N.D.C.V. - RUNGIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2006

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49267022900011 / Siren : 492670229 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 68 492670229

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/11/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
N.D.C.V.

Adresse :
6 Place LOUIS-XIII
94150 RUNGIS

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2006

Dénomination : N.D.C.V.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4317
NOJO : 9401MYG98457800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N.D.C.V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8594
NOJO : 9401MYG90281600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N.D.C.V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8712
NOJO : 9401MYG83685800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N.D.C.V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5478
NOJO : 9401MYG76872800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N.D.C.V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13207
NOJO : 119401449821718
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N.D.C.V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5800
NOJO : 119401413250503
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7701
NOJO : 119401395122970
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7955
NOJO : 119401367139549
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13072
NOJO : 119401345178152
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12238
NOJO : 119401318756108
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14958
NOJO : BXC13049005850O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14922
NOJO : BXC120820038585
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/11/2011 : Modifications générales

Annonce N°2769
NOJO : BXB11320000806J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DE VALKENAERE Jérôme Gérant : LOPEZ Y ANEAS José Antonio en fonction le 15 Novembre 2011

31/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14333
NOJO : BXC111380091397
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
6 place Louis Xiii
94150 Rungis

02/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13408
NOJO : BXC11109013311M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11766
NOJO : BXC08197016225W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
6 place Louis Xiii
94150 Rungis

27/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9457
NOJO : BXC081340061103
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Créteil 492 670 229
Dénomination : N. D. C. V.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
6 place Louis Xiii
94150 Rungis

Historique de l'unité légale :

03/03/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

15/11/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Type : Personne Physique

Nom : DE VALKENAERE Jérôme
Né le 23/09/1974 à Évry (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 B Rue André Malraux
91390 Morsang-sur-Orge
FRANCE

15/11/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Type : Personne Physique

Nom : LOPEZ Y ANEAS José Antonio
Né le 27/06/1972 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 Chemin des Ecoles
92350 Le Plessis-Robinson
FRANCE

15/11/2011 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

30/10/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°61225 déposé le 05/11/2018
Etat : Déposé

03/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°15986 déposé le 15/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

25/10/2006 : Statuts constitutifs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°15215 déposé le 14/11/2006
Etat : Déposé

25/10/2006 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°15215 déposé le 14/11/2006
Etat : Déposé

Etablissements :

15/11/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Type : Siège

Adresse :
6 Place Louis XIII
94150 Rungis
FRANCE

15/11/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 Place Louis XIII
94150 Rungis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2006
Activité : Société de portefeuilles : achat, gestion, vente, échange de toutes valeurs mobilières, prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés industrielles, commerciales ou financières et gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/11/2011 : N.D.C.V.

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/11/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 4000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°2163 déposé le 22/02/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°11092 déposé le 30/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°3028 déposé le 07/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°4052 déposé le 15/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°2076 déposé le 25/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°770 déposé le 25/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°2283 déposé le 06/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°3805 déposé le 03/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°2184 déposé le 11/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°5837 déposé le 29/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2006B04168
Dépôt : N°3064 déposé le 24/04/2008
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 16311 du 25/07/2022
Numéro de gestion : 2006B04168
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	596 295		596 295	596 295
BJ	TOTAL (I)	596 295		596 295	596 295
BX	Clients et comptes rattachés				1 240
BZ	Autres créances	9 377		9 377
CF	Disponibilités	5 140		5 140	825
CJ	TOTAL (II)	14 517		14 517	2 065
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 812		610 812	598 360
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	409 000	360 100
DH	Report à nouveau	1 103	1 008
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 072	48 995
DL	TOTAL (I)	464 574	414 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	102 250	154 895
DY	Dettes fiscales et sociales	11 818	27 352
EA	Autres dettes	32 170	1 610
EC	TOTAL (IV)	146 238	183 857
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 812	598 360
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	271 200		271 200	255 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	271 200		271 200	255 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 200	255 200
FW	Autres achats et charges externes			1 838	1 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			660	499
FY	Salaires et traitements			132 000	133 000
FZ	Charges sociales			82 346	84 449
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 844	219 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 357	35 458
GJ	Produits financiers de participations				16 012
GP	Total des produits financiers (V)				16 012
GR	Intérêts et charges assimilées			2 250	2 475
GU	Total des charges financières (VI)			2 250	2 475
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 250	13 537
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 107	48 995
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 035
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 200	271 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221 129	222 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	50 072	48 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 7983 du 19/06/2020
Numéro de gestion : 2006B04168
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	596 295		596 295	596 295
BJ	TOTAL (I)	596 295		596 295	596 295
BX	Clients et comptes rattachés				1 240
BZ	Autres créances	9 377		9 377
CF	Disponibilités	5 140		5 140	825
CJ	TOTAL (II)	14 517		14 517	2 065
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 812		610 812	598 360
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	409 000	360 100
DH	Report à nouveau	1 103	1 008
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 072	48 995
DL	TOTAL (I)	464 574	414 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	102 250	154 895
DY	Dettes fiscales et sociales	11 818	27 352
EA	Autres dettes	32 170	1 610
EC	TOTAL (IV)	146 238	183 857
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 812	598 360
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	271 200		271 200	255 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	271 200		271 200	255 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 200	255 200
FW	Autres achats et charges externes			1 838	1 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			660	499
FY	Salaires et traitements			132 000	133 000
FZ	Charges sociales			82 346	84 449
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 844	219 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 357	35 458
GJ	Produits financiers de participations				16 012
GP	Total des produits financiers (V)				16 012
GR	Intérêts et charges assimilées			2 250	2 475
GU	Total des charges financières (VI)			2 250	2 475
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 250	13 537
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 107	48 995
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 035
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 200	271 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221 129	222 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	50 072	48 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 6209 du 12/06/2019
Numéro de gestion : 2006B04168
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	596 295		596 295	596 295
BJ	TOTAL (I)	596 295		596 295	596 295
BX	Clients et comptes rattachés				1 240
BZ	Autres créances	9 377		9 377
CF	Disponibilités	5 140		5 140	825
CJ	TOTAL (II)	14 517		14 517	2 065
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 812		610 812	598 360
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	409 000	360 100
DH	Report à nouveau	1 103	1 008
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 072	48 995
DL	TOTAL (I)	464 574	414 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	102 250	154 895
DY	Dettes fiscales et sociales	11 818	27 352
EA	Autres dettes	32 170	1 610
EC	TOTAL (IV)	146 238	183 857
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 812	598 360
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	271 200		271 200	255 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	271 200		271 200	255 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 200	255 200
FW	Autres achats et charges externes			1 838	1 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			660	499
FY	Salaires et traitements			132 000	133 000
FZ	Charges sociales			82 346	84 449
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 844	219 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 357	35 458
GJ	Produits financiers de participations				16 012
GP	Total des produits financiers (V)				16 012
GR	Intérêts et charges assimilées			2 250	2 475
GU	Total des charges financières (VI)			2 250	2 475
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 250	13 537
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 107	48 995
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 035
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 200	271 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221 129	222 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	50 072	48 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 2163 du 22/02/2018
Numéro de gestion : 2006B04168
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	596 295		596 295	596 295
BJ	TOTAL (I)	596 295		596 295	596 295
BX	Clients et comptes rattachés				1 240
BZ	Autres créances	9 377		9 377
CF	Disponibilités	5 140		5 140	825
CJ	TOTAL (II)	14 517		14 517	2 065
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 812		610 812	598 360
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	409 000	360 100
DH	Report à nouveau	1 103	1 008
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 072	48 995
DL	TOTAL (I)	464 574	414 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	102 250	154 895
DY	Dettes fiscales et sociales	11 818	27 352
EA	Autres dettes	32 170	1 610
EC	TOTAL (IV)	146 238	183 857
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 812	598 360
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	271 200		271 200	255 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	271 200		271 200	255 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 200	255 200
FW	Autres achats et charges externes			1 838	1 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			660	499
FY	Salaires et traitements			132 000	133 000
FZ	Charges sociales			82 346	84 449
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 844	219 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 357	35 458
GJ	Produits financiers de participations				16 012
GP	Total des produits financiers (V)				16 012
GR	Intérêts et charges assimilées			2 250	2 475
GU	Total des charges financières (VI)			2 250	2 475
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 250	13 537
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 107	48 995
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 035
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 200	271 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221 129	222 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	50 072	48 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 11092 du 30/05/2017
Numéro de gestion : 2006B04168
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	596 295		596 295	596 295
BJ	TOTAL (I)	596 295		596 295	596 295
BX	Clients et comptes rattachés				1 240
BZ	Autres créances	9 377		9 377
CF	Disponibilités	5 140		5 140	825
CJ	TOTAL (II)	14 517		14 517	2 065
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 812		610 812	598 360
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000	4 000
DD	Réserve légale (1)	400	400
DG	Autres réserves	409 000	360 100
DH	Report à nouveau	1 103	1 008
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 072	48 995
DL	TOTAL (I)	464 574	414 503
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	102 250	154 895
DY	Dettes fiscales et sociales	11 818	27 352
EA	Autres dettes	32 170	1 610
EC	TOTAL (IV)	146 238	183 857
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 812	598 360
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	271 200		271 200	255 200
FJ	Chiffres d’affaires nets	271 200		271 200	255 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 200	255 200
FW	Autres achats et charges externes			1 838	1 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			660	499
FY	Salaires et traitements			132 000	133 000
FZ	Charges sociales			82 346	84 449
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 844	219 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 357	35 458
GJ	Produits financiers de participations				16 012
GP	Total des produits financiers (V)				16 012
GR	Intérêts et charges assimilées			2 250	2 475
GU	Total des charges financières (VI)			2 250	2 475
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 250	13 537
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 107	48 995
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 035
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 200	271 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221 129	222 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	50 072	48 995
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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