Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 47 644 | 47 644 | ||
AP | Constructions | 1 093 565 | 724 879 | 368 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574 | 44 351 | 29 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 639 | 14 618 | 54 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 354 841 | 354 841 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 640 241 | 783 848 | 856 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 130 | 12 000 | 22 130 | |
BZ | Autres créances | 249 489 | 249 489 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 307 | 1 490 307 | ||
CF | Disponibilités | 107 848 | 107 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 328 | 17 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 103 | 12 000 | 1 887 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 343 | 795 848 | 2 743 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 793 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 870 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 212 784 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 236 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 370 | |||
EA | Autres dettes | 1 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 412 | 35 412 | ||
FG | Production vendue services | 1 619 080 | 1 619 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
FM | Production stockée | 354 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 694 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 282 | |||
FZ | Charges sociales | 138 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 423 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 749 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 865 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 329 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 114 315 | 113 000 | 14 531 | 1 212 784 |
6T | Sur comptes clients | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 315 | 113 000 | 14 531 | 1 224 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 000 | 14 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
UX | Autres créances clients | 34 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 456 | |||
VB | T. V. A. | 74 829 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 788 | 302 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 480 | 13 608 | 147 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 236 | 204 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 248 | 20 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287 | 76 287 | ||
VW | T.V.A. | 33 941 | 33 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894 | 24 894 | ||
VI | Groupe et associés | 4 612 | 4 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 038 | 380 165 | 147 220 | 132 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 47 644 | 47 644 | ||
AP | Constructions | 1 093 565 | 724 879 | 368 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574 | 44 351 | 29 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 639 | 14 618 | 54 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 354 841 | 354 841 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 640 241 | 783 848 | 856 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 130 | 12 000 | 22 130 | |
BZ | Autres créances | 249 489 | 249 489 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 307 | 1 490 307 | ||
CF | Disponibilités | 107 848 | 107 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 328 | 17 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 103 | 12 000 | 1 887 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 343 | 795 848 | 2 743 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 793 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 870 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 212 784 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 236 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 370 | |||
EA | Autres dettes | 1 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 412 | 35 412 | ||
FG | Production vendue services | 1 619 080 | 1 619 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
FM | Production stockée | 354 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 694 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 282 | |||
FZ | Charges sociales | 138 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 423 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 749 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 865 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 329 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 114 315 | 113 000 | 14 531 | 1 212 784 |
6T | Sur comptes clients | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 315 | 113 000 | 14 531 | 1 224 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 000 | 14 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
UX | Autres créances clients | 34 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 456 | |||
VB | T. V. A. | 74 829 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 788 | 302 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 480 | 13 608 | 147 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 236 | 204 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 248 | 20 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287 | 76 287 | ||
VW | T.V.A. | 33 941 | 33 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894 | 24 894 | ||
VI | Groupe et associés | 4 612 | 4 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 038 | 380 165 | 147 220 | 132 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 47 644 | 47 644 | ||
AP | Constructions | 1 093 565 | 724 879 | 368 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574 | 44 351 | 29 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 639 | 14 618 | 54 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 354 841 | 354 841 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 640 241 | 783 848 | 856 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 130 | 12 000 | 22 130 | |
BZ | Autres créances | 249 489 | 249 489 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 307 | 1 490 307 | ||
CF | Disponibilités | 107 848 | 107 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 328 | 17 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 103 | 12 000 | 1 887 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 343 | 795 848 | 2 743 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 793 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 870 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 212 784 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 236 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 370 | |||
EA | Autres dettes | 1 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 412 | 35 412 | ||
FG | Production vendue services | 1 619 080 | 1 619 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
FM | Production stockée | 354 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 694 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 282 | |||
FZ | Charges sociales | 138 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 423 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 749 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 865 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 329 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 114 315 | 113 000 | 14 531 | 1 212 784 |
6T | Sur comptes clients | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 315 | 113 000 | 14 531 | 1 224 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 000 | 14 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
UX | Autres créances clients | 34 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 456 | |||
VB | T. V. A. | 74 829 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 788 | 302 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 480 | 13 608 | 147 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 236 | 204 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 248 | 20 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287 | 76 287 | ||
VW | T.V.A. | 33 941 | 33 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894 | 24 894 | ||
VI | Groupe et associés | 4 612 | 4 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 038 | 380 165 | 147 220 | 132 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 47 644 | 47 644 | ||
AP | Constructions | 1 093 565 | 724 879 | 368 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574 | 44 351 | 29 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 639 | 14 618 | 54 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 354 841 | 354 841 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 640 241 | 783 848 | 856 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 130 | 12 000 | 22 130 | |
BZ | Autres créances | 249 489 | 249 489 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 307 | 1 490 307 | ||
CF | Disponibilités | 107 848 | 107 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 328 | 17 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 103 | 12 000 | 1 887 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 343 | 795 848 | 2 743 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 793 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 870 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 212 784 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 236 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 370 | |||
EA | Autres dettes | 1 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 412 | 35 412 | ||
FG | Production vendue services | 1 619 080 | 1 619 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
FM | Production stockée | 354 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 694 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 282 | |||
FZ | Charges sociales | 138 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 423 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 749 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 865 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 329 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 114 315 | 113 000 | 14 531 | 1 212 784 |
6T | Sur comptes clients | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 315 | 113 000 | 14 531 | 1 224 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 000 | 14 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
UX | Autres créances clients | 34 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 456 | |||
VB | T. V. A. | 74 829 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 788 | 302 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 480 | 13 608 | 147 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 236 | 204 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 248 | 20 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287 | 76 287 | ||
VW | T.V.A. | 33 941 | 33 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894 | 24 894 | ||
VI | Groupe et associés | 4 612 | 4 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 038 | 380 165 | 147 220 | 132 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 47 644 | 47 644 | ||
AP | Constructions | 1 093 565 | 724 879 | 368 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574 | 44 351 | 29 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 639 | 14 618 | 54 021 | |
AV | Immobilisations en cours | 354 841 | 354 841 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 640 241 | 783 848 | 856 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 130 | 12 000 | 22 130 | |
BZ | Autres créances | 249 489 | 249 489 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 307 | 1 490 307 | ||
CF | Disponibilités | 107 848 | 107 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 328 | 17 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 103 | 12 000 | 1 887 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 343 | 795 848 | 2 743 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 793 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 870 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 212 784 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 212 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 236 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 370 | |||
EA | Autres dettes | 1 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 412 | 35 412 | ||
FG | Production vendue services | 1 619 080 | 1 619 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
FM | Production stockée | 354 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 694 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 282 | |||
FZ | Charges sociales | 138 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 423 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 749 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 703 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 97 047 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 055 | 190 423 | 675 630 | 783 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 865 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 329 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 114 315 | 113 000 | 14 531 | 1 212 784 |
6T | Sur comptes clients | 12 000 | 12 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 315 | 113 000 | 14 531 | 1 224 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 000 | 14 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 840 | 1 840 | ||
UX | Autres créances clients | 34 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 456 | |||
VB | T. V. A. | 74 829 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 788 | 302 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 | 582 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 480 | 13 608 | 147 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 236 | 204 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 248 | 20 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287 | 76 287 | ||
VW | T.V.A. | 33 941 | 33 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894 | 24 894 | ||
VI | Groupe et associés | 4 612 | 4 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 038 | 380 165 | 147 220 | 132 653 |