Déposant 1 : MTB, société anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
Adresse :
7 Place des Martyrs de l'occupation allemande
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
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Déposant 1 : MTB, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
Adresse :
7 Place des martyrs de l'occupation allemande
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
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Déposant 1 : MTB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
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7 place des Martyrs de l'occupation allemande
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : Marc SABATIER
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83 avenue Foch
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Déposant 1 : MTB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
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Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
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75116 PARIS
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Numéro de SIREN : 333883221
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Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
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83 Avenue Foch
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Déposant 1 : MTB, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
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Déposant 1 : MTB Société Anonyme
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Bénéficiare 1 : MTB
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Bénéficiare 1 : MTB
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7 place des Martyrs de l'Occupation Allemande
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
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Bénéficiare 1 : MTB
Déposant 1 : MTB, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
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Bénéficiare 1 : MTB
Déposant 1 : MTB, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333883221
Adresse :
7 place des Martyrs de l'Occupation Allemande
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : MTB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 846 | 41 923 | 41 923 | 41 923 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939 | 1 350 939 | 876 788 | |
AN | Terrains | 84 990 | 84 990 | 84 990 | |
AP | Constructions | 1 025 149 | 502 163 | 522 986 | 545 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 496 | 660 021 | 195 474 | 228 047 |
CU | Autres participations | 160 237 | 160 237 | 160 320 | |
BF | Prêts | 104 471 | 104 471 | 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 341 | 1 204 107 | 2 461 234 | 2 041 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 320 | 160 320 | 1 440 | |
BZ | Autres créances | 458 196 | 458 196 | 832 219 | |
CF | Disponibilités | 5 193 | 5 193 | 5 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 712 | 17 712 | 10 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 481 | 641 481 | 849 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822 | 1 204 107 | 3 102 715 | 2 891 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 415 | 212 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577 | 576 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 241 | 21 241 | ||
DH | Report à nouveau | 683 814 | 67 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 | 616 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 054 | 1 494 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 714 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 714 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 | 32 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616 | 493 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910 | 484 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 741 | 330 553 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 947 | 1 359 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715 | 2 891 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947 | 1 359 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911 | 32 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FN | Production immobilisée | 474 152 | 876 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 458 | 1 676 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 | 13 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 281 | 1 463 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 51 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 618 | 196 540 | ||
FZ | Charges sociales | 103 400 | 94 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 843 | 74 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 714 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 19 839 | 52 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 370 | 1 978 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 912 | -302 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 351 | 437 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 451 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 803 | 437 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 438 | 8 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 438 | 8 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 365 | 429 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 547 | 126 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 2 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 | 4 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 605 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 159 | -492 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289 | 2 116 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281 | 1 499 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 007 | 616 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 839 | 42 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 714 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 4 714 | 42 714 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 923 | 41 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 923 | 41 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 923 | 4 714 | 84 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 160 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 663 | |||
VB | T. V. A. | 200 033 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912 | 636 228 | 104 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 | 3 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 910 | 425 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095 | 70 095 | ||
VW | T.V.A. | 152 371 | 152 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
VI | Groupe et associés | 773 616 | 773 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947 | 1 461 947 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 846 | 41 923 | 41 923 | 41 923 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939 | 1 350 939 | 876 788 | |
AN | Terrains | 84 990 | 84 990 | 84 990 | |
AP | Constructions | 1 025 149 | 502 163 | 522 986 | 545 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 496 | 660 021 | 195 474 | 228 047 |
CU | Autres participations | 160 237 | 160 237 | 160 320 | |
BF | Prêts | 104 471 | 104 471 | 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 341 | 1 204 107 | 2 461 234 | 2 041 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 320 | 160 320 | 1 440 | |
BZ | Autres créances | 458 196 | 458 196 | 832 219 | |
CF | Disponibilités | 5 193 | 5 193 | 5 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 712 | 17 712 | 10 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 481 | 641 481 | 849 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822 | 1 204 107 | 3 102 715 | 2 891 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 415 | 212 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577 | 576 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 241 | 21 241 | ||
DH | Report à nouveau | 683 814 | 67 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 | 616 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 054 | 1 494 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 714 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 714 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 | 32 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616 | 493 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910 | 484 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 741 | 330 553 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 947 | 1 359 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715 | 2 891 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947 | 1 359 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911 | 32 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FN | Production immobilisée | 474 152 | 876 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 458 | 1 676 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 | 13 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 281 | 1 463 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 51 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 618 | 196 540 | ||
FZ | Charges sociales | 103 400 | 94 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 843 | 74 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 714 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 19 839 | 52 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 370 | 1 978 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 912 | -302 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 351 | 437 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 451 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 803 | 437 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 438 | 8 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 438 | 8 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 365 | 429 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 547 | 126 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 2 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 | 4 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 605 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 159 | -492 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289 | 2 116 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281 | 1 499 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 007 | 616 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 839 | 42 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 714 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 4 714 | 42 714 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 923 | 41 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 923 | 41 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 923 | 4 714 | 84 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 160 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 663 | |||
VB | T. V. A. | 200 033 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912 | 636 228 | 104 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 | 3 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 910 | 425 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095 | 70 095 | ||
VW | T.V.A. | 152 371 | 152 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
VI | Groupe et associés | 773 616 | 773 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947 | 1 461 947 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 846 | 41 923 | 41 923 | 41 923 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939 | 1 350 939 | 876 788 | |
AN | Terrains | 84 990 | 84 990 | 84 990 | |
AP | Constructions | 1 025 149 | 502 163 | 522 986 | 545 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 496 | 660 021 | 195 474 | 228 047 |
CU | Autres participations | 160 237 | 160 237 | 160 320 | |
BF | Prêts | 104 471 | 104 471 | 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 341 | 1 204 107 | 2 461 234 | 2 041 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 320 | 160 320 | 1 440 | |
BZ | Autres créances | 458 196 | 458 196 | 832 219 | |
CF | Disponibilités | 5 193 | 5 193 | 5 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 712 | 17 712 | 10 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 481 | 641 481 | 849 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822 | 1 204 107 | 3 102 715 | 2 891 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 415 | 212 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577 | 576 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 241 | 21 241 | ||
DH | Report à nouveau | 683 814 | 67 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 | 616 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 054 | 1 494 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 714 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 714 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 | 32 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616 | 493 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910 | 484 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 741 | 330 553 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 947 | 1 359 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715 | 2 891 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947 | 1 359 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911 | 32 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FN | Production immobilisée | 474 152 | 876 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 458 | 1 676 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 | 13 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 281 | 1 463 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 51 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 618 | 196 540 | ||
FZ | Charges sociales | 103 400 | 94 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 843 | 74 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 714 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 19 839 | 52 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 370 | 1 978 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 912 | -302 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 351 | 437 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 451 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 803 | 437 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 438 | 8 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 438 | 8 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 365 | 429 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 547 | 126 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 2 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 | 4 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 605 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 159 | -492 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289 | 2 116 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281 | 1 499 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 007 | 616 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 839 | 42 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 714 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 4 714 | 42 714 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 923 | 41 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 923 | 41 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 923 | 4 714 | 84 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 160 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 663 | |||
VB | T. V. A. | 200 033 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912 | 636 228 | 104 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 | 3 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 910 | 425 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095 | 70 095 | ||
VW | T.V.A. | 152 371 | 152 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
VI | Groupe et associés | 773 616 | 773 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947 | 1 461 947 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 846 | 41 923 | 41 923 | 41 923 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939 | 1 350 939 | 876 788 | |
AN | Terrains | 84 990 | 84 990 | 84 990 | |
AP | Constructions | 1 025 149 | 502 163 | 522 986 | 545 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 496 | 660 021 | 195 474 | 228 047 |
CU | Autres participations | 160 237 | 160 237 | 160 320 | |
BF | Prêts | 104 471 | 104 471 | 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 341 | 1 204 107 | 2 461 234 | 2 041 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 320 | 160 320 | 1 440 | |
BZ | Autres créances | 458 196 | 458 196 | 832 219 | |
CF | Disponibilités | 5 193 | 5 193 | 5 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 712 | 17 712 | 10 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 481 | 641 481 | 849 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822 | 1 204 107 | 3 102 715 | 2 891 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 415 | 212 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577 | 576 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 241 | 21 241 | ||
DH | Report à nouveau | 683 814 | 67 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 | 616 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 054 | 1 494 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 714 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 714 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 | 32 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616 | 493 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910 | 484 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 741 | 330 553 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 947 | 1 359 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715 | 2 891 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947 | 1 359 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911 | 32 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FN | Production immobilisée | 474 152 | 876 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 458 | 1 676 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 | 13 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 281 | 1 463 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 51 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 618 | 196 540 | ||
FZ | Charges sociales | 103 400 | 94 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 843 | 74 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 714 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 19 839 | 52 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 370 | 1 978 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 912 | -302 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 351 | 437 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 451 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 803 | 437 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 438 | 8 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 438 | 8 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 365 | 429 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 547 | 126 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 2 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 | 4 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 605 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 159 | -492 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289 | 2 116 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281 | 1 499 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 007 | 616 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 839 | 42 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 714 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 4 714 | 42 714 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 923 | 41 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 923 | 41 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 923 | 4 714 | 84 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 160 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 663 | |||
VB | T. V. A. | 200 033 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912 | 636 228 | 104 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 | 3 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 910 | 425 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095 | 70 095 | ||
VW | T.V.A. | 152 371 | 152 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
VI | Groupe et associés | 773 616 | 773 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947 | 1 461 947 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 846 | 41 923 | 41 923 | 41 923 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939 | 1 350 939 | 876 788 | |
AN | Terrains | 84 990 | 84 990 | 84 990 | |
AP | Constructions | 1 025 149 | 502 163 | 522 986 | 545 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 496 | 660 021 | 195 474 | 228 047 |
CU | Autres participations | 160 237 | 160 237 | 160 320 | |
BF | Prêts | 104 471 | 104 471 | 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 341 | 1 204 107 | 2 461 234 | 2 041 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 320 | 160 320 | 1 440 | |
BZ | Autres créances | 458 196 | 458 196 | 832 219 | |
CF | Disponibilités | 5 193 | 5 193 | 5 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 712 | 17 712 | 10 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 481 | 641 481 | 849 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822 | 1 204 107 | 3 102 715 | 2 891 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 415 | 212 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577 | 576 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 241 | 21 241 | ||
DH | Report à nouveau | 683 814 | 67 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 | 616 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 054 | 1 494 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 714 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 714 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 | 32 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616 | 493 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910 | 484 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 741 | 330 553 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 947 | 1 359 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715 | 2 891 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947 | 1 359 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911 | 32 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FN | Production immobilisée | 474 152 | 876 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 458 | 1 676 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 | 13 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 281 | 1 463 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 51 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 618 | 196 540 | ||
FZ | Charges sociales | 103 400 | 94 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 843 | 74 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 714 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 19 839 | 52 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 370 | 1 978 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 912 | -302 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 351 | 437 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 451 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 803 | 437 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 438 | 8 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 438 | 8 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 365 | 429 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 547 | 126 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 2 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 | 4 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 605 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 159 | -492 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289 | 2 116 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281 | 1 499 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 007 | 616 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 839 | 42 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 714 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 4 714 | 42 714 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 923 | 41 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 923 | 41 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 923 | 4 714 | 84 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 160 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 663 | |||
VB | T. V. A. | 200 033 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912 | 636 228 | 104 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 | 3 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 910 | 425 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095 | 70 095 | ||
VW | T.V.A. | 152 371 | 152 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
VI | Groupe et associés | 773 616 | 773 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947 | 1 461 947 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 846 | 41 923 | 41 923 | 41 923 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939 | 1 350 939 | 876 788 | |
AN | Terrains | 84 990 | 84 990 | 84 990 | |
AP | Constructions | 1 025 149 | 502 163 | 522 986 | 545 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 496 | 660 021 | 195 474 | 228 047 |
CU | Autres participations | 160 237 | 160 237 | 160 320 | |
BF | Prêts | 104 471 | 104 471 | 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 341 | 1 204 107 | 2 461 234 | 2 041 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 160 320 | 160 320 | 1 440 | |
BZ | Autres créances | 458 196 | 458 196 | 832 219 | |
CF | Disponibilités | 5 193 | 5 193 | 5 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 712 | 17 712 | 10 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 481 | 641 481 | 849 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822 | 1 204 107 | 3 102 715 | 2 891 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 415 | 212 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577 | 576 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 241 | 21 241 | ||
DH | Report à nouveau | 683 814 | 67 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 | 616 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 054 | 1 494 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 714 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 714 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 | 32 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616 | 493 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910 | 484 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 741 | 330 553 | ||
EA | Autres dettes | 769 | 17 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 947 | 1 359 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715 | 2 891 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947 | 1 359 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911 | 32 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 769 525 | 769 525 | 796 211 | |
FN | Production immobilisée | 474 152 | 876 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 458 | 1 676 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 | 13 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 281 | 1 463 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 674 | 51 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 618 | 196 540 | ||
FZ | Charges sociales | 103 400 | 94 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 843 | 74 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 714 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 19 839 | 52 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 370 | 1 978 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 912 | -302 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 351 | 437 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 451 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 803 | 437 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 438 | 8 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 438 | 8 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 365 | 429 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 547 | 126 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 2 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 | 4 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 605 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 159 | -492 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289 | 2 116 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281 | 1 499 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 007 | 616 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 219 | 2 500 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 839 | 42 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845 | 78 843 | 66 504 | 1 162 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 714 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 4 714 | 42 714 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 923 | 41 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 923 | 41 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 923 | 4 714 | 84 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 213 | |||
UX | Autres créances clients | 160 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 663 | |||
VB | T. V. A. | 200 033 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912 | 636 228 | 104 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 | 3 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 910 | 425 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095 | 70 095 | ||
VW | T.V.A. | 152 371 | 152 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699 | 6 699 | ||
VI | Groupe et associés | 773 616 | 773 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947 | 1 461 947 | 75 000 |