| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 915 | 275 | 641 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 131 900 | 91 446 | 40 454 | 1 329 |
| CU | Autres participations | 682 134 | 520 980 | 161 154 | 4 022 207 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 569 705 | 150 525 | 3 419 180 | 727 903 |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 211 462 | 2 211 462 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | 3 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 599 467 | 763 225 | 5 836 241 | 4 951 439 |
| BT | Marchandises | 182 757 | 72 383 | 110 374 | 133 165 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 951 | 67 951 | 360 750 | |
| BZ | Autres créances | 577 053 | 577 053 | 81 652 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 9 537 500 | 738 232 | 8 799 268 | |
| CF | Disponibilités | 1 571 215 | 1 571 215 | 193 843 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 936 476 | 810 615 | 11 125 861 | 769 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 943 | 1 573 840 | 16 962 103 | 5 720 850 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 | 3 377 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
| DG | Autres réserves | 2 585 832 | 2 551 708 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| DL | TOTAL (I) | 16 707 276 | 4 492 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842 | 1 103 809 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 | 1 375 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245 | 37 718 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 115 | 85 689 | ||
| EA | Autres dettes | 51 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 254 826 | 1 228 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 103 | 5 720 850 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 59 157 | 124 741 | 183 898 | |
| FG | Production vendue services | 39 339 | 39 339 | 309 436 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 496 | 124 741 | 223 237 | 309 436 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033 | |||
| FQ | Autres produits | 282 | 59 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 553 | 309 496 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 531 | 4 696 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 4 695 | -4 695 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 243 935 | 374 579 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 | 579 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 505 | |||
| FZ | Charges sociales | 8 647 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 629 | 4 683 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 096 | |||
| GE | Autres charges | 2 104 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 991 | 379 841 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 438 | -70 346 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 12 718 034 | 148 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 436 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 679 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 737 149 | 148 630 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 227 492 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 844 | 11 582 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 255 337 | 11 583 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 481 812 | 137 047 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 260 374 | 66 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486 | 315 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 | 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 967 | -315 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 273 | 32 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 555 | 458 125 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 487 | 424 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 | 275 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619 | 37 484 | 2 657 | 91 446 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 | 37 759 | 2 657 | 91 721 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 915 | 275 | 641 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 131 900 | 91 446 | 40 454 | 1 329 |
| CU | Autres participations | 682 134 | 520 980 | 161 154 | 4 022 207 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 569 705 | 150 525 | 3 419 180 | 727 903 |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 211 462 | 2 211 462 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | 3 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 599 467 | 763 225 | 5 836 241 | 4 951 439 |
| BT | Marchandises | 182 757 | 72 383 | 110 374 | 133 165 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 951 | 67 951 | 360 750 | |
| BZ | Autres créances | 577 053 | 577 053 | 81 652 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 9 537 500 | 738 232 | 8 799 268 | |
| CF | Disponibilités | 1 571 215 | 1 571 215 | 193 843 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 936 476 | 810 615 | 11 125 861 | 769 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 943 | 1 573 840 | 16 962 103 | 5 720 850 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 | 3 377 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
| DG | Autres réserves | 2 585 832 | 2 551 708 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| DL | TOTAL (I) | 16 707 276 | 4 492 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842 | 1 103 809 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 | 1 375 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245 | 37 718 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 115 | 85 689 | ||
| EA | Autres dettes | 51 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 254 826 | 1 228 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 103 | 5 720 850 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 59 157 | 124 741 | 183 898 | |
| FG | Production vendue services | 39 339 | 39 339 | 309 436 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 496 | 124 741 | 223 237 | 309 436 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033 | |||
| FQ | Autres produits | 282 | 59 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 553 | 309 496 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 531 | 4 696 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 4 695 | -4 695 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 243 935 | 374 579 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 | 579 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 505 | |||
| FZ | Charges sociales | 8 647 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 629 | 4 683 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 096 | |||
| GE | Autres charges | 2 104 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 991 | 379 841 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 438 | -70 346 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 12 718 034 | 148 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 436 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 679 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 737 149 | 148 630 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 227 492 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 844 | 11 582 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 255 337 | 11 583 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 481 812 | 137 047 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 260 374 | 66 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486 | 315 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 | 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 967 | -315 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 273 | 32 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 555 | 458 125 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 487 | 424 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 | 275 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619 | 37 484 | 2 657 | 91 446 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 | 37 759 | 2 657 | 91 721 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 915 | 275 | 641 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 131 900 | 91 446 | 40 454 | 1 329 |
| CU | Autres participations | 682 134 | 520 980 | 161 154 | 4 022 207 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 569 705 | 150 525 | 3 419 180 | 727 903 |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 211 462 | 2 211 462 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | 3 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 599 467 | 763 225 | 5 836 241 | 4 951 439 |
| BT | Marchandises | 182 757 | 72 383 | 110 374 | 133 165 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 951 | 67 951 | 360 750 | |
| BZ | Autres créances | 577 053 | 577 053 | 81 652 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 9 537 500 | 738 232 | 8 799 268 | |
| CF | Disponibilités | 1 571 215 | 1 571 215 | 193 843 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 936 476 | 810 615 | 11 125 861 | 769 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 943 | 1 573 840 | 16 962 103 | 5 720 850 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 | 3 377 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
| DG | Autres réserves | 2 585 832 | 2 551 708 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| DL | TOTAL (I) | 16 707 276 | 4 492 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842 | 1 103 809 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 | 1 375 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245 | 37 718 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 115 | 85 689 | ||
| EA | Autres dettes | 51 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 254 826 | 1 228 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 103 | 5 720 850 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 59 157 | 124 741 | 183 898 | |
| FG | Production vendue services | 39 339 | 39 339 | 309 436 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 496 | 124 741 | 223 237 | 309 436 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033 | |||
| FQ | Autres produits | 282 | 59 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 553 | 309 496 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 531 | 4 696 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 4 695 | -4 695 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 243 935 | 374 579 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 | 579 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 505 | |||
| FZ | Charges sociales | 8 647 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 629 | 4 683 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 096 | |||
| GE | Autres charges | 2 104 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 991 | 379 841 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 438 | -70 346 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 12 718 034 | 148 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 436 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 679 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 737 149 | 148 630 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 227 492 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 844 | 11 582 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 255 337 | 11 583 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 481 812 | 137 047 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 260 374 | 66 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486 | 315 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 | 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 967 | -315 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 273 | 32 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 555 | 458 125 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 487 | 424 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 | 275 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619 | 37 484 | 2 657 | 91 446 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 | 37 759 | 2 657 | 91 721 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 915 | 275 | 641 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 131 900 | 91 446 | 40 454 | 1 329 |
| CU | Autres participations | 682 134 | 520 980 | 161 154 | 4 022 207 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 569 705 | 150 525 | 3 419 180 | 727 903 |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 211 462 | 2 211 462 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | 3 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 599 467 | 763 225 | 5 836 241 | 4 951 439 |
| BT | Marchandises | 182 757 | 72 383 | 110 374 | 133 165 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 951 | 67 951 | 360 750 | |
| BZ | Autres créances | 577 053 | 577 053 | 81 652 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 9 537 500 | 738 232 | 8 799 268 | |
| CF | Disponibilités | 1 571 215 | 1 571 215 | 193 843 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 936 476 | 810 615 | 11 125 861 | 769 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 943 | 1 573 840 | 16 962 103 | 5 720 850 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 | 3 377 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
| DG | Autres réserves | 2 585 832 | 2 551 708 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| DL | TOTAL (I) | 16 707 276 | 4 492 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842 | 1 103 809 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 | 1 375 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245 | 37 718 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 115 | 85 689 | ||
| EA | Autres dettes | 51 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 254 826 | 1 228 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 103 | 5 720 850 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 59 157 | 124 741 | 183 898 | |
| FG | Production vendue services | 39 339 | 39 339 | 309 436 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 496 | 124 741 | 223 237 | 309 436 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033 | |||
| FQ | Autres produits | 282 | 59 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 553 | 309 496 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 531 | 4 696 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 4 695 | -4 695 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 243 935 | 374 579 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 | 579 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 505 | |||
| FZ | Charges sociales | 8 647 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 629 | 4 683 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 096 | |||
| GE | Autres charges | 2 104 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 991 | 379 841 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 438 | -70 346 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 12 718 034 | 148 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 436 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 679 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 737 149 | 148 630 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 227 492 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 844 | 11 582 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 255 337 | 11 583 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 481 812 | 137 047 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 260 374 | 66 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486 | 315 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 | 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 967 | -315 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 273 | 32 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 555 | 458 125 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 487 | 424 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 | 275 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619 | 37 484 | 2 657 | 91 446 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 | 37 759 | 2 657 | 91 721 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 915 | 275 | 641 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 131 900 | 91 446 | 40 454 | 1 329 |
| CU | Autres participations | 682 134 | 520 980 | 161 154 | 4 022 207 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 569 705 | 150 525 | 3 419 180 | 727 903 |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 211 462 | 2 211 462 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | 3 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 599 467 | 763 225 | 5 836 241 | 4 951 439 |
| BT | Marchandises | 182 757 | 72 383 | 110 374 | 133 165 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 951 | 67 951 | 360 750 | |
| BZ | Autres créances | 577 053 | 577 053 | 81 652 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 9 537 500 | 738 232 | 8 799 268 | |
| CF | Disponibilités | 1 571 215 | 1 571 215 | 193 843 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 936 476 | 810 615 | 11 125 861 | 769 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 943 | 1 573 840 | 16 962 103 | 5 720 850 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 | 3 377 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
| DG | Autres réserves | 2 585 832 | 2 551 708 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| DL | TOTAL (I) | 16 707 276 | 4 492 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842 | 1 103 809 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 | 1 375 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245 | 37 718 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 115 | 85 689 | ||
| EA | Autres dettes | 51 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 254 826 | 1 228 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 103 | 5 720 850 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 59 157 | 124 741 | 183 898 | |
| FG | Production vendue services | 39 339 | 39 339 | 309 436 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 496 | 124 741 | 223 237 | 309 436 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033 | |||
| FQ | Autres produits | 282 | 59 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 553 | 309 496 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 531 | 4 696 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 4 695 | -4 695 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 243 935 | 374 579 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 | 579 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 505 | |||
| FZ | Charges sociales | 8 647 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 629 | 4 683 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 096 | |||
| GE | Autres charges | 2 104 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 991 | 379 841 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 438 | -70 346 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 12 718 034 | 148 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 436 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 679 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 737 149 | 148 630 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 227 492 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 844 | 11 582 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 255 337 | 11 583 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 481 812 | 137 047 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 260 374 | 66 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486 | 315 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 | 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 967 | -315 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 273 | 32 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 555 | 458 125 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 487 | 424 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 | 275 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619 | 37 484 | 2 657 | 91 446 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 | 37 759 | 2 657 | 91 721 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 915 | 275 | 641 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 131 900 | 91 446 | 40 454 | 1 329 |
| CU | Autres participations | 682 134 | 520 980 | 161 154 | 4 022 207 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 569 705 | 150 525 | 3 419 180 | 727 903 |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 211 462 | 2 211 462 | 200 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | 3 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 599 467 | 763 225 | 5 836 241 | 4 951 439 |
| BT | Marchandises | 182 757 | 72 383 | 110 374 | 133 165 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 951 | 67 951 | 360 750 | |
| BZ | Autres créances | 577 053 | 577 053 | 81 652 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 9 537 500 | 738 232 | 8 799 268 | |
| CF | Disponibilités | 1 571 215 | 1 571 215 | 193 843 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 936 476 | 810 615 | 11 125 861 | 769 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 943 | 1 573 840 | 16 962 103 | 5 720 850 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 | 3 377 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
| DG | Autres réserves | 2 585 832 | 2 551 708 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| DL | TOTAL (I) | 16 707 276 | 4 492 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842 | 1 103 809 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 | 1 375 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245 | 37 718 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 115 | 85 689 | ||
| EA | Autres dettes | 51 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 254 826 | 1 228 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 103 | 5 720 850 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 59 157 | 124 741 | 183 898 | |
| FG | Production vendue services | 39 339 | 39 339 | 309 436 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 496 | 124 741 | 223 237 | 309 436 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 033 | |||
| FQ | Autres produits | 282 | 59 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 553 | 309 496 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 531 | 4 696 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 4 695 | -4 695 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 243 935 | 374 579 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 | 579 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 505 | |||
| FZ | Charges sociales | 8 647 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 629 | 4 683 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 096 | |||
| GE | Autres charges | 2 104 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 991 | 379 841 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 438 | -70 346 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 12 718 034 | 148 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 436 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 679 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 737 149 | 148 630 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 227 492 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 844 | 11 582 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 255 337 | 11 583 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 481 812 | 137 047 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 260 374 | 66 701 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486 | 315 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 | 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 967 | -315 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 273 | 32 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 555 | 458 125 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 487 | 424 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 215 068 | 34 124 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 | 275 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619 | 37 484 | 2 657 | 91 446 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 | 37 759 | 2 657 | 91 721 |