Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 695 | 48 709 | 37 987 | 24 502 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347 | 1 633 401 | 233 946 | 197 900 |
AN | Terrains | 4 496 787 | 3 167 793 | 1 328 993 | 1 407 407 |
AP | Constructions | 19 145 754 | 15 448 589 | 3 697 164 | 3 625 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071 | 58 288 638 | 18 177 433 | 16 517 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 012 341 | 5 520 756 | 1 491 585 | 1 618 712 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 935 | 3 347 935 | 2 783 861 | |
AX | Avances et acomptes | 182 837 | 182 837 | 153 495 | |
CU | Autres participations | 2 249 860 | 592 191 | 1 657 669 | 1 566 511 |
BF | Prêts | 23 752 | 23 752 | 30 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 883 627 | 84 700 077 | 30 183 550 | 27 930 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 932 805 | 132 792 | 3 800 013 | 3 421 654 |
BN | En cours de production de biens | 22 498 | 22 498 | 41 363 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 729 126 | 22 299 | 2 706 827 | 2 480 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520 | 148 520 | 96 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 928 477 | 1 532 929 | 11 395 548 | 10 816 199 |
BZ | Autres créances | 2 571 167 | 2 571 167 | 3 101 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 227 | 1 226 | |
CF | Disponibilités | 2 772 301 | 2 772 301 | 3 197 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 555 | 298 555 | 637 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 404 676 | 1 688 020 | 23 716 656 | 23 793 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303 | 86 388 097 | 53 900 206 | 51 724 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 908 000 | 6 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 626 | 229 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 269 | -8 988 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 235 330 | 259 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 105 | 15 429 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 205 738 | 15 000 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 1 620 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 645 219 | 1 537 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 669 219 | 3 157 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476 | 9 682 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563 | 5 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118 | 10 043 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 372 338 | 4 140 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 188 774 | ||
EA | Autres dettes | 11 807 074 | 7 682 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 200 | 816 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 025 249 | 33 566 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206 | 51 724 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 931 868 | 51 193 403 | 60 125 271 | 59 026 383 |
FG | Production vendue services | 1 435 559 | 6 582 173 | 8 017 732 | 8 524 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 367 427 | 57 775 576 | 68 143 003 | 67 550 965 |
FM | Production stockée | 200 198 | 89 997 | ||
FN | Production immobilisée | 1 290 745 | 1 289 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 835 306 | 781 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 387 | 759 402 | ||
FQ | Autres produits | 9 903 | 1 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 353 541 | 70 472 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 980 386 | 13 165 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 497 | -160 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 235 048 | 33 941 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 041 | 1 520 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 182 609 | 11 229 299 | ||
FZ | Charges sociales | 5 598 667 | 5 646 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 585 310 | 3 358 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 020 | 174 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 340 | 1 703 000 | ||
GE | Autres charges | 5 151 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 943 074 | 70 579 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 410 467 | -106 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158 | 112 529 | ||
GN | Différences positives de change | 303 639 | 1 985 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 828 | 2 097 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 735 | 277 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 317 913 | 1 743 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 648 | 2 021 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 820 | 76 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 177 647 | -29 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635 | 2 113 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767 | 913 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442 | 4 067 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843 | 4 983 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704 | 205 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693 | 348 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324 | 3 542 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721 | 4 095 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 122 | 887 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 176 | -303 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212 | 77 554 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267 | 76 392 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416 | 120 629 | 2 935 | 1 682 110 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937 | 5 818 842 | 2 568 730 | 62 855 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353 | 5 939 471 | 2 571 665 | 64 537 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 429 133 | 720 163 | 1 251 191 | 14 898 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 081 562 | |||
5B | Provisions pour impôts | 17 657 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 463 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866 | 240 340 | 1 728 987 | 1 669 219 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 602 051 | 2 031 323 | 19 570 728 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 592 191 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 174 062 | 155 091 | 174 062 | 155 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 1 532 929 | 5 088 | 1 532 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550 | 1 688 020 | 2 301 631 | 21 850 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 051 548 | 2 648 523 | 5 281 809 | 38 418 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 826 360 | 1 862 100 | ||
UG | - Financières | 91 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 720 163 | 3 301 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 752 | 23 752 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 532 929 | |||
UX | Autres créances clients | 11 395 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 648 | |||
VB | T. V. A. | 798 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201 | 14 293 022 | 1 533 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901 | 3 964 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575 | 715 535 | 1 523 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 883 118 | 9 883 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 214 380 | 2 214 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460 | 2 023 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498 | 134 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 296 480 | ||
VI | Groupe et associés | 11 358 538 | 11 358 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536 | 448 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 200 | 286 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686 | 32 325 647 | 1 523 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 695 | 48 709 | 37 987 | 24 502 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347 | 1 633 401 | 233 946 | 197 900 |
AN | Terrains | 4 496 787 | 3 167 793 | 1 328 993 | 1 407 407 |
AP | Constructions | 19 145 754 | 15 448 589 | 3 697 164 | 3 625 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071 | 58 288 638 | 18 177 433 | 16 517 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 012 341 | 5 520 756 | 1 491 585 | 1 618 712 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 935 | 3 347 935 | 2 783 861 | |
AX | Avances et acomptes | 182 837 | 182 837 | 153 495 | |
CU | Autres participations | 2 249 860 | 592 191 | 1 657 669 | 1 566 511 |
BF | Prêts | 23 752 | 23 752 | 30 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 883 627 | 84 700 077 | 30 183 550 | 27 930 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 932 805 | 132 792 | 3 800 013 | 3 421 654 |
BN | En cours de production de biens | 22 498 | 22 498 | 41 363 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 729 126 | 22 299 | 2 706 827 | 2 480 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520 | 148 520 | 96 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 928 477 | 1 532 929 | 11 395 548 | 10 816 199 |
BZ | Autres créances | 2 571 167 | 2 571 167 | 3 101 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 227 | 1 226 | |
CF | Disponibilités | 2 772 301 | 2 772 301 | 3 197 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 555 | 298 555 | 637 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 404 676 | 1 688 020 | 23 716 656 | 23 793 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303 | 86 388 097 | 53 900 206 | 51 724 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 908 000 | 6 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 626 | 229 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 269 | -8 988 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 235 330 | 259 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 105 | 15 429 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 205 738 | 15 000 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 1 620 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 645 219 | 1 537 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 669 219 | 3 157 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476 | 9 682 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563 | 5 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118 | 10 043 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 372 338 | 4 140 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 188 774 | ||
EA | Autres dettes | 11 807 074 | 7 682 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 200 | 816 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 025 249 | 33 566 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206 | 51 724 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 931 868 | 51 193 403 | 60 125 271 | 59 026 383 |
FG | Production vendue services | 1 435 559 | 6 582 173 | 8 017 732 | 8 524 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 367 427 | 57 775 576 | 68 143 003 | 67 550 965 |
FM | Production stockée | 200 198 | 89 997 | ||
FN | Production immobilisée | 1 290 745 | 1 289 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 835 306 | 781 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 387 | 759 402 | ||
FQ | Autres produits | 9 903 | 1 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 353 541 | 70 472 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 980 386 | 13 165 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 497 | -160 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 235 048 | 33 941 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 041 | 1 520 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 182 609 | 11 229 299 | ||
FZ | Charges sociales | 5 598 667 | 5 646 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 585 310 | 3 358 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 020 | 174 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 340 | 1 703 000 | ||
GE | Autres charges | 5 151 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 943 074 | 70 579 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 410 467 | -106 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158 | 112 529 | ||
GN | Différences positives de change | 303 639 | 1 985 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 828 | 2 097 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 735 | 277 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 317 913 | 1 743 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 648 | 2 021 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 820 | 76 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 177 647 | -29 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635 | 2 113 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767 | 913 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442 | 4 067 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843 | 4 983 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704 | 205 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693 | 348 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324 | 3 542 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721 | 4 095 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 122 | 887 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 176 | -303 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212 | 77 554 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267 | 76 392 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416 | 120 629 | 2 935 | 1 682 110 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937 | 5 818 842 | 2 568 730 | 62 855 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353 | 5 939 471 | 2 571 665 | 64 537 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 429 133 | 720 163 | 1 251 191 | 14 898 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 081 562 | |||
5B | Provisions pour impôts | 17 657 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 463 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866 | 240 340 | 1 728 987 | 1 669 219 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 602 051 | 2 031 323 | 19 570 728 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 592 191 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 174 062 | 155 091 | 174 062 | 155 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 1 532 929 | 5 088 | 1 532 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550 | 1 688 020 | 2 301 631 | 21 850 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 051 548 | 2 648 523 | 5 281 809 | 38 418 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 826 360 | 1 862 100 | ||
UG | - Financières | 91 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 720 163 | 3 301 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 752 | 23 752 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 532 929 | |||
UX | Autres créances clients | 11 395 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 648 | |||
VB | T. V. A. | 798 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201 | 14 293 022 | 1 533 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901 | 3 964 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575 | 715 535 | 1 523 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 883 118 | 9 883 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 214 380 | 2 214 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460 | 2 023 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498 | 134 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 296 480 | ||
VI | Groupe et associés | 11 358 538 | 11 358 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536 | 448 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 200 | 286 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686 | 32 325 647 | 1 523 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 695 | 48 709 | 37 987 | 24 502 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347 | 1 633 401 | 233 946 | 197 900 |
AN | Terrains | 4 496 787 | 3 167 793 | 1 328 993 | 1 407 407 |
AP | Constructions | 19 145 754 | 15 448 589 | 3 697 164 | 3 625 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071 | 58 288 638 | 18 177 433 | 16 517 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 012 341 | 5 520 756 | 1 491 585 | 1 618 712 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 935 | 3 347 935 | 2 783 861 | |
AX | Avances et acomptes | 182 837 | 182 837 | 153 495 | |
CU | Autres participations | 2 249 860 | 592 191 | 1 657 669 | 1 566 511 |
BF | Prêts | 23 752 | 23 752 | 30 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 883 627 | 84 700 077 | 30 183 550 | 27 930 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 932 805 | 132 792 | 3 800 013 | 3 421 654 |
BN | En cours de production de biens | 22 498 | 22 498 | 41 363 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 729 126 | 22 299 | 2 706 827 | 2 480 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520 | 148 520 | 96 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 928 477 | 1 532 929 | 11 395 548 | 10 816 199 |
BZ | Autres créances | 2 571 167 | 2 571 167 | 3 101 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 227 | 1 226 | |
CF | Disponibilités | 2 772 301 | 2 772 301 | 3 197 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 555 | 298 555 | 637 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 404 676 | 1 688 020 | 23 716 656 | 23 793 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303 | 86 388 097 | 53 900 206 | 51 724 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 908 000 | 6 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 626 | 229 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 269 | -8 988 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 235 330 | 259 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 105 | 15 429 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 205 738 | 15 000 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 1 620 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 645 219 | 1 537 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 669 219 | 3 157 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476 | 9 682 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563 | 5 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118 | 10 043 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 372 338 | 4 140 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 188 774 | ||
EA | Autres dettes | 11 807 074 | 7 682 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 200 | 816 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 025 249 | 33 566 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206 | 51 724 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 931 868 | 51 193 403 | 60 125 271 | 59 026 383 |
FG | Production vendue services | 1 435 559 | 6 582 173 | 8 017 732 | 8 524 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 367 427 | 57 775 576 | 68 143 003 | 67 550 965 |
FM | Production stockée | 200 198 | 89 997 | ||
FN | Production immobilisée | 1 290 745 | 1 289 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 835 306 | 781 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 387 | 759 402 | ||
FQ | Autres produits | 9 903 | 1 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 353 541 | 70 472 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 980 386 | 13 165 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 497 | -160 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 235 048 | 33 941 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 041 | 1 520 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 182 609 | 11 229 299 | ||
FZ | Charges sociales | 5 598 667 | 5 646 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 585 310 | 3 358 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 020 | 174 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 340 | 1 703 000 | ||
GE | Autres charges | 5 151 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 943 074 | 70 579 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 410 467 | -106 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158 | 112 529 | ||
GN | Différences positives de change | 303 639 | 1 985 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 828 | 2 097 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 735 | 277 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 317 913 | 1 743 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 648 | 2 021 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 820 | 76 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 177 647 | -29 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635 | 2 113 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767 | 913 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442 | 4 067 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843 | 4 983 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704 | 205 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693 | 348 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324 | 3 542 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721 | 4 095 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 122 | 887 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 176 | -303 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212 | 77 554 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267 | 76 392 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416 | 120 629 | 2 935 | 1 682 110 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937 | 5 818 842 | 2 568 730 | 62 855 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353 | 5 939 471 | 2 571 665 | 64 537 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 429 133 | 720 163 | 1 251 191 | 14 898 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 081 562 | |||
5B | Provisions pour impôts | 17 657 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 463 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866 | 240 340 | 1 728 987 | 1 669 219 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 602 051 | 2 031 323 | 19 570 728 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 592 191 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 174 062 | 155 091 | 174 062 | 155 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 1 532 929 | 5 088 | 1 532 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550 | 1 688 020 | 2 301 631 | 21 850 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 051 548 | 2 648 523 | 5 281 809 | 38 418 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 826 360 | 1 862 100 | ||
UG | - Financières | 91 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 720 163 | 3 301 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 752 | 23 752 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 532 929 | |||
UX | Autres créances clients | 11 395 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 648 | |||
VB | T. V. A. | 798 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201 | 14 293 022 | 1 533 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901 | 3 964 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575 | 715 535 | 1 523 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 883 118 | 9 883 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 214 380 | 2 214 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460 | 2 023 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498 | 134 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 296 480 | ||
VI | Groupe et associés | 11 358 538 | 11 358 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536 | 448 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 200 | 286 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686 | 32 325 647 | 1 523 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 695 | 48 709 | 37 987 | 24 502 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347 | 1 633 401 | 233 946 | 197 900 |
AN | Terrains | 4 496 787 | 3 167 793 | 1 328 993 | 1 407 407 |
AP | Constructions | 19 145 754 | 15 448 589 | 3 697 164 | 3 625 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071 | 58 288 638 | 18 177 433 | 16 517 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 012 341 | 5 520 756 | 1 491 585 | 1 618 712 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 935 | 3 347 935 | 2 783 861 | |
AX | Avances et acomptes | 182 837 | 182 837 | 153 495 | |
CU | Autres participations | 2 249 860 | 592 191 | 1 657 669 | 1 566 511 |
BF | Prêts | 23 752 | 23 752 | 30 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 883 627 | 84 700 077 | 30 183 550 | 27 930 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 932 805 | 132 792 | 3 800 013 | 3 421 654 |
BN | En cours de production de biens | 22 498 | 22 498 | 41 363 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 729 126 | 22 299 | 2 706 827 | 2 480 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520 | 148 520 | 96 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 928 477 | 1 532 929 | 11 395 548 | 10 816 199 |
BZ | Autres créances | 2 571 167 | 2 571 167 | 3 101 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 227 | 1 226 | |
CF | Disponibilités | 2 772 301 | 2 772 301 | 3 197 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 555 | 298 555 | 637 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 404 676 | 1 688 020 | 23 716 656 | 23 793 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303 | 86 388 097 | 53 900 206 | 51 724 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 908 000 | 6 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 626 | 229 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 269 | -8 988 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 235 330 | 259 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 105 | 15 429 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 205 738 | 15 000 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 1 620 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 645 219 | 1 537 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 669 219 | 3 157 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476 | 9 682 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563 | 5 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118 | 10 043 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 372 338 | 4 140 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 188 774 | ||
EA | Autres dettes | 11 807 074 | 7 682 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 200 | 816 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 025 249 | 33 566 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206 | 51 724 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 931 868 | 51 193 403 | 60 125 271 | 59 026 383 |
FG | Production vendue services | 1 435 559 | 6 582 173 | 8 017 732 | 8 524 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 367 427 | 57 775 576 | 68 143 003 | 67 550 965 |
FM | Production stockée | 200 198 | 89 997 | ||
FN | Production immobilisée | 1 290 745 | 1 289 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 835 306 | 781 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 387 | 759 402 | ||
FQ | Autres produits | 9 903 | 1 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 353 541 | 70 472 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 980 386 | 13 165 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 497 | -160 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 235 048 | 33 941 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 041 | 1 520 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 182 609 | 11 229 299 | ||
FZ | Charges sociales | 5 598 667 | 5 646 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 585 310 | 3 358 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 020 | 174 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 340 | 1 703 000 | ||
GE | Autres charges | 5 151 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 943 074 | 70 579 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 410 467 | -106 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158 | 112 529 | ||
GN | Différences positives de change | 303 639 | 1 985 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 828 | 2 097 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 735 | 277 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 317 913 | 1 743 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 648 | 2 021 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 820 | 76 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 177 647 | -29 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635 | 2 113 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767 | 913 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442 | 4 067 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843 | 4 983 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704 | 205 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693 | 348 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324 | 3 542 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721 | 4 095 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 122 | 887 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 176 | -303 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212 | 77 554 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267 | 76 392 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416 | 120 629 | 2 935 | 1 682 110 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937 | 5 818 842 | 2 568 730 | 62 855 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353 | 5 939 471 | 2 571 665 | 64 537 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 429 133 | 720 163 | 1 251 191 | 14 898 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 081 562 | |||
5B | Provisions pour impôts | 17 657 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 463 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866 | 240 340 | 1 728 987 | 1 669 219 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 602 051 | 2 031 323 | 19 570 728 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 592 191 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 174 062 | 155 091 | 174 062 | 155 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 1 532 929 | 5 088 | 1 532 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550 | 1 688 020 | 2 301 631 | 21 850 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 051 548 | 2 648 523 | 5 281 809 | 38 418 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 826 360 | 1 862 100 | ||
UG | - Financières | 91 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 720 163 | 3 301 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 752 | 23 752 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 532 929 | |||
UX | Autres créances clients | 11 395 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 648 | |||
VB | T. V. A. | 798 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201 | 14 293 022 | 1 533 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901 | 3 964 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575 | 715 535 | 1 523 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 883 118 | 9 883 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 214 380 | 2 214 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460 | 2 023 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498 | 134 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 296 480 | ||
VI | Groupe et associés | 11 358 538 | 11 358 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536 | 448 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 200 | 286 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686 | 32 325 647 | 1 523 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 695 | 48 709 | 37 987 | 24 502 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347 | 1 633 401 | 233 946 | 197 900 |
AN | Terrains | 4 496 787 | 3 167 793 | 1 328 993 | 1 407 407 |
AP | Constructions | 19 145 754 | 15 448 589 | 3 697 164 | 3 625 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071 | 58 288 638 | 18 177 433 | 16 517 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 012 341 | 5 520 756 | 1 491 585 | 1 618 712 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 935 | 3 347 935 | 2 783 861 | |
AX | Avances et acomptes | 182 837 | 182 837 | 153 495 | |
CU | Autres participations | 2 249 860 | 592 191 | 1 657 669 | 1 566 511 |
BF | Prêts | 23 752 | 23 752 | 30 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 883 627 | 84 700 077 | 30 183 550 | 27 930 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 932 805 | 132 792 | 3 800 013 | 3 421 654 |
BN | En cours de production de biens | 22 498 | 22 498 | 41 363 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 729 126 | 22 299 | 2 706 827 | 2 480 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520 | 148 520 | 96 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 928 477 | 1 532 929 | 11 395 548 | 10 816 199 |
BZ | Autres créances | 2 571 167 | 2 571 167 | 3 101 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 227 | 1 226 | |
CF | Disponibilités | 2 772 301 | 2 772 301 | 3 197 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 555 | 298 555 | 637 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 404 676 | 1 688 020 | 23 716 656 | 23 793 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303 | 86 388 097 | 53 900 206 | 51 724 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 908 000 | 6 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 626 | 229 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 269 | -8 988 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 235 330 | 259 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 105 | 15 429 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 205 738 | 15 000 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 1 620 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 645 219 | 1 537 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 669 219 | 3 157 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476 | 9 682 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563 | 5 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118 | 10 043 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 372 338 | 4 140 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 188 774 | ||
EA | Autres dettes | 11 807 074 | 7 682 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 200 | 816 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 025 249 | 33 566 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206 | 51 724 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 931 868 | 51 193 403 | 60 125 271 | 59 026 383 |
FG | Production vendue services | 1 435 559 | 6 582 173 | 8 017 732 | 8 524 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 367 427 | 57 775 576 | 68 143 003 | 67 550 965 |
FM | Production stockée | 200 198 | 89 997 | ||
FN | Production immobilisée | 1 290 745 | 1 289 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 835 306 | 781 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 387 | 759 402 | ||
FQ | Autres produits | 9 903 | 1 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 353 541 | 70 472 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 980 386 | 13 165 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 497 | -160 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 235 048 | 33 941 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 041 | 1 520 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 182 609 | 11 229 299 | ||
FZ | Charges sociales | 5 598 667 | 5 646 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 585 310 | 3 358 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 020 | 174 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 340 | 1 703 000 | ||
GE | Autres charges | 5 151 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 943 074 | 70 579 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 410 467 | -106 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158 | 112 529 | ||
GN | Différences positives de change | 303 639 | 1 985 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 828 | 2 097 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 735 | 277 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 317 913 | 1 743 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 648 | 2 021 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 820 | 76 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 177 647 | -29 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635 | 2 113 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767 | 913 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442 | 4 067 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843 | 4 983 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704 | 205 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693 | 348 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324 | 3 542 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721 | 4 095 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 122 | 887 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 176 | -303 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212 | 77 554 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267 | 76 392 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416 | 120 629 | 2 935 | 1 682 110 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937 | 5 818 842 | 2 568 730 | 62 855 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353 | 5 939 471 | 2 571 665 | 64 537 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 429 133 | 720 163 | 1 251 191 | 14 898 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 081 562 | |||
5B | Provisions pour impôts | 17 657 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 463 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866 | 240 340 | 1 728 987 | 1 669 219 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 602 051 | 2 031 323 | 19 570 728 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 592 191 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 174 062 | 155 091 | 174 062 | 155 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 1 532 929 | 5 088 | 1 532 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550 | 1 688 020 | 2 301 631 | 21 850 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 051 548 | 2 648 523 | 5 281 809 | 38 418 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 826 360 | 1 862 100 | ||
UG | - Financières | 91 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 720 163 | 3 301 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 752 | 23 752 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 532 929 | |||
UX | Autres créances clients | 11 395 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 648 | |||
VB | T. V. A. | 798 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201 | 14 293 022 | 1 533 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901 | 3 964 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575 | 715 535 | 1 523 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 883 118 | 9 883 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 214 380 | 2 214 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460 | 2 023 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498 | 134 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 296 480 | ||
VI | Groupe et associés | 11 358 538 | 11 358 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536 | 448 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 200 | 286 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686 | 32 325 647 | 1 523 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 695 | 48 709 | 37 987 | 24 502 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347 | 1 633 401 | 233 946 | 197 900 |
AN | Terrains | 4 496 787 | 3 167 793 | 1 328 993 | 1 407 407 |
AP | Constructions | 19 145 754 | 15 448 589 | 3 697 164 | 3 625 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071 | 58 288 638 | 18 177 433 | 16 517 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 012 341 | 5 520 756 | 1 491 585 | 1 618 712 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 935 | 3 347 935 | 2 783 861 | |
AX | Avances et acomptes | 182 837 | 182 837 | 153 495 | |
CU | Autres participations | 2 249 860 | 592 191 | 1 657 669 | 1 566 511 |
BF | Prêts | 23 752 | 23 752 | 30 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 883 627 | 84 700 077 | 30 183 550 | 27 930 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 932 805 | 132 792 | 3 800 013 | 3 421 654 |
BN | En cours de production de biens | 22 498 | 22 498 | 41 363 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 729 126 | 22 299 | 2 706 827 | 2 480 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520 | 148 520 | 96 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 928 477 | 1 532 929 | 11 395 548 | 10 816 199 |
BZ | Autres créances | 2 571 167 | 2 571 167 | 3 101 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 227 | 1 226 | |
CF | Disponibilités | 2 772 301 | 2 772 301 | 3 197 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 555 | 298 555 | 637 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 404 676 | 1 688 020 | 23 716 656 | 23 793 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303 | 86 388 097 | 53 900 206 | 51 724 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 908 000 | 6 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 626 | 229 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 269 | -8 988 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 235 330 | 259 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 105 | 15 429 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 205 738 | 15 000 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 1 620 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 645 219 | 1 537 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 669 219 | 3 157 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476 | 9 682 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563 | 5 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118 | 10 043 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 372 338 | 4 140 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 188 774 | ||
EA | Autres dettes | 11 807 074 | 7 682 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 200 | 816 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 025 249 | 33 566 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206 | 51 724 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 931 868 | 51 193 403 | 60 125 271 | 59 026 383 |
FG | Production vendue services | 1 435 559 | 6 582 173 | 8 017 732 | 8 524 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 367 427 | 57 775 576 | 68 143 003 | 67 550 965 |
FM | Production stockée | 200 198 | 89 997 | ||
FN | Production immobilisée | 1 290 745 | 1 289 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 835 306 | 781 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 387 | 759 402 | ||
FQ | Autres produits | 9 903 | 1 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 353 541 | 70 472 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 980 386 | 13 165 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 497 | -160 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 235 048 | 33 941 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 041 | 1 520 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 182 609 | 11 229 299 | ||
FZ | Charges sociales | 5 598 667 | 5 646 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 585 310 | 3 358 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 020 | 174 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 340 | 1 703 000 | ||
GE | Autres charges | 5 151 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 943 074 | 70 579 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 410 467 | -106 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 158 | 112 529 | ||
GN | Différences positives de change | 303 639 | 1 985 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 828 | 2 097 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 735 | 277 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 317 913 | 1 743 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 648 | 2 021 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 820 | 76 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 177 647 | -29 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635 | 2 113 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767 | 913 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442 | 4 067 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843 | 4 983 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704 | 205 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693 | 348 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324 | 3 542 558 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721 | 4 095 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 122 | 887 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 176 | -303 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212 | 77 554 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267 | 76 392 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 760 946 | 1 161 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416 | 120 629 | 2 935 | 1 682 110 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937 | 5 818 842 | 2 568 730 | 62 855 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353 | 5 939 471 | 2 571 665 | 64 537 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 429 133 | 720 163 | 1 251 191 | 14 898 105 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 081 562 | |||
5B | Provisions pour impôts | 17 657 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 463 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866 | 240 340 | 1 728 987 | 1 669 219 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 602 051 | 2 031 323 | 19 570 728 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 592 191 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 174 062 | 155 091 | 174 062 | 155 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 1 532 929 | 5 088 | 1 532 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550 | 1 688 020 | 2 301 631 | 21 850 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 051 548 | 2 648 523 | 5 281 809 | 38 418 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 826 360 | 1 862 100 | ||
UG | - Financières | 91 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 720 163 | 3 301 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 752 | 23 752 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 532 929 | |||
UX | Autres créances clients | 11 395 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 648 | |||
VB | T. V. A. | 798 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201 | 14 293 022 | 1 533 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901 | 3 964 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575 | 715 535 | 1 523 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 883 118 | 9 883 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 214 380 | 2 214 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460 | 2 023 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498 | 134 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480 | 1 296 480 | ||
VI | Groupe et associés | 11 358 538 | 11 358 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536 | 448 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 200 | 286 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686 | 32 325 647 | 1 523 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154 |