Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 989 | 16 335 | 3 654 | 2 549 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 468 961 | 59 694 | 409 267 | 8 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 219 | 624 598 | 556 621 | 24 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 653 900 | 1 462 445 | 1 191 455 | 363 926 |
AV | Immobilisations en cours | 10 200 | |||
CU | Autres participations | 1 618 608 | 1 618 608 | 1 618 608 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 725 | 2 163 071 | 3 861 654 | 2 105 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 391 | 4 391 | 2 719 | |
BT | Marchandises | 1 031 278 | 1 031 278 | 862 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 495 | 3 756 | 100 739 | 106 611 |
BZ | Autres créances | 858 444 | 858 444 | 577 695 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 493 | 601 493 | 989 609 | |
CF | Disponibilités | 1 139 073 | 1 139 073 | 794 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 385 | 23 385 | 23 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 559 | 3 756 | 3 758 803 | 3 357 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 284 | 2 166 827 | 7 620 457 | 5 463 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 118 873 | 3 732 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571 | 386 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 157 103 | 4 171 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 495 | 45 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380 | 11 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 036 | 831 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 973 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 3 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 073 | 2 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 463 354 | 1 291 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 457 | 5 463 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 263 | 1 291 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 769 557 | 17 769 557 | 16 275 120 | |
FD | Production vendue biens | 8 503 | 8 503 | 2 098 746 | |
FG | Production vendue services | 660 327 | 660 327 | 572 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 387 | 18 438 387 | 18 946 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | 24 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 950 | 2 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 930 | 18 972 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 079 979 | 15 257 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 643 | 75 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 576 | 23 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 391 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 374 | 1 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 010 | 152 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 238 | 1 357 524 | ||
FZ | Charges sociales | 460 259 | 454 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 788 | 105 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 151 | 605 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 516 777 | 18 658 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 847 | 313 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 583 | 134 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 583 | 134 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 406 | 8 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 406 | 8 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 177 | 126 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 330 | 439 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141 | 12 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308 | 13 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075 | 11 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 506 | 11 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 198 | 1 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 297 | 45 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 821 | 19 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 392 | 18 733 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 571 | 386 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 933 | 31 970 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955 | 370 | 990 | 16 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 239 | 267 418 | 692 921 | 2 146 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 194 | 267 788 | 693 911 | 2 163 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 605 | 3 151 | 3 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 102 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 529 | |||
VB | T. V. A. | 329 632 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 672 | 993 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 495 | 366 404 | 1 359 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 414 | 13 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 036 | 761 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 852 | 129 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233 | 135 233 | ||
VW | T.V.A. | 12 584 | 12 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305 | 72 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 153 862 | ||
VI | Groupe et associés | 32 966 | 32 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 073 | 103 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 535 | 5 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 354 | 1 786 263 | 1 359 055 | 318 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 989 | 16 335 | 3 654 | 2 549 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 468 961 | 59 694 | 409 267 | 8 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 219 | 624 598 | 556 621 | 24 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 653 900 | 1 462 445 | 1 191 455 | 363 926 |
AV | Immobilisations en cours | 10 200 | |||
CU | Autres participations | 1 618 608 | 1 618 608 | 1 618 608 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 725 | 2 163 071 | 3 861 654 | 2 105 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 391 | 4 391 | 2 719 | |
BT | Marchandises | 1 031 278 | 1 031 278 | 862 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 495 | 3 756 | 100 739 | 106 611 |
BZ | Autres créances | 858 444 | 858 444 | 577 695 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 493 | 601 493 | 989 609 | |
CF | Disponibilités | 1 139 073 | 1 139 073 | 794 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 385 | 23 385 | 23 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 559 | 3 756 | 3 758 803 | 3 357 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 284 | 2 166 827 | 7 620 457 | 5 463 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 118 873 | 3 732 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571 | 386 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 157 103 | 4 171 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 495 | 45 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380 | 11 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 036 | 831 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 973 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 3 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 073 | 2 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 463 354 | 1 291 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 457 | 5 463 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 263 | 1 291 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 769 557 | 17 769 557 | 16 275 120 | |
FD | Production vendue biens | 8 503 | 8 503 | 2 098 746 | |
FG | Production vendue services | 660 327 | 660 327 | 572 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 387 | 18 438 387 | 18 946 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | 24 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 950 | 2 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 930 | 18 972 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 079 979 | 15 257 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 643 | 75 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 576 | 23 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 391 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 374 | 1 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 010 | 152 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 238 | 1 357 524 | ||
FZ | Charges sociales | 460 259 | 454 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 788 | 105 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 151 | 605 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 516 777 | 18 658 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 847 | 313 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 583 | 134 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 583 | 134 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 406 | 8 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 406 | 8 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 177 | 126 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 330 | 439 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141 | 12 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308 | 13 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075 | 11 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 506 | 11 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 198 | 1 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 297 | 45 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 821 | 19 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 392 | 18 733 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 571 | 386 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 933 | 31 970 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955 | 370 | 990 | 16 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 239 | 267 418 | 692 921 | 2 146 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 194 | 267 788 | 693 911 | 2 163 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 605 | 3 151 | 3 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 102 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 529 | |||
VB | T. V. A. | 329 632 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 672 | 993 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 495 | 366 404 | 1 359 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 414 | 13 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 036 | 761 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 852 | 129 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233 | 135 233 | ||
VW | T.V.A. | 12 584 | 12 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305 | 72 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 153 862 | ||
VI | Groupe et associés | 32 966 | 32 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 073 | 103 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 535 | 5 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 354 | 1 786 263 | 1 359 055 | 318 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 989 | 16 335 | 3 654 | 2 549 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 468 961 | 59 694 | 409 267 | 8 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 219 | 624 598 | 556 621 | 24 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 653 900 | 1 462 445 | 1 191 455 | 363 926 |
AV | Immobilisations en cours | 10 200 | |||
CU | Autres participations | 1 618 608 | 1 618 608 | 1 618 608 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 725 | 2 163 071 | 3 861 654 | 2 105 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 391 | 4 391 | 2 719 | |
BT | Marchandises | 1 031 278 | 1 031 278 | 862 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 495 | 3 756 | 100 739 | 106 611 |
BZ | Autres créances | 858 444 | 858 444 | 577 695 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 493 | 601 493 | 989 609 | |
CF | Disponibilités | 1 139 073 | 1 139 073 | 794 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 385 | 23 385 | 23 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 559 | 3 756 | 3 758 803 | 3 357 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 284 | 2 166 827 | 7 620 457 | 5 463 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 118 873 | 3 732 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571 | 386 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 157 103 | 4 171 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 495 | 45 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380 | 11 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 036 | 831 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 973 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 3 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 073 | 2 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 463 354 | 1 291 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 457 | 5 463 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 263 | 1 291 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 769 557 | 17 769 557 | 16 275 120 | |
FD | Production vendue biens | 8 503 | 8 503 | 2 098 746 | |
FG | Production vendue services | 660 327 | 660 327 | 572 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 387 | 18 438 387 | 18 946 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | 24 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 950 | 2 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 930 | 18 972 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 079 979 | 15 257 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 643 | 75 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 576 | 23 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 391 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 374 | 1 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 010 | 152 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 238 | 1 357 524 | ||
FZ | Charges sociales | 460 259 | 454 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 788 | 105 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 151 | 605 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 516 777 | 18 658 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 847 | 313 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 583 | 134 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 583 | 134 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 406 | 8 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 406 | 8 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 177 | 126 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 330 | 439 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141 | 12 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308 | 13 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075 | 11 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 506 | 11 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 198 | 1 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 297 | 45 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 821 | 19 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 392 | 18 733 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 571 | 386 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 933 | 31 970 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955 | 370 | 990 | 16 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 239 | 267 418 | 692 921 | 2 146 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 194 | 267 788 | 693 911 | 2 163 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 605 | 3 151 | 3 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 102 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 529 | |||
VB | T. V. A. | 329 632 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 672 | 993 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 495 | 366 404 | 1 359 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 414 | 13 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 036 | 761 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 852 | 129 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233 | 135 233 | ||
VW | T.V.A. | 12 584 | 12 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305 | 72 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 153 862 | ||
VI | Groupe et associés | 32 966 | 32 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 073 | 103 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 535 | 5 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 354 | 1 786 263 | 1 359 055 | 318 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 989 | 16 335 | 3 654 | 2 549 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 468 961 | 59 694 | 409 267 | 8 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 219 | 624 598 | 556 621 | 24 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 653 900 | 1 462 445 | 1 191 455 | 363 926 |
AV | Immobilisations en cours | 10 200 | |||
CU | Autres participations | 1 618 608 | 1 618 608 | 1 618 608 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 725 | 2 163 071 | 3 861 654 | 2 105 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 391 | 4 391 | 2 719 | |
BT | Marchandises | 1 031 278 | 1 031 278 | 862 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 495 | 3 756 | 100 739 | 106 611 |
BZ | Autres créances | 858 444 | 858 444 | 577 695 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 493 | 601 493 | 989 609 | |
CF | Disponibilités | 1 139 073 | 1 139 073 | 794 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 385 | 23 385 | 23 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 559 | 3 756 | 3 758 803 | 3 357 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 284 | 2 166 827 | 7 620 457 | 5 463 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 118 873 | 3 732 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571 | 386 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 157 103 | 4 171 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 495 | 45 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380 | 11 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 036 | 831 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 973 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 3 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 073 | 2 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 463 354 | 1 291 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 457 | 5 463 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 263 | 1 291 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 769 557 | 17 769 557 | 16 275 120 | |
FD | Production vendue biens | 8 503 | 8 503 | 2 098 746 | |
FG | Production vendue services | 660 327 | 660 327 | 572 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 387 | 18 438 387 | 18 946 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | 24 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 950 | 2 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 930 | 18 972 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 079 979 | 15 257 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 643 | 75 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 576 | 23 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 391 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 374 | 1 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 010 | 152 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 238 | 1 357 524 | ||
FZ | Charges sociales | 460 259 | 454 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 788 | 105 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 151 | 605 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 516 777 | 18 658 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 847 | 313 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 583 | 134 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 583 | 134 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 406 | 8 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 406 | 8 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 177 | 126 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 330 | 439 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141 | 12 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308 | 13 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075 | 11 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 506 | 11 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 198 | 1 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 297 | 45 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 821 | 19 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 392 | 18 733 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 571 | 386 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 933 | 31 970 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955 | 370 | 990 | 16 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 239 | 267 418 | 692 921 | 2 146 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 194 | 267 788 | 693 911 | 2 163 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 605 | 3 151 | 3 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 102 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 529 | |||
VB | T. V. A. | 329 632 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 672 | 993 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 495 | 366 404 | 1 359 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 414 | 13 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 036 | 761 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 852 | 129 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233 | 135 233 | ||
VW | T.V.A. | 12 584 | 12 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305 | 72 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 153 862 | ||
VI | Groupe et associés | 32 966 | 32 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 073 | 103 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 535 | 5 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 354 | 1 786 263 | 1 359 055 | 318 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 989 | 16 335 | 3 654 | 2 549 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 468 961 | 59 694 | 409 267 | 8 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 219 | 624 598 | 556 621 | 24 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 653 900 | 1 462 445 | 1 191 455 | 363 926 |
AV | Immobilisations en cours | 10 200 | |||
CU | Autres participations | 1 618 608 | 1 618 608 | 1 618 608 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 725 | 2 163 071 | 3 861 654 | 2 105 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 391 | 4 391 | 2 719 | |
BT | Marchandises | 1 031 278 | 1 031 278 | 862 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 495 | 3 756 | 100 739 | 106 611 |
BZ | Autres créances | 858 444 | 858 444 | 577 695 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 493 | 601 493 | 989 609 | |
CF | Disponibilités | 1 139 073 | 1 139 073 | 794 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 385 | 23 385 | 23 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 559 | 3 756 | 3 758 803 | 3 357 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 284 | 2 166 827 | 7 620 457 | 5 463 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 118 873 | 3 732 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571 | 386 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 157 103 | 4 171 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 495 | 45 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380 | 11 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 036 | 831 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 973 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 3 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 073 | 2 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 463 354 | 1 291 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 457 | 5 463 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 263 | 1 291 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 769 557 | 17 769 557 | 16 275 120 | |
FD | Production vendue biens | 8 503 | 8 503 | 2 098 746 | |
FG | Production vendue services | 660 327 | 660 327 | 572 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 387 | 18 438 387 | 18 946 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | 24 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 950 | 2 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 930 | 18 972 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 079 979 | 15 257 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 643 | 75 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 576 | 23 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 391 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 374 | 1 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 010 | 152 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 238 | 1 357 524 | ||
FZ | Charges sociales | 460 259 | 454 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 788 | 105 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 151 | 605 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 516 777 | 18 658 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 847 | 313 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 583 | 134 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 583 | 134 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 406 | 8 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 406 | 8 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 177 | 126 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 330 | 439 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141 | 12 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308 | 13 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075 | 11 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 506 | 11 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 198 | 1 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 297 | 45 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 821 | 19 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 392 | 18 733 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 571 | 386 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 933 | 31 970 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955 | 370 | 990 | 16 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 239 | 267 418 | 692 921 | 2 146 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 194 | 267 788 | 693 911 | 2 163 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 605 | 3 151 | 3 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 102 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 529 | |||
VB | T. V. A. | 329 632 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 672 | 993 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 495 | 366 404 | 1 359 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 414 | 13 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 036 | 761 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 852 | 129 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233 | 135 233 | ||
VW | T.V.A. | 12 584 | 12 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305 | 72 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 153 862 | ||
VI | Groupe et associés | 32 966 | 32 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 073 | 103 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 535 | 5 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 354 | 1 786 263 | 1 359 055 | 318 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 989 | 16 335 | 3 654 | 2 549 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 468 961 | 59 694 | 409 267 | 8 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 219 | 624 598 | 556 621 | 24 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 653 900 | 1 462 445 | 1 191 455 | 363 926 |
AV | Immobilisations en cours | 10 200 | |||
CU | Autres participations | 1 618 608 | 1 618 608 | 1 618 608 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 725 | 2 163 071 | 3 861 654 | 2 105 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 391 | 4 391 | 2 719 | |
BT | Marchandises | 1 031 278 | 1 031 278 | 862 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 495 | 3 756 | 100 739 | 106 611 |
BZ | Autres créances | 858 444 | 858 444 | 577 695 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 493 | 601 493 | 989 609 | |
CF | Disponibilités | 1 139 073 | 1 139 073 | 794 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 385 | 23 385 | 23 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 559 | 3 756 | 3 758 803 | 3 357 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 284 | 2 166 827 | 7 620 457 | 5 463 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 118 873 | 3 732 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571 | 386 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 157 103 | 4 171 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 495 | 45 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380 | 11 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 036 | 831 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 973 | 395 494 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 3 887 | ||
EA | Autres dettes | 103 073 | 2 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 463 354 | 1 291 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 457 | 5 463 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 263 | 1 291 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 769 557 | 17 769 557 | 16 275 120 | |
FD | Production vendue biens | 8 503 | 8 503 | 2 098 746 | |
FG | Production vendue services | 660 327 | 660 327 | 572 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 387 | 18 438 387 | 18 946 194 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | 24 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 950 | 2 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 930 | 18 972 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 079 979 | 15 257 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 643 | 75 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 576 | 23 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 391 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 374 | 1 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 010 | 152 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 238 | 1 357 524 | ||
FZ | Charges sociales | 460 259 | 454 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 788 | 105 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 151 | 605 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 1 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 516 777 | 18 658 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 847 | 313 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 583 | 134 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 583 | 134 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 406 | 8 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 406 | 8 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 177 | 126 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 330 | 439 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141 | 12 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308 | 13 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075 | 11 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 506 | 11 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 198 | 1 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 297 | 45 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 821 | 19 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 392 | 18 733 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 571 | 386 747 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 933 | 31 970 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955 | 370 | 990 | 16 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 239 | 267 418 | 692 921 | 2 146 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 194 | 267 788 | 693 911 | 2 163 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 | 3 151 | 3 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 605 | 3 151 | 3 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 833 | 4 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 515 | 2 515 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 102 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 529 | |||
VB | T. V. A. | 329 632 | |||
VP | Divers | 2 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 672 | 993 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 495 | 366 404 | 1 359 055 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 414 | 13 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 036 | 761 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 852 | 129 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233 | 135 233 | ||
VW | T.V.A. | 12 584 | 12 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305 | 72 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 862 | 153 862 | ||
VI | Groupe et associés | 32 966 | 32 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 073 | 103 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 535 | 5 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 354 | 1 786 263 | 1 359 055 | 318 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507 |