Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 | 1 460 | ||
AH | Fonds commercial | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
AN | Terrains | 15 574 | 13 602 | 1 972 | 2 729 |
AP | Constructions | 325 641 | 258 517 | 67 124 | 73 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916 | 179 464 | 29 452 | 42 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 024 888 | 800 619 | 224 269 | 210 137 |
CU | Autres participations | 334 658 | 334 658 | 334 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BF | Prêts | 38 283 | 38 283 | 38 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 278 | 29 278 | 29 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 369 997 | 1 253 661 | 1 116 336 | 1 122 152 |
BP | En cours de production de services | 37 013 | 37 013 | 15 146 | |
BT | Marchandises | 8 128 837 | 1 491 022 | 6 637 815 | 5 032 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607 | 76 607 | 73 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 801 | 70 332 | 1 879 468 | 1 635 371 |
BZ | Autres créances | 532 893 | 532 893 | 228 414 | |
CF | Disponibilités | 600 648 | 600 648 | 1 783 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 494 | 14 494 | 18 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 340 291 | 1 561 354 | 9 778 937 | 8 787 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288 | 2 815 015 | 10 895 273 | 9 909 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 250 890 | 3 250 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 089 | 251 269 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 339 | 1 432 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893 | 708 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 722 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 076 934 | 5 648 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 159 | 27 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 159 | 27 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920 | 350 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351 | 368 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547 | 130 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973 | 2 564 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 755 | 735 729 | ||
EA | Autres dettes | 50 521 | 25 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 112 | 58 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 180 | 4 234 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273 | 9 909 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 698 108 | 820 442 | 24 518 550 | 25 826 437 |
FD | Production vendue biens | 3 477 | 3 477 | 2 283 | |
FG | Production vendue services | 683 950 | 27 209 | 711 160 | 724 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 385 535 | 847 651 | 25 233 186 | 26 553 591 |
FM | Production stockée | 21 867 | 2 164 | ||
FN | Production immobilisée | 9 421 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 760 | 2 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 263 | 1 605 588 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 624 230 | 28 172 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 609 171 | 20 672 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 837 839 | 1 267 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 511 900 | 1 580 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 380 | 144 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 378 | 1 697 485 | ||
FZ | Charges sociales | 629 878 | 623 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 751 | 125 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498 258 | 1 259 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 27 079 | ||
GE | Autres charges | 276 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 428 046 | 27 399 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 184 | 773 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 643 | 22 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 643 | 172 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 249 | 82 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 249 | 82 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 395 | 89 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 578 | 863 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029 | 13 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615 | 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177 | 14 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 | 1 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 278 | 12 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 037 | 135 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051 | 28 359 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158 | 27 651 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 893 | 708 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 | 1 161 | 1 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370 | 116 340 | 185 509 | 1 252 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991 | 116 340 | 186 670 | 1 253 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 709 | 547 | 534 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 079 | 12 895 | 15 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 258 144 | 1 491 022 | 1 258 144 | |
6T | Sur comptes clients | 93 574 | 7 236 | 30 478 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718 | 1 498 258 | 1 288 622 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 506 | 1 511 700 | 1 304 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 153 | 1 304 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 547 | 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 283 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 589 | |||
UX | Autres créances clients | 1 862 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 226 | |||
VP | Divers | 78 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748 | 2 497 187 | 67 561 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920 | 108 611 | 231 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 351 | 133 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 973 | 3 474 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 884 | 214 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231 | 167 231 | ||
VW | T.V.A. | 107 620 | 107 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020 | 64 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521 | 50 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 112 | 92 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633 | 4 413 323 | 231 309 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 | 1 460 | ||
AH | Fonds commercial | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
AN | Terrains | 15 574 | 13 602 | 1 972 | 2 729 |
AP | Constructions | 325 641 | 258 517 | 67 124 | 73 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916 | 179 464 | 29 452 | 42 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 024 888 | 800 619 | 224 269 | 210 137 |
CU | Autres participations | 334 658 | 334 658 | 334 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BF | Prêts | 38 283 | 38 283 | 38 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 278 | 29 278 | 29 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 369 997 | 1 253 661 | 1 116 336 | 1 122 152 |
BP | En cours de production de services | 37 013 | 37 013 | 15 146 | |
BT | Marchandises | 8 128 837 | 1 491 022 | 6 637 815 | 5 032 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607 | 76 607 | 73 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 801 | 70 332 | 1 879 468 | 1 635 371 |
BZ | Autres créances | 532 893 | 532 893 | 228 414 | |
CF | Disponibilités | 600 648 | 600 648 | 1 783 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 494 | 14 494 | 18 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 340 291 | 1 561 354 | 9 778 937 | 8 787 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288 | 2 815 015 | 10 895 273 | 9 909 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 250 890 | 3 250 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 089 | 251 269 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 339 | 1 432 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893 | 708 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 722 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 076 934 | 5 648 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 159 | 27 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 159 | 27 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920 | 350 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351 | 368 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547 | 130 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973 | 2 564 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 755 | 735 729 | ||
EA | Autres dettes | 50 521 | 25 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 112 | 58 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 180 | 4 234 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273 | 9 909 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 698 108 | 820 442 | 24 518 550 | 25 826 437 |
FD | Production vendue biens | 3 477 | 3 477 | 2 283 | |
FG | Production vendue services | 683 950 | 27 209 | 711 160 | 724 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 385 535 | 847 651 | 25 233 186 | 26 553 591 |
FM | Production stockée | 21 867 | 2 164 | ||
FN | Production immobilisée | 9 421 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 760 | 2 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 263 | 1 605 588 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 624 230 | 28 172 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 609 171 | 20 672 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 837 839 | 1 267 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 511 900 | 1 580 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 380 | 144 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 378 | 1 697 485 | ||
FZ | Charges sociales | 629 878 | 623 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 751 | 125 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498 258 | 1 259 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 27 079 | ||
GE | Autres charges | 276 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 428 046 | 27 399 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 184 | 773 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 643 | 22 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 643 | 172 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 249 | 82 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 249 | 82 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 395 | 89 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 578 | 863 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029 | 13 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615 | 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177 | 14 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 | 1 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 278 | 12 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 037 | 135 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051 | 28 359 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158 | 27 651 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 893 | 708 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 | 1 161 | 1 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370 | 116 340 | 185 509 | 1 252 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991 | 116 340 | 186 670 | 1 253 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 709 | 547 | 534 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 079 | 12 895 | 15 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 258 144 | 1 491 022 | 1 258 144 | |
6T | Sur comptes clients | 93 574 | 7 236 | 30 478 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718 | 1 498 258 | 1 288 622 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 506 | 1 511 700 | 1 304 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 153 | 1 304 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 547 | 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 283 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 589 | |||
UX | Autres créances clients | 1 862 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 226 | |||
VP | Divers | 78 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748 | 2 497 187 | 67 561 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920 | 108 611 | 231 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 351 | 133 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 973 | 3 474 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 884 | 214 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231 | 167 231 | ||
VW | T.V.A. | 107 620 | 107 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020 | 64 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521 | 50 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 112 | 92 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633 | 4 413 323 | 231 309 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 | 1 460 | ||
AH | Fonds commercial | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
AN | Terrains | 15 574 | 13 602 | 1 972 | 2 729 |
AP | Constructions | 325 641 | 258 517 | 67 124 | 73 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916 | 179 464 | 29 452 | 42 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 024 888 | 800 619 | 224 269 | 210 137 |
CU | Autres participations | 334 658 | 334 658 | 334 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BF | Prêts | 38 283 | 38 283 | 38 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 278 | 29 278 | 29 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 369 997 | 1 253 661 | 1 116 336 | 1 122 152 |
BP | En cours de production de services | 37 013 | 37 013 | 15 146 | |
BT | Marchandises | 8 128 837 | 1 491 022 | 6 637 815 | 5 032 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607 | 76 607 | 73 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 801 | 70 332 | 1 879 468 | 1 635 371 |
BZ | Autres créances | 532 893 | 532 893 | 228 414 | |
CF | Disponibilités | 600 648 | 600 648 | 1 783 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 494 | 14 494 | 18 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 340 291 | 1 561 354 | 9 778 937 | 8 787 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288 | 2 815 015 | 10 895 273 | 9 909 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 250 890 | 3 250 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 089 | 251 269 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 339 | 1 432 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893 | 708 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 722 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 076 934 | 5 648 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 159 | 27 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 159 | 27 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920 | 350 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351 | 368 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547 | 130 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973 | 2 564 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 755 | 735 729 | ||
EA | Autres dettes | 50 521 | 25 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 112 | 58 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 180 | 4 234 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273 | 9 909 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 698 108 | 820 442 | 24 518 550 | 25 826 437 |
FD | Production vendue biens | 3 477 | 3 477 | 2 283 | |
FG | Production vendue services | 683 950 | 27 209 | 711 160 | 724 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 385 535 | 847 651 | 25 233 186 | 26 553 591 |
FM | Production stockée | 21 867 | 2 164 | ||
FN | Production immobilisée | 9 421 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 760 | 2 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 263 | 1 605 588 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 624 230 | 28 172 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 609 171 | 20 672 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 837 839 | 1 267 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 511 900 | 1 580 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 380 | 144 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 378 | 1 697 485 | ||
FZ | Charges sociales | 629 878 | 623 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 751 | 125 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498 258 | 1 259 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 27 079 | ||
GE | Autres charges | 276 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 428 046 | 27 399 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 184 | 773 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 643 | 22 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 643 | 172 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 249 | 82 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 249 | 82 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 395 | 89 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 578 | 863 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029 | 13 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615 | 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177 | 14 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 | 1 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 278 | 12 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 037 | 135 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051 | 28 359 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158 | 27 651 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 893 | 708 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 | 1 161 | 1 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370 | 116 340 | 185 509 | 1 252 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991 | 116 340 | 186 670 | 1 253 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 709 | 547 | 534 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 079 | 12 895 | 15 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 258 144 | 1 491 022 | 1 258 144 | |
6T | Sur comptes clients | 93 574 | 7 236 | 30 478 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718 | 1 498 258 | 1 288 622 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 506 | 1 511 700 | 1 304 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 153 | 1 304 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 547 | 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 283 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 589 | |||
UX | Autres créances clients | 1 862 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 226 | |||
VP | Divers | 78 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748 | 2 497 187 | 67 561 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920 | 108 611 | 231 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 351 | 133 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 973 | 3 474 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 884 | 214 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231 | 167 231 | ||
VW | T.V.A. | 107 620 | 107 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020 | 64 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521 | 50 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 112 | 92 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633 | 4 413 323 | 231 309 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 | 1 460 | ||
AH | Fonds commercial | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
AN | Terrains | 15 574 | 13 602 | 1 972 | 2 729 |
AP | Constructions | 325 641 | 258 517 | 67 124 | 73 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916 | 179 464 | 29 452 | 42 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 024 888 | 800 619 | 224 269 | 210 137 |
CU | Autres participations | 334 658 | 334 658 | 334 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BF | Prêts | 38 283 | 38 283 | 38 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 278 | 29 278 | 29 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 369 997 | 1 253 661 | 1 116 336 | 1 122 152 |
BP | En cours de production de services | 37 013 | 37 013 | 15 146 | |
BT | Marchandises | 8 128 837 | 1 491 022 | 6 637 815 | 5 032 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607 | 76 607 | 73 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 801 | 70 332 | 1 879 468 | 1 635 371 |
BZ | Autres créances | 532 893 | 532 893 | 228 414 | |
CF | Disponibilités | 600 648 | 600 648 | 1 783 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 494 | 14 494 | 18 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 340 291 | 1 561 354 | 9 778 937 | 8 787 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288 | 2 815 015 | 10 895 273 | 9 909 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 250 890 | 3 250 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 089 | 251 269 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 339 | 1 432 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893 | 708 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 722 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 076 934 | 5 648 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 159 | 27 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 159 | 27 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920 | 350 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351 | 368 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547 | 130 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973 | 2 564 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 755 | 735 729 | ||
EA | Autres dettes | 50 521 | 25 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 112 | 58 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 180 | 4 234 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273 | 9 909 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 698 108 | 820 442 | 24 518 550 | 25 826 437 |
FD | Production vendue biens | 3 477 | 3 477 | 2 283 | |
FG | Production vendue services | 683 950 | 27 209 | 711 160 | 724 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 385 535 | 847 651 | 25 233 186 | 26 553 591 |
FM | Production stockée | 21 867 | 2 164 | ||
FN | Production immobilisée | 9 421 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 760 | 2 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 263 | 1 605 588 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 624 230 | 28 172 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 609 171 | 20 672 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 837 839 | 1 267 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 511 900 | 1 580 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 380 | 144 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 378 | 1 697 485 | ||
FZ | Charges sociales | 629 878 | 623 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 751 | 125 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498 258 | 1 259 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 27 079 | ||
GE | Autres charges | 276 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 428 046 | 27 399 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 184 | 773 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 643 | 22 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 643 | 172 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 249 | 82 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 249 | 82 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 395 | 89 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 578 | 863 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029 | 13 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615 | 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177 | 14 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 | 1 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 278 | 12 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 037 | 135 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051 | 28 359 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158 | 27 651 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 893 | 708 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 | 1 161 | 1 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370 | 116 340 | 185 509 | 1 252 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991 | 116 340 | 186 670 | 1 253 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 709 | 547 | 534 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 079 | 12 895 | 15 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 258 144 | 1 491 022 | 1 258 144 | |
6T | Sur comptes clients | 93 574 | 7 236 | 30 478 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718 | 1 498 258 | 1 288 622 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 506 | 1 511 700 | 1 304 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 153 | 1 304 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 547 | 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 283 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 589 | |||
UX | Autres créances clients | 1 862 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 226 | |||
VP | Divers | 78 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748 | 2 497 187 | 67 561 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920 | 108 611 | 231 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 351 | 133 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 973 | 3 474 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 884 | 214 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231 | 167 231 | ||
VW | T.V.A. | 107 620 | 107 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020 | 64 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521 | 50 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 112 | 92 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633 | 4 413 323 | 231 309 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 | 1 460 | ||
AH | Fonds commercial | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
AN | Terrains | 15 574 | 13 602 | 1 972 | 2 729 |
AP | Constructions | 325 641 | 258 517 | 67 124 | 73 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916 | 179 464 | 29 452 | 42 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 024 888 | 800 619 | 224 269 | 210 137 |
CU | Autres participations | 334 658 | 334 658 | 334 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BF | Prêts | 38 283 | 38 283 | 38 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 278 | 29 278 | 29 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 369 997 | 1 253 661 | 1 116 336 | 1 122 152 |
BP | En cours de production de services | 37 013 | 37 013 | 15 146 | |
BT | Marchandises | 8 128 837 | 1 491 022 | 6 637 815 | 5 032 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607 | 76 607 | 73 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 801 | 70 332 | 1 879 468 | 1 635 371 |
BZ | Autres créances | 532 893 | 532 893 | 228 414 | |
CF | Disponibilités | 600 648 | 600 648 | 1 783 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 494 | 14 494 | 18 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 340 291 | 1 561 354 | 9 778 937 | 8 787 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288 | 2 815 015 | 10 895 273 | 9 909 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 250 890 | 3 250 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 089 | 251 269 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 339 | 1 432 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893 | 708 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 722 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 076 934 | 5 648 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 159 | 27 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 159 | 27 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920 | 350 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351 | 368 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547 | 130 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973 | 2 564 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 755 | 735 729 | ||
EA | Autres dettes | 50 521 | 25 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 112 | 58 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 180 | 4 234 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273 | 9 909 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 698 108 | 820 442 | 24 518 550 | 25 826 437 |
FD | Production vendue biens | 3 477 | 3 477 | 2 283 | |
FG | Production vendue services | 683 950 | 27 209 | 711 160 | 724 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 385 535 | 847 651 | 25 233 186 | 26 553 591 |
FM | Production stockée | 21 867 | 2 164 | ||
FN | Production immobilisée | 9 421 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 760 | 2 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 263 | 1 605 588 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 624 230 | 28 172 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 609 171 | 20 672 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 837 839 | 1 267 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 511 900 | 1 580 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 380 | 144 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 378 | 1 697 485 | ||
FZ | Charges sociales | 629 878 | 623 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 751 | 125 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498 258 | 1 259 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 27 079 | ||
GE | Autres charges | 276 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 428 046 | 27 399 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 184 | 773 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 643 | 22 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 643 | 172 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 249 | 82 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 249 | 82 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 395 | 89 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 578 | 863 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029 | 13 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615 | 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177 | 14 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 | 1 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 278 | 12 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 037 | 135 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051 | 28 359 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158 | 27 651 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 893 | 708 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 | 1 161 | 1 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370 | 116 340 | 185 509 | 1 252 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991 | 116 340 | 186 670 | 1 253 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 709 | 547 | 534 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 079 | 12 895 | 15 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 258 144 | 1 491 022 | 1 258 144 | |
6T | Sur comptes clients | 93 574 | 7 236 | 30 478 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718 | 1 498 258 | 1 288 622 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 506 | 1 511 700 | 1 304 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 153 | 1 304 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 547 | 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 283 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 589 | |||
UX | Autres créances clients | 1 862 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 226 | |||
VP | Divers | 78 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748 | 2 497 187 | 67 561 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920 | 108 611 | 231 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 351 | 133 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 973 | 3 474 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 884 | 214 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231 | 167 231 | ||
VW | T.V.A. | 107 620 | 107 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020 | 64 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521 | 50 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 112 | 92 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633 | 4 413 323 | 231 309 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 | 1 460 | ||
AH | Fonds commercial | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
AN | Terrains | 15 574 | 13 602 | 1 972 | 2 729 |
AP | Constructions | 325 641 | 258 517 | 67 124 | 73 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916 | 179 464 | 29 452 | 42 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 024 888 | 800 619 | 224 269 | 210 137 |
CU | Autres participations | 334 658 | 334 658 | 334 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BF | Prêts | 38 283 | 38 283 | 38 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 278 | 29 278 | 29 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 369 997 | 1 253 661 | 1 116 336 | 1 122 152 |
BP | En cours de production de services | 37 013 | 37 013 | 15 146 | |
BT | Marchandises | 8 128 837 | 1 491 022 | 6 637 815 | 5 032 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607 | 76 607 | 73 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 801 | 70 332 | 1 879 468 | 1 635 371 |
BZ | Autres créances | 532 893 | 532 893 | 228 414 | |
CF | Disponibilités | 600 648 | 600 648 | 1 783 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 494 | 14 494 | 18 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 340 291 | 1 561 354 | 9 778 937 | 8 787 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288 | 2 815 015 | 10 895 273 | 9 909 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 250 890 | 3 250 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 089 | 251 269 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 339 | 1 432 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893 | 708 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 722 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 076 934 | 5 648 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 159 | 27 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 159 | 27 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920 | 350 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351 | 368 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547 | 130 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973 | 2 564 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 755 | 735 729 | ||
EA | Autres dettes | 50 521 | 25 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 112 | 58 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 180 | 4 234 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273 | 9 909 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 698 108 | 820 442 | 24 518 550 | 25 826 437 |
FD | Production vendue biens | 3 477 | 3 477 | 2 283 | |
FG | Production vendue services | 683 950 | 27 209 | 711 160 | 724 871 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 385 535 | 847 651 | 25 233 186 | 26 553 591 |
FM | Production stockée | 21 867 | 2 164 | ||
FN | Production immobilisée | 9 421 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 760 | 2 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 263 | 1 605 588 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 624 230 | 28 172 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 609 171 | 20 672 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 837 839 | 1 267 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 511 900 | 1 580 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 380 | 144 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 378 | 1 697 485 | ||
FZ | Charges sociales | 629 878 | 623 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 751 | 125 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498 258 | 1 259 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 27 079 | ||
GE | Autres charges | 276 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 428 046 | 27 399 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 184 | 773 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 643 | 22 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 643 | 172 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 249 | 82 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 249 | 82 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 395 | 89 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 578 | 863 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029 | 13 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615 | 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177 | 14 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 | 1 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 278 | 12 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 037 | 135 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051 | 28 359 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158 | 27 651 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 893 | 708 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 | 1 161 | 1 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370 | 116 340 | 185 509 | 1 252 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991 | 116 340 | 186 670 | 1 253 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 709 | 547 | 534 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 079 | 12 895 | 15 815 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 258 144 | 1 491 022 | 1 258 144 | |
6T | Sur comptes clients | 93 574 | 7 236 | 30 478 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718 | 1 498 258 | 1 288 622 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 506 | 1 511 700 | 1 304 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 153 | 1 304 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 547 | 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 283 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 589 | |||
UX | Autres créances clients | 1 862 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 226 | |||
VP | Divers | 78 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748 | 2 497 187 | 67 561 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920 | 108 611 | 231 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 351 | 133 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 973 | 3 474 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 884 | 214 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231 | 167 231 | ||
VW | T.V.A. | 107 620 | 107 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020 | 64 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521 | 50 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 112 | 92 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633 | 4 413 323 | 231 309 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474 |