Déposant 1 : Montpensier Finance SAS
Numéro de SIREN : 417539681
Mandataire 1 : Montpensier Finance
Déposant 1 : Montpensier Finance SAS
Numéro de SIREN : 417539681
Mandataire 1 : Montpensier Finance
Déposant 1 : MONTPENSIER FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417539681
Adresse :
58 AVENUE MARCEAU
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : PARTENAIRES PI, Mme PANTALACCI Malaurie
Adresse :
2 Rue du Général Delanne
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : MONTPENSIER FINANCE
Déposant 1 : Montpensier Finance SAS
Numéro de SIREN : 417539681
Mandataire 1 : Montpensier Finance
Bénéficiare 1 : MONTPENSIER FINANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 179 | 414 044 | 31 135 | 66 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 506 | 543 603 | 269 902 | 153 959 |
AV | Immobilisations en cours | 399 100 | 399 100 | ||
CU | Autres participations | 390 010 | 80 627 | 309 383 | 205 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 963 | 250 963 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 298 758 | 1 038 274 | 1 260 484 | 522 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 744 | 8 837 744 | 3 257 023 | |
BZ | Autres créances | 70 673 | 70 673 | 59 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 989 115 | 10 989 115 | 10 994 789 | |
CF | Disponibilités | 13 519 898 | 13 519 898 | 10 402 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 139 | 137 139 | 96 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 554 569 | 33 554 569 | 24 810 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 326 | 1 038 274 | 34 815 052 | 25 333 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 469 680 | 1 564 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 000 | 1 142 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 000 | 172 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 085 | 16 957 | ||
DH | Report à nouveau | 6 935 053 | 6 229 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 390 | 39 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 714 586 | 10 417 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 600 000 | 4 800 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | 1 000 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 500 000 | 5 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 183 | 1 967 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 577 | 7 038 195 | ||
EA | Autres dettes | 501 540 | 93 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 167 | 16 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 600 466 | 9 115 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 815 052 | 25 333 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 241 506 | 20 901 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 121 382 | 6 161 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 311 | 1 029 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 705 579 | 5 372 396 | ||
FZ | Charges sociales | 3 179 510 | 2 198 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 727 | 93 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 000 | 3 000 000 | ||
GE | Autres charges | 44 763 | 40 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 210 272 | 17 895 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 031 234 | 3 006 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 789 | 35 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 331 | 37 024 | ||
GN | Différences positives de change | 12 457 | 3 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 484 | 6 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 060 | 98 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 580 | 1 470 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 166 | 1 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 746 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 314 | 95 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 217 547 | 3 101 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 106 | 16 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 106 | 153 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 551 | 9 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 445 | 125 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 273 724 | 1 973 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 672 | 21 153 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554 293 | 19 899 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 337 | 55 725 | 25 018 | 414 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 748 | 79 201 | 25 345 | 543 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 085 | 134 925 | 50 363 | 957 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 963 | |||
UX | Autres créances clients | 70 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 519 | 9 045 555 | 250 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 540 | 501 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 167 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 466 | 12 600 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 179 | 414 044 | 31 135 | 66 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 506 | 543 603 | 269 902 | 153 959 |
AV | Immobilisations en cours | 399 100 | 399 100 | ||
CU | Autres participations | 390 010 | 80 627 | 309 383 | 205 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 963 | 250 963 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 298 758 | 1 038 274 | 1 260 484 | 522 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 744 | 8 837 744 | 3 257 023 | |
BZ | Autres créances | 70 673 | 70 673 | 59 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 989 115 | 10 989 115 | 10 994 789 | |
CF | Disponibilités | 13 519 898 | 13 519 898 | 10 402 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 139 | 137 139 | 96 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 554 569 | 33 554 569 | 24 810 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 326 | 1 038 274 | 34 815 052 | 25 333 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 469 680 | 1 564 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 000 | 1 142 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 000 | 172 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 085 | 16 957 | ||
DH | Report à nouveau | 6 935 053 | 6 229 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 390 | 39 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 714 586 | 10 417 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 600 000 | 4 800 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | 1 000 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 500 000 | 5 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 183 | 1 967 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 577 | 7 038 195 | ||
EA | Autres dettes | 501 540 | 93 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 167 | 16 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 600 466 | 9 115 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 815 052 | 25 333 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 241 506 | 20 901 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 121 382 | 6 161 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 311 | 1 029 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 705 579 | 5 372 396 | ||
FZ | Charges sociales | 3 179 510 | 2 198 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 727 | 93 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 000 | 3 000 000 | ||
GE | Autres charges | 44 763 | 40 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 210 272 | 17 895 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 031 234 | 3 006 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 789 | 35 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 331 | 37 024 | ||
GN | Différences positives de change | 12 457 | 3 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 484 | 6 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 060 | 98 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 580 | 1 470 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 166 | 1 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 746 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 314 | 95 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 217 547 | 3 101 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 106 | 16 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 106 | 153 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 551 | 9 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 445 | 125 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 273 724 | 1 973 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 672 | 21 153 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554 293 | 19 899 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 337 | 55 725 | 25 018 | 414 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 748 | 79 201 | 25 345 | 543 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 085 | 134 925 | 50 363 | 957 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 963 | |||
UX | Autres créances clients | 70 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 519 | 9 045 555 | 250 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 540 | 501 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 167 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 466 | 12 600 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 179 | 414 044 | 31 135 | 66 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 506 | 543 603 | 269 902 | 153 959 |
AV | Immobilisations en cours | 399 100 | 399 100 | ||
CU | Autres participations | 390 010 | 80 627 | 309 383 | 205 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 963 | 250 963 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 298 758 | 1 038 274 | 1 260 484 | 522 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 744 | 8 837 744 | 3 257 023 | |
BZ | Autres créances | 70 673 | 70 673 | 59 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 989 115 | 10 989 115 | 10 994 789 | |
CF | Disponibilités | 13 519 898 | 13 519 898 | 10 402 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 139 | 137 139 | 96 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 554 569 | 33 554 569 | 24 810 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 326 | 1 038 274 | 34 815 052 | 25 333 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 469 680 | 1 564 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 000 | 1 142 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 000 | 172 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 085 | 16 957 | ||
DH | Report à nouveau | 6 935 053 | 6 229 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 390 | 39 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 714 586 | 10 417 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 600 000 | 4 800 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | 1 000 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 500 000 | 5 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 183 | 1 967 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 577 | 7 038 195 | ||
EA | Autres dettes | 501 540 | 93 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 167 | 16 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 600 466 | 9 115 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 815 052 | 25 333 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 241 506 | 20 901 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 121 382 | 6 161 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 311 | 1 029 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 705 579 | 5 372 396 | ||
FZ | Charges sociales | 3 179 510 | 2 198 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 727 | 93 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 000 | 3 000 000 | ||
GE | Autres charges | 44 763 | 40 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 210 272 | 17 895 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 031 234 | 3 006 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 789 | 35 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 331 | 37 024 | ||
GN | Différences positives de change | 12 457 | 3 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 484 | 6 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 060 | 98 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 580 | 1 470 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 166 | 1 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 746 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 314 | 95 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 217 547 | 3 101 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 106 | 16 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 106 | 153 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 551 | 9 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 445 | 125 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 273 724 | 1 973 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 672 | 21 153 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554 293 | 19 899 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 337 | 55 725 | 25 018 | 414 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 748 | 79 201 | 25 345 | 543 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 085 | 134 925 | 50 363 | 957 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 963 | |||
UX | Autres créances clients | 70 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 519 | 9 045 555 | 250 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 540 | 501 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 167 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 466 | 12 600 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 179 | 414 044 | 31 135 | 66 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 506 | 543 603 | 269 902 | 153 959 |
AV | Immobilisations en cours | 399 100 | 399 100 | ||
CU | Autres participations | 390 010 | 80 627 | 309 383 | 205 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 963 | 250 963 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 298 758 | 1 038 274 | 1 260 484 | 522 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 744 | 8 837 744 | 3 257 023 | |
BZ | Autres créances | 70 673 | 70 673 | 59 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 989 115 | 10 989 115 | 10 994 789 | |
CF | Disponibilités | 13 519 898 | 13 519 898 | 10 402 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 139 | 137 139 | 96 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 554 569 | 33 554 569 | 24 810 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 326 | 1 038 274 | 34 815 052 | 25 333 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 469 680 | 1 564 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 000 | 1 142 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 000 | 172 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 085 | 16 957 | ||
DH | Report à nouveau | 6 935 053 | 6 229 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 390 | 39 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 714 586 | 10 417 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 600 000 | 4 800 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | 1 000 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 500 000 | 5 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 183 | 1 967 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 577 | 7 038 195 | ||
EA | Autres dettes | 501 540 | 93 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 167 | 16 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 600 466 | 9 115 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 815 052 | 25 333 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 241 506 | 20 901 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 121 382 | 6 161 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 311 | 1 029 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 705 579 | 5 372 396 | ||
FZ | Charges sociales | 3 179 510 | 2 198 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 727 | 93 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 000 | 3 000 000 | ||
GE | Autres charges | 44 763 | 40 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 210 272 | 17 895 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 031 234 | 3 006 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 789 | 35 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 331 | 37 024 | ||
GN | Différences positives de change | 12 457 | 3 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 484 | 6 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 060 | 98 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 580 | 1 470 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 166 | 1 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 746 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 314 | 95 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 217 547 | 3 101 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 106 | 16 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 106 | 153 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 551 | 9 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 445 | 125 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 273 724 | 1 973 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 672 | 21 153 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554 293 | 19 899 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 337 | 55 725 | 25 018 | 414 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 748 | 79 201 | 25 345 | 543 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 085 | 134 925 | 50 363 | 957 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 963 | |||
UX | Autres créances clients | 70 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 519 | 9 045 555 | 250 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 540 | 501 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 167 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 466 | 12 600 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 179 | 414 044 | 31 135 | 66 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 506 | 543 603 | 269 902 | 153 959 |
AV | Immobilisations en cours | 399 100 | 399 100 | ||
CU | Autres participations | 390 010 | 80 627 | 309 383 | 205 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 963 | 250 963 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 298 758 | 1 038 274 | 1 260 484 | 522 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 837 744 | 8 837 744 | 3 257 023 | |
BZ | Autres créances | 70 673 | 70 673 | 59 830 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 989 115 | 10 989 115 | 10 994 789 | |
CF | Disponibilités | 13 519 898 | 13 519 898 | 10 402 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 139 | 137 139 | 96 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 554 569 | 33 554 569 | 24 810 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 326 | 1 038 274 | 34 815 052 | 25 333 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 469 680 | 1 564 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 000 | 1 142 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 000 | 172 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 085 | 16 957 | ||
DH | Report à nouveau | 6 935 053 | 6 229 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 390 | 39 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 714 586 | 10 417 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 600 000 | 4 800 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | 1 000 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 500 000 | 5 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 183 | 1 967 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 577 | 7 038 195 | ||
EA | Autres dettes | 501 540 | 93 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 167 | 16 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 600 466 | 9 115 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 815 052 | 25 333 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 138 980 | 20 900 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 241 506 | 20 901 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 121 382 | 6 161 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 311 | 1 029 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 705 579 | 5 372 396 | ||
FZ | Charges sociales | 3 179 510 | 2 198 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 727 | 93 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 000 | 3 000 000 | ||
GE | Autres charges | 44 763 | 40 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 210 272 | 17 895 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 031 234 | 3 006 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 060 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 789 | 35 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 331 | 37 024 | ||
GN | Différences positives de change | 12 457 | 3 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 484 | 6 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 060 | 98 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 580 | 1 470 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 166 | 1 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 746 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 314 | 95 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 217 547 | 3 101 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 563 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 106 | 16 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 106 | 153 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 551 | 9 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 445 | 125 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 273 724 | 1 973 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 672 | 21 153 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554 293 | 19 899 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 378 | 1 254 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 337 | 55 725 | 25 018 | 414 044 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 748 | 79 201 | 25 345 | 543 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 085 | 134 925 | 50 363 | 957 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | 3 800 000 | 100 000 | 9 500 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 963 | |||
UX | Autres créances clients | 70 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 519 | 9 045 555 | 250 963 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 540 | 501 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 167 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 466 | 12 600 466 |