d'Arles
Déposant 1 : MOULINS CENTRE ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382036994
Adresse :
Le Moulin du Pont
16450 SAINT-CLAUD
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MOULINS CENTRE ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382036994
Adresse :
Le Moulin du Pont
16450 SAINT-CLAUD
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MOULINS CENTRE ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382036994
Adresse :
Le Moulin du Pont
16450 SAINT-CLAUD
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MOULINS CENTRE ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382036994
Adresse :
Le Moulin du Pont
16450 SAINT-CLAUD
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | ||
AH | Fonds commercial | 1 074 661 | 1 074 661 | 1 074 661 | |
AN | Terrains | 90 486 | 28 626 | 61 860 | 67 402 |
AP | Constructions | 319 485 | 240 997 | 78 489 | 64 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 072 | 1 246 920 | 140 152 | 159 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 771 | 286 034 | 175 737 | 227 834 |
CU | Autres participations | 3 234 | 3 234 | 3 234 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | 79 487 | |
BF | Prêts | 3 099 638 | 863 983 | 2 235 655 | 2 486 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 096 | 388 | 388 |
BJ | TOTAL (I) | 6 523 811 | 2 674 136 | 3 849 675 | 4 163 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 649 | 90 649 | 97 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 231 | 224 231 | 190 309 | |
BT | Marchandises | 186 163 | 186 163 | 147 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 069 912 | 1 006 613 | 2 063 300 | 2 376 627 |
BZ | Autres créances | 171 203 | 171 203 | 169 003 | |
CF | Disponibilités | 122 668 | 122 668 | 85 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 4 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 867 231 | 1 006 613 | 2 860 618 | 3 071 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 042 | 3 680 748 | 6 710 293 | 7 235 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 167 | 345 167 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 500 | 156 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 010 | 1 012 610 | ||
DH | Report à nouveau | 907 473 | 392 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 167 | 514 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 493 | 7 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 404 | 35 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 508 214 | 4 029 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 615 | 431 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 991 | 130 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 457 606 | 562 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 678 | 551 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 024 | 373 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 16 585 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | 1 700 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 744 473 | 2 642 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 293 | 7 235 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 630 347 | 2 630 347 | 2 297 468 | |
FD | Production vendue biens | 4 904 075 | 4 904 075 | 5 214 720 | |
FG | Production vendue services | 22 882 | 22 882 | 41 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 557 304 | 7 557 304 | 7 554 012 | |
FM | Production stockée | 33 922 | 27 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 671 | 298 173 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 154 | 7 885 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 446 | 916 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 686 | -23 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 422 | 2 562 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 655 | 33 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 610 | 1 481 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 869 | 207 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 095 | 1 037 113 | ||
FZ | Charges sociales | 427 508 | 428 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 433 | 118 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 388 | 285 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 364 | 17 384 | ||
GE | Autres charges | 40 220 | 142 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 323 | 7 205 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 832 | 679 703 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | 6 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 159 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 532 | 100 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 763 | 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 934 | 162 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 389 | 263 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 338 | 233 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 620 | 75 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 958 | 309 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 569 | -46 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 275 | 633 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 | 4 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 961 | 2 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 6 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | 2 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 | 5 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 125 | 1 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 233 | 119 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 299 | 8 156 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 132 | 7 641 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 167 | 514 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 415 | 116 433 | 17 271 | 1 802 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 895 | 116 433 | 17 271 | 1 804 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 859 | 505 | 7 961 | 28 404 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 991 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 200 | 21 409 | 126 002 | 457 606 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 739 649 | 244 294 | 113 863 | 870 079 |
6T | Sur comptes clients | 763 087 | 349 388 | 105 862 | 1 006 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 502 736 | 593 681 | 219 726 | 1 876 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 794 | 615 595 | 353 688 | 2 362 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 752 | 186 794 | ||
UG | - Financières | 249 338 | 158 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 | 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | ||
UP | Prêts | 3 099 638 | 1 756 280 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 200 223 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 689 | |||
VB | T. V. A. | 52 695 | |||
VC | Groupe et associés | 105 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 141 | 4 672 731 | 1 756 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 678 | 773 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 439 | 149 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 735 | 192 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850 | 15 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 30 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 | 3 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 473 | 1 166 473 | 1 578 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | ||
AH | Fonds commercial | 1 074 661 | 1 074 661 | 1 074 661 | |
AN | Terrains | 90 486 | 28 626 | 61 860 | 67 402 |
AP | Constructions | 319 485 | 240 997 | 78 489 | 64 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 072 | 1 246 920 | 140 152 | 159 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 771 | 286 034 | 175 737 | 227 834 |
CU | Autres participations | 3 234 | 3 234 | 3 234 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | 79 487 | |
BF | Prêts | 3 099 638 | 863 983 | 2 235 655 | 2 486 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 096 | 388 | 388 |
BJ | TOTAL (I) | 6 523 811 | 2 674 136 | 3 849 675 | 4 163 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 649 | 90 649 | 97 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 231 | 224 231 | 190 309 | |
BT | Marchandises | 186 163 | 186 163 | 147 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 069 912 | 1 006 613 | 2 063 300 | 2 376 627 |
BZ | Autres créances | 171 203 | 171 203 | 169 003 | |
CF | Disponibilités | 122 668 | 122 668 | 85 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 4 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 867 231 | 1 006 613 | 2 860 618 | 3 071 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 042 | 3 680 748 | 6 710 293 | 7 235 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 167 | 345 167 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 500 | 156 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 010 | 1 012 610 | ||
DH | Report à nouveau | 907 473 | 392 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 167 | 514 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 493 | 7 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 404 | 35 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 508 214 | 4 029 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 615 | 431 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 991 | 130 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 457 606 | 562 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 678 | 551 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 024 | 373 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 16 585 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | 1 700 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 744 473 | 2 642 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 293 | 7 235 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 630 347 | 2 630 347 | 2 297 468 | |
FD | Production vendue biens | 4 904 075 | 4 904 075 | 5 214 720 | |
FG | Production vendue services | 22 882 | 22 882 | 41 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 557 304 | 7 557 304 | 7 554 012 | |
FM | Production stockée | 33 922 | 27 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 671 | 298 173 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 154 | 7 885 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 446 | 916 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 686 | -23 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 422 | 2 562 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 655 | 33 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 610 | 1 481 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 869 | 207 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 095 | 1 037 113 | ||
FZ | Charges sociales | 427 508 | 428 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 433 | 118 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 388 | 285 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 364 | 17 384 | ||
GE | Autres charges | 40 220 | 142 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 323 | 7 205 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 832 | 679 703 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | 6 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 159 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 532 | 100 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 763 | 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 934 | 162 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 389 | 263 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 338 | 233 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 620 | 75 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 958 | 309 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 569 | -46 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 275 | 633 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 | 4 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 961 | 2 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 6 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | 2 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 | 5 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 125 | 1 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 233 | 119 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 299 | 8 156 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 132 | 7 641 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 167 | 514 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 415 | 116 433 | 17 271 | 1 802 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 895 | 116 433 | 17 271 | 1 804 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 859 | 505 | 7 961 | 28 404 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 991 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 200 | 21 409 | 126 002 | 457 606 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 739 649 | 244 294 | 113 863 | 870 079 |
6T | Sur comptes clients | 763 087 | 349 388 | 105 862 | 1 006 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 502 736 | 593 681 | 219 726 | 1 876 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 794 | 615 595 | 353 688 | 2 362 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 752 | 186 794 | ||
UG | - Financières | 249 338 | 158 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 | 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | ||
UP | Prêts | 3 099 638 | 1 756 280 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 200 223 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 689 | |||
VB | T. V. A. | 52 695 | |||
VC | Groupe et associés | 105 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 141 | 4 672 731 | 1 756 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 678 | 773 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 439 | 149 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 735 | 192 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850 | 15 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 30 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 | 3 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 473 | 1 166 473 | 1 578 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | ||
AH | Fonds commercial | 1 074 661 | 1 074 661 | 1 074 661 | |
AN | Terrains | 90 486 | 28 626 | 61 860 | 67 402 |
AP | Constructions | 319 485 | 240 997 | 78 489 | 64 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 072 | 1 246 920 | 140 152 | 159 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 771 | 286 034 | 175 737 | 227 834 |
CU | Autres participations | 3 234 | 3 234 | 3 234 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | 79 487 | |
BF | Prêts | 3 099 638 | 863 983 | 2 235 655 | 2 486 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 096 | 388 | 388 |
BJ | TOTAL (I) | 6 523 811 | 2 674 136 | 3 849 675 | 4 163 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 649 | 90 649 | 97 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 231 | 224 231 | 190 309 | |
BT | Marchandises | 186 163 | 186 163 | 147 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 069 912 | 1 006 613 | 2 063 300 | 2 376 627 |
BZ | Autres créances | 171 203 | 171 203 | 169 003 | |
CF | Disponibilités | 122 668 | 122 668 | 85 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 4 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 867 231 | 1 006 613 | 2 860 618 | 3 071 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 042 | 3 680 748 | 6 710 293 | 7 235 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 167 | 345 167 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 500 | 156 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 010 | 1 012 610 | ||
DH | Report à nouveau | 907 473 | 392 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 167 | 514 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 493 | 7 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 404 | 35 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 508 214 | 4 029 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 615 | 431 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 991 | 130 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 457 606 | 562 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 678 | 551 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 024 | 373 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 16 585 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | 1 700 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 744 473 | 2 642 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 293 | 7 235 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 630 347 | 2 630 347 | 2 297 468 | |
FD | Production vendue biens | 4 904 075 | 4 904 075 | 5 214 720 | |
FG | Production vendue services | 22 882 | 22 882 | 41 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 557 304 | 7 557 304 | 7 554 012 | |
FM | Production stockée | 33 922 | 27 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 671 | 298 173 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 154 | 7 885 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 446 | 916 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 686 | -23 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 422 | 2 562 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 655 | 33 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 610 | 1 481 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 869 | 207 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 095 | 1 037 113 | ||
FZ | Charges sociales | 427 508 | 428 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 433 | 118 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 388 | 285 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 364 | 17 384 | ||
GE | Autres charges | 40 220 | 142 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 323 | 7 205 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 832 | 679 703 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | 6 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 159 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 532 | 100 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 763 | 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 934 | 162 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 389 | 263 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 338 | 233 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 620 | 75 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 958 | 309 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 569 | -46 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 275 | 633 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 | 4 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 961 | 2 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 6 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | 2 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 | 5 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 125 | 1 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 233 | 119 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 299 | 8 156 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 132 | 7 641 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 167 | 514 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 415 | 116 433 | 17 271 | 1 802 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 895 | 116 433 | 17 271 | 1 804 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 859 | 505 | 7 961 | 28 404 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 991 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 200 | 21 409 | 126 002 | 457 606 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 739 649 | 244 294 | 113 863 | 870 079 |
6T | Sur comptes clients | 763 087 | 349 388 | 105 862 | 1 006 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 502 736 | 593 681 | 219 726 | 1 876 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 794 | 615 595 | 353 688 | 2 362 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 752 | 186 794 | ||
UG | - Financières | 249 338 | 158 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 | 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | ||
UP | Prêts | 3 099 638 | 1 756 280 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 200 223 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 689 | |||
VB | T. V. A. | 52 695 | |||
VC | Groupe et associés | 105 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 141 | 4 672 731 | 1 756 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 678 | 773 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 439 | 149 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 735 | 192 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850 | 15 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 30 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 | 3 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 473 | 1 166 473 | 1 578 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | ||
AH | Fonds commercial | 1 074 661 | 1 074 661 | 1 074 661 | |
AN | Terrains | 90 486 | 28 626 | 61 860 | 67 402 |
AP | Constructions | 319 485 | 240 997 | 78 489 | 64 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 072 | 1 246 920 | 140 152 | 159 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 771 | 286 034 | 175 737 | 227 834 |
CU | Autres participations | 3 234 | 3 234 | 3 234 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | 79 487 | |
BF | Prêts | 3 099 638 | 863 983 | 2 235 655 | 2 486 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 096 | 388 | 388 |
BJ | TOTAL (I) | 6 523 811 | 2 674 136 | 3 849 675 | 4 163 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 649 | 90 649 | 97 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 231 | 224 231 | 190 309 | |
BT | Marchandises | 186 163 | 186 163 | 147 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 069 912 | 1 006 613 | 2 063 300 | 2 376 627 |
BZ | Autres créances | 171 203 | 171 203 | 169 003 | |
CF | Disponibilités | 122 668 | 122 668 | 85 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 4 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 867 231 | 1 006 613 | 2 860 618 | 3 071 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 042 | 3 680 748 | 6 710 293 | 7 235 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 167 | 345 167 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 500 | 156 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 010 | 1 012 610 | ||
DH | Report à nouveau | 907 473 | 392 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 167 | 514 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 493 | 7 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 404 | 35 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 508 214 | 4 029 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 615 | 431 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 991 | 130 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 457 606 | 562 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 678 | 551 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 024 | 373 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 16 585 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | 1 700 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 744 473 | 2 642 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 293 | 7 235 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 630 347 | 2 630 347 | 2 297 468 | |
FD | Production vendue biens | 4 904 075 | 4 904 075 | 5 214 720 | |
FG | Production vendue services | 22 882 | 22 882 | 41 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 557 304 | 7 557 304 | 7 554 012 | |
FM | Production stockée | 33 922 | 27 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 671 | 298 173 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 154 | 7 885 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 446 | 916 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 686 | -23 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 422 | 2 562 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 655 | 33 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 610 | 1 481 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 869 | 207 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 095 | 1 037 113 | ||
FZ | Charges sociales | 427 508 | 428 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 433 | 118 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 388 | 285 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 364 | 17 384 | ||
GE | Autres charges | 40 220 | 142 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 323 | 7 205 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 832 | 679 703 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | 6 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 159 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 532 | 100 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 763 | 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 934 | 162 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 389 | 263 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 338 | 233 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 620 | 75 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 958 | 309 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 569 | -46 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 275 | 633 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 | 4 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 961 | 2 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 6 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | 2 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 | 5 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 125 | 1 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 233 | 119 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 299 | 8 156 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 132 | 7 641 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 167 | 514 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 415 | 116 433 | 17 271 | 1 802 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 895 | 116 433 | 17 271 | 1 804 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 859 | 505 | 7 961 | 28 404 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 991 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 200 | 21 409 | 126 002 | 457 606 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 739 649 | 244 294 | 113 863 | 870 079 |
6T | Sur comptes clients | 763 087 | 349 388 | 105 862 | 1 006 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 502 736 | 593 681 | 219 726 | 1 876 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 794 | 615 595 | 353 688 | 2 362 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 752 | 186 794 | ||
UG | - Financières | 249 338 | 158 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 | 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | ||
UP | Prêts | 3 099 638 | 1 756 280 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 200 223 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 689 | |||
VB | T. V. A. | 52 695 | |||
VC | Groupe et associés | 105 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 141 | 4 672 731 | 1 756 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 678 | 773 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 439 | 149 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 735 | 192 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850 | 15 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 30 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 | 3 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 473 | 1 166 473 | 1 578 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | ||
AH | Fonds commercial | 1 074 661 | 1 074 661 | 1 074 661 | |
AN | Terrains | 90 486 | 28 626 | 61 860 | 67 402 |
AP | Constructions | 319 485 | 240 997 | 78 489 | 64 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 072 | 1 246 920 | 140 152 | 159 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 771 | 286 034 | 175 737 | 227 834 |
CU | Autres participations | 3 234 | 3 234 | 3 234 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | 79 487 | |
BF | Prêts | 3 099 638 | 863 983 | 2 235 655 | 2 486 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 096 | 388 | 388 |
BJ | TOTAL (I) | 6 523 811 | 2 674 136 | 3 849 675 | 4 163 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 649 | 90 649 | 97 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 231 | 224 231 | 190 309 | |
BT | Marchandises | 186 163 | 186 163 | 147 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 069 912 | 1 006 613 | 2 063 300 | 2 376 627 |
BZ | Autres créances | 171 203 | 171 203 | 169 003 | |
CF | Disponibilités | 122 668 | 122 668 | 85 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 4 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 867 231 | 1 006 613 | 2 860 618 | 3 071 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 042 | 3 680 748 | 6 710 293 | 7 235 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 167 | 345 167 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 500 | 156 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 010 | 1 012 610 | ||
DH | Report à nouveau | 907 473 | 392 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 167 | 514 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 493 | 7 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 404 | 35 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 508 214 | 4 029 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 615 | 431 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 991 | 130 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 457 606 | 562 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 678 | 551 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 024 | 373 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 16 585 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | 1 700 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 744 473 | 2 642 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 293 | 7 235 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 630 347 | 2 630 347 | 2 297 468 | |
FD | Production vendue biens | 4 904 075 | 4 904 075 | 5 214 720 | |
FG | Production vendue services | 22 882 | 22 882 | 41 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 557 304 | 7 557 304 | 7 554 012 | |
FM | Production stockée | 33 922 | 27 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 671 | 298 173 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 154 | 7 885 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 446 | 916 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 686 | -23 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 422 | 2 562 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 655 | 33 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 610 | 1 481 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 869 | 207 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 095 | 1 037 113 | ||
FZ | Charges sociales | 427 508 | 428 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 433 | 118 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 388 | 285 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 364 | 17 384 | ||
GE | Autres charges | 40 220 | 142 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 323 | 7 205 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 832 | 679 703 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | 6 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 159 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 532 | 100 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 763 | 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 934 | 162 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 389 | 263 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 338 | 233 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 620 | 75 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 958 | 309 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 569 | -46 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 275 | 633 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 | 4 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 961 | 2 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 6 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | 2 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 | 5 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 125 | 1 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 233 | 119 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 299 | 8 156 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 132 | 7 641 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 167 | 514 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 415 | 116 433 | 17 271 | 1 802 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 895 | 116 433 | 17 271 | 1 804 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 859 | 505 | 7 961 | 28 404 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 991 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 200 | 21 409 | 126 002 | 457 606 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 739 649 | 244 294 | 113 863 | 870 079 |
6T | Sur comptes clients | 763 087 | 349 388 | 105 862 | 1 006 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 502 736 | 593 681 | 219 726 | 1 876 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 794 | 615 595 | 353 688 | 2 362 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 752 | 186 794 | ||
UG | - Financières | 249 338 | 158 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 | 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | ||
UP | Prêts | 3 099 638 | 1 756 280 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 200 223 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 689 | |||
VB | T. V. A. | 52 695 | |||
VC | Groupe et associés | 105 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 141 | 4 672 731 | 1 756 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 678 | 773 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 439 | 149 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 735 | 192 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850 | 15 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 30 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 | 3 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 473 | 1 166 473 | 1 578 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | ||
AH | Fonds commercial | 1 074 661 | 1 074 661 | 1 074 661 | |
AN | Terrains | 90 486 | 28 626 | 61 860 | 67 402 |
AP | Constructions | 319 485 | 240 997 | 78 489 | 64 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 072 | 1 246 920 | 140 152 | 159 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 771 | 286 034 | 175 737 | 227 834 |
CU | Autres participations | 3 234 | 3 234 | 3 234 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | 79 487 | |
BF | Prêts | 3 099 638 | 863 983 | 2 235 655 | 2 486 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 096 | 388 | 388 |
BJ | TOTAL (I) | 6 523 811 | 2 674 136 | 3 849 675 | 4 163 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 649 | 90 649 | 97 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 231 | 224 231 | 190 309 | |
BT | Marchandises | 186 163 | 186 163 | 147 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 069 912 | 1 006 613 | 2 063 300 | 2 376 627 |
BZ | Autres créances | 171 203 | 171 203 | 169 003 | |
CF | Disponibilités | 122 668 | 122 668 | 85 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 4 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 867 231 | 1 006 613 | 2 860 618 | 3 071 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 042 | 3 680 748 | 6 710 293 | 7 235 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 167 | 345 167 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 500 | 156 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 010 | 1 012 610 | ||
DH | Report à nouveau | 907 473 | 392 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 167 | 514 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 493 | 7 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 404 | 35 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 508 214 | 4 029 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 615 | 431 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 991 | 130 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 457 606 | 562 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 678 | 551 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 024 | 373 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 16 585 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | 1 700 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 744 473 | 2 642 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 293 | 7 235 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 630 347 | 2 630 347 | 2 297 468 | |
FD | Production vendue biens | 4 904 075 | 4 904 075 | 5 214 720 | |
FG | Production vendue services | 22 882 | 22 882 | 41 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 557 304 | 7 557 304 | 7 554 012 | |
FM | Production stockée | 33 922 | 27 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 671 | 298 173 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 154 | 7 885 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 446 | 916 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 686 | -23 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 422 | 2 562 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 655 | 33 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 610 | 1 481 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 869 | 207 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 095 | 1 037 113 | ||
FZ | Charges sociales | 427 508 | 428 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 433 | 118 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 388 | 285 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 364 | 17 384 | ||
GE | Autres charges | 40 220 | 142 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 323 | 7 205 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 832 | 679 703 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | 6 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 159 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 532 | 100 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 763 | 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 934 | 162 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 389 | 263 781 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 338 | 233 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 620 | 75 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 958 | 309 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 569 | -46 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 275 | 633 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 | 4 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 961 | 2 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743 | 6 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | 2 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 | 5 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 125 | 1 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 233 | 119 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 299 | 8 156 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 132 | 7 641 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 167 | 514 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 415 | 116 433 | 17 271 | 1 802 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 895 | 116 433 | 17 271 | 1 804 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 859 | 505 | 7 961 | 28 404 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 991 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 200 | 21 409 | 126 002 | 457 606 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 739 649 | 244 294 | 113 863 | 870 079 |
6T | Sur comptes clients | 763 087 | 349 388 | 105 862 | 1 006 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 502 736 | 593 681 | 219 726 | 1 876 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 794 | 615 595 | 353 688 | 2 362 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 752 | 186 794 | ||
UG | - Financières | 249 338 | 158 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 | 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 500 | 79 500 | ||
UP | Prêts | 3 099 638 | 1 756 280 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 484 | 6 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 200 223 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 689 | |||
VB | T. V. A. | 52 695 | |||
VC | Groupe et associés | 105 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 141 | 4 672 731 | 1 756 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 678 | 773 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 439 | 149 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 735 | 192 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850 | 15 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912 | 30 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 | 3 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 473 | 1 166 473 | 1 578 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 000 |