Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 1 990 | 1 810 | 2 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399 | 135 287 | 44 112 | 84 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 637 | 83 416 | 10 221 | 15 129 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | 16 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 570 | 220 693 | 75 877 | 121 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 583 | 12 101 | 128 482 | 125 419 |
BZ | Autres créances | 30 118 | 30 118 | 70 353 | |
CF | Disponibilités | 97 901 | 97 901 | 30 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 616 | 42 616 | 30 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 218 | 12 101 | 299 117 | 257 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788 | 232 794 | 374 994 | 378 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 57 990 | ||
DH | Report à nouveau | -3 824 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 107 | -393 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 106 | -2 338 690 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 916 | 142 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 916 | 142 916 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 | 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 745 | 2 388 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750 | 17 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611 | 81 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 985 | 85 568 | ||
EA | Autres dettes | 333 | 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 184 | 2 574 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994 | 378 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 184 | 2 556 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 3 042 | ||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 987 | 1 061 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 244 | 1 075 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 018 | 15 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 823 | 209 479 | ||
FZ | Charges sociales | 97 501 | 79 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 286 | 55 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 | 6 430 | ||
GE | Autres charges | 3 533 | 7 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 075 | 1 470 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 088 | -409 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -656 256 | -409 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005 | 18 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 050 | 27 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901 | 6 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901 | 11 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 149 | 15 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 037 | 1 088 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 143 | 1 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -627 107 | -393 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 1 000 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028 | 60 286 | 611 | 218 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018 | 61 286 | 611 | 220 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 916 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 916 | 9 000 | 133 916 | |
6T | Sur comptes clients | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 348 | 3 669 | 9 000 | 146 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | 9 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 632 | |||
UX | Autres créances clients | 124 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 927 | |||
VB | T. V. A. | 15 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051 | 230 051 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 | 759 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 356 | 486 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 611 | 109 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 114 | 22 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167 | 63 167 | ||
VW | T.V.A. | 15 523 | 15 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 | 3 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 | 1 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 434 | 702 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 1 990 | 1 810 | 2 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399 | 135 287 | 44 112 | 84 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 637 | 83 416 | 10 221 | 15 129 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | 16 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 570 | 220 693 | 75 877 | 121 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 583 | 12 101 | 128 482 | 125 419 |
BZ | Autres créances | 30 118 | 30 118 | 70 353 | |
CF | Disponibilités | 97 901 | 97 901 | 30 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 616 | 42 616 | 30 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 218 | 12 101 | 299 117 | 257 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788 | 232 794 | 374 994 | 378 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 57 990 | ||
DH | Report à nouveau | -3 824 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 107 | -393 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 106 | -2 338 690 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 916 | 142 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 916 | 142 916 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 | 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 745 | 2 388 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750 | 17 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611 | 81 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 985 | 85 568 | ||
EA | Autres dettes | 333 | 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 184 | 2 574 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994 | 378 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 184 | 2 556 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 3 042 | ||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 987 | 1 061 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 244 | 1 075 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 018 | 15 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 823 | 209 479 | ||
FZ | Charges sociales | 97 501 | 79 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 286 | 55 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 | 6 430 | ||
GE | Autres charges | 3 533 | 7 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 075 | 1 470 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 088 | -409 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -656 256 | -409 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005 | 18 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 050 | 27 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901 | 6 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901 | 11 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 149 | 15 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 037 | 1 088 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 143 | 1 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -627 107 | -393 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 1 000 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028 | 60 286 | 611 | 218 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018 | 61 286 | 611 | 220 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 916 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 916 | 9 000 | 133 916 | |
6T | Sur comptes clients | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 348 | 3 669 | 9 000 | 146 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | 9 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 632 | |||
UX | Autres créances clients | 124 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 927 | |||
VB | T. V. A. | 15 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051 | 230 051 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 | 759 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 356 | 486 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 611 | 109 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 114 | 22 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167 | 63 167 | ||
VW | T.V.A. | 15 523 | 15 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 | 3 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 | 1 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 434 | 702 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 1 990 | 1 810 | 2 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399 | 135 287 | 44 112 | 84 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 637 | 83 416 | 10 221 | 15 129 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | 16 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 570 | 220 693 | 75 877 | 121 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 583 | 12 101 | 128 482 | 125 419 |
BZ | Autres créances | 30 118 | 30 118 | 70 353 | |
CF | Disponibilités | 97 901 | 97 901 | 30 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 616 | 42 616 | 30 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 218 | 12 101 | 299 117 | 257 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788 | 232 794 | 374 994 | 378 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 57 990 | ||
DH | Report à nouveau | -3 824 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 107 | -393 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 106 | -2 338 690 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 916 | 142 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 916 | 142 916 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 | 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 745 | 2 388 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750 | 17 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611 | 81 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 985 | 85 568 | ||
EA | Autres dettes | 333 | 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 184 | 2 574 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994 | 378 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 184 | 2 556 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 3 042 | ||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 987 | 1 061 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 244 | 1 075 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 018 | 15 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 823 | 209 479 | ||
FZ | Charges sociales | 97 501 | 79 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 286 | 55 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 | 6 430 | ||
GE | Autres charges | 3 533 | 7 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 075 | 1 470 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 088 | -409 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -656 256 | -409 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005 | 18 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 050 | 27 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901 | 6 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901 | 11 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 149 | 15 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 037 | 1 088 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 143 | 1 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -627 107 | -393 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 1 000 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028 | 60 286 | 611 | 218 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018 | 61 286 | 611 | 220 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 916 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 916 | 9 000 | 133 916 | |
6T | Sur comptes clients | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 348 | 3 669 | 9 000 | 146 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | 9 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 632 | |||
UX | Autres créances clients | 124 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 927 | |||
VB | T. V. A. | 15 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051 | 230 051 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 | 759 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 356 | 486 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 611 | 109 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 114 | 22 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167 | 63 167 | ||
VW | T.V.A. | 15 523 | 15 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 | 3 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 | 1 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 434 | 702 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 1 990 | 1 810 | 2 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399 | 135 287 | 44 112 | 84 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 637 | 83 416 | 10 221 | 15 129 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | 16 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 570 | 220 693 | 75 877 | 121 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 583 | 12 101 | 128 482 | 125 419 |
BZ | Autres créances | 30 118 | 30 118 | 70 353 | |
CF | Disponibilités | 97 901 | 97 901 | 30 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 616 | 42 616 | 30 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 218 | 12 101 | 299 117 | 257 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788 | 232 794 | 374 994 | 378 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 57 990 | ||
DH | Report à nouveau | -3 824 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 107 | -393 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 106 | -2 338 690 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 916 | 142 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 916 | 142 916 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 | 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 745 | 2 388 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750 | 17 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611 | 81 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 985 | 85 568 | ||
EA | Autres dettes | 333 | 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 184 | 2 574 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994 | 378 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 184 | 2 556 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 3 042 | ||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 987 | 1 061 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 244 | 1 075 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 018 | 15 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 823 | 209 479 | ||
FZ | Charges sociales | 97 501 | 79 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 286 | 55 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 | 6 430 | ||
GE | Autres charges | 3 533 | 7 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 075 | 1 470 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 088 | -409 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -656 256 | -409 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005 | 18 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 050 | 27 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901 | 6 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901 | 11 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 149 | 15 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 037 | 1 088 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 143 | 1 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -627 107 | -393 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 1 000 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028 | 60 286 | 611 | 218 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018 | 61 286 | 611 | 220 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 916 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 916 | 9 000 | 133 916 | |
6T | Sur comptes clients | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 348 | 3 669 | 9 000 | 146 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | 9 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 632 | |||
UX | Autres créances clients | 124 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 927 | |||
VB | T. V. A. | 15 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051 | 230 051 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 | 759 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 356 | 486 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 611 | 109 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 114 | 22 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167 | 63 167 | ||
VW | T.V.A. | 15 523 | 15 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 | 3 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 | 1 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 434 | 702 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 1 990 | 1 810 | 2 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399 | 135 287 | 44 112 | 84 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 637 | 83 416 | 10 221 | 15 129 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | 16 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 570 | 220 693 | 75 877 | 121 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 583 | 12 101 | 128 482 | 125 419 |
BZ | Autres créances | 30 118 | 30 118 | 70 353 | |
CF | Disponibilités | 97 901 | 97 901 | 30 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 616 | 42 616 | 30 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 218 | 12 101 | 299 117 | 257 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788 | 232 794 | 374 994 | 378 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 57 990 | ||
DH | Report à nouveau | -3 824 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 107 | -393 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 106 | -2 338 690 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 916 | 142 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 916 | 142 916 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 | 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 745 | 2 388 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750 | 17 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611 | 81 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 985 | 85 568 | ||
EA | Autres dettes | 333 | 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 184 | 2 574 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994 | 378 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 184 | 2 556 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 3 042 | ||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 987 | 1 061 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 244 | 1 075 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 018 | 15 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 823 | 209 479 | ||
FZ | Charges sociales | 97 501 | 79 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 286 | 55 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 | 6 430 | ||
GE | Autres charges | 3 533 | 7 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 075 | 1 470 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 088 | -409 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -656 256 | -409 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005 | 18 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 050 | 27 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901 | 6 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901 | 11 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 149 | 15 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 037 | 1 088 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 143 | 1 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -627 107 | -393 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 1 000 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028 | 60 286 | 611 | 218 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018 | 61 286 | 611 | 220 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 916 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 916 | 9 000 | 133 916 | |
6T | Sur comptes clients | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 348 | 3 669 | 9 000 | 146 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | 9 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 632 | |||
UX | Autres créances clients | 124 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 927 | |||
VB | T. V. A. | 15 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051 | 230 051 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 | 759 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 356 | 486 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 611 | 109 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 114 | 22 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167 | 63 167 | ||
VW | T.V.A. | 15 523 | 15 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 | 3 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 | 1 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 434 | 702 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 1 990 | 1 810 | 2 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399 | 135 287 | 44 112 | 84 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 637 | 83 416 | 10 221 | 15 129 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | 16 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 570 | 220 693 | 75 877 | 121 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 583 | 12 101 | 128 482 | 125 419 |
BZ | Autres créances | 30 118 | 30 118 | 70 353 | |
CF | Disponibilités | 97 901 | 97 901 | 30 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 616 | 42 616 | 30 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 218 | 12 101 | 299 117 | 257 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788 | 232 794 | 374 994 | 378 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 1 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 57 990 | ||
DH | Report à nouveau | -3 824 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 107 | -393 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 106 | -2 338 690 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 916 | 142 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 916 | 142 916 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 | 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 745 | 2 388 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750 | 17 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611 | 81 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 985 | 85 568 | ||
EA | Autres dettes | 333 | 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 184 | 2 574 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994 | 378 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 184 | 2 556 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 501 | 4 410 | 1 018 911 | 1 058 618 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 3 042 | ||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 987 | 1 061 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 244 | 1 075 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 018 | 15 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 823 | 209 479 | ||
FZ | Charges sociales | 97 501 | 79 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 286 | 55 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 | 6 430 | ||
GE | Autres charges | 3 533 | 7 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 075 | 1 470 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 088 | -409 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -656 256 | -409 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005 | 18 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 050 | 27 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901 | 6 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901 | 11 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 149 | 15 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 037 | 1 088 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 143 | 1 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -627 107 | -393 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 1 000 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028 | 60 286 | 611 | 218 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018 | 61 286 | 611 | 220 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 916 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 916 | 9 000 | 133 916 | |
6T | Sur comptes clients | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 432 | 3 669 | 12 101 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 348 | 3 669 | 9 000 | 146 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 669 | 9 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 734 | 16 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 632 | |||
UX | Autres créances clients | 124 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 927 | |||
VB | T. V. A. | 15 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 051 | 230 051 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 | 759 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 356 | 486 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 611 | 109 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 114 | 22 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167 | 63 167 | ||
VW | T.V.A. | 15 523 | 15 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 | 3 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 | 1 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 434 | 702 434 |