Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 220 | 2 723 | 2 498 | 2 218 |
CU | Autres participations | 681 707 | 80 725 | 600 982 | 608 993 |
BJ | TOTAL (I) | 687 152 | 83 673 | 603 480 | 611 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 2 140 | |
BZ | Autres créances | 354 782 | 35 000 | 319 782 | 515 956 |
CF | Disponibilités | 135 548 | 135 548 | 11 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | |||
CJ | TOTAL (II) | 504 731 | 35 000 | 469 731 | 530 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883 | 118 673 | 1 073 210 | 1 141 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 870 | 1 241 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 497 | 1 497 | ||
DG | Autres réserves | 32 721 | 32 721 | ||
DH | Report à nouveau | -172 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828 | -172 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 672 | 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 797 | 1 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 | 7 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 2 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 977 | 27 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 413 | 36 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210 | 1 141 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413 | 36 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 878 | 988 | 1 005 |
FG | Production vendue services | 120 082 | 120 082 | 96 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 192 | 878 | 121 070 | 97 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 786 | 4 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 859 | 102 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 | 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 534 | 42 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 599 | 110 986 | ||
FZ | Charges sociales | 51 705 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 500 | |||
GE | Autres charges | 3 506 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 284 | 236 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 426 | -134 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 099 | 18 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 935 | 25 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 034 | 43 601 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 034 | -37 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 392 | -171 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | -165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004 | 145 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832 | 317 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 828 | -172 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 939 | 9 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 286 | 4 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 | 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 | 700 | 126 | 2 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 | 700 | 126 | 2 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 220 | 2 723 | 2 498 | 2 218 |
CU | Autres participations | 681 707 | 80 725 | 600 982 | 608 993 |
BJ | TOTAL (I) | 687 152 | 83 673 | 603 480 | 611 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 2 140 | |
BZ | Autres créances | 354 782 | 35 000 | 319 782 | 515 956 |
CF | Disponibilités | 135 548 | 135 548 | 11 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | |||
CJ | TOTAL (II) | 504 731 | 35 000 | 469 731 | 530 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883 | 118 673 | 1 073 210 | 1 141 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 870 | 1 241 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 497 | 1 497 | ||
DG | Autres réserves | 32 721 | 32 721 | ||
DH | Report à nouveau | -172 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828 | -172 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 672 | 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 797 | 1 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 | 7 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 2 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 977 | 27 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 413 | 36 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210 | 1 141 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413 | 36 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 878 | 988 | 1 005 |
FG | Production vendue services | 120 082 | 120 082 | 96 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 192 | 878 | 121 070 | 97 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 786 | 4 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 859 | 102 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 | 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 534 | 42 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 599 | 110 986 | ||
FZ | Charges sociales | 51 705 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 500 | |||
GE | Autres charges | 3 506 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 284 | 236 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 426 | -134 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 099 | 18 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 935 | 25 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 034 | 43 601 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 034 | -37 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 392 | -171 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | -165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004 | 145 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832 | 317 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 828 | -172 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 939 | 9 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 286 | 4 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 | 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 | 700 | 126 | 2 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 | 700 | 126 | 2 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 220 | 2 723 | 2 498 | 2 218 |
CU | Autres participations | 681 707 | 80 725 | 600 982 | 608 993 |
BJ | TOTAL (I) | 687 152 | 83 673 | 603 480 | 611 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 2 140 | |
BZ | Autres créances | 354 782 | 35 000 | 319 782 | 515 956 |
CF | Disponibilités | 135 548 | 135 548 | 11 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | |||
CJ | TOTAL (II) | 504 731 | 35 000 | 469 731 | 530 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883 | 118 673 | 1 073 210 | 1 141 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 870 | 1 241 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 497 | 1 497 | ||
DG | Autres réserves | 32 721 | 32 721 | ||
DH | Report à nouveau | -172 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828 | -172 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 672 | 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 797 | 1 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 | 7 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 2 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 977 | 27 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 413 | 36 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210 | 1 141 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413 | 36 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 878 | 988 | 1 005 |
FG | Production vendue services | 120 082 | 120 082 | 96 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 192 | 878 | 121 070 | 97 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 786 | 4 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 859 | 102 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 | 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 534 | 42 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 599 | 110 986 | ||
FZ | Charges sociales | 51 705 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 500 | |||
GE | Autres charges | 3 506 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 284 | 236 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 426 | -134 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 099 | 18 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 935 | 25 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 034 | 43 601 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 034 | -37 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 392 | -171 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | -165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004 | 145 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832 | 317 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 828 | -172 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 939 | 9 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 286 | 4 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 | 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 | 700 | 126 | 2 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 | 700 | 126 | 2 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 220 | 2 723 | 2 498 | 2 218 |
CU | Autres participations | 681 707 | 80 725 | 600 982 | 608 993 |
BJ | TOTAL (I) | 687 152 | 83 673 | 603 480 | 611 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 2 140 | |
BZ | Autres créances | 354 782 | 35 000 | 319 782 | 515 956 |
CF | Disponibilités | 135 548 | 135 548 | 11 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | |||
CJ | TOTAL (II) | 504 731 | 35 000 | 469 731 | 530 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883 | 118 673 | 1 073 210 | 1 141 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 870 | 1 241 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 497 | 1 497 | ||
DG | Autres réserves | 32 721 | 32 721 | ||
DH | Report à nouveau | -172 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828 | -172 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 672 | 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 797 | 1 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 | 7 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 2 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 977 | 27 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 413 | 36 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210 | 1 141 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413 | 36 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 878 | 988 | 1 005 |
FG | Production vendue services | 120 082 | 120 082 | 96 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 192 | 878 | 121 070 | 97 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 786 | 4 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 859 | 102 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 | 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 534 | 42 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 599 | 110 986 | ||
FZ | Charges sociales | 51 705 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 500 | |||
GE | Autres charges | 3 506 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 284 | 236 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 426 | -134 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 099 | 18 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 935 | 25 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 034 | 43 601 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 034 | -37 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 392 | -171 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | -165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004 | 145 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832 | 317 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 828 | -172 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 939 | 9 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 286 | 4 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 | 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 | 700 | 126 | 2 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 | 700 | 126 | 2 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 220 | 2 723 | 2 498 | 2 218 |
CU | Autres participations | 681 707 | 80 725 | 600 982 | 608 993 |
BJ | TOTAL (I) | 687 152 | 83 673 | 603 480 | 611 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 2 140 | |
BZ | Autres créances | 354 782 | 35 000 | 319 782 | 515 956 |
CF | Disponibilités | 135 548 | 135 548 | 11 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | |||
CJ | TOTAL (II) | 504 731 | 35 000 | 469 731 | 530 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883 | 118 673 | 1 073 210 | 1 141 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 870 | 1 241 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 497 | 1 497 | ||
DG | Autres réserves | 32 721 | 32 721 | ||
DH | Report à nouveau | -172 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828 | -172 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 672 | 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 797 | 1 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 | 7 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 2 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 977 | 27 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 413 | 36 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210 | 1 141 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413 | 36 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 878 | 988 | 1 005 |
FG | Production vendue services | 120 082 | 120 082 | 96 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 192 | 878 | 121 070 | 97 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 786 | 4 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 859 | 102 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 | 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 534 | 42 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 599 | 110 986 | ||
FZ | Charges sociales | 51 705 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 500 | |||
GE | Autres charges | 3 506 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 284 | 236 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 426 | -134 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 099 | 18 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 935 | 25 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 034 | 43 601 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 034 | -37 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 392 | -171 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | -165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004 | 145 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832 | 317 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 828 | -172 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 939 | 9 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 286 | 4 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 | 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 | 700 | 126 | 2 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 | 700 | 126 | 2 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 220 | 2 723 | 2 498 | 2 218 |
CU | Autres participations | 681 707 | 80 725 | 600 982 | 608 993 |
BJ | TOTAL (I) | 687 152 | 83 673 | 603 480 | 611 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 2 140 | |
BZ | Autres créances | 354 782 | 35 000 | 319 782 | 515 956 |
CF | Disponibilités | 135 548 | 135 548 | 11 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | |||
CJ | TOTAL (II) | 504 731 | 35 000 | 469 731 | 530 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 883 | 118 673 | 1 073 210 | 1 141 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 870 | 1 241 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 497 | 1 497 | ||
DG | Autres réserves | 32 721 | 32 721 | ||
DH | Report à nouveau | -172 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 828 | -172 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 672 | 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 797 | 1 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 | 7 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 2 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 977 | 27 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 413 | 36 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 210 | 1 141 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 413 | 36 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 878 | 988 | 1 005 |
FG | Production vendue services | 120 082 | 120 082 | 96 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 192 | 878 | 121 070 | 97 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 786 | 4 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 859 | 102 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 | 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 534 | 42 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 599 | 110 986 | ||
FZ | Charges sociales | 51 705 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 500 | |||
GE | Autres charges | 3 506 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 284 | 236 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 426 | -134 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 099 | 18 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 935 | 25 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 034 | 43 601 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 034 | -37 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 392 | -171 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | -165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 004 | 145 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 832 | 317 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 828 | -172 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 939 | 9 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 286 | 4 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 | 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 | 700 | 126 | 2 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 | 700 | 126 | 2 948 |