 1 759 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 214 | 33 214 | 1 968 000 | 2 124 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 715 | 19 715 | ||
DG | Autres réserves | 229 124 | 324 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 513 | -59 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 945 326 | 2 084 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 17 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 2 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 | 4 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 293 | 14 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 674 | 39 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 000 | 2 124 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 | 39 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 71 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 | 2 249 | 4 740 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 249 | 19 249 | 32 240 | |
FQ | Autres produits | 3 092 | 4 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 | 37 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 110 | 16 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 646 | 58 866 | ||
FZ | Charges sociales | 25 548 | 27 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 9 269 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 980 | 117 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 640 | -80 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 215 | 25 516 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 268 | 25 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 3 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 21 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 427 | -59 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 086 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 | 62 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 122 | 121 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 513 | -59 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 | 53 | 2 141 | |
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 753 055 | |||
UX | Autres créances clients | 20 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 944 | |||
VB | T. V. A. | 5 763 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 926 | 312 871 | 753 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 | 4 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 625 | 4 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871 | 9 871 | ||
VW | T.V.A. | 3 798 | 3 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674 | 22 674 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 617 | 31 073 | 14 544 | 23 786 |
CU | Autres participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 055 | 753 055 | 334 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 751 | 31 073 | 774 679 | 365 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 | 3 161 | 3 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | 5 688 | |
BZ | Autres créances | 292 471 | 292 471 | 434 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 446 | 2 141 | 307 304 | 304 129 |
CF | Disponibilités | 569 985 | 569 985 | 1 011 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 195 462 | 2 141 | 1 193 321 | 1 759 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 214 | 33 214 | 1 968 000 | 2 124 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 715 | 19 715 | ||
DG | Autres réserves | 229 124 | 324 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 513 | -59 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 945 326 | 2 084 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 17 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 2 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 | 4 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 293 | 14 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 674 | 39 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 000 | 2 124 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 | 39 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 71 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 | 2 249 | 4 740 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 249 | 19 249 | 32 240 | |
FQ | Autres produits | 3 092 | 4 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 | 37 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 110 | 16 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 646 | 58 866 | ||
FZ | Charges sociales | 25 548 | 27 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 9 269 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 980 | 117 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 640 | -80 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 215 | 25 516 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 268 | 25 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 3 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 21 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 427 | -59 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 086 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 | 62 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 122 | 121 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 513 | -59 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 | 53 | 2 141 | |
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 753 055 | |||
UX | Autres créances clients | 20 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 944 | |||
VB | T. V. A. | 5 763 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 926 | 312 871 | 753 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 | 4 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 625 | 4 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871 | 9 871 | ||
VW | T.V.A. | 3 798 | 3 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674 | 22 674 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 617 | 31 073 | 14 544 | 23 786 |
CU | Autres participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 055 | 753 055 | 334 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 751 | 31 073 | 774 679 | 365 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 | 3 161 | 3 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | 5 688 | |
BZ | Autres créances | 292 471 | 292 471 | 434 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 446 | 2 141 | 307 304 | 304 129 |
CF | Disponibilités | 569 985 | 569 985 | 1 011 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 195 462 | 2 141 | 1 193 321 | 1 759 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 214 | 33 214 | 1 968 000 | 2 124 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 715 | 19 715 | ||
DG | Autres réserves | 229 124 | 324 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 513 | -59 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 945 326 | 2 084 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 17 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 2 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 | 4 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 293 | 14 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 674 | 39 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 000 | 2 124 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 | 39 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 71 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 | 2 249 | 4 740 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 249 | 19 249 | 32 240 | |
FQ | Autres produits | 3 092 | 4 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 | 37 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 110 | 16 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 646 | 58 866 | ||
FZ | Charges sociales | 25 548 | 27 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 9 269 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 980 | 117 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 640 | -80 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 215 | 25 516 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 268 | 25 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 3 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 21 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 427 | -59 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 086 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 | 62 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 122 | 121 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 513 | -59 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 | 53 | 2 141 | |
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 753 055 | |||
UX | Autres créances clients | 20 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 944 | |||
VB | T. V. A. | 5 763 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 926 | 312 871 | 753 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 | 4 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 625 | 4 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871 | 9 871 | ||
VW | T.V.A. | 3 798 | 3 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674 | 22 674 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 617 | 31 073 | 14 544 | 23 786 |
CU | Autres participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 055 | 753 055 | 334 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 751 | 31 073 | 774 679 | 365 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161 | 3 161 | 3 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | 5 688 | |
BZ | Autres créances | 292 471 | 292 471 | 434 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 446 | 2 141 | 307 304 | 304 129 |
CF | Disponibilités | 569 985 | 569 985 | 1 011 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 195 462 | 2 141 | 1 193 321 | 1 759 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 214 | 33 214 | 1 968 000 | 2 124 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 715 | 19 715 | ||
DG | Autres réserves | 229 124 | 324 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 513 | -59 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 945 326 | 2 084 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 17 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 2 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 | 4 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 293 | 14 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 674 | 39 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 000 | 2 124 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674 | 39 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | 71 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 | 2 249 | 4 740 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 27 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 249 | 19 249 | 32 240 | |
FQ | Autres produits | 3 092 | 4 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 341 | 37 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 110 | 16 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 646 | 58 866 | ||
FZ | Charges sociales | 25 548 | 27 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 9 269 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 980 | 117 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 640 | -80 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 215 | 25 516 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 268 | 25 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 3 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 21 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 427 | -59 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 086 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 | 62 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 122 | 121 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 513 | -59 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 | 9 242 | 31 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 194 | 53 | 2 141 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 | 53 | 2 141 | |
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 753 055 | |||
UX | Autres créances clients | 20 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 944 | |||
VB | T. V. A. | 5 763 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 926 | 312 871 | 753 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 | 4 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 625 | 4 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871 | 9 871 | ||
VW | T.V.A. | 3 798 | 3 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674 | 22 674 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716 |