Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752 | 15 778 | 23 974 | 31 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 683 | 15 003 | 21 680 | 10 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 811 | 30 780 | 48 031 | 44 863 |
BT | Marchandises | 28 810 | 350 | 28 460 | 28 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 550 | 230 | 205 320 | 224 845 |
BZ | Autres créances | 186 361 | 186 361 | 187 167 | |
CF | Disponibilités | 44 824 | 44 824 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 744 | 580 | 470 164 | 446 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 555 | 31 360 | 518 194 | 491 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 168 286 | 131 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 419 | 77 241 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 270 | 23 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 744 | 248 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001 | 37 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753 | 9 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440 | 132 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 004 | 61 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 450 | 242 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 194 | 491 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 711 | 218 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 009 | 998 009 | 903 675 | |
FG | Production vendue services | 61 546 | 61 546 | 24 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 059 555 | 1 059 555 | 928 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 975 | 7 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 505 | 3 167 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 2 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 554 | 942 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 980 | 465 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 | 4 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 475 | 115 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 923 | 7 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 132 | 194 271 | ||
FZ | Charges sociales | 61 810 | 54 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 683 | 9 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 34 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 928 | 852 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 626 | 89 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 273 | 2 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 293 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 710 | 1 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 | 1 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 1 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 209 | 91 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | 6 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | 6 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 479 | 6 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 20 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 327 | 951 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 908 | 873 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 419 | 77 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 381 | 12 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 | 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219 | 11 684 | 1 123 | 30 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 448 | 11 684 | 1 352 | 30 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 | 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 | 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 580 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 | 552 | ||
UX | Autres créances clients | 204 998 | 204 998 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | 71 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 075 | 1 075 | ||
VB | T. V. A. | 771 | 771 | ||
VC | Groupe et associés | 184 363 | 184 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | 81 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 487 | 397 110 | 2 377 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001 | 12 261 | 17 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 440 | 111 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 028 | 17 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151 | 15 151 | ||
VW | T.V.A. | 36 808 | 36 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | 1 252 | ||
VI | Groupe et associés | 14 753 | 14 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 450 | 211 711 | 17 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752 | 15 778 | 23 974 | 31 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 683 | 15 003 | 21 680 | 10 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 811 | 30 780 | 48 031 | 44 863 |
BT | Marchandises | 28 810 | 350 | 28 460 | 28 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 550 | 230 | 205 320 | 224 845 |
BZ | Autres créances | 186 361 | 186 361 | 187 167 | |
CF | Disponibilités | 44 824 | 44 824 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 744 | 580 | 470 164 | 446 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 555 | 31 360 | 518 194 | 491 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 168 286 | 131 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 419 | 77 241 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 270 | 23 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 744 | 248 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001 | 37 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753 | 9 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440 | 132 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 004 | 61 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 450 | 242 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 194 | 491 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 711 | 218 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 009 | 998 009 | 903 675 | |
FG | Production vendue services | 61 546 | 61 546 | 24 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 059 555 | 1 059 555 | 928 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 975 | 7 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 505 | 3 167 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 2 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 554 | 942 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 980 | 465 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 | 4 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 475 | 115 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 923 | 7 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 132 | 194 271 | ||
FZ | Charges sociales | 61 810 | 54 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 683 | 9 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 34 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 928 | 852 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 626 | 89 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 273 | 2 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 293 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 710 | 1 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 | 1 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 1 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 209 | 91 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | 6 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | 6 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 479 | 6 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 20 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 327 | 951 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 908 | 873 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 419 | 77 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 381 | 12 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 | 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219 | 11 684 | 1 123 | 30 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 448 | 11 684 | 1 352 | 30 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 | 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 | 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 580 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 | 552 | ||
UX | Autres créances clients | 204 998 | 204 998 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | 71 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 075 | 1 075 | ||
VB | T. V. A. | 771 | 771 | ||
VC | Groupe et associés | 184 363 | 184 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | 81 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 487 | 397 110 | 2 377 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001 | 12 261 | 17 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 440 | 111 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 028 | 17 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151 | 15 151 | ||
VW | T.V.A. | 36 808 | 36 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | 1 252 | ||
VI | Groupe et associés | 14 753 | 14 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 450 | 211 711 | 17 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752 | 15 778 | 23 974 | 31 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 683 | 15 003 | 21 680 | 10 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 811 | 30 780 | 48 031 | 44 863 |
BT | Marchandises | 28 810 | 350 | 28 460 | 28 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 550 | 230 | 205 320 | 224 845 |
BZ | Autres créances | 186 361 | 186 361 | 187 167 | |
CF | Disponibilités | 44 824 | 44 824 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 744 | 580 | 470 164 | 446 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 555 | 31 360 | 518 194 | 491 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 168 286 | 131 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 419 | 77 241 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 270 | 23 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 744 | 248 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001 | 37 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753 | 9 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440 | 132 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 004 | 61 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 450 | 242 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 194 | 491 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 711 | 218 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 009 | 998 009 | 903 675 | |
FG | Production vendue services | 61 546 | 61 546 | 24 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 059 555 | 1 059 555 | 928 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 975 | 7 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 505 | 3 167 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 2 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 554 | 942 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 980 | 465 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 | 4 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 475 | 115 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 923 | 7 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 132 | 194 271 | ||
FZ | Charges sociales | 61 810 | 54 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 683 | 9 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 34 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 928 | 852 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 626 | 89 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 273 | 2 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 293 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 710 | 1 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 | 1 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 1 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 209 | 91 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | 6 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | 6 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 479 | 6 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 20 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 327 | 951 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 908 | 873 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 419 | 77 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 381 | 12 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 | 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219 | 11 684 | 1 123 | 30 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 448 | 11 684 | 1 352 | 30 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 | 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 | 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 580 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 | 552 | ||
UX | Autres créances clients | 204 998 | 204 998 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | 71 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 075 | 1 075 | ||
VB | T. V. A. | 771 | 771 | ||
VC | Groupe et associés | 184 363 | 184 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | 81 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 487 | 397 110 | 2 377 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001 | 12 261 | 17 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 440 | 111 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 028 | 17 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151 | 15 151 | ||
VW | T.V.A. | 36 808 | 36 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | 1 252 | ||
VI | Groupe et associés | 14 753 | 14 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 450 | 211 711 | 17 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752 | 15 778 | 23 974 | 31 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 683 | 15 003 | 21 680 | 10 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 811 | 30 780 | 48 031 | 44 863 |
BT | Marchandises | 28 810 | 350 | 28 460 | 28 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 550 | 230 | 205 320 | 224 845 |
BZ | Autres créances | 186 361 | 186 361 | 187 167 | |
CF | Disponibilités | 44 824 | 44 824 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 744 | 580 | 470 164 | 446 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 555 | 31 360 | 518 194 | 491 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 168 286 | 131 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 419 | 77 241 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 270 | 23 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 744 | 248 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001 | 37 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753 | 9 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440 | 132 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 004 | 61 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 450 | 242 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 194 | 491 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 711 | 218 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 009 | 998 009 | 903 675 | |
FG | Production vendue services | 61 546 | 61 546 | 24 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 059 555 | 1 059 555 | 928 585 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 975 | 7 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 505 | 3 167 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 2 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 554 | 942 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 980 | 465 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 | 4 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 475 | 115 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 923 | 7 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 132 | 194 271 | ||
FZ | Charges sociales | 61 810 | 54 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 683 | 9 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 34 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 928 | 852 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 626 | 89 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 273 | 2 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 293 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 710 | 1 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 | 1 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 1 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 209 | 91 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | 6 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | 6 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 479 | 6 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 20 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 327 | 951 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 908 | 873 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 419 | 77 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 381 | 12 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 | 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219 | 11 684 | 1 123 | 30 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 448 | 11 684 | 1 352 | 30 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 | 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 | 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 580 | 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 377 | 2 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 | 552 | ||
UX | Autres créances clients | 204 998 | 204 998 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | 71 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 075 | 1 075 | ||
VB | T. V. A. | 771 | 771 | ||
VC | Groupe et associés | 184 363 | 184 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | 81 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 199 | 5 199 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 487 | 397 110 | 2 377 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001 | 12 261 | 17 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 440 | 111 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 028 | 17 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151 | 15 151 | ||
VW | T.V.A. | 36 808 | 36 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018 | 3 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 | 1 252 | ||
VI | Groupe et associés | 14 753 | 14 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 450 | 211 711 | 17 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787 |