Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 | 12 135 | 13 471 | 16 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 912 | 395 992 | 50 920 | 79 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 311 | 22 311 | 22 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 932 | 408 127 | 236 804 | 268 573 |
BT | Marchandises | 523 052 | 18 882 | 504 170 | 484 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 1 500 | 64 217 | 32 090 |
BZ | Autres créances | 47 533 | 47 533 | 48 452 | |
CF | Disponibilités | 21 299 | 21 299 | 138 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 233 | 31 233 | 31 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 688 834 | 20 382 | 668 452 | 736 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766 | 428 510 | 905 256 | 1 004 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 064 | 189 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250 | 49 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 315 | 283 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 017 | 2 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 017 | 2 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803 | 188 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235 | 253 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855 | 220 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 374 | 52 642 | ||
EA | Autres dettes | 2 658 | 4 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 924 | 718 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256 | 1 004 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244 | 602 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472 | 7 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
FQ | Autres produits | 1 040 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 438 | 1 710 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 463 | 1 065 294 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 323 | -25 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 850 | 287 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 200 | 29 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 161 | 217 306 | ||
FZ | Charges sociales | 39 103 | 31 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 690 | 36 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 382 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 2 377 | ||
GE | Autres charges | 9 462 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 628 | 1 654 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 810 | 56 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 690 | 7 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 690 | 7 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 14 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 14 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 387 | -7 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 424 | 49 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108 | 8 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 | 4 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 13 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | 2 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | 3 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 5 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 527 | 7 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 700 | 7 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606 | 1 730 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355 | 1 681 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 250 | 49 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 6 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 377 | 1 640 | 4 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 882 | 18 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 382 | 20 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 22 022 | 24 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 62 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VP | Divers | 1 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585 | 144 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910 | 68 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892 | 59 212 | 133 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 855 | 154 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 220 | 24 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907 | 22 907 | ||
VW | T.V.A. | 15 256 | 15 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 | 7 992 | ||
VI | Groupe et associés | 81 235 | 81 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 | 2 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924 | 437 244 | 133 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 | 12 135 | 13 471 | 16 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 912 | 395 992 | 50 920 | 79 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 311 | 22 311 | 22 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 932 | 408 127 | 236 804 | 268 573 |
BT | Marchandises | 523 052 | 18 882 | 504 170 | 484 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 1 500 | 64 217 | 32 090 |
BZ | Autres créances | 47 533 | 47 533 | 48 452 | |
CF | Disponibilités | 21 299 | 21 299 | 138 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 233 | 31 233 | 31 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 688 834 | 20 382 | 668 452 | 736 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766 | 428 510 | 905 256 | 1 004 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 064 | 189 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250 | 49 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 315 | 283 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 017 | 2 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 017 | 2 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803 | 188 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235 | 253 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855 | 220 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 374 | 52 642 | ||
EA | Autres dettes | 2 658 | 4 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 924 | 718 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256 | 1 004 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244 | 602 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472 | 7 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
FQ | Autres produits | 1 040 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 438 | 1 710 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 463 | 1 065 294 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 323 | -25 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 850 | 287 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 200 | 29 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 161 | 217 306 | ||
FZ | Charges sociales | 39 103 | 31 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 690 | 36 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 382 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 2 377 | ||
GE | Autres charges | 9 462 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 628 | 1 654 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 810 | 56 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 690 | 7 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 690 | 7 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 14 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 14 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 387 | -7 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 424 | 49 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108 | 8 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 | 4 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 13 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | 2 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | 3 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 5 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 527 | 7 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 700 | 7 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606 | 1 730 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355 | 1 681 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 250 | 49 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 6 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 377 | 1 640 | 4 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 882 | 18 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 382 | 20 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 22 022 | 24 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 62 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VP | Divers | 1 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585 | 144 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910 | 68 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892 | 59 212 | 133 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 855 | 154 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 220 | 24 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907 | 22 907 | ||
VW | T.V.A. | 15 256 | 15 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 | 7 992 | ||
VI | Groupe et associés | 81 235 | 81 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 | 2 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924 | 437 244 | 133 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 | 12 135 | 13 471 | 16 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 912 | 395 992 | 50 920 | 79 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 311 | 22 311 | 22 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 932 | 408 127 | 236 804 | 268 573 |
BT | Marchandises | 523 052 | 18 882 | 504 170 | 484 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 1 500 | 64 217 | 32 090 |
BZ | Autres créances | 47 533 | 47 533 | 48 452 | |
CF | Disponibilités | 21 299 | 21 299 | 138 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 233 | 31 233 | 31 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 688 834 | 20 382 | 668 452 | 736 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766 | 428 510 | 905 256 | 1 004 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 064 | 189 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250 | 49 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 315 | 283 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 017 | 2 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 017 | 2 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803 | 188 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235 | 253 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855 | 220 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 374 | 52 642 | ||
EA | Autres dettes | 2 658 | 4 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 924 | 718 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256 | 1 004 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244 | 602 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472 | 7 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
FQ | Autres produits | 1 040 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 438 | 1 710 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 463 | 1 065 294 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 323 | -25 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 850 | 287 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 200 | 29 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 161 | 217 306 | ||
FZ | Charges sociales | 39 103 | 31 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 690 | 36 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 382 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 2 377 | ||
GE | Autres charges | 9 462 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 628 | 1 654 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 810 | 56 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 690 | 7 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 690 | 7 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 14 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 14 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 387 | -7 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 424 | 49 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108 | 8 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 | 4 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 13 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | 2 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | 3 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 5 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 527 | 7 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 700 | 7 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606 | 1 730 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355 | 1 681 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 250 | 49 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 6 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 377 | 1 640 | 4 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 882 | 18 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 382 | 20 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 22 022 | 24 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 62 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VP | Divers | 1 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585 | 144 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910 | 68 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892 | 59 212 | 133 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 855 | 154 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 220 | 24 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907 | 22 907 | ||
VW | T.V.A. | 15 256 | 15 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 | 7 992 | ||
VI | Groupe et associés | 81 235 | 81 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 | 2 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924 | 437 244 | 133 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 | 12 135 | 13 471 | 16 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 912 | 395 992 | 50 920 | 79 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 311 | 22 311 | 22 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 932 | 408 127 | 236 804 | 268 573 |
BT | Marchandises | 523 052 | 18 882 | 504 170 | 484 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 1 500 | 64 217 | 32 090 |
BZ | Autres créances | 47 533 | 47 533 | 48 452 | |
CF | Disponibilités | 21 299 | 21 299 | 138 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 233 | 31 233 | 31 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 688 834 | 20 382 | 668 452 | 736 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766 | 428 510 | 905 256 | 1 004 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 064 | 189 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250 | 49 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 315 | 283 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 017 | 2 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 017 | 2 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803 | 188 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235 | 253 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855 | 220 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 374 | 52 642 | ||
EA | Autres dettes | 2 658 | 4 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 924 | 718 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256 | 1 004 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244 | 602 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472 | 7 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
FQ | Autres produits | 1 040 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 438 | 1 710 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 463 | 1 065 294 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 323 | -25 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 850 | 287 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 200 | 29 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 161 | 217 306 | ||
FZ | Charges sociales | 39 103 | 31 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 690 | 36 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 382 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 2 377 | ||
GE | Autres charges | 9 462 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 628 | 1 654 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 810 | 56 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 690 | 7 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 690 | 7 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 14 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 14 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 387 | -7 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 424 | 49 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108 | 8 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 | 4 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 13 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | 2 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | 3 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 5 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 527 | 7 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 700 | 7 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606 | 1 730 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355 | 1 681 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 250 | 49 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 6 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 377 | 1 640 | 4 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 882 | 18 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 382 | 20 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 22 022 | 24 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 62 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VP | Divers | 1 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585 | 144 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910 | 68 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892 | 59 212 | 133 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 855 | 154 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 220 | 24 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907 | 22 907 | ||
VW | T.V.A. | 15 256 | 15 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 | 7 992 | ||
VI | Groupe et associés | 81 235 | 81 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 | 2 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924 | 437 244 | 133 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 | 12 135 | 13 471 | 16 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 912 | 395 992 | 50 920 | 79 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 311 | 22 311 | 22 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 932 | 408 127 | 236 804 | 268 573 |
BT | Marchandises | 523 052 | 18 882 | 504 170 | 484 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 1 500 | 64 217 | 32 090 |
BZ | Autres créances | 47 533 | 47 533 | 48 452 | |
CF | Disponibilités | 21 299 | 21 299 | 138 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 233 | 31 233 | 31 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 688 834 | 20 382 | 668 452 | 736 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766 | 428 510 | 905 256 | 1 004 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 064 | 189 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250 | 49 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 315 | 283 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 017 | 2 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 017 | 2 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803 | 188 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235 | 253 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855 | 220 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 374 | 52 642 | ||
EA | Autres dettes | 2 658 | 4 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 924 | 718 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256 | 1 004 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244 | 602 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472 | 7 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
FQ | Autres produits | 1 040 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 438 | 1 710 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 463 | 1 065 294 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 323 | -25 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 850 | 287 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 200 | 29 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 161 | 217 306 | ||
FZ | Charges sociales | 39 103 | 31 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 690 | 36 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 382 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 2 377 | ||
GE | Autres charges | 9 462 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 628 | 1 654 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 810 | 56 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 690 | 7 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 690 | 7 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 14 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 14 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 387 | -7 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 424 | 49 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108 | 8 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 | 4 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 13 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | 2 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | 3 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 5 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 527 | 7 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 700 | 7 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606 | 1 730 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355 | 1 681 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 250 | 49 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 6 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 377 | 1 640 | 4 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 882 | 18 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 382 | 20 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 22 022 | 24 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 62 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VP | Divers | 1 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585 | 144 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910 | 68 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892 | 59 212 | 133 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 855 | 154 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 220 | 24 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907 | 22 907 | ||
VW | T.V.A. | 15 256 | 15 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 | 7 992 | ||
VI | Groupe et associés | 81 235 | 81 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 | 2 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924 | 437 244 | 133 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606 | 12 135 | 13 471 | 16 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 912 | 395 992 | 50 920 | 79 405 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 311 | 22 311 | 22 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 932 | 408 127 | 236 804 | 268 573 |
BT | Marchandises | 523 052 | 18 882 | 504 170 | 484 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 1 500 | 64 217 | 32 090 |
BZ | Autres créances | 47 533 | 47 533 | 48 452 | |
CF | Disponibilités | 21 299 | 21 299 | 138 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 233 | 31 233 | 31 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 688 834 | 20 382 | 668 452 | 736 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766 | 428 510 | 905 256 | 1 004 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 064 | 189 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250 | 49 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 315 | 283 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 017 | 2 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 017 | 2 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803 | 188 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235 | 253 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855 | 220 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 374 | 52 642 | ||
EA | Autres dettes | 2 658 | 4 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 924 | 718 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256 | 1 004 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244 | 602 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472 | 7 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 793 283 | 1 793 283 | 1 706 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
FQ | Autres produits | 1 040 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 438 | 1 710 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 463 | 1 065 294 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 323 | -25 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 850 | 287 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 200 | 29 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 161 | 217 306 | ||
FZ | Charges sociales | 39 103 | 31 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 690 | 36 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 382 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 | 2 377 | ||
GE | Autres charges | 9 462 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 628 | 1 654 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 810 | 56 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 690 | 7 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 690 | 7 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 14 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 14 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 387 | -7 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 424 | 49 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108 | 8 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 | 4 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 13 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 | 2 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | 3 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 5 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 527 | 7 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 700 | 7 293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606 | 1 730 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355 | 1 681 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 250 | 49 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 116 | 3 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 6 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065 | 36 690 | 627 | 408 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 377 | 1 640 | 4 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 882 | 18 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 382 | 20 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 377 | 22 022 | 24 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 | 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 62 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VP | Divers | 1 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585 | 144 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910 | 68 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892 | 59 212 | 133 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 855 | 154 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 220 | 24 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907 | 22 907 | ||
VW | T.V.A. | 15 256 | 15 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 | 7 992 | ||
VI | Groupe et associés | 81 235 | 81 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 | 2 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924 | 437 244 | 133 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729 |