Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 172 | 26 552 | 1 620 | 6 927 |
AH | Fonds commercial | 227 132 | 227 132 | 227 132 | |
AP | Constructions | 8 223 | 1 001 | 7 222 | 3 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 092 | 188 407 | 635 685 | 271 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 171 | 14 706 | 22 465 | 15 139 |
AV | Immobilisations en cours | 935 788 | 935 788 | ||
AX | Avances et acomptes | 169 250 | 169 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 125 | 70 125 | 67 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 953 | 230 667 | 2 069 286 | 591 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 148 | 172 148 | 100 535 | |
BN | En cours de production de biens | 548 932 | 548 932 | 523 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 507 | 7 712 | 583 795 | 437 924 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | 305 | 4 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 681 | 40 034 | 1 041 647 | 723 418 |
BZ | Autres créances | 816 040 | 816 040 | 519 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 267 538 | 1 267 538 | 816 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 070 | 126 070 | 131 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 204 221 | 47 746 | 5 156 474 | 3 857 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 173 | 278 413 | 7 225 760 | 4 448 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 067 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 392 | 1 167 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 560 | 28 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 576 | 73 857 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 136 | 102 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 866 | 1 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 859 | 600 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 260 | 1 032 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 419 | 1 213 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 27 479 | ||
EA | Autres dettes | 120 866 | 303 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 030 | 3 179 164 | ||
ED | (V) | 4 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 760 | 4 448 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 655 | 2 578 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | 1 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 572 257 | 7 395 336 | 12 967 592 | 10 784 706 |
FG | Production vendue services | 48 985 | 23 218 | 72 203 | 13 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 621 242 | 7 418 553 | 13 039 795 | 10 798 459 |
FM | Production stockée | 159 855 | 980 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 915 | 3 439 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 328 798 | 11 782 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 418 | 527 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 435 591 | 1 951 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 613 | -100 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 219 635 | 3 763 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 115 | 216 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 976 | 2 427 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 407 630 | 1 184 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 533 | 69 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 588 | 28 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 576 | 73 857 | ||
GE | Autres charges | 405 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 449 854 | 10 142 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 878 944 | 1 639 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 983 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 3 659 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 559 | 4 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 795 | 6 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | 4 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 369 | 11 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 810 | -6 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 134 | 1 633 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 37 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 | 65 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 962 | -65 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 126 | 208 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 819 | 292 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 357 | 11 787 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 206 | 10 720 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 184 | 210 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297 | 8 255 | 26 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209 | 153 528 | 623 | 204 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506 | 161 784 | 623 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 576 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 73 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 915 | 2 023 791 | 70 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 528 | 333 153 | 1 135 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 | 1 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 260 | 1 247 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 106 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 407 | 733 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 030 | 3 697 655 | 1 135 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 172 | 26 552 | 1 620 | 6 927 |
AH | Fonds commercial | 227 132 | 227 132 | 227 132 | |
AP | Constructions | 8 223 | 1 001 | 7 222 | 3 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 092 | 188 407 | 635 685 | 271 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 171 | 14 706 | 22 465 | 15 139 |
AV | Immobilisations en cours | 935 788 | 935 788 | ||
AX | Avances et acomptes | 169 250 | 169 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 125 | 70 125 | 67 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 953 | 230 667 | 2 069 286 | 591 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 148 | 172 148 | 100 535 | |
BN | En cours de production de biens | 548 932 | 548 932 | 523 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 507 | 7 712 | 583 795 | 437 924 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | 305 | 4 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 681 | 40 034 | 1 041 647 | 723 418 |
BZ | Autres créances | 816 040 | 816 040 | 519 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 267 538 | 1 267 538 | 816 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 070 | 126 070 | 131 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 204 221 | 47 746 | 5 156 474 | 3 857 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 173 | 278 413 | 7 225 760 | 4 448 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 067 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 392 | 1 167 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 560 | 28 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 576 | 73 857 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 136 | 102 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 866 | 1 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 859 | 600 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 260 | 1 032 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 419 | 1 213 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 27 479 | ||
EA | Autres dettes | 120 866 | 303 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 030 | 3 179 164 | ||
ED | (V) | 4 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 760 | 4 448 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 655 | 2 578 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | 1 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 572 257 | 7 395 336 | 12 967 592 | 10 784 706 |
FG | Production vendue services | 48 985 | 23 218 | 72 203 | 13 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 621 242 | 7 418 553 | 13 039 795 | 10 798 459 |
FM | Production stockée | 159 855 | 980 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 915 | 3 439 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 328 798 | 11 782 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 418 | 527 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 435 591 | 1 951 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 613 | -100 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 219 635 | 3 763 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 115 | 216 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 976 | 2 427 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 407 630 | 1 184 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 533 | 69 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 588 | 28 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 576 | 73 857 | ||
GE | Autres charges | 405 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 449 854 | 10 142 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 878 944 | 1 639 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 983 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 3 659 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 559 | 4 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 795 | 6 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | 4 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 369 | 11 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 810 | -6 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 134 | 1 633 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 37 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 | 65 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 962 | -65 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 126 | 208 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 819 | 292 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 357 | 11 787 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 206 | 10 720 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 184 | 210 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297 | 8 255 | 26 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209 | 153 528 | 623 | 204 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506 | 161 784 | 623 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 576 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 73 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 915 | 2 023 791 | 70 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 528 | 333 153 | 1 135 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 | 1 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 260 | 1 247 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 106 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 407 | 733 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 030 | 3 697 655 | 1 135 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 172 | 26 552 | 1 620 | 6 927 |
AH | Fonds commercial | 227 132 | 227 132 | 227 132 | |
AP | Constructions | 8 223 | 1 001 | 7 222 | 3 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 092 | 188 407 | 635 685 | 271 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 171 | 14 706 | 22 465 | 15 139 |
AV | Immobilisations en cours | 935 788 | 935 788 | ||
AX | Avances et acomptes | 169 250 | 169 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 125 | 70 125 | 67 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 953 | 230 667 | 2 069 286 | 591 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 148 | 172 148 | 100 535 | |
BN | En cours de production de biens | 548 932 | 548 932 | 523 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 507 | 7 712 | 583 795 | 437 924 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | 305 | 4 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 681 | 40 034 | 1 041 647 | 723 418 |
BZ | Autres créances | 816 040 | 816 040 | 519 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 267 538 | 1 267 538 | 816 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 070 | 126 070 | 131 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 204 221 | 47 746 | 5 156 474 | 3 857 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 173 | 278 413 | 7 225 760 | 4 448 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 067 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 392 | 1 167 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 560 | 28 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 576 | 73 857 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 136 | 102 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 866 | 1 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 859 | 600 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 260 | 1 032 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 419 | 1 213 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 27 479 | ||
EA | Autres dettes | 120 866 | 303 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 030 | 3 179 164 | ||
ED | (V) | 4 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 760 | 4 448 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 655 | 2 578 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | 1 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 572 257 | 7 395 336 | 12 967 592 | 10 784 706 |
FG | Production vendue services | 48 985 | 23 218 | 72 203 | 13 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 621 242 | 7 418 553 | 13 039 795 | 10 798 459 |
FM | Production stockée | 159 855 | 980 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 915 | 3 439 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 328 798 | 11 782 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 418 | 527 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 435 591 | 1 951 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 613 | -100 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 219 635 | 3 763 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 115 | 216 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 976 | 2 427 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 407 630 | 1 184 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 533 | 69 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 588 | 28 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 576 | 73 857 | ||
GE | Autres charges | 405 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 449 854 | 10 142 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 878 944 | 1 639 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 983 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 3 659 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 559 | 4 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 795 | 6 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | 4 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 369 | 11 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 810 | -6 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 134 | 1 633 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 37 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 | 65 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 962 | -65 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 126 | 208 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 819 | 292 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 357 | 11 787 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 206 | 10 720 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 184 | 210 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297 | 8 255 | 26 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209 | 153 528 | 623 | 204 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506 | 161 784 | 623 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 576 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 73 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 915 | 2 023 791 | 70 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 528 | 333 153 | 1 135 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 | 1 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 260 | 1 247 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 106 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 407 | 733 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 030 | 3 697 655 | 1 135 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 172 | 26 552 | 1 620 | 6 927 |
AH | Fonds commercial | 227 132 | 227 132 | 227 132 | |
AP | Constructions | 8 223 | 1 001 | 7 222 | 3 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 092 | 188 407 | 635 685 | 271 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 171 | 14 706 | 22 465 | 15 139 |
AV | Immobilisations en cours | 935 788 | 935 788 | ||
AX | Avances et acomptes | 169 250 | 169 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 125 | 70 125 | 67 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 953 | 230 667 | 2 069 286 | 591 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 148 | 172 148 | 100 535 | |
BN | En cours de production de biens | 548 932 | 548 932 | 523 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 507 | 7 712 | 583 795 | 437 924 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 | 305 | 4 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 681 | 40 034 | 1 041 647 | 723 418 |
BZ | Autres créances | 816 040 | 816 040 | 519 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 267 538 | 1 267 538 | 816 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 070 | 126 070 | 131 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 204 221 | 47 746 | 5 156 474 | 3 857 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 173 | 278 413 | 7 225 760 | 4 448 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 067 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 392 | 1 167 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 560 | 28 560 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 576 | 73 857 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 136 | 102 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 866 | 1 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 859 | 600 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 260 | 1 032 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 419 | 1 213 978 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 27 479 | ||
EA | Autres dettes | 120 866 | 303 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 030 | 3 179 164 | ||
ED | (V) | 4 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 760 | 4 448 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 655 | 2 578 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | 1 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 572 257 | 7 395 336 | 12 967 592 | 10 784 706 |
FG | Production vendue services | 48 985 | 23 218 | 72 203 | 13 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 621 242 | 7 418 553 | 13 039 795 | 10 798 459 |
FM | Production stockée | 159 855 | 980 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 915 | 3 439 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 328 798 | 11 782 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 418 | 527 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 435 591 | 1 951 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 613 | -100 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 219 635 | 3 763 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 115 | 216 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 976 | 2 427 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 407 630 | 1 184 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 533 | 69 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 588 | 28 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 576 | 73 857 | ||
GE | Autres charges | 405 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 449 854 | 10 142 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 878 944 | 1 639 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 983 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 917 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 3 659 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 559 | 4 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 795 | 6 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | 4 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 369 | 11 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 810 | -6 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 134 | 1 633 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 37 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 | 65 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 962 | -65 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 126 | 208 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 819 | 292 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 357 | 11 787 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 206 | 10 720 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 151 | 1 067 240 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 184 | 210 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297 | 8 255 | 26 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209 | 153 528 | 623 | 204 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506 | 161 784 | 623 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 576 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 417 | 40 576 | 73 857 | 69 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 73 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 915 | 2 023 791 | 70 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 528 | 333 153 | 1 135 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 | 1 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 260 | 1 247 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 760 | 106 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 407 | 733 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 030 | 3 697 655 | 1 135 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 972 |