Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 314 | 9 314 | ||
AP | Constructions | 5 032 | 5 032 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037 | 29 908 | 1 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 235 | 11 358 | 3 877 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 547 | 55 612 | 5 935 | |
BP | En cours de production de services | 7 528 | 7 528 | ||
BT | Marchandises | 457 099 | 35 223 | 421 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 902 | 6 072 | 135 829 | |
BZ | Autres créances | 182 390 | 182 390 | ||
CF | Disponibilités | 11 593 | 11 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 514 | 41 296 | 759 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 062 | 96 908 | 765 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 122 | |||
DH | Report à nouveau | -184 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 135 | |||
EA | Autres dettes | 7 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 220 318 | 2 202 | 1 222 521 | |
FG | Production vendue services | 27 003 | 41 | 27 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 321 | 2 244 | 1 249 565 | |
FM | Production stockée | -3 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 570 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 769 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 323 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 853 | |||
FZ | Charges sociales | 34 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 229 | |||
GE | Autres charges | 1 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 3 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 952 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314 | 9 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830 | 2 173 | 11 705 | 46 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144 | 2 173 | 11 705 | 55 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 493 | 1 229 | 1 493 | 1 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 629 | 35 223 | 43 629 | 35 223 |
6T | Sur comptes clients | 4 463 | 2 106 | 496 | 6 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 092 | 37 330 | 44 125 | 41 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 585 | 38 559 | 45 618 | 42 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 559 | 45 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 903 | |||
UX | Autres créances clients | 133 999 | |||
VB | T. V. A. | 17 509 | |||
VP | Divers | 1 581 | |||
VC | Groupe et associés | 163 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 993 | 324 293 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 | 2 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 147 | 241 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091 | 16 091 | ||
VW | T.V.A. | 16 288 | 16 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 45 164 | 45 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924 | 7 924 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 068 | 36 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 180 | 372 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 314 | 9 314 | ||
AP | Constructions | 5 032 | 5 032 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037 | 29 908 | 1 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 235 | 11 358 | 3 877 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 547 | 55 612 | 5 935 | |
BP | En cours de production de services | 7 528 | 7 528 | ||
BT | Marchandises | 457 099 | 35 223 | 421 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 902 | 6 072 | 135 829 | |
BZ | Autres créances | 182 390 | 182 390 | ||
CF | Disponibilités | 11 593 | 11 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 514 | 41 296 | 759 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 062 | 96 908 | 765 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 122 | |||
DH | Report à nouveau | -184 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 135 | |||
EA | Autres dettes | 7 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 220 318 | 2 202 | 1 222 521 | |
FG | Production vendue services | 27 003 | 41 | 27 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 321 | 2 244 | 1 249 565 | |
FM | Production stockée | -3 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 570 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 769 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 323 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 853 | |||
FZ | Charges sociales | 34 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 229 | |||
GE | Autres charges | 1 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 3 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 952 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314 | 9 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830 | 2 173 | 11 705 | 46 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144 | 2 173 | 11 705 | 55 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 493 | 1 229 | 1 493 | 1 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 629 | 35 223 | 43 629 | 35 223 |
6T | Sur comptes clients | 4 463 | 2 106 | 496 | 6 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 092 | 37 330 | 44 125 | 41 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 585 | 38 559 | 45 618 | 42 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 559 | 45 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 903 | |||
UX | Autres créances clients | 133 999 | |||
VB | T. V. A. | 17 509 | |||
VP | Divers | 1 581 | |||
VC | Groupe et associés | 163 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 993 | 324 293 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 | 2 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 147 | 241 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091 | 16 091 | ||
VW | T.V.A. | 16 288 | 16 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 45 164 | 45 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924 | 7 924 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 068 | 36 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 180 | 372 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 314 | 9 314 | ||
AP | Constructions | 5 032 | 5 032 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037 | 29 908 | 1 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 235 | 11 358 | 3 877 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 547 | 55 612 | 5 935 | |
BP | En cours de production de services | 7 528 | 7 528 | ||
BT | Marchandises | 457 099 | 35 223 | 421 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 902 | 6 072 | 135 829 | |
BZ | Autres créances | 182 390 | 182 390 | ||
CF | Disponibilités | 11 593 | 11 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 514 | 41 296 | 759 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 062 | 96 908 | 765 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 122 | |||
DH | Report à nouveau | -184 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 135 | |||
EA | Autres dettes | 7 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 220 318 | 2 202 | 1 222 521 | |
FG | Production vendue services | 27 003 | 41 | 27 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 321 | 2 244 | 1 249 565 | |
FM | Production stockée | -3 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 570 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 769 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 323 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 853 | |||
FZ | Charges sociales | 34 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 229 | |||
GE | Autres charges | 1 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 3 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 952 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314 | 9 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830 | 2 173 | 11 705 | 46 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144 | 2 173 | 11 705 | 55 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 493 | 1 229 | 1 493 | 1 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 629 | 35 223 | 43 629 | 35 223 |
6T | Sur comptes clients | 4 463 | 2 106 | 496 | 6 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 092 | 37 330 | 44 125 | 41 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 585 | 38 559 | 45 618 | 42 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 559 | 45 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 903 | |||
UX | Autres créances clients | 133 999 | |||
VB | T. V. A. | 17 509 | |||
VP | Divers | 1 581 | |||
VC | Groupe et associés | 163 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 993 | 324 293 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 | 2 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 147 | 241 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091 | 16 091 | ||
VW | T.V.A. | 16 288 | 16 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 45 164 | 45 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924 | 7 924 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 068 | 36 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 180 | 372 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 314 | 9 314 | ||
AP | Constructions | 5 032 | 5 032 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037 | 29 908 | 1 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 235 | 11 358 | 3 877 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 547 | 55 612 | 5 935 | |
BP | En cours de production de services | 7 528 | 7 528 | ||
BT | Marchandises | 457 099 | 35 223 | 421 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 902 | 6 072 | 135 829 | |
BZ | Autres créances | 182 390 | 182 390 | ||
CF | Disponibilités | 11 593 | 11 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 514 | 41 296 | 759 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 062 | 96 908 | 765 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 122 | |||
DH | Report à nouveau | -184 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 135 | |||
EA | Autres dettes | 7 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 220 318 | 2 202 | 1 222 521 | |
FG | Production vendue services | 27 003 | 41 | 27 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 321 | 2 244 | 1 249 565 | |
FM | Production stockée | -3 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 570 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 769 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 323 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 853 | |||
FZ | Charges sociales | 34 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 229 | |||
GE | Autres charges | 1 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 3 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 952 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314 | 9 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830 | 2 173 | 11 705 | 46 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144 | 2 173 | 11 705 | 55 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 493 | 1 229 | 1 493 | 1 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 629 | 35 223 | 43 629 | 35 223 |
6T | Sur comptes clients | 4 463 | 2 106 | 496 | 6 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 092 | 37 330 | 44 125 | 41 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 585 | 38 559 | 45 618 | 42 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 559 | 45 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 903 | |||
UX | Autres créances clients | 133 999 | |||
VB | T. V. A. | 17 509 | |||
VP | Divers | 1 581 | |||
VC | Groupe et associés | 163 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 993 | 324 293 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 | 2 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 147 | 241 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091 | 16 091 | ||
VW | T.V.A. | 16 288 | 16 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 45 164 | 45 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924 | 7 924 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 068 | 36 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 180 | 372 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 314 | 9 314 | ||
AP | Constructions | 5 032 | 5 032 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037 | 29 908 | 1 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 235 | 11 358 | 3 877 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 547 | 55 612 | 5 935 | |
BP | En cours de production de services | 7 528 | 7 528 | ||
BT | Marchandises | 457 099 | 35 223 | 421 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 902 | 6 072 | 135 829 | |
BZ | Autres créances | 182 390 | 182 390 | ||
CF | Disponibilités | 11 593 | 11 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 514 | 41 296 | 759 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 062 | 96 908 | 765 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 122 | |||
DH | Report à nouveau | -184 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 135 | |||
EA | Autres dettes | 7 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 220 318 | 2 202 | 1 222 521 | |
FG | Production vendue services | 27 003 | 41 | 27 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 321 | 2 244 | 1 249 565 | |
FM | Production stockée | -3 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 570 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 769 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 323 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 853 | |||
FZ | Charges sociales | 34 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 229 | |||
GE | Autres charges | 1 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 3 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 952 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314 | 9 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830 | 2 173 | 11 705 | 46 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144 | 2 173 | 11 705 | 55 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 493 | 1 229 | 1 493 | 1 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 629 | 35 223 | 43 629 | 35 223 |
6T | Sur comptes clients | 4 463 | 2 106 | 496 | 6 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 092 | 37 330 | 44 125 | 41 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 585 | 38 559 | 45 618 | 42 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 559 | 45 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 903 | |||
UX | Autres créances clients | 133 999 | |||
VB | T. V. A. | 17 509 | |||
VP | Divers | 1 581 | |||
VC | Groupe et associés | 163 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 993 | 324 293 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 | 2 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 147 | 241 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091 | 16 091 | ||
VW | T.V.A. | 16 288 | 16 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 45 164 | 45 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924 | 7 924 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 068 | 36 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 180 | 372 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 314 | 9 314 | ||
AP | Constructions | 5 032 | 5 032 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037 | 29 908 | 1 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 235 | 11 358 | 3 877 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 547 | 55 612 | 5 935 | |
BP | En cours de production de services | 7 528 | 7 528 | ||
BT | Marchandises | 457 099 | 35 223 | 421 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 902 | 6 072 | 135 829 | |
BZ | Autres créances | 182 390 | 182 390 | ||
CF | Disponibilités | 11 593 | 11 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 514 | 41 296 | 759 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 062 | 96 908 | 765 153 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 122 | |||
DH | Report à nouveau | -184 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 135 | |||
EA | Autres dettes | 7 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 220 318 | 2 202 | 1 222 521 | |
FG | Production vendue services | 27 003 | 41 | 27 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 321 | 2 244 | 1 249 565 | |
FM | Production stockée | -3 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 570 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 769 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 323 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 77 853 | |||
FZ | Charges sociales | 34 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 229 | |||
GE | Autres charges | 1 674 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 3 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 952 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314 | 9 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830 | 2 173 | 11 705 | 46 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 144 | 2 173 | 11 705 | 55 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 493 | 1 229 | 1 493 | 1 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 629 | 35 223 | 43 629 | 35 223 |
6T | Sur comptes clients | 4 463 | 2 106 | 496 | 6 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 092 | 37 330 | 44 125 | 41 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 585 | 38 559 | 45 618 | 42 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 559 | 45 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 903 | |||
UX | Autres créances clients | 133 999 | |||
VB | T. V. A. | 17 509 | |||
VP | Divers | 1 581 | |||
VC | Groupe et associés | 163 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 993 | 324 293 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 | 2 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 147 | 241 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091 | 16 091 | ||
VW | T.V.A. | 16 288 | 16 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 45 164 | 45 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924 | 7 924 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 068 | 36 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 180 | 372 180 |