Déposant 1 : MONTCOCOL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390632040
Adresse :
Avenue des Marchandises, BP 75
93331 NEUILLY-SUR-MARNE Cedex
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 165 | 1 019 165 | 1 019 165 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 148 | 21 057 | 91 | 482 |
AP | Constructions | 270 207 | 166 935 | 103 272 | 119 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 572 | 888 994 | 108 578 | 45 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 099 | 754 078 | 33 021 | 64 576 |
BF | Prêts | 113 247 | 113 247 | 113 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | 21 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 675 | 1 831 064 | 1 399 611 | 1 384 681 |
BT | Marchandises | 9 600 | 9 600 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 975 | 15 826 | 1 574 149 | 2 141 389 |
BZ | Autres créances | 346 440 | 346 440 | 370 570 | |
CF | Disponibilités | 779 137 | 779 137 | 1 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 364 | 41 364 | 25 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 516 | 15 826 | 2 750 690 | 2 554 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 191 | 1 846 890 | 4 150 301 | 3 939 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 000 | 168 000 | ||
DH | Report à nouveau | -605 213 | -1 189 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 735 | 584 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 522 | 1 242 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 000 | 186 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 000 | 186 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 | 98 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 448 | 335 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 430 | 568 915 | ||
EA | Autres dettes | 1 221 810 | 1 504 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 301 | 3 939 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 779 | 2 509 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 335 | |||
FG | Production vendue services | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 837 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 760 | 4 243 760 | 3 841 228 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 911 | 3 936 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 400 | 26 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 112 | 420 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 605 | 736 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 804 | 48 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 137 | 1 174 223 | ||
FZ | Charges sociales | 748 808 | 759 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 287 | 82 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 943 | |||
GE | Autres charges | 56 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 444 152 | 3 247 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 759 | 688 129 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 068 | 59 103 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 115 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 061 | -1 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 651 | 745 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 094 | 83 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 4 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 850 | 4 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 993 | 34 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | 186 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 993 | 221 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 143 | -216 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 227 | -55 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 828 | 3 999 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 094 | 3 415 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 735 | 584 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 129 | 94 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666 | 391 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 711 | 69 896 | 52 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 376 | 70 287 | 52 600 | 1 831 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 375 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 756 | 375 000 | 186 756 | 375 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 882 | 12 943 | 15 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 638 | 387 943 | 186 756 | 390 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 375 000 | 186 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 247 | 113 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 063 | 21 063 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 823 | |||
UX | Autres créances clients | 1 561 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 227 | |||
VB | T. V. A. | 12 836 | |||
VC | Groupe et associés | 264 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 089 | 2 112 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 448 | 221 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 521 | 78 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 609 | 162 609 | ||
VW | T.V.A. | 387 299 | 387 299 | ||
VI | Groupe et associés | 12 091 | 12 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 810 | 1 221 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 779 | 2 083 779 |