Déposant 1 : MONVOISIN ASSURANCES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542062542
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 441 737 | 2 231 016 | 210 721 | 210 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 | |||
CU | Autres participations | 583 | 583 | 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 901 | 36 901 | 37 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 222 | 2 231 016 | 248 206 | 255 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 476 | 9 476 | 60 349 | |
BZ | Autres créances | 108 405 | 108 405 | 169 314 | |
CF | Disponibilités | 1 461 877 | 1 461 877 | 1 315 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 944 | 51 944 | 30 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 703 | 1 631 703 | 1 575 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 925 | 2 231 016 | 1 879 909 | 1 831 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 077 | 206 077 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 961 | 1 051 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 798 | 208 798 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 706 | 706 | ||
DG | Autres réserves | 4 449 776 | 4 449 776 | ||
DH | Report à nouveau | -4 423 926 | -4 784 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 376 | 360 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 016 | 1 493 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 529 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 870 | 91 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 371 | 243 258 | ||
EA | Autres dettes | 122 827 | 1 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 038 | 337 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 909 | 1 831 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 357 189 | 1 357 189 | 1 754 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 357 189 | 1 357 189 | 1 754 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 209 | 2 103 | ||
FQ | Autres produits | 58 388 | 55 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 786 | 1 811 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 661 | 597 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 359 | 95 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 382 769 | 482 792 | ||
FZ | Charges sociales | 176 184 | 241 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 331 | 5 643 | ||
GE | Autres charges | 156 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 460 | 1 422 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 326 | 388 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 43 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 062 | 1 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 576 | 1 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 576 | 1 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 812 | 388 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 | 10 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 773 | 10 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 855 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -565 658 | 10 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 529 | 42 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 621 | 1 823 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 997 | 1 463 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -494 376 | 360 118 |