MS FINANCES

Entreprise

MS FINANCES
Dernière mise à jour : 01/04/2009

Informations de l'établissement :
Date de création : 12/12/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49325623400011 / Siren : 493256234 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 55 493256234
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MS FINANCES
Adresse :
Rue DES SALINES
25480 ECOLE-VALENTIN
Historique de l'établissement :
01/04/2009 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/12/2006
Dénomination : MS FINANCES
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
09/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°489
NOJO : 002501MYG273808
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1138
NOJO : 2501MYG27153400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1452
NOJO : 2501MYG26032100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1104
NOJO : 2501MYG24713100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°640
NOJO : 2501MYG23005700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°685
NOJO : 2501MYG21888500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4828
NOJO : 250120388300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5265
NOJO : 250119328400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2401
NOJO : 250118022200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7173
NOJO : 250116692900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°853
NOJO : BXB15049001710V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MARCAUD Jean-Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CABINET EMMANUEL CHEVIGNARD (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie
23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2118
NOJO : 250115500400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4589
NOJO : 250114173400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5327
NOJO : BXC12279003629D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5909
NOJO : BXC11255008073Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue des Salines Zone d'Activités Commerciales de Valentin
25480 Miserey-Salines
03/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2744
NOJO : BXC10356003980F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue des Salines Zone d'Activités Commerciales de Valentin
25480 Miserey-Salines
15/12/2009 : Modifications générales

Annonce N°795
NOJO : BXB093420009857
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MARCAUD Jean-Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CABINET EMMANUEL CHEVIGNARD (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie
23/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2496
NOJO : BXC09251001071Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue des Salines Zone d'Activités Commerciales de Valentin
25480 Miserey-Salines
03/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4007
NOJO : BXC08255012618L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Besançon 493 256 234
Dénomination : MS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue des Salines
Zone d'Activités Commerciales de Valentin,
25480 Miserey-Salines
Historique de l'unité légale :
10/10/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
26/06/2009 : dénomination, catégorie juridique
Dénomination : MS FINANCES
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
27/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Type : Personne Physique

Nom : MARCAUD Jean-Gilles
Né le 12/07/1953 à Oran (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
6 rue de la Poudrière
25480 Miserey-Salines
FRANCE
27/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Type : Personne Morale

Nom : CABINET EMMANUEL CHEVIGNARD
Siren : 341846400
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 allée des Corvées
21240 Talant
FRANCE
27/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Type : Personne Physique

Nom : ANDRE Jean-Marie
Né le 10/12/1959 à Fontenoy-la-joute (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
37 route Nationale
25220 Roche lez Beaupré
FRANCE
Dépôts des actes :
02/01/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°531 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
15/12/2014 : Décision(s) des associés
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°531 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
15/12/2014 : Lettre de démission
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°531 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission du président
26/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3208 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
26/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3208 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement de dénomination en celle de MS FINANCES
26/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3208 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SAS
05/06/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°1741 déposé le 18/06/2009
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION DE LA SARL EN SAS
06/05/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3208 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
12/12/2006 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3389 déposé le 14/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution
12/12/2006 : Acte sous seing privé
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3389 déposé le 14/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3208 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
27/07/2015 : Etablissement ouvert

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Type : Siège

Adresse :
rue des Salines
ZAC de Valentin
25480 Miserey-Salines
FRANCE
27/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Type : Etablissement principal

Adresse :
rue des Salines
ZAC de Valentin
25480 Ecole-valentin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2006
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés la gestion desdites participations la réalisation de toutes prestations de services au profit de toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
27/07/2015 : MS FINANCES
Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/12/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 110000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2006
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3889 déposé le 26/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°4096 déposé le 27/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°4146 déposé le 01/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°2615 déposé le 02/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°5233 déposé le 27/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3577 déposé le 13/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°6204 déposé le 15/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3865 déposé le 13/08/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°3531 déposé le 22/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2006B00745
Dépôt : N°2105 déposé le 28/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6373 du 26/09/2022
Numéro de gestion : 2006B00745
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 7401 359381961
AHFonds commercial54 00054 00054 000
ANTerrains483 573483 573483 573
APConstructions1 498 805617 875880 930974 917
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels160 000122 90237 09859 962
ATAutres immobilisations corporelles20 5529 63310 9198 414
CUAutres participations3 064 978445 0002 619 9782 578 994
BHAutres immobilisations financières606060
BJTOTAL (I)5 283 7081 196 7694 086 9394 160 881
BPEn cours de production de services1
BRProduits intermédiaires et finis1
BXClients et comptes rattachés57 53257 53245 036
BZAutres créances26 30926 30940 718
CFDisponibilités10 56210 562
CHCharges constatées d’avance10 61710 61713 969
CJTOTAL (II)105 020105 02099 722
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 388 7271 196 7694 191 9594 260 603
CPParts à moins d’un an60
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel110 000110 000
DDRéserve légale (1)16 99316 993
DGAutres réserves1 823 8371 823 837
DHReport à nouveau-30 435-36 477
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)36 6146 042
DLTOTAL (I)1 957 0091 920 395
DQProvisions pour charges138 859160 182
DRTOTAL (III)138 859160 182
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 000 2461 254 165
DVEmprunts et dettes financières divers (4)927 320643 639
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 78173 614
DYDettes fiscales et sociales153 10484 488
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés86 200
EAAutres dettes6 64137 921
ECTOTAL (IV)2 096 0912 180 027
EETOTAL GENERAL (I à V)4 191 9594 260 603
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an519 491648 438
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109 302116 552
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services616 213616 213516 201
FJChiffres d’affaires nets616 213616 213516 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 09843 629
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)638 319559 833
FWAutres achats et charges externes79 61464 220
FXImpôts, taxes et versements assimilés29 12823 781
FYSalaires et traitements172 563182 740
FZCharges sociales94 13797 001
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements119 719116 297
GEAutres charges412 546
GFTotal des charges d’exploitation (II)495 201486 585
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)143 11873 248
GJProduits financiers de participations9101 185
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 00035 000
GPTotal des produits financiers (V)5 91036 185
GRIntérêts et charges assimilées43 22649 960
GUTotal des charges financières (VI)43 22649 960
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-37 317-13 776
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)105 80159 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)69 18753 431
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)644 229596 018
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)607 615589 976
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)36 6146 042
A1Renvois : Transfert de charges22 09843 629
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7795801 359
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles631 271119 139750 410
0NAMORTISSEMENTS Total Général632 050119 719751 769
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts138 859
5ZTotal Provisions pour risques et charges160 18221 323138 859
9Usur immobilisations – titres de participation445 000
7BTotal Provisions pour dépréciation450 0005 000445 000
7CTOTAL GENERAL610 18226 323583 859
UG- Financières5 000
UJ- Exceptionnelles21 323
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières6060
UXAutres créances clients57 532
VCGroupe et associés26 226
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)83
VSCharges constatées d’avance10 617
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES94 51894 518
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine112 296112 296
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine887 950238 670333 076
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7818 781
8CPersonnel et comptes rattachés35 60635 606
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux66 80866 808
8EImpôts sur les bénéfices11 04511 045
VWT.V.A.37 73137 731
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9141 914
VIGroupe et associés927 320927 320
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)6 6416 641
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 096 091519 4911 260 396316 203
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6427 du 09/11/2021
Numéro de gestion : 2006B00745
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 7401 359381961
AHFonds commercial54 00054 00054 000
ANTerrains483 573483 573483 573
APConstructions1 498 805617 875880 930974 917
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels160 000122 90237 09859 962
ATAutres immobilisations corporelles20 5529 63310 9198 414
CUAutres participations3 064 978445 0002 619 9782 578 994
BHAutres immobilisations financières606060
BJTOTAL (I)5 283 7081 196 7694 086 9394 160 881
BPEn cours de production de services1
BRProduits intermédiaires et finis1
BXClients et comptes rattachés57 53257 53245 036
BZAutres créances26 30926 30940 718
CFDisponibilités10 56210 562
CHCharges constatées d’avance10 61710 61713 969
CJTOTAL (II)105 020105 02099 722
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 388 7271 196 7694 191 9594 260 603
CPParts à moins d’un an60
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel110 000110 000
DDRéserve légale (1)16 99316 993
DGAutres réserves1 823 8371 823 837
DHReport à nouveau-30 435-36 477
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)36 6146 042
DLTOTAL (I)1 957 0091 920 395
DQProvisions pour charges138 859160 182
DRTOTAL (III)138 859160 182
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 000 2461 254 165
DVEmprunts et dettes financières divers (4)927 320643 639
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 78173 614
DYDettes fiscales et sociales153 10484 488
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés86 200
EAAutres dettes6 64137 921
ECTOTAL (IV)2 096 0912 180 027
EETOTAL GENERAL (I à V)4 191 9594 260 603
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an519 491648 438
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109 302116 552
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services616 213616 213516 201
FJChiffres d’affaires nets616 213616 213516 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 09843 629
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)638 319559 833
FWAutres achats et charges externes79 61464 220
FXImpôts, taxes et versements assimilés29 12823 781
FYSalaires et traitements172 563182 740
FZCharges sociales94 13797 001
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements119 719116 297
GEAutres charges412 546
GFTotal des charges d’exploitation (II)495 201486 585
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)143 11873 248
GJProduits financiers de participations9101 185
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 00035 000
GPTotal des produits financiers (V)5 91036 185
GRIntérêts et charges assimilées43 22649 960
GUTotal des charges financières (VI)43 22649 960
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-37 317-13 776
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)105 80159 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)69 18753 431
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)644 229596 018
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)607 615589 976
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)36 6146 042
A1Renvois : Transfert de charges22 09843 629
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7795801 359
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles631 271119 139750 410
0NAMORTISSEMENTS Total Général632 050119 719751 769
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts138 859
5ZTotal Provisions pour risques et charges160 18221 323138 859
9Usur immobilisations – titres de participation445 000
7BTotal Provisions pour dépréciation450 0005 000445 000
7CTOTAL GENERAL610 18226 323583 859
UG- Financières5 000
UJ- Exceptionnelles21 323
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières6060
UXAutres créances clients57 532
VCGroupe et associés26 226
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)83
VSCharges constatées d’avance10 617
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES94 51894 518
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine112 296112 296
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine887 950238 670333 076
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7818 781
8CPersonnel et comptes rattachés35 60635 606
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux66 80866 808
8EImpôts sur les bénéfices11 04511 045
VWT.V.A.37 73137 731
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9141 914
VIGroupe et associés927 320927 320
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)6 6416 641
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 096 091519 4911 260 396316 203
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4094 du 12/08/2020
Numéro de gestion : 2006B00745
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 7401 359381961
AHFonds commercial54 00054 00054 000
ANTerrains483 573483 573483 573
APConstructions1 498 805617 875880 930974 917
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels160 000122 90237 09859 962
ATAutres immobilisations corporelles20 5529 63310 9198 414
CUAutres participations3 064 978445 0002 619 9782 578 994
BHAutres immobilisations financières606060
BJTOTAL (I)5 283 7081 196 7694 086 9394 160 881
BPEn cours de production de services1
BRProduits intermédiaires et finis1
BXClients et comptes rattachés57 53257 53245 036
BZAutres créances26 30926 30940 718
CFDisponibilités10 56210 562
CHCharges constatées d’avance10 61710 61713 969
CJTOTAL (II)105 020105 02099 722
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 388 7271 196 7694 191 9594 260 603
CPParts à moins d’un an60
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel110 000110 000
DDRéserve légale (1)16 99316 993
DGAutres réserves1 823 8371 823 837
DHReport à nouveau-30 435-36 477
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)36 6146 042
DLTOTAL (I)1 957 0091 920 395
DQProvisions pour charges138 859160 182
DRTOTAL (III)138 859160 182
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 000 2461 254 165
DVEmprunts et dettes financières divers (4)927 320643 639
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 78173 614
DYDettes fiscales et sociales153 10484 488
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés86 200
EAAutres dettes6 64137 921
ECTOTAL (IV)2 096 0912 180 027
EETOTAL GENERAL (I à V)4 191 9594 260 603
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an519 491648 438
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109 302116 552
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services616 213616 213516 201
FJChiffres d’affaires nets616 213616 213516 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 09843 629
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)638 319559 833
FWAutres achats et charges externes79 61464 220
FXImpôts, taxes et versements assimilés29 12823 781
FYSalaires et traitements172 563182 740
FZCharges sociales94 13797 001
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements119 719116 297
GEAutres charges412 546
GFTotal des charges d’exploitation (II)495 201486 585
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)143 11873 248
GJProduits financiers de participations9101 185
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 00035 000
GPTotal des produits financiers (V)5 91036 185
GRIntérêts et charges assimilées43 22649 960
GUTotal des charges financières (VI)43 22649 960
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-37 317-13 776
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)105 80159 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)69 18753 431
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)644 229596 018
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)607 615589 976
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)36 6146 042
A1Renvois : Transfert de charges22 09843 629
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7795801 359
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles631 271119 139750 410
0NAMORTISSEMENTS Total Général632 050119 719751 769
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts138 859
5ZTotal Provisions pour risques et charges160 18221 323138 859
9Usur immobilisations – titres de participation445 000
7BTotal Provisions pour dépréciation450 0005 000445 000
7CTOTAL GENERAL610 18226 323583 859
UG- Financières5 000
UJ- Exceptionnelles21 323
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières6060
UXAutres créances clients57 532
VCGroupe et associés26 226
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)83
VSCharges constatées d’avance10 617
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES94 51894 518
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine112 296112 296
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine887 950238 670333 076
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7818 781
8CPersonnel et comptes rattachés35 60635 606
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux66 80866 808
8EImpôts sur les bénéfices11 04511 045
VWT.V.A.37 73137 731
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9141 914
VIGroupe et associés927 320927 320
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)6 6416 641
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 096 091519 4911 260 396316 203
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6016 du 20/08/2019
Numéro de gestion : 2006B00745
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 7401 359381961
AHFonds commercial54 00054 00054 000
ANTerrains483 573483 573483 573
APConstructions1 498 805617 875880 930974 917
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels160 000122 90237 09859 962
ATAutres immobilisations corporelles20 5529 63310 9198 414
CUAutres participations3 064 978445 0002 619 9782 578 994
BHAutres immobilisations financières606060
BJTOTAL (I)5 283 7081 196 7694 086 9394 160 881
BPEn cours de production de services1
BRProduits intermédiaires et finis1
BXClients et comptes rattachés57 53257 53245 036
BZAutres créances26 30926 30940 718
CFDisponibilités10 56210 562
CHCharges constatées d’avance10 61710 61713 969
CJTOTAL (II)105 020105 02099 722
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 388 7271 196 7694 191 9594 260 603
CPParts à moins d’un an60
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel110 000110 000
DDRéserve légale (1)16 99316 993
DGAutres réserves1 823 8371 823 837
DHReport à nouveau-30 435-36 477
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)36 6146 042
DLTOTAL (I)1 957 0091 920 395
DQProvisions pour charges138 859160 182
DRTOTAL (III)138 859160 182
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 000 2461 254 165
DVEmprunts et dettes financières divers (4)927 320643 639
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 78173 614
DYDettes fiscales et sociales153 10484 488
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés86 200
EAAutres dettes6 64137 921
ECTOTAL (IV)2 096 0912 180 027
EETOTAL GENERAL (I à V)4 191 9594 260 603
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an519 491648 438
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109 302116 552
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services616 213616 213516 201
FJChiffres d’affaires nets616 213616 213516 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 09843 629
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)638 319559 833
FWAutres achats et charges externes79 61464 220
FXImpôts, taxes et versements assimilés29 12823 781
FYSalaires et traitements172 563182 740
FZCharges sociales94 13797 001
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements119 719116 297
GEAutres charges412 546
GFTotal des charges d’exploitation (II)495 201486 585
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)143 11873 248
GJProduits financiers de participations9101 185
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 00035 000
GPTotal des produits financiers (V)5 91036 185
GRIntérêts et charges assimilées43 22649 960
GUTotal des charges financières (VI)43 22649 960
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-37 317-13 776
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)105 80159 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)69 18753 431
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)644 229596 018
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)607 615589 976
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)36 6146 042
A1Renvois : Transfert de charges22 09843 629
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7795801 359
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles631 271119 139750 410
0NAMORTISSEMENTS Total Général632 050119 719751 769
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts138 859
5ZTotal Provisions pour risques et charges160 18221 323138 859
9Usur immobilisations – titres de participation445 000
7BTotal Provisions pour dépréciation450 0005 000445 000
7CTOTAL GENERAL610 18226 323583 859
UG- Financières5 000
UJ- Exceptionnelles21 323
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières6060
UXAutres créances clients57 532
VCGroupe et associés26 226
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)83
VSCharges constatées d’avance10 617
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES94 51894 518
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine112 296112 296
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine887 950238 670333 076
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7818 781
8CPersonnel et comptes rattachés35 60635 606
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux66 80866 808
8EImpôts sur les bénéfices11 04511 045
VWT.V.A.37 73137 731
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9141 914
VIGroupe et associés927 320927 320
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)6 6416 641
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 096 091519 4911 260 396316 203
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3094 du 07/08/2018
Numéro de gestion : 2006B00745
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 7401 359381961
AHFonds commercial54 00054 00054 000
ANTerrains483 573483 573483 573
APConstructions1 498 805617 875880 930974 917
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels160 000122 90237 09859 962
ATAutres immobilisations corporelles20 5529 63310 9198 414
CUAutres participations3 064 978445 0002 619 9782 578 994
BHAutres immobilisations financières606060
BJTOTAL (I)5 283 7081 196 7694 086 9394 160 881
BPEn cours de production de services1
BRProduits intermédiaires et finis1
BXClients et comptes rattachés57 53257 53245 036
BZAutres créances26 30926 30940 718
CFDisponibilités10 56210 562
CHCharges constatées d’avance10 61710 61713 969
CJTOTAL (II)105 020105 02099 722
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 388 7271 196 7694 191 9594 260 603
CPParts à moins d’un an60
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel110 000110 000
DDRéserve légale (1)16 99316 993
DGAutres réserves1 823 8371 823 837
DHReport à nouveau-30 435-36 477
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)36 6146 042
DLTOTAL (I)1 957 0091 920 395
DQProvisions pour charges138 859160 182
DRTOTAL (III)138 859160 182
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 000 2461 254 165
DVEmprunts et dettes financières divers (4)927 320643 639
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 78173 614
DYDettes fiscales et sociales153 10484 488
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés86 200
EAAutres dettes6 64137 921
ECTOTAL (IV)2 096 0912 180 027
EETOTAL GENERAL (I à V)4 191 9594 260 603
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an519 491648 438
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109 302116 552
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services616 213616 213516 201
FJChiffres d’affaires nets616 213616 213516 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 09843 629
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)638 319559 833
FWAutres achats et charges externes79 61464 220
FXImpôts, taxes et versements assimilés29 12823 781
FYSalaires et traitements172 563182 740
FZCharges sociales94 13797 001
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements119 719116 297
GEAutres charges412 546
GFTotal des charges d’exploitation (II)495 201486 585
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)143 11873 248
GJProduits financiers de participations9101 185
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 00035 000
GPTotal des produits financiers (V)5 91036 185
GRIntérêts et charges assimilées43 22649 960
GUTotal des charges financières (VI)43 22649 960
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-37 317-13 776
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)105 80159 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)69 18753 431
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)644 229596 018
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)607 615589 976
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)36 6146 042
A1Renvois : Transfert de charges22 09843 629
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7795801 359
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles631 271119 139750 410
0NAMORTISSEMENTS Total Général632 050119 719751 769
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts138 859
5ZTotal Provisions pour risques et charges160 18221 323138 859
9Usur immobilisations – titres de participation445 000
7BTotal Provisions pour dépréciation450 0005 000445 000
7CTOTAL GENERAL610 18226 323583 859
UG- Financières5 000
UJ- Exceptionnelles21 323
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières6060
UXAutres créances clients57 532
VCGroupe et associés26 226
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)83
VSCharges constatées d’avance10 617
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES94 51894 518
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine112 296112 296
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine887 950238 670333 076
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7818 781
8CPersonnel et comptes rattachés35 60635 606
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux66 80866 808
8EImpôts sur les bénéfices11 04511 045
VWT.V.A.37 73137 731
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9141 914
VIGroupe et associés927 320927 320
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)6 6416 641
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 096 091519 4911 260 396316 203
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4160 du 21/08/2017
Numéro de gestion : 2006B00745
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 7401 359381961
AHFonds commercial54 00054 00054 000
ANTerrains483 573483 573483 573
APConstructions1 498 805617 875880 930974 917
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels160 000122 90237 09859 962
ATAutres immobilisations corporelles20 5529 63310 9198 414
CUAutres participations3 064 978445 0002 619 9782 578 994
BHAutres immobilisations financières606060
BJTOTAL (I)5 283 7081 196 7694 086 9394 160 881
BPEn cours de production de services1
BRProduits intermédiaires et finis1
BXClients et comptes rattachés57 53257 53245 036
BZAutres créances26 30926 30940 718
CFDisponibilités10 56210 562
CHCharges constatées d’avance10 61710 61713 969
CJTOTAL (II)105 020105 02099 722
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 388 7271 196 7694 191 9594 260 603
CPParts à moins d’un an60
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel110 000110 000
DDRéserve légale (1)16 99316 993
DGAutres réserves1 823 8371 823 837
DHReport à nouveau-30 435-36 477
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)36 6146 042
DLTOTAL (I)1 957 0091 920 395
DQProvisions pour charges138 859160 182
DRTOTAL (III)138 859160 182
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 000 2461 254 165
DVEmprunts et dettes financières divers (4)927 320643 639
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 78173 614
DYDettes fiscales et sociales153 10484 488
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés86 200
EAAutres dettes6 64137 921
ECTOTAL (IV)2 096 0912 180 027
EETOTAL GENERAL (I à V)4 191 9594 260 603
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an519 491648 438
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109 302116 552
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services616 213616 213516 201
FJChiffres d’affaires nets616 213616 213516 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges22 09843 629
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)638 319559 833
FWAutres achats et charges externes79 61464 220
FXImpôts, taxes et versements assimilés29 12823 781
FYSalaires et traitements172 563182 740
FZCharges sociales94 13797 001
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements119 719116 297
GEAutres charges412 546
GFTotal des charges d’exploitation (II)495 201486 585
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)143 11873 248
GJProduits financiers de participations9101 185
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 00035 000
GPTotal des produits financiers (V)5 91036 185
GRIntérêts et charges assimilées43 22649 960
GUTotal des charges financières (VI)43 22649 960
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-37 317-13 776
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)105 80159 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)69 18753 431
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)644 229596 018
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)607 615589 976
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)36 6146 042
A1Renvois : Transfert de charges22 09843 629
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7795801 359
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles631 271119 139750 410
0NAMORTISSEMENTS Total Général632 050119 719751 769
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts138 859
5ZTotal Provisions pour risques et charges160 18221 323138 859
9Usur immobilisations – titres de participation445 000
7BTotal Provisions pour dépréciation450 0005 000445 000
7CTOTAL GENERAL610 18226 323583 859
UG- Financières5 000
UJ- Exceptionnelles21 323
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières6060
UXAutres créances clients57 532
VCGroupe et associés26 226
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)83
VSCharges constatées d’avance10 617
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES94 51894 518
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine112 296112 296
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine887 950238 670333 076
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7818 781
8CPersonnel et comptes rattachés35 60635 606
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux66 80866 808
8EImpôts sur les bénéfices11 04511 045
VWT.V.A.37 73137 731
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9141 914
VIGroupe et associés927 320927 320
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)6 6416 641
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 096 091519 4911 260 396316 203

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