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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 | 4 893 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 796 | |
AP | Constructions | 1 952 273 | 1 939 892 | 12 381 | 21 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073 | 493 695 | 121 379 | 118 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 465 | 224 655 | 73 810 | 70 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 648 | 3 157 648 | 3 157 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 817 | 98 817 | 101 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 737 117 | 2 663 135 | 4 073 983 | 4 078 940 |
BT | Marchandises | 1 819 056 | 1 819 056 | 1 870 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 161 | 2 199 | 106 962 | 102 382 |
BZ | Autres créances | 545 026 | 545 026 | 467 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 721 | 50 721 | 357 171 | |
CF | Disponibilités | 1 027 956 | 1 027 956 | 268 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 697 | 16 697 | 26 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 618 | 2 199 | 3 566 419 | 3 091 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 735 | 2 665 333 | 7 640 402 | 7 170 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 281 415 | 3 328 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 999 | 953 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 176 413 | 4 413 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872 | 115 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 493 | 898 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 659 | 1 042 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 212 | 697 575 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 2 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 458 988 | 2 757 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 402 | 7 170 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 079 | 2 693 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 920 195 | 21 920 195 | 22 980 552 | |
FD | Production vendue biens | 9 557 | 9 557 | 9 504 | |
FG | Production vendue services | 386 353 | 386 353 | 449 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 316 104 | 22 316 104 | 23 439 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 577 | 28 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 906 | 39 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 100 | 2 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 394 686 | 23 510 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 949 969 | 18 844 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 643 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 1 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 971 | 1 444 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 407 | 249 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 311 502 | 1 305 000 | ||
FZ | Charges sociales | 435 087 | 444 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 324 | 82 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | 3 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 717 | 22 360 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 969 | 1 149 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 871 | 234 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 751 | 52 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 621 | 286 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 17 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 17 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 123 | 269 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 092 | 1 418 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 085 | 3 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | 3 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | 9 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | 9 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 890 | -5 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 464 | 128 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 519 | 331 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 393 | 23 800 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 394 | 22 847 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 762 999 | 953 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 218 | 38 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 4 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 445 | 78 324 | 6 527 | 2 658 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 337 | 78 324 | 6 527 | 2 663 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 887 | 5 000 | 688 | 7 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 405 | |||
UX | Autres créances clients | 105 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 | |||
VB | T. V. A. | 20 606 | |||
VP | Divers | 4 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 854 | 670 885 | 98 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812 | 45 903 | 21 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 780 | 5 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 659 | 1 141 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 787 | 275 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 580 | 202 580 | ||
VW | T.V.A. | 70 138 | 70 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707 | 102 707 | ||
VI | Groupe et associés | 591 713 | 591 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 988 | 2 437 079 | 21 909 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 | 4 893 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 796 | |
AP | Constructions | 1 952 273 | 1 939 892 | 12 381 | 21 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073 | 493 695 | 121 379 | 118 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 465 | 224 655 | 73 810 | 70 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 648 | 3 157 648 | 3 157 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 817 | 98 817 | 101 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 737 117 | 2 663 135 | 4 073 983 | 4 078 940 |
BT | Marchandises | 1 819 056 | 1 819 056 | 1 870 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 161 | 2 199 | 106 962 | 102 382 |
BZ | Autres créances | 545 026 | 545 026 | 467 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 721 | 50 721 | 357 171 | |
CF | Disponibilités | 1 027 956 | 1 027 956 | 268 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 697 | 16 697 | 26 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 618 | 2 199 | 3 566 419 | 3 091 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 735 | 2 665 333 | 7 640 402 | 7 170 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 281 415 | 3 328 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 999 | 953 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 176 413 | 4 413 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872 | 115 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 493 | 898 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 659 | 1 042 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 212 | 697 575 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 2 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 458 988 | 2 757 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 402 | 7 170 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 079 | 2 693 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 920 195 | 21 920 195 | 22 980 552 | |
FD | Production vendue biens | 9 557 | 9 557 | 9 504 | |
FG | Production vendue services | 386 353 | 386 353 | 449 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 316 104 | 22 316 104 | 23 439 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 577 | 28 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 906 | 39 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 100 | 2 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 394 686 | 23 510 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 949 969 | 18 844 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 643 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 1 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 971 | 1 444 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 407 | 249 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 311 502 | 1 305 000 | ||
FZ | Charges sociales | 435 087 | 444 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 324 | 82 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | 3 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 717 | 22 360 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 969 | 1 149 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 871 | 234 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 751 | 52 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 621 | 286 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 17 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 17 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 123 | 269 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 092 | 1 418 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 085 | 3 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | 3 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | 9 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | 9 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 890 | -5 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 464 | 128 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 519 | 331 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 393 | 23 800 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 394 | 22 847 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 762 999 | 953 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 218 | 38 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 4 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 445 | 78 324 | 6 527 | 2 658 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 337 | 78 324 | 6 527 | 2 663 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 887 | 5 000 | 688 | 7 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 405 | |||
UX | Autres créances clients | 105 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 | |||
VB | T. V. A. | 20 606 | |||
VP | Divers | 4 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 854 | 670 885 | 98 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812 | 45 903 | 21 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 780 | 5 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 659 | 1 141 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 787 | 275 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 580 | 202 580 | ||
VW | T.V.A. | 70 138 | 70 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707 | 102 707 | ||
VI | Groupe et associés | 591 713 | 591 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 988 | 2 437 079 | 21 909 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 | 4 893 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 796 | |
AP | Constructions | 1 952 273 | 1 939 892 | 12 381 | 21 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073 | 493 695 | 121 379 | 118 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 465 | 224 655 | 73 810 | 70 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 648 | 3 157 648 | 3 157 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 817 | 98 817 | 101 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 737 117 | 2 663 135 | 4 073 983 | 4 078 940 |
BT | Marchandises | 1 819 056 | 1 819 056 | 1 870 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 161 | 2 199 | 106 962 | 102 382 |
BZ | Autres créances | 545 026 | 545 026 | 467 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 721 | 50 721 | 357 171 | |
CF | Disponibilités | 1 027 956 | 1 027 956 | 268 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 697 | 16 697 | 26 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 618 | 2 199 | 3 566 419 | 3 091 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 735 | 2 665 333 | 7 640 402 | 7 170 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 281 415 | 3 328 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 999 | 953 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 176 413 | 4 413 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872 | 115 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 493 | 898 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 659 | 1 042 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 212 | 697 575 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 2 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 458 988 | 2 757 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 402 | 7 170 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 079 | 2 693 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 920 195 | 21 920 195 | 22 980 552 | |
FD | Production vendue biens | 9 557 | 9 557 | 9 504 | |
FG | Production vendue services | 386 353 | 386 353 | 449 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 316 104 | 22 316 104 | 23 439 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 577 | 28 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 906 | 39 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 100 | 2 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 394 686 | 23 510 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 949 969 | 18 844 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 643 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 1 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 971 | 1 444 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 407 | 249 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 311 502 | 1 305 000 | ||
FZ | Charges sociales | 435 087 | 444 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 324 | 82 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | 3 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 717 | 22 360 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 969 | 1 149 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 871 | 234 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 751 | 52 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 621 | 286 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 17 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 17 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 123 | 269 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 092 | 1 418 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 085 | 3 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | 3 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | 9 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | 9 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 890 | -5 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 464 | 128 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 519 | 331 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 393 | 23 800 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 394 | 22 847 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 762 999 | 953 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 218 | 38 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 4 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 445 | 78 324 | 6 527 | 2 658 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 337 | 78 324 | 6 527 | 2 663 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 887 | 5 000 | 688 | 7 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 405 | |||
UX | Autres créances clients | 105 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 | |||
VB | T. V. A. | 20 606 | |||
VP | Divers | 4 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 854 | 670 885 | 98 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812 | 45 903 | 21 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 780 | 5 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 659 | 1 141 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 787 | 275 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 580 | 202 580 | ||
VW | T.V.A. | 70 138 | 70 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707 | 102 707 | ||
VI | Groupe et associés | 591 713 | 591 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 988 | 2 437 079 | 21 909 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 | 4 893 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 796 | |
AP | Constructions | 1 952 273 | 1 939 892 | 12 381 | 21 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073 | 493 695 | 121 379 | 118 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 465 | 224 655 | 73 810 | 70 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 648 | 3 157 648 | 3 157 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 817 | 98 817 | 101 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 737 117 | 2 663 135 | 4 073 983 | 4 078 940 |
BT | Marchandises | 1 819 056 | 1 819 056 | 1 870 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 161 | 2 199 | 106 962 | 102 382 |
BZ | Autres créances | 545 026 | 545 026 | 467 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 721 | 50 721 | 357 171 | |
CF | Disponibilités | 1 027 956 | 1 027 956 | 268 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 697 | 16 697 | 26 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 618 | 2 199 | 3 566 419 | 3 091 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 735 | 2 665 333 | 7 640 402 | 7 170 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 281 415 | 3 328 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 999 | 953 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 176 413 | 4 413 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872 | 115 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 493 | 898 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 659 | 1 042 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 212 | 697 575 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 2 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 458 988 | 2 757 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 402 | 7 170 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 079 | 2 693 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 920 195 | 21 920 195 | 22 980 552 | |
FD | Production vendue biens | 9 557 | 9 557 | 9 504 | |
FG | Production vendue services | 386 353 | 386 353 | 449 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 316 104 | 22 316 104 | 23 439 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 577 | 28 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 906 | 39 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 100 | 2 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 394 686 | 23 510 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 949 969 | 18 844 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 643 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 1 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 971 | 1 444 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 407 | 249 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 311 502 | 1 305 000 | ||
FZ | Charges sociales | 435 087 | 444 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 324 | 82 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | 3 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 717 | 22 360 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 969 | 1 149 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 871 | 234 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 751 | 52 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 621 | 286 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 17 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 17 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 123 | 269 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 092 | 1 418 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 085 | 3 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | 3 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | 9 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | 9 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 890 | -5 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 464 | 128 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 519 | 331 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 393 | 23 800 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 394 | 22 847 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 762 999 | 953 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 218 | 38 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 4 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 445 | 78 324 | 6 527 | 2 658 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 337 | 78 324 | 6 527 | 2 663 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 887 | 5 000 | 688 | 7 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 405 | |||
UX | Autres créances clients | 105 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 | |||
VB | T. V. A. | 20 606 | |||
VP | Divers | 4 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 854 | 670 885 | 98 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812 | 45 903 | 21 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 780 | 5 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 659 | 1 141 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 787 | 275 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 580 | 202 580 | ||
VW | T.V.A. | 70 138 | 70 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707 | 102 707 | ||
VI | Groupe et associés | 591 713 | 591 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 988 | 2 437 079 | 21 909 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 | 4 893 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 796 | |
AP | Constructions | 1 952 273 | 1 939 892 | 12 381 | 21 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073 | 493 695 | 121 379 | 118 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 465 | 224 655 | 73 810 | 70 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 648 | 3 157 648 | 3 157 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 817 | 98 817 | 101 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 737 117 | 2 663 135 | 4 073 983 | 4 078 940 |
BT | Marchandises | 1 819 056 | 1 819 056 | 1 870 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 161 | 2 199 | 106 962 | 102 382 |
BZ | Autres créances | 545 026 | 545 026 | 467 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 721 | 50 721 | 357 171 | |
CF | Disponibilités | 1 027 956 | 1 027 956 | 268 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 697 | 16 697 | 26 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 618 | 2 199 | 3 566 419 | 3 091 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 735 | 2 665 333 | 7 640 402 | 7 170 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 281 415 | 3 328 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 999 | 953 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 176 413 | 4 413 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872 | 115 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 493 | 898 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 659 | 1 042 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 212 | 697 575 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 2 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 458 988 | 2 757 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 402 | 7 170 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 079 | 2 693 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 920 195 | 21 920 195 | 22 980 552 | |
FD | Production vendue biens | 9 557 | 9 557 | 9 504 | |
FG | Production vendue services | 386 353 | 386 353 | 449 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 316 104 | 22 316 104 | 23 439 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 577 | 28 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 906 | 39 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 100 | 2 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 394 686 | 23 510 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 949 969 | 18 844 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 643 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 1 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 971 | 1 444 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 407 | 249 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 311 502 | 1 305 000 | ||
FZ | Charges sociales | 435 087 | 444 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 324 | 82 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | 3 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 717 | 22 360 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 969 | 1 149 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 871 | 234 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 751 | 52 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 621 | 286 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 17 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 17 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 123 | 269 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 092 | 1 418 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 085 | 3 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | 3 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | 9 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | 9 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 890 | -5 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 464 | 128 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 519 | 331 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 393 | 23 800 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 394 | 22 847 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 762 999 | 953 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 218 | 38 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 4 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 445 | 78 324 | 6 527 | 2 658 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 337 | 78 324 | 6 527 | 2 663 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 887 | 5 000 | 688 | 7 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 405 | |||
UX | Autres créances clients | 105 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 | |||
VB | T. V. A. | 20 606 | |||
VP | Divers | 4 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 854 | 670 885 | 98 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812 | 45 903 | 21 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 780 | 5 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 659 | 1 141 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 787 | 275 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 580 | 202 580 | ||
VW | T.V.A. | 70 138 | 70 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707 | 102 707 | ||
VI | Groupe et associés | 591 713 | 591 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 988 | 2 437 079 | 21 909 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 | 4 893 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | 609 796 | |
AP | Constructions | 1 952 273 | 1 939 892 | 12 381 | 21 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073 | 493 695 | 121 379 | 118 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 465 | 224 655 | 73 810 | 70 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 648 | 3 157 648 | 3 157 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 817 | 98 817 | 101 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 737 117 | 2 663 135 | 4 073 983 | 4 078 940 |
BT | Marchandises | 1 819 056 | 1 819 056 | 1 870 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 161 | 2 199 | 106 962 | 102 382 |
BZ | Autres créances | 545 026 | 545 026 | 467 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 721 | 50 721 | 357 171 | |
CF | Disponibilités | 1 027 956 | 1 027 956 | 268 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 697 | 16 697 | 26 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 618 | 2 199 | 3 566 419 | 3 091 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 735 | 2 665 333 | 7 640 402 | 7 170 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 281 415 | 3 328 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 999 | 953 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 176 413 | 4 413 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872 | 115 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 493 | 898 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 659 | 1 042 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 212 | 697 575 | ||
EA | Autres dettes | 752 | 2 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 458 988 | 2 757 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 402 | 7 170 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 079 | 2 693 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 920 195 | 21 920 195 | 22 980 552 | |
FD | Production vendue biens | 9 557 | 9 557 | 9 504 | |
FG | Production vendue services | 386 353 | 386 353 | 449 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 316 104 | 22 316 104 | 23 439 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 577 | 28 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 906 | 39 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 100 | 2 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 394 686 | 23 510 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 949 969 | 18 844 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 643 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 1 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 971 | 1 444 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 407 | 249 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 311 502 | 1 305 000 | ||
FZ | Charges sociales | 435 087 | 444 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 324 | 82 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | 3 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 717 | 22 360 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 969 | 1 149 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 871 | 234 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 751 | 52 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 621 | 286 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 17 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 17 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 123 | 269 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 092 | 1 418 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 085 | 3 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | 3 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | 9 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | 9 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 890 | -5 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 464 | 128 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 519 | 331 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 393 | 23 800 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 394 | 22 847 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 762 999 | 953 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 218 | 38 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 4 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 445 | 78 324 | 6 527 | 2 658 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 337 | 78 324 | 6 527 | 2 663 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 887 | 688 | 2 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 887 | 5 000 | 688 | 7 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 405 | |||
UX | Autres créances clients | 105 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 | |||
VB | T. V. A. | 20 606 | |||
VP | Divers | 4 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 854 | 670 885 | 98 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812 | 45 903 | 21 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 780 | 5 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 659 | 1 141 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 787 | 275 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 580 | 202 580 | ||
VW | T.V.A. | 70 138 | 70 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 707 | 102 707 | ||
VI | Groupe et associés | 591 713 | 591 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 | 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 988 | 2 437 079 | 21 909 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116 |