Déposant 1 : TTA, SAS
Numéro de SIREN : 313388324
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ZI LONRAI
61000 ALENCON
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Mandataire 1 : Mme SENANT MARIE
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Déposant 1 : TTA, SAS
Numéro de SIREN : 313388324
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BP 153, ZI DE LONRAI
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Mandataire 1 : TTA
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BP 153, ZI DE LONRAI
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Numéro de SIREN : 313388324
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Déposant 1 : TTA, SAS
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Mandataire 1 : TTA, M. SENANT MARIE
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Déposant 1 : TTA, SAS
Numéro de SIREN : 313388324
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Mandataire 1 : TTA, M. SENANT MARIE
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Déposant 1 : TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES, SAS
Numéro de SIREN : 313388324
Mandataire 1 : TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES,
Mme SENANT MARIE
Bénéficiare 1 : TTA
Déposant 1 : TTA, SAS
Numéro de SIREN : 313388324
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ZI LONRAI
61000 ALENCON
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Mandataire 1 : TTA, M. SENANT MARIE
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ZI LONRAI
61000 ALENCON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 026 | 175 618 | 34 408 | 55 500 |
AH | Fonds commercial | 623 619 | 623 619 | 623 619 | |
AN | Terrains | 26 940 | 26 940 | ||
AP | Constructions | 252 086 | 138 631 | 113 454 | 127 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 658 | 472 554 | 85 105 | 78 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 886 | 374 563 | 174 323 | 200 595 |
AX | Avances et acomptes | 3 828 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 118 | 1 118 | 1 118 | |
BF | Prêts | 5 190 | 5 190 | 20 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 846 | 138 846 | 138 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 369 | 1 188 306 | 1 176 063 | 1 250 454 |
BT | Marchandises | 2 795 079 | 136 660 | 2 658 419 | 2 927 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 126 365 | 281 599 | 7 844 765 | 7 343 960 |
BZ | Autres créances | 678 126 | 678 126 | 509 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 708 026 | 708 026 | 502 611 | |
CF | Disponibilités | 1 900 688 | 1 900 688 | 1 613 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 741 | 210 741 | 92 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 419 025 | 418 259 | 14 000 766 | 12 989 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 394 | 1 606 565 | 15 176 829 | 14 240 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 050 | 526 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 | 30 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 605 | 52 605 | ||
DG | Autres réserves | 3 140 727 | 2 802 872 | ||
DH | Report à nouveau | 50 | 50 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649 | 677 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 686 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 752 099 | 4 090 272 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 043 | 57 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 043 | 57 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 517 | 2 598 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640 | 202 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 756 | 5 937 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 377 | 1 235 264 | ||
EA | Autres dettes | 173 397 | 118 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 408 686 | 10 092 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 829 | 14 240 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 608 896 | 3 103 773 | 41 712 669 | 28 950 025 |
FG | Production vendue services | 426 984 | 24 962 | 451 946 | 324 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 035 881 | 3 128 735 | 42 164 615 | 29 274 663 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 880 | 146 509 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 365 180 | 29 421 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298 314 | 20 407 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 167 | -303 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 722 870 | 3 553 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 902 | 231 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 488 | 2 901 599 | ||
FZ | Charges sociales | 1 931 559 | 1 350 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 197 | 143 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 971 | 100 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 043 | |||
GE | Autres charges | 54 661 | 9 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 830 171 | 28 394 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 009 | 1 026 508 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 335 | 1 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 951 | 9 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 286 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 946 | 16 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 946 | 16 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 660 | -5 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 349 | 1 020 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386 | 12 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364 | 12 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 4 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 | 17 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 | 21 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 | -9 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 658 | 334 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 379 830 | 29 444 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 181 | 28 766 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 649 | 677 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 526 | 21 092 | 175 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 425 | 119 105 | 16 843 | 1 012 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 951 | 140 197 | 16 843 | 1 188 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 903 | 2 903 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 306 | 16 043 | 57 306 | 16 043 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 974 | 136 660 | 17 974 | 136 660 |
6T | Sur comptes clients | 248 288 | 33 311 | 281 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 262 | 169 971 | 17 974 | 418 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 568 | 188 917 | 75 280 | 437 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 014 | 75 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 190 | 5 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 846 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 167 | |||
UX | Autres créances clients | 7 793 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 306 | |||
VB | T. V. A. | 154 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 268 | 8 687 255 | 472 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 517 | 449 315 | 1 662 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 200 | 3 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 471 756 | 6 471 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 630 | 587 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 056 | 638 056 | ||
VW | T.V.A. | 78 527 | 78 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 163 | 92 163 | ||
VI | Groupe et associés | 132 440 | 132 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397 | 173 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 686 | 8 626 484 | 1 662 202 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 317 |