Déposant 1 : MOOG SARL, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 722051893
Adresse :
38 rue Morvan, Silic 417
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 756 | 140 014 | 4 742 | 6 321 |
AH | Fonds commercial | 324 326 | 324 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 961 | 506 974 | 52 987 | 60 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 083 | 1 018 432 | 184 651 | 236 287 |
AV | Immobilisations en cours | 13 150 | 13 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 057 | 66 057 | 58 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 312 799 | 1 989 746 | 323 053 | 366 178 |
BT | Marchandises | 558 502 | 275 595 | 282 907 | 314 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 198 612 | 33 927 | 2 164 685 | 3 344 152 |
BZ | Autres créances | 254 784 | 254 784 | 15 259 186 | |
CF | Disponibilités | 287 537 | 287 537 | 193 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 311 | 13 311 | 79 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 246 | 309 522 | 3 010 723 | 19 195 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 | 603 | 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 648 | 2 299 268 | 3 334 380 | 19 561 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 250 | 76 250 | ||
DH | Report à nouveau | -172 974 | 15 299 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841 | 1 298 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 617 | 17 437 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 206 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 206 | 4 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 076 | 610 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 258 | 1 434 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 942 | 23 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 049 | 2 119 838 | ||
ED | (V) | 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 380 | 19 561 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 955 938 | 1 865 519 | 9 821 457 | 11 072 959 |
FG | Production vendue services | 3 476 698 | 3 476 698 | 3 302 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 432 636 | 1 865 519 | 13 298 155 | 14 375 237 |
FM | Production stockée | -291 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 479 | 164 382 | ||
FQ | Autres produits | 257 863 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 206 | 14 533 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 220 | 6 003 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 260 | 257 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 223 | 78 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 159 | 2 173 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 070 | 242 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 826 220 | 2 494 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 219 130 | 1 203 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 579 | 89 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 212 | 23 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 600 | |||
GE | Autres charges | 3 240 | 15 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 057 912 | 12 580 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 294 | 1 953 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 512 | 35 313 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 | 2 918 | ||
GN | Différences positives de change | 12 933 | 18 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 755 | 56 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 30 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 25 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 362 | 25 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 607 | 30 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 686 | 1 984 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 | 7 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | 7 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 564 | -7 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 007 281 | 677 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 024 | 14 590 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 182 | 13 291 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 841 | 1 298 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 148 | 3 140 | 3 948 | 464 340 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 489 | 80 439 | 12 523 | 1 525 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 637 | 83 579 | 16 471 | 1 989 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 506 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 44 795 | 49 206 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 217 | 4 378 | 275 595 | |
6T | Sur comptes clients | 30 183 | 3 744 | 33 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 400 | 8 122 | 309 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 811 | 52 917 | 358 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 722 | 90 | ||
UG | - Financières | 195 | 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 157 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 236 | |||
VB | T. V. A. | 17 489 | |||
VC | Groupe et associés | 153 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 764 | 2 466 707 | 66 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 076 | 450 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 435 957 | 435 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 209 | 239 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 513 415 | 513 415 | ||
VW | T.V.A. | 202 173 | 202 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 504 | 201 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 277 | 2 075 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 756 | 140 014 | 4 742 | 6 321 |
AH | Fonds commercial | 324 326 | 324 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 961 | 506 974 | 52 987 | 60 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 083 | 1 018 432 | 184 651 | 236 287 |
AV | Immobilisations en cours | 13 150 | 13 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 057 | 66 057 | 58 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 312 799 | 1 989 746 | 323 053 | 366 178 |
BT | Marchandises | 558 502 | 275 595 | 282 907 | 314 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 198 612 | 33 927 | 2 164 685 | 3 344 152 |
BZ | Autres créances | 254 784 | 254 784 | 15 259 186 | |
CF | Disponibilités | 287 537 | 287 537 | 193 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 311 | 13 311 | 79 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 246 | 309 522 | 3 010 723 | 19 195 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 | 603 | 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 648 | 2 299 268 | 3 334 380 | 19 561 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 250 | 76 250 | ||
DH | Report à nouveau | -172 974 | 15 299 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841 | 1 298 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 617 | 17 437 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 206 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 206 | 4 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 076 | 610 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 258 | 1 434 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 942 | 23 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 049 | 2 119 838 | ||
ED | (V) | 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 380 | 19 561 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 955 938 | 1 865 519 | 9 821 457 | 11 072 959 |
FG | Production vendue services | 3 476 698 | 3 476 698 | 3 302 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 432 636 | 1 865 519 | 13 298 155 | 14 375 237 |
FM | Production stockée | -291 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 479 | 164 382 | ||
FQ | Autres produits | 257 863 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 206 | 14 533 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 220 | 6 003 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 260 | 257 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 223 | 78 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 159 | 2 173 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 070 | 242 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 826 220 | 2 494 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 219 130 | 1 203 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 579 | 89 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 212 | 23 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 600 | |||
GE | Autres charges | 3 240 | 15 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 057 912 | 12 580 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 294 | 1 953 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 512 | 35 313 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 | 2 918 | ||
GN | Différences positives de change | 12 933 | 18 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 755 | 56 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 30 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 25 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 362 | 25 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 607 | 30 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 686 | 1 984 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 | 7 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | 7 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 564 | -7 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 007 281 | 677 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 024 | 14 590 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 182 | 13 291 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 841 | 1 298 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 148 | 3 140 | 3 948 | 464 340 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 489 | 80 439 | 12 523 | 1 525 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 637 | 83 579 | 16 471 | 1 989 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 506 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 44 795 | 49 206 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 217 | 4 378 | 275 595 | |
6T | Sur comptes clients | 30 183 | 3 744 | 33 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 400 | 8 122 | 309 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 811 | 52 917 | 358 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 722 | 90 | ||
UG | - Financières | 195 | 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 157 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 236 | |||
VB | T. V. A. | 17 489 | |||
VC | Groupe et associés | 153 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 764 | 2 466 707 | 66 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 076 | 450 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 435 957 | 435 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 209 | 239 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 513 415 | 513 415 | ||
VW | T.V.A. | 202 173 | 202 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 504 | 201 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 277 | 2 075 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 756 | 140 014 | 4 742 | 6 321 |
AH | Fonds commercial | 324 326 | 324 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 961 | 506 974 | 52 987 | 60 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 083 | 1 018 432 | 184 651 | 236 287 |
AV | Immobilisations en cours | 13 150 | 13 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 057 | 66 057 | 58 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 312 799 | 1 989 746 | 323 053 | 366 178 |
BT | Marchandises | 558 502 | 275 595 | 282 907 | 314 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 198 612 | 33 927 | 2 164 685 | 3 344 152 |
BZ | Autres créances | 254 784 | 254 784 | 15 259 186 | |
CF | Disponibilités | 287 537 | 287 537 | 193 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 311 | 13 311 | 79 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 246 | 309 522 | 3 010 723 | 19 195 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 | 603 | 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 648 | 2 299 268 | 3 334 380 | 19 561 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 250 | 76 250 | ||
DH | Report à nouveau | -172 974 | 15 299 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841 | 1 298 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 617 | 17 437 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 206 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 206 | 4 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 076 | 610 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 258 | 1 434 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 942 | 23 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 049 | 2 119 838 | ||
ED | (V) | 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 380 | 19 561 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 955 938 | 1 865 519 | 9 821 457 | 11 072 959 |
FG | Production vendue services | 3 476 698 | 3 476 698 | 3 302 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 432 636 | 1 865 519 | 13 298 155 | 14 375 237 |
FM | Production stockée | -291 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 479 | 164 382 | ||
FQ | Autres produits | 257 863 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 206 | 14 533 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 220 | 6 003 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 260 | 257 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 223 | 78 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 159 | 2 173 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 070 | 242 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 826 220 | 2 494 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 219 130 | 1 203 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 579 | 89 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 212 | 23 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 600 | |||
GE | Autres charges | 3 240 | 15 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 057 912 | 12 580 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 294 | 1 953 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 512 | 35 313 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 | 2 918 | ||
GN | Différences positives de change | 12 933 | 18 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 755 | 56 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 30 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 25 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 362 | 25 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 607 | 30 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 686 | 1 984 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 | 7 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | 7 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 564 | -7 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 007 281 | 677 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 024 | 14 590 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 182 | 13 291 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 841 | 1 298 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 148 | 3 140 | 3 948 | 464 340 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 489 | 80 439 | 12 523 | 1 525 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 637 | 83 579 | 16 471 | 1 989 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 506 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 44 795 | 49 206 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 217 | 4 378 | 275 595 | |
6T | Sur comptes clients | 30 183 | 3 744 | 33 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 400 | 8 122 | 309 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 811 | 52 917 | 358 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 722 | 90 | ||
UG | - Financières | 195 | 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 157 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 236 | |||
VB | T. V. A. | 17 489 | |||
VC | Groupe et associés | 153 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 764 | 2 466 707 | 66 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 076 | 450 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 435 957 | 435 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 209 | 239 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 513 415 | 513 415 | ||
VW | T.V.A. | 202 173 | 202 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 504 | 201 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 277 | 2 075 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 756 | 140 014 | 4 742 | 6 321 |
AH | Fonds commercial | 324 326 | 324 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 961 | 506 974 | 52 987 | 60 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 083 | 1 018 432 | 184 651 | 236 287 |
AV | Immobilisations en cours | 13 150 | 13 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 057 | 66 057 | 58 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 312 799 | 1 989 746 | 323 053 | 366 178 |
BT | Marchandises | 558 502 | 275 595 | 282 907 | 314 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 198 612 | 33 927 | 2 164 685 | 3 344 152 |
BZ | Autres créances | 254 784 | 254 784 | 15 259 186 | |
CF | Disponibilités | 287 537 | 287 537 | 193 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 311 | 13 311 | 79 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 246 | 309 522 | 3 010 723 | 19 195 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 | 603 | 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 648 | 2 299 268 | 3 334 380 | 19 561 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 250 | 76 250 | ||
DH | Report à nouveau | -172 974 | 15 299 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841 | 1 298 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 617 | 17 437 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 206 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 206 | 4 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 076 | 610 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 258 | 1 434 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 942 | 23 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 049 | 2 119 838 | ||
ED | (V) | 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 380 | 19 561 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 955 938 | 1 865 519 | 9 821 457 | 11 072 959 |
FG | Production vendue services | 3 476 698 | 3 476 698 | 3 302 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 432 636 | 1 865 519 | 13 298 155 | 14 375 237 |
FM | Production stockée | -291 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 479 | 164 382 | ||
FQ | Autres produits | 257 863 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 206 | 14 533 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 220 | 6 003 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 260 | 257 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 223 | 78 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 159 | 2 173 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 070 | 242 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 826 220 | 2 494 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 219 130 | 1 203 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 579 | 89 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 212 | 23 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 600 | |||
GE | Autres charges | 3 240 | 15 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 057 912 | 12 580 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 294 | 1 953 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 512 | 35 313 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 | 2 918 | ||
GN | Différences positives de change | 12 933 | 18 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 755 | 56 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 30 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 25 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 362 | 25 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 607 | 30 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 686 | 1 984 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 | 7 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | 7 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 564 | -7 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 007 281 | 677 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 024 | 14 590 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 182 | 13 291 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 841 | 1 298 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 148 | 3 140 | 3 948 | 464 340 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 489 | 80 439 | 12 523 | 1 525 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 637 | 83 579 | 16 471 | 1 989 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 506 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 44 795 | 49 206 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 217 | 4 378 | 275 595 | |
6T | Sur comptes clients | 30 183 | 3 744 | 33 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 400 | 8 122 | 309 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 811 | 52 917 | 358 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 722 | 90 | ||
UG | - Financières | 195 | 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 157 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 236 | |||
VB | T. V. A. | 17 489 | |||
VC | Groupe et associés | 153 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 764 | 2 466 707 | 66 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 076 | 450 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 435 957 | 435 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 209 | 239 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 513 415 | 513 415 | ||
VW | T.V.A. | 202 173 | 202 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 504 | 201 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 277 | 2 075 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 756 | 140 014 | 4 742 | 6 321 |
AH | Fonds commercial | 324 326 | 324 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 961 | 506 974 | 52 987 | 60 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 083 | 1 018 432 | 184 651 | 236 287 |
AV | Immobilisations en cours | 13 150 | 13 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 057 | 66 057 | 58 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 312 799 | 1 989 746 | 323 053 | 366 178 |
BT | Marchandises | 558 502 | 275 595 | 282 907 | 314 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 198 612 | 33 927 | 2 164 685 | 3 344 152 |
BZ | Autres créances | 254 784 | 254 784 | 15 259 186 | |
CF | Disponibilités | 287 537 | 287 537 | 193 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 311 | 13 311 | 79 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 246 | 309 522 | 3 010 723 | 19 195 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 | 603 | 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 648 | 2 299 268 | 3 334 380 | 19 561 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 250 | 76 250 | ||
DH | Report à nouveau | -172 974 | 15 299 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841 | 1 298 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 617 | 17 437 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 206 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 206 | 4 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 076 | 610 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 258 | 1 434 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 942 | 23 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 049 | 2 119 838 | ||
ED | (V) | 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 380 | 19 561 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 955 938 | 1 865 519 | 9 821 457 | 11 072 959 |
FG | Production vendue services | 3 476 698 | 3 476 698 | 3 302 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 432 636 | 1 865 519 | 13 298 155 | 14 375 237 |
FM | Production stockée | -291 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 479 | 164 382 | ||
FQ | Autres produits | 257 863 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 206 | 14 533 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 220 | 6 003 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 260 | 257 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 223 | 78 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 159 | 2 173 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 070 | 242 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 826 220 | 2 494 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 219 130 | 1 203 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 579 | 89 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 212 | 23 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 600 | |||
GE | Autres charges | 3 240 | 15 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 057 912 | 12 580 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 294 | 1 953 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 512 | 35 313 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 | 2 918 | ||
GN | Différences positives de change | 12 933 | 18 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 755 | 56 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 30 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 25 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 362 | 25 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 607 | 30 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 686 | 1 984 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 | 7 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | 7 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 564 | -7 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 007 281 | 677 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 024 | 14 590 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 182 | 13 291 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 841 | 1 298 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 148 | 3 140 | 3 948 | 464 340 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 489 | 80 439 | 12 523 | 1 525 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 637 | 83 579 | 16 471 | 1 989 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 506 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 44 795 | 49 206 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 217 | 4 378 | 275 595 | |
6T | Sur comptes clients | 30 183 | 3 744 | 33 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 400 | 8 122 | 309 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 811 | 52 917 | 358 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 722 | 90 | ||
UG | - Financières | 195 | 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 157 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 236 | |||
VB | T. V. A. | 17 489 | |||
VC | Groupe et associés | 153 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 764 | 2 466 707 | 66 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 076 | 450 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 435 957 | 435 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 209 | 239 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 513 415 | 513 415 | ||
VW | T.V.A. | 202 173 | 202 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 504 | 201 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 277 | 2 075 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 756 | 140 014 | 4 742 | 6 321 |
AH | Fonds commercial | 324 326 | 324 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 961 | 506 974 | 52 987 | 60 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 083 | 1 018 432 | 184 651 | 236 287 |
AV | Immobilisations en cours | 13 150 | 13 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 057 | 66 057 | 58 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 312 799 | 1 989 746 | 323 053 | 366 178 |
BT | Marchandises | 558 502 | 275 595 | 282 907 | 314 545 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 198 612 | 33 927 | 2 164 685 | 3 344 152 |
BZ | Autres créances | 254 784 | 254 784 | 15 259 186 | |
CF | Disponibilités | 287 537 | 287 537 | 193 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 311 | 13 311 | 79 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 246 | 309 522 | 3 010 723 | 19 195 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 | 603 | 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 648 | 2 299 268 | 3 334 380 | 19 561 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 250 | 76 250 | ||
DH | Report à nouveau | -172 974 | 15 299 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841 | 1 298 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 617 | 17 437 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 206 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 206 | 4 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 773 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 076 | 610 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 258 | 1 434 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 942 | 23 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 049 | 2 119 838 | ||
ED | (V) | 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 380 | 19 561 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 955 938 | 1 865 519 | 9 821 457 | 11 072 959 |
FG | Production vendue services | 3 476 698 | 3 476 698 | 3 302 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 432 636 | 1 865 519 | 13 298 155 | 14 375 237 |
FM | Production stockée | -291 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 479 | 164 382 | ||
FQ | Autres produits | 257 863 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 206 | 14 533 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 220 | 6 003 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 260 | 257 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 223 | 78 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 159 | 2 173 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 070 | 242 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 826 220 | 2 494 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 219 130 | 1 203 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 579 | 89 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 212 | 23 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 600 | |||
GE | Autres charges | 3 240 | 15 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 057 912 | 12 580 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 294 | 1 953 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 512 | 35 313 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 | 2 918 | ||
GN | Différences positives de change | 12 933 | 18 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 755 | 56 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 30 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 25 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 362 | 25 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 607 | 30 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 686 | 1 984 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 | 7 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | 7 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 564 | -7 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 007 281 | 677 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 024 | 14 590 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 182 | 13 291 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 841 | 1 298 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 148 | 3 140 | 3 948 | 464 340 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 489 | 80 439 | 12 523 | 1 525 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 637 | 83 579 | 16 471 | 1 989 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 506 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 44 795 | 49 206 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 217 | 4 378 | 275 595 | |
6T | Sur comptes clients | 30 183 | 3 744 | 33 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 400 | 8 122 | 309 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 811 | 52 917 | 358 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 722 | 90 | ||
UG | - Financières | 195 | 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 157 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 236 | |||
VB | T. V. A. | 17 489 | |||
VC | Groupe et associés | 153 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 764 | 2 466 707 | 66 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 076 | 450 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 435 957 | 435 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 209 | 239 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 513 415 | 513 415 | ||
VW | T.V.A. | 202 173 | 202 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 504 | 201 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 277 | 2 075 277 |