Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 | 2 024 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 38 900 | 14 297 | 24 603 | 27 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 996 | 36 503 | 61 494 | 52 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 145 | 58 004 | 16 141 | 10 557 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 32 | |
BF | Prêts | 15 421 | 15 421 | 10 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 535 | 112 875 | 120 659 | 105 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 928 | 18 928 | 23 011 | |
BZ | Autres créances | 1 123 246 | 25 604 | 1 097 643 | 1 227 897 |
CF | Disponibilités | 836 | 836 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 709 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 011 | 25 604 | 1 117 408 | 1 253 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 546 | 138 479 | 1 238 067 | 1 359 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 802 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 71 749 | 40 561 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | -32 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 122 | 434 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 423 | 55 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 116 | 507 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 035 | 43 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 035 | 43 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 807 | 145 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 135 | 332 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 533 | 317 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 1 608 | ||
EA | Autres dettes | 1 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 916 | 808 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 067 | 1 359 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 | 741 | 366 | |
FG | Production vendue services | 3 250 768 | 3 250 768 | 3 573 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 251 509 | 3 251 509 | 3 574 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 839 | 74 935 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 438 | 3 649 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 446 | 66 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 149 | 1 252 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 461 | 134 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 845 | 1 140 088 | ||
FZ | Charges sociales | 405 743 | 452 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 287 | 16 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 345 | 43 590 | ||
GE | Autres charges | 4 475 | 4 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 100 | 3 110 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 339 | 538 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 841 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 841 | 1 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 | 1 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 | 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 969 | 539 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 911 | 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911 | 541 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 307 | 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 154 | 105 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 190 | 3 652 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 069 | 3 217 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 122 | 434 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 | 1 003 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519 | 18 284 | 108 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 588 | 19 287 | 112 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 590 | 53 345 | 26 900 | 70 035 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 25 604 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 590 | 78 949 | 26 900 | 95 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 345 | 26 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 421 | |||
UX | Autres créances clients | 18 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
VB | T. V. A. | 108 359 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VC | Groupe et associés | 998 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 596 | 1 142 175 | 15 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 807 | 159 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 135 | 211 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 317 | 177 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 439 | 144 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546 | 6 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 | 1 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916 | 558 109 | 159 807 |