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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 101 | 3 931 | 3 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 526 | 168 449 | 86 077 | 147 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 350 | 85 498 | 96 852 | 39 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 091 | 257 878 | 188 213 | 187 050 |
BT | Marchandises | 504 640 | 12 029 | 492 611 | 507 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 605 | 52 591 | 309 014 | 438 667 |
BZ | Autres créances | 61 710 | 61 710 | 54 484 | |
CF | Disponibilités | 97 872 | 97 872 | 8 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 813 | 2 813 | 7 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 640 | 64 620 | 964 020 | 1 015 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 731 | 322 497 | 1 152 233 | 1 202 927 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 279 461 | 233 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040 | 45 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 302 | 288 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107 | 190 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845 | 130 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740 | 389 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 736 | 143 050 | ||
EA | Autres dettes | 6 503 | 11 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 931 | 914 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 233 | 1 202 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 597 | 633 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 685 992 | 2 207 | 1 688 199 | 1 482 438 |
FD | Production vendue biens | 20 251 | 20 251 | 8 705 | |
FG | Production vendue services | 796 107 | 15 847 | 811 954 | 707 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 350 | 18 054 | 2 520 404 | 2 198 732 |
FN | Production immobilisée | 16 627 | 73 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 095 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 279 | 4 052 | ||
FQ | Autres produits | 1 826 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 135 | 2 279 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370 814 | 1 264 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 350 | 7 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 999 | 395 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025 | 11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 714 | 335 460 | ||
FZ | Charges sociales | 125 623 | 110 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 036 | 75 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 211 | 58 216 | ||
GE | Autres charges | 68 | 6 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 841 | 2 265 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 294 | 14 565 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 633 | -7 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 661 | 6 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 963 | 104 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 963 | 104 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576 | 61 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846 | 61 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 117 | 43 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 738 | 3 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103 | 2 384 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 063 | 2 338 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 040 | 45 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 649 | 165 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 | 1 040 | 3 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326 | 75 996 | 7 376 | 253 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 217 | 77 036 | 7 376 | 257 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 527 | 12 029 | 28 527 | 12 029 |
6T | Sur comptes clients | 45 463 | 7 182 | 54 | 52 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 990 | 19 211 | 28 581 | 64 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 211 | 28 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 361 605 | |||
VB | T. V. A. | 18 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927 | 427 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664 | 30 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443 | 39 108 | 102 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 740 | 297 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 485 | 39 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115 | 27 115 | ||
VW | T.V.A. | 90 754 | 90 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 | 8 383 | ||
VI | Groupe et associés | 143 845 | 143 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 | 6 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 931 | 683 597 | 102 536 | 38 799 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771 |