Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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072 | Créances – Autres | 2 | 2 | ||
110 | Total général Actif | 33 788 677 | 57 947 193 | ||
120 | Capital social ou individuel | 33 892 957 | 58 012 638 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 4 605 | -27 763 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 33 781 764 | 57 936 629 | ||
172 | Autres dettes | 6 913 | 10 563 | ||
176 | Total des dettes | 6 913 | 10 563 | ||
180 | Total général Passif | 33 788 677 | 57 947 193 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 409 | 10 525 | ||
254 | Dotations aux amortissements | -29 989 | -38 090 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 511 | -27 649 |
MONACO MONEY MARKET FUND Société d’investissement à capital variable en liquidation Siège social : 29 rue de Berri, Paris 75008 RCS Paris 490 940 947 (la « SICAV ») Liquidateur : Aberdeen Standard Investment Luxembourg SA Siège social : 25A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ________________ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie au siège social en date du 1 er mars 2019, il a été : procédé à l’approbation des comptes définitifs de liquidation établis par le liquidateur de la SICAV ; donné quitus au liquidateur qui a été déchargé de son mandat ; constaté la clôture de la liquidation de la SICAV. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation, et en particulier les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Paris. La SICAV sera radiée du RCS de Paris. Pour avis.
MONACO MONEY MARKET FUND Société d’investissement à capital variable en liquidation Siège social : 29 rue de Berri, Paris 75008 RCS Paris 490 940 947 (la « SICAV ») Avis de publicité Aberdeen Standard Investment Luxembourg SA (anciennement dénommée Aberdeen Global Services SA) , société anonyme dont le siège social est situé 25A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B120.637 , liquidateur de la SICAV, au regard des comptes de la SICAV et des fonds disponibles, a décidé de procéder, le 21 janvier 2019 , à la distribution d’un acompte sur liquidation de 5 188.37 euros par action, sur la base de la valeur liquidative du 14 janvier 2019. Pour avis .
14 mars 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°32 |
CREDIT SUISSE MONACO MONEY MARKET
Société d’investissement à capital variable
Siège Social : 25 avenue Kléber 75016 Paris
490 940 947 R.C.S. Paris
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le lundi 21 avril 2008 à 16 heures, au siège social 25 avenue Kléber – 75016 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes.
- Approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
- Affectation des résultats.
- Approbation des conclusions du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en application de l’article L.225-38 du code de commerce.
- Démission d’un administrateur et cooptation d’un administrateur
- Pouvoirs pour formalités.
A titre extraordinaire :
- Modification statutaire à l’article 24 « Nomination – Pouvoirs – Rémunération » pour la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant.
- Modification statutaire à l’article 25 « Assemblées ».
- Pouvoirs pour formalités.
Le texte suivant sera soumis à l’approbation des actionnaires :
Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés en date du 31 décembre 2007 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle constate que le capital social initial qui était de 91.445.893,78 euros divisé en 18.101 actions le 29 décembre 2006, s’élevait à 87.524.916,14 euros divisé en 16.832 actions le 31 décembre 2007.
Deuxième résolution
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, et après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 font apparaître un résultat de 2.220.969,71 euros, décide, conformément à l’article 27 des statuts, de capitaliser ce résultat.
Troisième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport.
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de ratifier la nomination aux fonctions d’administrateur de Monsieur Frédéric Lejeune, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 9 février 2007, en remplacement de Monsieur Gildas Orio, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.
Cinquième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au secrétaire de l’assemblée générale ou au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée générale, aux fins d’effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt requis par la loi.
Sixième résolution
L’assemblée générale extraordinaire décide la mise en harmonie des statuts de la société en application de l’article 823-1 du Code de commerce sur la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant.
Il est ainsi ajouté au Titre 4 des statuts « Commissaire aux comptes »
à l’article 24- « Nomination – Pouvoirs – Rémunération » un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut désigner un commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes. »
Septième résolution
L’assemblée générale extraordinaire décide la mise en harmonie des statuts de la société conformément aux dispositions de l’instruction n° 2005-2 du 25 janvier 2005 et aux dispositions du décret du 23 mars 1967 modifié par décret du 2006-1566 du 11 décembre 2006. En conséquence l’alinéa 4 de l’article 25 « Assemblées générales » sera ainsi rédigé :
« Le droit de participer pour tout actionnaire aux Assemblées, personnellement ou de s’y faire représenter par mandataire, est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres soit en son nom soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris suivant les modalités de l’article 136 du décret 67-236 du 23 mars 1967 tel que modifié. »
Huitième résolution
L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au secrétaire de l’assemblée générale ou au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée générale, aux fins d’effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt requis par la loi.
__________
Conformément à la législation en vigueur, MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la SICAV et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.
Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance.
Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres soit en son nom soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de CREDIT SUISSE (France), 25 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l’adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à CREDIT SUISSE (France) trois jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration
9 mars 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°30 |
CREDIT SUISSE MONACO MONEY MARKET
Société d’investissement à capital variable
Siège Social : 25 avenue Kléber 75016 Paris
490 940 947 R.C.S. Paris
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 16 avril 2007 à 16 heures, au siège social 25 avenue Kléber – 75016 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes.
— Approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice clos le 29 décembre 2006.
— Affectation des résultats.
— Approbation des conclusions du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en application de l’article L.225-40 du code de commerce.
— Démission d’un administrateur
— Cooptation d’un nouvel administrateur
— Transfert du siège social
— Pouvoirs pour formalités.
Le texte suivant sera soumis à l’approbation des actionnaires :
Première résolution .— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés en date du 29 décembre 2006 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle constate que le capital social initial qui était de 8 millions d’euros divisé en 1.600 actions le 30 juin 2006, s’élevait à 91.445.893,78 euros divisé en 18.101 actions le 29 décembre 2006.
Deuxième résolution .— L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, et après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 29 décembre 2006 font apparaître un résultat de 399.786,67 euros décide, conformément à l’article 27 des statuts, de capitaliser ce résultat.
Troisième résolution .— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-40 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport.
Quatrième résolution .— L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gildas Orio de ses fonctions d’administrateur et ratifie la cooptation faite à titre provisoire par le conseil d’administration du 9 février 2007 de Monsieur Frédéric Lejeune, en qualité d’administrateur, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.
Cinquième résolution .— L’assemblée générale ratifie la décision du conseil d’administration de transférer le siège social à l’adresse suivante : 25, avenue Kléber - 75016 Paris. En conséquence, elle approuve la modification corrélative des statuts.
Sixième résolution .— L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au secrétaire de l’assemblée générale ou au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée générale, aux fins d’effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt requis par la loi.
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Conformément à la législation en vigueur, MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la SICAV et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.
Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance.
Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres soit en son nom soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de CREDIT SUISSE (France), 25 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l’adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à CREDIT SUISSE (France) trois jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration