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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | | | | 35 000 |
028 | Immobilisations corporelles | | | | 43 461 |
044 | Total Actif Immobilisé | | | | 78 461 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | | | | 66 |
060 | Stock marchandises | | | | 948 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 482 | | 482 | |
072 | Créances – Autres | 1 967 | | 1 967 | 37 379 |
084 | Disponibilités | 112 659 | | 112 659 | 346 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 108 | | 115 108 | 38 739 |
110 | Total général Actif | 115 108 | | 115 108 | 117 200 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
134 | Report à nouveau | | | 15 593 | 8 335 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 19 606 | 7 258 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 36 199 | 16 593 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 36 334 | 66 719 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376 | 5 738 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 333 | | |
172 | Autres dettes | | | 36 199 | 28 149 |
176 | Total des dettes | | | 78 909 | 100 606 |
180 | Total général Passif | | | 115 108 | 117 200 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 25 950 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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209 | Ventes de marchandises – Export | 402 | | | |
210 | Ventes de marchandises – France | 70 348 | 119 661 | | |
218 | Production vendue de services - France | 16 864 | 17 147 | | |
230 | Autres produits | 549 | 552 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 761 | 137 361 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 903 | 54 185 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 948 | -948 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 | 23 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66 | -66 | | |
242 | Autres charges externes* | 30 254 | 35 824 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | -11 792 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836 | 3 549 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 19 791 | 19 539 | | |
252 | Charges sociales | 3 778 | 3 461 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 6 983 | 8 603 | | |
262 | Autres charges | | 30 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 99 580 | 124 199 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -11 819 | 13 161 | | |
280 | Produits financiers | | 1 | | |
290 | Produits exceptionnels | 109 957 | 1 576 | | |
294 | Charges financières | 1 518 | 1 775 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 73 375 | 3 844 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 640 | 1 860 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 19 606 | 7 258 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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404 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000 | | | |
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 025 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 442 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 10 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 96 452 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 43 512 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 678 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782 | | | |