Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 182 629 | 54 691 | 127 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267 | 1 121 096 | 316 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 136 | 12 256 | 11 880 | |
CU | Autres participations | 317 | 317 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 901 | 1 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 648 079 | 1 188 043 | 460 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 378 | 4 378 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | 2 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 111 | 19 006 | 312 105 | |
BZ | Autres créances | 33 990 | 33 990 | ||
CF | Disponibilités | 205 512 | 205 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 534 | 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 828 | 19 006 | 558 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907 | 1 207 049 | 1 018 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 150 954 | |||
DH | Report à nouveau | 111 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 464 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 902 | 45 902 | ||
FG | Production vendue services | 1 098 811 | 1 098 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 713 | 1 144 713 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FN | Production immobilisée | 8 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 456 | |||
FQ | Autres produits | 5 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 13 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 17 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 668 | 876 | 24 609 | 12 935 |
6T | Sur comptes clients | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 105 | 20 011 | 31 940 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 814 | 21 246 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 876 | 24 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 882 | |||
UX | Autres créances clients | 308 229 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 17 284 | |||
VP | Divers | 14 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938 | 367 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003 | 75 323 | 212 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 467 | 99 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256 | 22 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 343 | 14 343 | ||
VW | T.V.A. | 29 174 | 29 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | 33 521 | ||
VI | Groupe et associés | 210 461 | 210 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 | 4 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008 | 514 328 | 212 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 182 629 | 54 691 | 127 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267 | 1 121 096 | 316 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 136 | 12 256 | 11 880 | |
CU | Autres participations | 317 | 317 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 901 | 1 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 648 079 | 1 188 043 | 460 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 378 | 4 378 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | 2 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 111 | 19 006 | 312 105 | |
BZ | Autres créances | 33 990 | 33 990 | ||
CF | Disponibilités | 205 512 | 205 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 534 | 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 828 | 19 006 | 558 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907 | 1 207 049 | 1 018 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 150 954 | |||
DH | Report à nouveau | 111 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 464 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 902 | 45 902 | ||
FG | Production vendue services | 1 098 811 | 1 098 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 713 | 1 144 713 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FN | Production immobilisée | 8 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 456 | |||
FQ | Autres produits | 5 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 13 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 17 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 668 | 876 | 24 609 | 12 935 |
6T | Sur comptes clients | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 105 | 20 011 | 31 940 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 814 | 21 246 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 876 | 24 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 882 | |||
UX | Autres créances clients | 308 229 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 17 284 | |||
VP | Divers | 14 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938 | 367 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003 | 75 323 | 212 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 467 | 99 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256 | 22 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 343 | 14 343 | ||
VW | T.V.A. | 29 174 | 29 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | 33 521 | ||
VI | Groupe et associés | 210 461 | 210 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 | 4 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008 | 514 328 | 212 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 182 629 | 54 691 | 127 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267 | 1 121 096 | 316 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 136 | 12 256 | 11 880 | |
CU | Autres participations | 317 | 317 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 901 | 1 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 648 079 | 1 188 043 | 460 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 378 | 4 378 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | 2 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 111 | 19 006 | 312 105 | |
BZ | Autres créances | 33 990 | 33 990 | ||
CF | Disponibilités | 205 512 | 205 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 534 | 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 828 | 19 006 | 558 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907 | 1 207 049 | 1 018 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 150 954 | |||
DH | Report à nouveau | 111 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 464 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 902 | 45 902 | ||
FG | Production vendue services | 1 098 811 | 1 098 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 713 | 1 144 713 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FN | Production immobilisée | 8 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 456 | |||
FQ | Autres produits | 5 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 13 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 17 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 668 | 876 | 24 609 | 12 935 |
6T | Sur comptes clients | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 105 | 20 011 | 31 940 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 814 | 21 246 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 876 | 24 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 882 | |||
UX | Autres créances clients | 308 229 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 17 284 | |||
VP | Divers | 14 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938 | 367 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003 | 75 323 | 212 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 467 | 99 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256 | 22 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 343 | 14 343 | ||
VW | T.V.A. | 29 174 | 29 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | 33 521 | ||
VI | Groupe et associés | 210 461 | 210 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 | 4 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008 | 514 328 | 212 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 182 629 | 54 691 | 127 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267 | 1 121 096 | 316 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 136 | 12 256 | 11 880 | |
CU | Autres participations | 317 | 317 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 901 | 1 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 648 079 | 1 188 043 | 460 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 378 | 4 378 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | 2 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 111 | 19 006 | 312 105 | |
BZ | Autres créances | 33 990 | 33 990 | ||
CF | Disponibilités | 205 512 | 205 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 534 | 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 828 | 19 006 | 558 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907 | 1 207 049 | 1 018 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 150 954 | |||
DH | Report à nouveau | 111 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 464 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 902 | 45 902 | ||
FG | Production vendue services | 1 098 811 | 1 098 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 713 | 1 144 713 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FN | Production immobilisée | 8 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 456 | |||
FQ | Autres produits | 5 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 13 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 17 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 668 | 876 | 24 609 | 12 935 |
6T | Sur comptes clients | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 105 | 20 011 | 31 940 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 814 | 21 246 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 876 | 24 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 882 | |||
UX | Autres créances clients | 308 229 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 17 284 | |||
VP | Divers | 14 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938 | 367 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003 | 75 323 | 212 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 467 | 99 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256 | 22 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 343 | 14 343 | ||
VW | T.V.A. | 29 174 | 29 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | 33 521 | ||
VI | Groupe et associés | 210 461 | 210 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 | 4 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008 | 514 328 | 212 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 182 629 | 54 691 | 127 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267 | 1 121 096 | 316 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 136 | 12 256 | 11 880 | |
CU | Autres participations | 317 | 317 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 901 | 1 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 648 079 | 1 188 043 | 460 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 378 | 4 378 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | 2 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 111 | 19 006 | 312 105 | |
BZ | Autres créances | 33 990 | 33 990 | ||
CF | Disponibilités | 205 512 | 205 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 534 | 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 828 | 19 006 | 558 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907 | 1 207 049 | 1 018 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 150 954 | |||
DH | Report à nouveau | 111 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 464 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 902 | 45 902 | ||
FG | Production vendue services | 1 098 811 | 1 098 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 713 | 1 144 713 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FN | Production immobilisée | 8 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 456 | |||
FQ | Autres produits | 5 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 13 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 17 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 668 | 876 | 24 609 | 12 935 |
6T | Sur comptes clients | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 105 | 20 011 | 31 940 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 814 | 21 246 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 876 | 24 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 882 | |||
UX | Autres créances clients | 308 229 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 17 284 | |||
VP | Divers | 14 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938 | 367 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003 | 75 323 | 212 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 467 | 99 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256 | 22 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 343 | 14 343 | ||
VW | T.V.A. | 29 174 | 29 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | 33 521 | ||
VI | Groupe et associés | 210 461 | 210 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 | 4 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008 | 514 328 | 212 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 | 1 829 | ||
AP | Constructions | 182 629 | 54 691 | 127 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267 | 1 121 096 | 316 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 136 | 12 256 | 11 880 | |
CU | Autres participations | 317 | 317 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 901 | 1 901 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 648 079 | 1 188 043 | 460 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 378 | 4 378 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | 2 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 111 | 19 006 | 312 105 | |
BZ | Autres créances | 33 990 | 33 990 | ||
CF | Disponibilités | 205 512 | 205 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 534 | 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 828 | 19 006 | 558 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907 | 1 207 049 | 1 018 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 150 954 | |||
DH | Report à nouveau | 111 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 464 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 902 | 45 902 | ||
FG | Production vendue services | 1 098 811 | 1 098 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 713 | 1 144 713 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FN | Production immobilisée | 8 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 456 | |||
FQ | Autres produits | 5 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 790 | |||
FZ | Charges sociales | 13 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 17 404 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -1 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498 | 146 258 | 96 714 | 1 188 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 668 | 876 | 24 609 | 12 935 |
6T | Sur comptes clients | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 437 | 19 135 | 31 567 | 19 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 105 | 20 011 | 31 940 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 814 | 21 246 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 876 | 24 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 882 | |||
UX | Autres créances clients | 308 229 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 17 284 | |||
VP | Divers | 14 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938 | 367 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003 | 75 323 | 212 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 467 | 99 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256 | 22 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 343 | 14 343 | ||
VW | T.V.A. | 29 174 | 29 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521 | 33 521 | ||
VI | Groupe et associés | 210 461 | 210 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 | 4 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008 | 514 328 | 212 680 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003 |