Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 990 | 8 407 | 583 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 912 | 285 978 | 18 934 | 35 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 224 | 75 321 | 19 903 | 17 758 |
AV | Immobilisations en cours | 1 326 | 1 326 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 383 | 5 383 | 5 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 806 | 11 806 | 11 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 793 | 369 705 | 58 088 | 70 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 660 | 13 319 | 165 341 | 223 659 |
BN | En cours de production de biens | 59 929 | 59 929 | 74 318 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 788 | 6 788 | 17 734 | |
BT | Marchandises | 59 901 | 7 265 | 52 637 | 80 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 335 | 255 335 | 228 961 | |
BZ | Autres créances | 161 678 | 161 678 | 59 346 | |
CF | Disponibilités | 9 939 | 9 939 | 94 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 408 | 5 408 | 7 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 639 | 20 584 | 717 055 | 786 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 432 | 390 289 | 775 143 | 857 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 8 039 | 8 039 | ||
DH | Report à nouveau | 47 989 | 59 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954 | -11 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 751 | 72 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 005 | 223 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 84 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 523 | 180 621 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 392 | 784 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 143 | 857 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406 | 576 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 952 | 313 952 | 241 680 | |
FD | Production vendue biens | 1 876 163 | 1 876 163 | 1 876 267 | |
FG | Production vendue services | 9 660 | 9 660 | 23 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 775 | 2 199 775 | 2 141 496 | |
FM | Production stockée | -25 335 | -20 542 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 495 | 68 472 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 232 | 2 189 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 829 | 294 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 551 | -17 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 463 | 680 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 918 | 11 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 376 | 293 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731 | 41 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 172 | 668 749 | ||
FZ | Charges sociales | 152 756 | 161 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 086 | 43 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 584 | 33 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 471 | 2 211 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 761 | -21 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 9 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 943 | 7 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 176 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 8 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 103 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 659 | -29 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 705 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434 | 2 189 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 481 | 2 201 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 954 | -11 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 061 | 28 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 795 | 36 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 817 | 8 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116 | 27 269 | 5 087 | 361 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 706 | 28 086 | 5 087 | 369 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 699 | 20 584 | 33 699 | 20 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 584 | 33 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 806 | |||
UX | Autres créances clients | 255 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 958 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 | |||
VC | Groupe et associés | 119 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 228 | 422 422 | 11 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 | 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392 | 60 406 | 196 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 854 | 85 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380 | 58 380 | ||
VW | T.V.A. | 21 253 | 21 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036 | 15 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 392 | 445 406 | 196 986 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638 |