Portail de la ville de Vitrey |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 | 4 198 | ||
AP | Constructions | 85 525 | 67 031 | 18 494 | 24 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638 | 116 466 | 2 172 | 21 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 867 | 10 160 | 1 707 | 2 356 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 651 | 197 856 | 27 796 | 49 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 866 | 50 866 | 71 020 | |
BN | En cours de production de biens | 85 439 | 85 439 | 81 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 291 | 16 995 | 258 296 | 260 152 |
BZ | Autres créances | 57 044 | 57 044 | 64 573 | |
CF | Disponibilités | 23 560 | 23 560 | 15 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 397 | 16 995 | 478 401 | 492 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 048 | 214 851 | 506 197 | 541 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 93 726 | 93 726 | ||
DH | Report à nouveau | -28 084 | -41 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653 | 13 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 680 | 74 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341 | 87 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 | 35 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416 | 205 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 654 | 106 074 | ||
EA | Autres dettes | 449 | 34 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 517 | 467 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197 | 541 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445 | 426 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507 | 6 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FM | Production stockée | 3 603 | -98 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 548 | 1 042 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 050 | 277 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 154 | 63 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 711 | 294 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159 | 6 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 369 | 226 629 | ||
FZ | Charges sociales | 107 707 | 132 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 448 | 16 621 | ||
GE | Autres charges | 134 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 732 | 1 018 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 816 | 24 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 11 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 11 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 060 | -11 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 756 | 12 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540 | 4 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499 | 3 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642 | 4 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 897 | 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 088 | 1 047 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 434 | 1 033 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 653 | 13 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 964 | 11 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124 | 15 448 | 22 915 | 193 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323 | 15 448 | 22 915 | 197 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 995 | 16 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 995 | 16 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 16 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 254 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 562 | |||
VB | T. V. A. | 35 213 | |||
VP | Divers | 8 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029 | 338 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240 | 15 584 | 25 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 416 | 208 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380 | 47 380 | ||
VW | T.V.A. | 63 537 | 63 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 4 657 | 4 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 100 | 360 445 | 25 656 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 | 4 198 | ||
AP | Constructions | 85 525 | 67 031 | 18 494 | 24 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638 | 116 466 | 2 172 | 21 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 867 | 10 160 | 1 707 | 2 356 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 651 | 197 856 | 27 796 | 49 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 866 | 50 866 | 71 020 | |
BN | En cours de production de biens | 85 439 | 85 439 | 81 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 291 | 16 995 | 258 296 | 260 152 |
BZ | Autres créances | 57 044 | 57 044 | 64 573 | |
CF | Disponibilités | 23 560 | 23 560 | 15 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 397 | 16 995 | 478 401 | 492 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 048 | 214 851 | 506 197 | 541 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 93 726 | 93 726 | ||
DH | Report à nouveau | -28 084 | -41 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653 | 13 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 680 | 74 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341 | 87 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 | 35 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416 | 205 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 654 | 106 074 | ||
EA | Autres dettes | 449 | 34 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 517 | 467 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197 | 541 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445 | 426 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507 | 6 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FM | Production stockée | 3 603 | -98 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 548 | 1 042 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 050 | 277 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 154 | 63 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 711 | 294 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159 | 6 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 369 | 226 629 | ||
FZ | Charges sociales | 107 707 | 132 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 448 | 16 621 | ||
GE | Autres charges | 134 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 732 | 1 018 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 816 | 24 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 11 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 11 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 060 | -11 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 756 | 12 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540 | 4 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499 | 3 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642 | 4 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 897 | 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 088 | 1 047 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 434 | 1 033 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 653 | 13 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 964 | 11 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124 | 15 448 | 22 915 | 193 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323 | 15 448 | 22 915 | 197 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 995 | 16 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 995 | 16 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 16 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 254 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 562 | |||
VB | T. V. A. | 35 213 | |||
VP | Divers | 8 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029 | 338 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240 | 15 584 | 25 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 416 | 208 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380 | 47 380 | ||
VW | T.V.A. | 63 537 | 63 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 4 657 | 4 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 100 | 360 445 | 25 656 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 | 4 198 | ||
AP | Constructions | 85 525 | 67 031 | 18 494 | 24 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638 | 116 466 | 2 172 | 21 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 867 | 10 160 | 1 707 | 2 356 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 651 | 197 856 | 27 796 | 49 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 866 | 50 866 | 71 020 | |
BN | En cours de production de biens | 85 439 | 85 439 | 81 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 291 | 16 995 | 258 296 | 260 152 |
BZ | Autres créances | 57 044 | 57 044 | 64 573 | |
CF | Disponibilités | 23 560 | 23 560 | 15 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 397 | 16 995 | 478 401 | 492 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 048 | 214 851 | 506 197 | 541 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 93 726 | 93 726 | ||
DH | Report à nouveau | -28 084 | -41 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653 | 13 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 680 | 74 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341 | 87 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 | 35 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416 | 205 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 654 | 106 074 | ||
EA | Autres dettes | 449 | 34 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 517 | 467 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197 | 541 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445 | 426 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507 | 6 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FM | Production stockée | 3 603 | -98 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 548 | 1 042 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 050 | 277 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 154 | 63 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 711 | 294 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159 | 6 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 369 | 226 629 | ||
FZ | Charges sociales | 107 707 | 132 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 448 | 16 621 | ||
GE | Autres charges | 134 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 732 | 1 018 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 816 | 24 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 11 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 11 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 060 | -11 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 756 | 12 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540 | 4 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499 | 3 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642 | 4 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 897 | 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 088 | 1 047 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 434 | 1 033 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 653 | 13 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 964 | 11 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124 | 15 448 | 22 915 | 193 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323 | 15 448 | 22 915 | 197 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 995 | 16 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 995 | 16 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 16 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 254 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 562 | |||
VB | T. V. A. | 35 213 | |||
VP | Divers | 8 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029 | 338 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240 | 15 584 | 25 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 416 | 208 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380 | 47 380 | ||
VW | T.V.A. | 63 537 | 63 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 4 657 | 4 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 100 | 360 445 | 25 656 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 | 4 198 | ||
AP | Constructions | 85 525 | 67 031 | 18 494 | 24 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638 | 116 466 | 2 172 | 21 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 867 | 10 160 | 1 707 | 2 356 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 651 | 197 856 | 27 796 | 49 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 866 | 50 866 | 71 020 | |
BN | En cours de production de biens | 85 439 | 85 439 | 81 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 291 | 16 995 | 258 296 | 260 152 |
BZ | Autres créances | 57 044 | 57 044 | 64 573 | |
CF | Disponibilités | 23 560 | 23 560 | 15 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 397 | 16 995 | 478 401 | 492 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 048 | 214 851 | 506 197 | 541 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 93 726 | 93 726 | ||
DH | Report à nouveau | -28 084 | -41 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653 | 13 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 680 | 74 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341 | 87 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 | 35 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416 | 205 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 654 | 106 074 | ||
EA | Autres dettes | 449 | 34 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 517 | 467 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197 | 541 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445 | 426 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507 | 6 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FM | Production stockée | 3 603 | -98 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 548 | 1 042 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 050 | 277 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 154 | 63 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 711 | 294 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159 | 6 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 369 | 226 629 | ||
FZ | Charges sociales | 107 707 | 132 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 448 | 16 621 | ||
GE | Autres charges | 134 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 732 | 1 018 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 816 | 24 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 11 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 11 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 060 | -11 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 756 | 12 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540 | 4 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499 | 3 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642 | 4 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 897 | 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 088 | 1 047 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 434 | 1 033 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 653 | 13 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 964 | 11 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124 | 15 448 | 22 915 | 193 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323 | 15 448 | 22 915 | 197 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 995 | 16 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 995 | 16 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 16 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 254 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 562 | |||
VB | T. V. A. | 35 213 | |||
VP | Divers | 8 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029 | 338 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240 | 15 584 | 25 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 416 | 208 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380 | 47 380 | ||
VW | T.V.A. | 63 537 | 63 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 4 657 | 4 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 100 | 360 445 | 25 656 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 | 4 198 | ||
AP | Constructions | 85 525 | 67 031 | 18 494 | 24 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638 | 116 466 | 2 172 | 21 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 867 | 10 160 | 1 707 | 2 356 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 651 | 197 856 | 27 796 | 49 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 866 | 50 866 | 71 020 | |
BN | En cours de production de biens | 85 439 | 85 439 | 81 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 291 | 16 995 | 258 296 | 260 152 |
BZ | Autres créances | 57 044 | 57 044 | 64 573 | |
CF | Disponibilités | 23 560 | 23 560 | 15 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 397 | 16 995 | 478 401 | 492 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 048 | 214 851 | 506 197 | 541 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 93 726 | 93 726 | ||
DH | Report à nouveau | -28 084 | -41 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653 | 13 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 680 | 74 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341 | 87 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 | 35 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416 | 205 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 654 | 106 074 | ||
EA | Autres dettes | 449 | 34 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 517 | 467 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197 | 541 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445 | 426 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507 | 6 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FM | Production stockée | 3 603 | -98 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 548 | 1 042 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 050 | 277 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 154 | 63 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 711 | 294 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159 | 6 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 369 | 226 629 | ||
FZ | Charges sociales | 107 707 | 132 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 448 | 16 621 | ||
GE | Autres charges | 134 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 732 | 1 018 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 816 | 24 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 11 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 11 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 060 | -11 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 756 | 12 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540 | 4 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499 | 3 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642 | 4 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 897 | 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 088 | 1 047 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 434 | 1 033 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 653 | 13 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 964 | 11 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124 | 15 448 | 22 915 | 193 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323 | 15 448 | 22 915 | 197 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 995 | 16 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 995 | 16 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 16 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 254 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 562 | |||
VB | T. V. A. | 35 213 | |||
VP | Divers | 8 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029 | 338 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240 | 15 584 | 25 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 416 | 208 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380 | 47 380 | ||
VW | T.V.A. | 63 537 | 63 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 4 657 | 4 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 100 | 360 445 | 25 656 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 | 4 198 | ||
AP | Constructions | 85 525 | 67 031 | 18 494 | 24 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 638 | 116 466 | 2 172 | 21 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 867 | 10 160 | 1 707 | 2 356 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 651 | 197 856 | 27 796 | 49 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 866 | 50 866 | 71 020 | |
BN | En cours de production de biens | 85 439 | 85 439 | 81 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 291 | 16 995 | 258 296 | 260 152 |
BZ | Autres créances | 57 044 | 57 044 | 64 573 | |
CF | Disponibilités | 23 560 | 23 560 | 15 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 397 | 16 995 | 478 401 | 492 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 048 | 214 851 | 506 197 | 541 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 93 726 | 93 726 | ||
DH | Report à nouveau | -28 084 | -41 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653 | 13 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 680 | 74 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341 | 87 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 | 35 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416 | 205 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 654 | 106 074 | ||
EA | Autres dettes | 449 | 34 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 411 517 | 467 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 197 | 541 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445 | 426 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507 | 6 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 587 | 926 587 | 1 133 638 | |
FM | Production stockée | 3 603 | -98 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 548 | 1 042 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 050 | 277 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 154 | 63 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 711 | 294 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159 | 6 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 369 | 226 629 | ||
FZ | Charges sociales | 107 707 | 132 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 448 | 16 621 | ||
GE | Autres charges | 134 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 732 | 1 018 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 816 | 24 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 11 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 11 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 060 | -11 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 756 | 12 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540 | 4 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499 | 3 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642 | 4 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 897 | 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 088 | 1 047 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 434 | 1 033 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 653 | 13 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 964 | 11 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | 6 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 | 4 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124 | 15 448 | 22 915 | 193 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 323 | 15 448 | 22 915 | 197 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 995 | 16 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 995 | 16 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 16 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 254 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 562 | |||
VB | T. V. A. | 35 213 | |||
VP | Divers | 8 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029 | 338 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240 | 15 584 | 25 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 416 | 208 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 371 | 15 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380 | 47 380 | ||
VW | T.V.A. | 63 537 | 63 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 4 657 | 4 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 100 | 360 445 | 25 656 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676 |