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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 17 600 | 7 489 | 10 111 | 13 996 |
028 | Immobilisations corporelles | 90 497 | 23 550 | 66 947 | 81 668 |
044 | Total Actif Immobilisé | 108 097 | 31 039 | 77 058 | 95 664 |
060 | Stock marchandises | 7 394 | | 7 394 | 7 208 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 80 | | 80 | |
072 | Créances – Autres | 7 773 | | 7 773 | 27 448 |
084 | Disponibilités | 1 759 | | 1 759 | 20 942 |
092 | Charges constatées d’avance | 776 | | 776 | 2 239 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 781 | | 17 781 | 57 838 |
110 | Total général Actif | 125 879 | 31 039 | 94 840 | 153 502 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
134 | Report à nouveau | | | -100 360 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -106 339 | -100 360 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -205 699 | -99 360 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 190 831 | 196 563 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 042 | 12 977 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991 | | |
172 | Autres dettes | | | 79 666 | 43 323 |
176 | Total des dettes | | | 300 538 | 252 862 |
180 | Total général Passif | | | 94 840 | 153 502 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 71 361 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 148 314 | 108 598 | | |
224 | Production immobilisée | | 3 940 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 717 | 2 174 | | |
230 | Autres produits | 4 693 | 4 087 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 724 | 118 799 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 799 | 62 472 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -186 | -7 208 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 805 | | |
242 | Autres charges externes* | 55 353 | 59 146 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136 | 872 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 95 823 | 70 337 | | |
252 | Charges sociales | 15 376 | 14 120 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 18 606 | 12 433 | | |
262 | Autres charges | 1 200 | 1 592 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 257 107 | 214 569 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -101 383 | -95 769 | | |
294 | Charges financières | 4 663 | 4 591 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 293 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -106 339 | -100 360 | | |