Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 067 | 6 722 | 1 345 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AP | Constructions | 165 557 | 17 935 | 147 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 303 | 7 454 | 15 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 941 | 13 941 | ||
BJ | TOTAL (I) | 375 869 | 32 113 | 343 756 | |
BT | Marchandises | 147 795 | 4 915 | 142 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 866 | 5 093 | 148 773 | |
BZ | Autres créances | 50 098 | 50 098 | ||
CF | Disponibilités | 51 787 | 51 787 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 663 | 21 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 210 | 10 008 | 415 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 080 | 42 121 | 758 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 000 | |||
DH | Report à nouveau | -475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 995 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 583 | |||
EA | Autres dettes | 17 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 678 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 149 | 675 149 | ||
FG | Production vendue services | 323 626 | 323 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 998 775 | 998 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 336 | |||
FQ | Autres produits | 3 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 111 919 | |||
FZ | Charges sociales | 39 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 008 | |||
GE | Autres charges | 1 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 252 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033 | 2 689 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 | 21 324 | 25 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 | 24 013 | 32 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 164 | 4 915 | 14 164 | 4 915 |
6T | Sur comptes clients | 5 093 | 5 093 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 164 | 10 008 | 14 164 | 10 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 164 | 10 008 | 14 164 | 10 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 008 | 14 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 148 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 3 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 569 | 225 628 | 13 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 995 | 3 158 | 6 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 576 | 413 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 251 | 8 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147 | 20 147 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 | 3 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554 | 17 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 759 | 493 923 | 6 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 790 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 067 | 6 722 | 1 345 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AP | Constructions | 165 557 | 17 935 | 147 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 303 | 7 454 | 15 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 941 | 13 941 | ||
BJ | TOTAL (I) | 375 869 | 32 113 | 343 756 | |
BT | Marchandises | 147 795 | 4 915 | 142 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 866 | 5 093 | 148 773 | |
BZ | Autres créances | 50 098 | 50 098 | ||
CF | Disponibilités | 51 787 | 51 787 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 663 | 21 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 425 210 | 10 008 | 415 202 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 080 | 42 121 | 758 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 000 | |||
DH | Report à nouveau | -475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 995 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 576 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 583 | |||
EA | Autres dettes | 17 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 678 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 149 | 675 149 | ||
FG | Production vendue services | 323 626 | 323 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 998 775 | 998 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 336 | |||
FQ | Autres produits | 3 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 111 919 | |||
FZ | Charges sociales | 39 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 008 | |||
GE | Autres charges | 1 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 252 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033 | 2 689 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 | 21 324 | 25 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 | 24 013 | 32 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 164 | 4 915 | 14 164 | 4 915 |
6T | Sur comptes clients | 5 093 | 5 093 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 164 | 10 008 | 14 164 | 10 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 164 | 10 008 | 14 164 | 10 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 008 | 14 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 148 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 3 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 569 | 225 628 | 13 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 995 | 3 158 | 6 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 576 | 413 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 251 | 8 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147 | 20 147 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 | 3 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554 | 17 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 759 | 493 923 | 6 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 790 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 808 |