Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 745 | 40 050 | 2 694 | 564 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | | 68 602 | 68 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 735 | | 45 735 | 45 735 |
AP | Constructions | 482 348 | 472 155 | 10 193 | 12 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 694 | 48 942 | 15 752 | 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 503 | 244 160 | 65 343 | 56 826 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 893 | | 40 893 | 36 769 |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 519 | 805 308 | 249 211 | 221 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 859 262 | | 859 262 | 180 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 406 732 | | 2 406 732 | 3 212 617 |
BZ | Autres créances | 365 105 | | 365 105 | 331 696 |
CF | Disponibilités | 203 134 | | 203 134 | 374 311 |
CH | Charges constatées d’avance | 98 947 | | 98 947 | 69 620 |
CJ | TOTAL (II) | 3 933 180 | | 3 933 180 | 4 168 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 699 | 805 308 | 4 182 391 | 4 390 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 893 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 744 723 | 744 723 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 27 462 | 27 462 | | |
DH | Report à nouveau | 157 812 | -75 089 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 963 | 232 901 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 410 959 | 1 259 997 | | |
DP | Provisions pour risques | 47 000 | 20 200 | | |
DR | TOTAL (III) | 47 000 | 20 200 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 758 | 25 627 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 842 | 243 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 596 | 1 902 651 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 673 | 963 638 | | |
EA | Autres dettes | 105 654 | 216 902 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 724 432 | 3 110 320 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 391 | 4 390 516 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 432 | 3 094 408 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 10 338 201 | | 10 338 201 | 10 109 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 338 201 | | 10 338 201 | 10 109 222 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 148 | 42 596 |
FQ | Autres produits | | | 8 | 11 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 356 | 10 151 830 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | -177 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 039 | 2 645 877 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678 766 | -68 406 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 639 838 | 4 815 842 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 440 | 125 728 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 396 436 | 1 339 347 |
FZ | Charges sociales | | | 859 178 | 857 523 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 28 865 | 22 921 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 20 200 |
GE | Autres charges | | | 8 | 7 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 039 | 9 758 862 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 150 318 | 392 967 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 720 | 19 403 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 13 720 | 19 403 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 728 | 4 937 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 728 | 4 937 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 8 992 | 14 466 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 159 309 | 407 434 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 379 | 39 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533 | 13 083 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 912 | 13 123 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 788 | 172 605 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471 | 19 321 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 800 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 059 | 191 927 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 147 | -178 804 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | -4 272 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 988 | 10 184 356 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300 026 | 9 951 454 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 963 | 232 901 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 706 | 1 345 | | 40 050 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 109 | 27 520 | 46 372 | 765 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 815 | 28 865 | 46 372 | 805 308 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 47 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 26 800 | | 47 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 26 800 | | 47 000 |
UJ | - Exceptionnelles | | 26 800 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 40 893 | 40 893 | | |
UX | Autres créances clients | 2 406 732 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 378 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 791 | | | |
VB | T. V. A. | 246 096 | | | |
VP | Divers | 30 294 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 98 947 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 677 | 2 911 677 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 | 4 350 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 317 | 12 317 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 596 | 1 830 596 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 112 | 101 112 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 568 | 131 568 | | |
VW | T.V.A. | 474 374 | 474 374 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 619 | 39 619 | | |
VI | Groupe et associés | 24 842 | 24 842 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 654 | 105 654 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 432 | 2 724 432 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 382 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251 | | | |