Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 316 | 1 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 233 | 53 019 | 41 214 | 44 231 |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 95 836 | 53 335 | 42 501 | 694 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 125 | 293 125 | 402 407 | |
BZ | Autres créances | 71 929 | 71 929 | 34 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 572 899 | 572 899 | 118 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 667 | 10 667 | 95 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 620 | 1 048 620 | 651 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 456 | 53 335 | 1 091 122 | 1 345 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 764 | 264 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286 | 107 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 750 | 764 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 | 26 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152 | 132 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060 | 303 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 054 | 84 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 372 | 580 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 122 | 1 345 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 808 | 562 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 285 | 882 285 | 283 628 | |
FG | Production vendue services | 508 466 | 508 466 | 533 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 751 | 1 390 751 | 817 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
FQ | Autres produits | 81 972 | 95 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 383 | 914 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 033 | 238 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 | 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 583 | 409 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020 | 39 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 020 | 104 502 | ||
FZ | Charges sociales | 9 831 | 9 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 069 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 82 266 | 94 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 633 | 903 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 250 | 10 933 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 350 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 355 | 102 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 130 | 98 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 120 | 109 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 682 | 2 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 738 | 1 017 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 452 | 909 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 286 | 107 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 198 | 319 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 | 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266 | 6 752 | 53 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266 | 7 069 | 53 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 316 | 1 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 233 | 53 019 | 41 214 | 44 231 |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 95 836 | 53 335 | 42 501 | 694 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 125 | 293 125 | 402 407 | |
BZ | Autres créances | 71 929 | 71 929 | 34 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 572 899 | 572 899 | 118 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 667 | 10 667 | 95 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 620 | 1 048 620 | 651 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 456 | 53 335 | 1 091 122 | 1 345 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 764 | 264 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286 | 107 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 750 | 764 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 | 26 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152 | 132 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060 | 303 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 054 | 84 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 372 | 580 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 122 | 1 345 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 808 | 562 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 285 | 882 285 | 283 628 | |
FG | Production vendue services | 508 466 | 508 466 | 533 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 751 | 1 390 751 | 817 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
FQ | Autres produits | 81 972 | 95 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 383 | 914 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 033 | 238 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 | 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 583 | 409 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020 | 39 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 020 | 104 502 | ||
FZ | Charges sociales | 9 831 | 9 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 069 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 82 266 | 94 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 633 | 903 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 250 | 10 933 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 350 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 355 | 102 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 130 | 98 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 120 | 109 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 682 | 2 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 738 | 1 017 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 452 | 909 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 286 | 107 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 198 | 319 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 | 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266 | 6 752 | 53 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266 | 7 069 | 53 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 316 | 1 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 233 | 53 019 | 41 214 | 44 231 |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 95 836 | 53 335 | 42 501 | 694 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 125 | 293 125 | 402 407 | |
BZ | Autres créances | 71 929 | 71 929 | 34 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 572 899 | 572 899 | 118 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 667 | 10 667 | 95 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 620 | 1 048 620 | 651 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 456 | 53 335 | 1 091 122 | 1 345 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 764 | 264 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286 | 107 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 750 | 764 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 | 26 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152 | 132 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060 | 303 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 054 | 84 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 372 | 580 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 122 | 1 345 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 808 | 562 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 285 | 882 285 | 283 628 | |
FG | Production vendue services | 508 466 | 508 466 | 533 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 751 | 1 390 751 | 817 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
FQ | Autres produits | 81 972 | 95 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 383 | 914 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 033 | 238 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 | 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 583 | 409 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020 | 39 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 020 | 104 502 | ||
FZ | Charges sociales | 9 831 | 9 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 069 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 82 266 | 94 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 633 | 903 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 250 | 10 933 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 350 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 355 | 102 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 130 | 98 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 120 | 109 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 682 | 2 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 738 | 1 017 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 452 | 909 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 286 | 107 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 198 | 319 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 | 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266 | 6 752 | 53 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266 | 7 069 | 53 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 316 | 1 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 233 | 53 019 | 41 214 | 44 231 |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 95 836 | 53 335 | 42 501 | 694 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 125 | 293 125 | 402 407 | |
BZ | Autres créances | 71 929 | 71 929 | 34 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 572 899 | 572 899 | 118 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 667 | 10 667 | 95 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 620 | 1 048 620 | 651 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 456 | 53 335 | 1 091 122 | 1 345 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 764 | 264 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286 | 107 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 750 | 764 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 | 26 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152 | 132 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060 | 303 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 054 | 84 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 372 | 580 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 122 | 1 345 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 808 | 562 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 285 | 882 285 | 283 628 | |
FG | Production vendue services | 508 466 | 508 466 | 533 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 751 | 1 390 751 | 817 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
FQ | Autres produits | 81 972 | 95 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 383 | 914 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 033 | 238 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 | 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 583 | 409 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020 | 39 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 020 | 104 502 | ||
FZ | Charges sociales | 9 831 | 9 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 069 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 82 266 | 94 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 633 | 903 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 250 | 10 933 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 350 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 355 | 102 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 130 | 98 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 120 | 109 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 682 | 2 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 738 | 1 017 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 452 | 909 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 286 | 107 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 198 | 319 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 | 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266 | 6 752 | 53 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266 | 7 069 | 53 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 316 | 1 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 233 | 53 019 | 41 214 | 44 231 |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 95 836 | 53 335 | 42 501 | 694 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 125 | 293 125 | 402 407 | |
BZ | Autres créances | 71 929 | 71 929 | 34 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 572 899 | 572 899 | 118 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 667 | 10 667 | 95 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 620 | 1 048 620 | 651 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 456 | 53 335 | 1 091 122 | 1 345 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 764 | 264 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286 | 107 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 750 | 764 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 | 26 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152 | 132 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060 | 303 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 054 | 84 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 372 | 580 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 122 | 1 345 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 808 | 562 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 285 | 882 285 | 283 628 | |
FG | Production vendue services | 508 466 | 508 466 | 533 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 751 | 1 390 751 | 817 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
FQ | Autres produits | 81 972 | 95 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 383 | 914 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 033 | 238 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 | 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 583 | 409 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020 | 39 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 020 | 104 502 | ||
FZ | Charges sociales | 9 831 | 9 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 069 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 82 266 | 94 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 633 | 903 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 250 | 10 933 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 350 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 355 | 102 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 130 | 98 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 120 | 109 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 682 | 2 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 738 | 1 017 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 452 | 909 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 286 | 107 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 198 | 319 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 | 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266 | 6 752 | 53 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266 | 7 069 | 53 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 316 | 1 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 233 | 53 019 | 41 214 | 44 231 |
CU | Autres participations | 650 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 95 836 | 53 335 | 42 501 | 694 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 125 | 293 125 | 402 407 | |
BZ | Autres créances | 71 929 | 71 929 | 34 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 572 899 | 572 899 | 118 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 667 | 10 667 | 95 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 620 | 1 048 620 | 651 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 456 | 53 335 | 1 091 122 | 1 345 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | 35 700 | ||
DG | Autres réserves | 306 764 | 264 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286 | 107 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 750 | 764 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 | 26 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152 | 132 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060 | 303 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 054 | 84 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 372 | 580 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 122 | 1 345 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 808 | 562 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 285 | 882 285 | 283 628 | |
FG | Production vendue services | 508 466 | 508 466 | 533 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 751 | 1 390 751 | 817 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
FQ | Autres produits | 81 972 | 95 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 383 | 914 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 033 | 238 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 | 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 583 | 409 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020 | 39 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 020 | 104 502 | ||
FZ | Charges sociales | 9 831 | 9 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 069 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 82 266 | 94 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 633 | 903 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 250 | 10 933 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 350 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 355 | 102 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 130 | 3 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 130 | 98 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 120 | 109 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 682 | 2 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 738 | 1 017 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 452 | 909 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 286 | 107 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 198 | 319 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 660 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 | 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266 | 6 752 | 53 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266 | 7 069 | 53 335 |