Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 110 | 28 866 | 19 244 | 28 866 |
AH | Fonds commercial | 826 420 | 826 420 | 826 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658 | 14 899 | 4 759 | 8 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 101 | 8 723 | 19 378 | 20 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 922 759 | 52 488 | 870 270 | 883 833 |
BT | Marchandises | 527 130 | 3 474 | 523 656 | 398 053 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976 | 6 976 | 4 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 410 | 17 410 | 22 185 | |
BZ | Autres créances | 132 193 | 132 193 | 64 911 | |
CF | Disponibilités | 1 298 | 1 298 | 10 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | 5 471 | 11 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 478 | 3 474 | 687 004 | 512 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 236 | 55 962 | 1 557 274 | 1 395 898 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 457 | 1 457 | ||
DH | Report à nouveau | 62 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 | 62 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 153 | 284 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 761 | 521 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 015 | 210 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 958 | 38 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 557 | 244 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 831 | 97 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 122 | 1 111 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 274 | 1 395 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 278 | 652 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 770 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 606 907 | 2 606 907 | 2 828 448 | |
FG | Production vendue services | 199 819 | 199 819 | 173 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 726 | 2 806 726 | 3 001 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 810 333 | 3 003 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210 429 | 2 338 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 178 | -65 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 633 | 222 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 535 | 25 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 689 | 259 973 | ||
FZ | Charges sociales | 113 088 | 89 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 146 | 17 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | 2 900 | ||
GE | Autres charges | 1 820 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 746 | 2 890 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 587 | 113 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 711 | 38 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 711 | 38 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 711 | -38 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | 75 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278 | 2 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278 | 2 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 203 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 13 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 611 | 3 006 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 604 | 2 943 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 007 | 62 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 244 | 9 622 | 28 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098 | 8 524 | 23 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342 | 18 146 | 52 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 574 | 3 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
UX | Autres créances clients | 17 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 018 | |||
VB | T. V. A. | 32 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 544 | 155 544 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 770 | 30 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 990 | 100 105 | 320 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 557 | 548 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 609 | 38 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179 | 50 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 308 | 7 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735 | 7 735 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 163 | 923 278 | 320 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 110 | 28 866 | 19 244 | 28 866 |
AH | Fonds commercial | 826 420 | 826 420 | 826 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658 | 14 899 | 4 759 | 8 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 101 | 8 723 | 19 378 | 20 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 922 759 | 52 488 | 870 270 | 883 833 |
BT | Marchandises | 527 130 | 3 474 | 523 656 | 398 053 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976 | 6 976 | 4 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 410 | 17 410 | 22 185 | |
BZ | Autres créances | 132 193 | 132 193 | 64 911 | |
CF | Disponibilités | 1 298 | 1 298 | 10 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | 5 471 | 11 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 478 | 3 474 | 687 004 | 512 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 236 | 55 962 | 1 557 274 | 1 395 898 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 457 | 1 457 | ||
DH | Report à nouveau | 62 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 | 62 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 153 | 284 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 761 | 521 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 015 | 210 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 958 | 38 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 557 | 244 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 831 | 97 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 122 | 1 111 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 274 | 1 395 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 278 | 652 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 770 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 606 907 | 2 606 907 | 2 828 448 | |
FG | Production vendue services | 199 819 | 199 819 | 173 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 726 | 2 806 726 | 3 001 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 810 333 | 3 003 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210 429 | 2 338 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 178 | -65 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 633 | 222 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 535 | 25 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 689 | 259 973 | ||
FZ | Charges sociales | 113 088 | 89 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 146 | 17 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | 2 900 | ||
GE | Autres charges | 1 820 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 746 | 2 890 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 587 | 113 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 711 | 38 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 711 | 38 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 711 | -38 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | 75 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278 | 2 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278 | 2 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 203 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 13 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 611 | 3 006 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 604 | 2 943 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 007 | 62 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 244 | 9 622 | 28 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098 | 8 524 | 23 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342 | 18 146 | 52 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 574 | 3 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
UX | Autres créances clients | 17 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 018 | |||
VB | T. V. A. | 32 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 544 | 155 544 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 770 | 30 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 990 | 100 105 | 320 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 557 | 548 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 609 | 38 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179 | 50 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 308 | 7 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735 | 7 735 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 163 | 923 278 | 320 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 110 | 28 866 | 19 244 | 28 866 |
AH | Fonds commercial | 826 420 | 826 420 | 826 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658 | 14 899 | 4 759 | 8 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 101 | 8 723 | 19 378 | 20 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 922 759 | 52 488 | 870 270 | 883 833 |
BT | Marchandises | 527 130 | 3 474 | 523 656 | 398 053 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976 | 6 976 | 4 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 410 | 17 410 | 22 185 | |
BZ | Autres créances | 132 193 | 132 193 | 64 911 | |
CF | Disponibilités | 1 298 | 1 298 | 10 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | 5 471 | 11 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 478 | 3 474 | 687 004 | 512 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 236 | 55 962 | 1 557 274 | 1 395 898 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 457 | 1 457 | ||
DH | Report à nouveau | 62 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 | 62 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 153 | 284 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 761 | 521 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 015 | 210 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 958 | 38 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 557 | 244 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 831 | 97 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 122 | 1 111 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 274 | 1 395 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 278 | 652 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 770 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 606 907 | 2 606 907 | 2 828 448 | |
FG | Production vendue services | 199 819 | 199 819 | 173 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 726 | 2 806 726 | 3 001 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 810 333 | 3 003 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210 429 | 2 338 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 178 | -65 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 633 | 222 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 535 | 25 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 689 | 259 973 | ||
FZ | Charges sociales | 113 088 | 89 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 146 | 17 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | 2 900 | ||
GE | Autres charges | 1 820 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 746 | 2 890 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 587 | 113 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 711 | 38 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 711 | 38 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 711 | -38 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | 75 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278 | 2 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278 | 2 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 203 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 13 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 611 | 3 006 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 604 | 2 943 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 007 | 62 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 244 | 9 622 | 28 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098 | 8 524 | 23 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342 | 18 146 | 52 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 574 | 3 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
UX | Autres créances clients | 17 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 018 | |||
VB | T. V. A. | 32 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 544 | 155 544 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 770 | 30 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 990 | 100 105 | 320 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 557 | 548 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 609 | 38 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179 | 50 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 308 | 7 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735 | 7 735 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 163 | 923 278 | 320 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 110 | 28 866 | 19 244 | 28 866 |
AH | Fonds commercial | 826 420 | 826 420 | 826 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658 | 14 899 | 4 759 | 8 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 101 | 8 723 | 19 378 | 20 202 |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 922 759 | 52 488 | 870 270 | 883 833 |
BT | Marchandises | 527 130 | 3 474 | 523 656 | 398 053 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976 | 6 976 | 4 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 410 | 17 410 | 22 185 | |
BZ | Autres créances | 132 193 | 132 193 | 64 911 | |
CF | Disponibilités | 1 298 | 1 298 | 10 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | 5 471 | 11 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 478 | 3 474 | 687 004 | 512 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 236 | 55 962 | 1 557 274 | 1 395 898 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 457 | 1 457 | ||
DH | Report à nouveau | 62 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 | 62 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 153 | 284 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 761 | 521 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 015 | 210 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 958 | 38 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 557 | 244 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 831 | 97 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 122 | 1 111 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 274 | 1 395 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 278 | 652 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 770 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 606 907 | 2 606 907 | 2 828 448 | |
FG | Production vendue services | 199 819 | 199 819 | 173 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 726 | 2 806 726 | 3 001 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 810 333 | 3 003 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210 429 | 2 338 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 178 | -65 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 633 | 222 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 535 | 25 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 689 | 259 973 | ||
FZ | Charges sociales | 113 088 | 89 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 146 | 17 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | 2 900 | ||
GE | Autres charges | 1 820 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 746 | 2 890 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 587 | 113 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 711 | 38 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 711 | 38 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 711 | -38 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | 75 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278 | 2 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278 | 2 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 203 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 13 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 611 | 3 006 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 604 | 2 943 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 007 | 62 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 936 | 2 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 244 | 9 622 | 28 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098 | 8 524 | 23 622 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342 | 18 146 | 52 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 574 | 3 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 574 | 3 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
UX | Autres créances clients | 17 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 018 | |||
VB | T. V. A. | 32 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 544 | 155 544 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 770 | 30 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 990 | 100 105 | 320 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 557 | 548 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 609 | 38 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179 | 50 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 308 | 7 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735 | 7 735 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 163 | 923 278 | 320 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 363 |