Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 47 | 902 | |
AH | Fonds commercial | 358 184 | 358 184 | 358 184 | |
AP | Constructions | 12 803 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270 | 18 509 | 65 761 | 35 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 431 | 92 718 | 549 713 | 118 682 |
AX | Avances et acomptes | 263 | 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 557 | 18 557 | 18 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 657 | 111 275 | 993 381 | 543 751 |
BT | Marchandises | 163 161 | 6 473 | 156 688 | 138 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 084 | |||
BZ | Autres créances | 213 126 | 213 126 | 263 104 | |
CF | Disponibilités | 5 001 | 5 001 | 17 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 | 113 | 21 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 402 | 6 473 | 374 929 | 446 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059 | 117 748 | 1 368 311 | 990 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 4 372 | 36 220 | ||
DH | Report à nouveau | 255 457 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313 | 132 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 609 | 567 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | 29 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244 | 258 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 323 | 73 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | |||
EA | Autres dettes | 459 442 | 4 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 798 | 422 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311 | 990 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798 | 422 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 29 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 403 680 | 2 403 680 | 2 675 348 | |
FD | Production vendue biens | -6 293 | |||
FG | Production vendue services | -2 232 | -2 232 | 10 117 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 448 | 2 401 448 | 2 679 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 394 | |||
FQ | Autres produits | 222 | 5 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 065 | 2 684 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 223 | 1 961 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 256 | 26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 156 | 215 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 840 | 31 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 085 | 185 629 | ||
FZ | Charges sociales | 65 770 | 50 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 013 | 25 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 473 | 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 4 409 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 620 | 2 492 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 444 | 192 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 976 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -402 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -402 | 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 779 | 193 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092 | 3 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 092 | -3 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997 | 2 685 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310 | 2 553 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 313 | 132 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 | 47 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224 | 126 966 | 514 962 | 111 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224 | 127 013 | 514 962 | 111 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 904 | 15 904 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 473 | 6 473 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 302 | 1 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 302 | 6 473 | 1 302 | 6 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 | 22 377 | 1 302 | 22 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 377 | 1 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 076 | |||
VB | T. V. A. | 126 315 | |||
VP | Divers | 13 900 | |||
VC | Groupe et associés | 46 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797 | 213 240 | 18 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 245 | 176 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 124 | 22 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457 | 50 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595 | 523 595 | ||
VI | Groupe et associés | 459 441 | 459 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798 | 1 238 798 |