Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 291 | 21 703 | 1 588 | 2 268 |
AP | Constructions | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 | 3 160 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 439 | 23 248 | 5 191 | 6 021 |
BJ | TOTAL (I) | 58 110 | 51 331 | 6 780 | 8 290 |
BP | En cours de production de services | 4 241 | 4 241 | 3 709 | |
BT | Marchandises | 249 541 | 10 034 | 239 507 | 229 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 359 | 341 | 161 018 | 181 611 |
BZ | Autres créances | 69 032 | 69 032 | 85 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 288 | 5 288 | 5 288 | |
CF | Disponibilités | 61 897 | 61 897 | 35 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 359 | 14 359 | 18 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 717 | 10 376 | 555 342 | 559 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 828 | 61 706 | 562 122 | 567 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 518 | 254 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491 | 91 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 009 | 400 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 | 7 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727 | 92 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 221 | 66 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 112 | 166 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 562 122 | 567 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 112 | 166 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 688 | 741 688 | 664 449 | |
FG | Production vendue services | 689 526 | 689 526 | 913 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 213 | 1 431 213 | 1 577 644 | |
FM | Production stockée | 531 | 3 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 583 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 344 | 1 590 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 114 | 806 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 980 | -34 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 174 | 319 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280 | 7 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 644 | 275 416 | ||
FZ | Charges sociales | 50 509 | 80 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 185 | 4 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 376 | 12 779 | ||
GE | Autres charges | 430 | 1 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 732 | 1 472 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 612 | 117 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 907 | 1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 520 | 119 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 | 5 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 143 | 5 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 171 | 27 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 705 | 1 591 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 214 | 1 500 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 491 | 91 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023 | 680 | 21 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970 | 3 505 | 2 847 | 29 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993 | 4 185 | 2 847 | 51 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 511 | 2 477 | 10 034 | |
6T | Sur comptes clients | 268 | 169 | 59 | 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 376 | 12 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 307 | |||
UX | Autres créances clients | 158 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 640 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VC | Groupe et associés | 60 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 751 | 244 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 | 5 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 727 | 87 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 979 | 15 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510 | 32 510 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 112 | 156 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 291 | 21 703 | 1 588 | 2 268 |
AP | Constructions | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 | 3 160 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 439 | 23 248 | 5 191 | 6 021 |
BJ | TOTAL (I) | 58 110 | 51 331 | 6 780 | 8 290 |
BP | En cours de production de services | 4 241 | 4 241 | 3 709 | |
BT | Marchandises | 249 541 | 10 034 | 239 507 | 229 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 359 | 341 | 161 018 | 181 611 |
BZ | Autres créances | 69 032 | 69 032 | 85 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 288 | 5 288 | 5 288 | |
CF | Disponibilités | 61 897 | 61 897 | 35 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 359 | 14 359 | 18 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 717 | 10 376 | 555 342 | 559 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 828 | 61 706 | 562 122 | 567 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 518 | 254 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491 | 91 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 009 | 400 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 | 7 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727 | 92 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 221 | 66 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 112 | 166 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 562 122 | 567 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 112 | 166 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 688 | 741 688 | 664 449 | |
FG | Production vendue services | 689 526 | 689 526 | 913 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 213 | 1 431 213 | 1 577 644 | |
FM | Production stockée | 531 | 3 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 583 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 344 | 1 590 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 114 | 806 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 980 | -34 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 174 | 319 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280 | 7 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 644 | 275 416 | ||
FZ | Charges sociales | 50 509 | 80 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 185 | 4 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 376 | 12 779 | ||
GE | Autres charges | 430 | 1 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 732 | 1 472 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 612 | 117 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 907 | 1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 520 | 119 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 | 5 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 143 | 5 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 171 | 27 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 705 | 1 591 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 214 | 1 500 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 491 | 91 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023 | 680 | 21 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970 | 3 505 | 2 847 | 29 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993 | 4 185 | 2 847 | 51 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 511 | 2 477 | 10 034 | |
6T | Sur comptes clients | 268 | 169 | 59 | 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 376 | 12 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 307 | |||
UX | Autres créances clients | 158 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 640 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VC | Groupe et associés | 60 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 751 | 244 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 | 5 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 727 | 87 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 979 | 15 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510 | 32 510 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 112 | 156 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 291 | 21 703 | 1 588 | 2 268 |
AP | Constructions | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 | 3 160 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 439 | 23 248 | 5 191 | 6 021 |
BJ | TOTAL (I) | 58 110 | 51 331 | 6 780 | 8 290 |
BP | En cours de production de services | 4 241 | 4 241 | 3 709 | |
BT | Marchandises | 249 541 | 10 034 | 239 507 | 229 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 359 | 341 | 161 018 | 181 611 |
BZ | Autres créances | 69 032 | 69 032 | 85 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 288 | 5 288 | 5 288 | |
CF | Disponibilités | 61 897 | 61 897 | 35 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 359 | 14 359 | 18 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 717 | 10 376 | 555 342 | 559 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 828 | 61 706 | 562 122 | 567 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 518 | 254 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491 | 91 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 009 | 400 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 | 7 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727 | 92 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 221 | 66 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 112 | 166 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 562 122 | 567 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 112 | 166 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 688 | 741 688 | 664 449 | |
FG | Production vendue services | 689 526 | 689 526 | 913 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 213 | 1 431 213 | 1 577 644 | |
FM | Production stockée | 531 | 3 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 583 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 344 | 1 590 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 114 | 806 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 980 | -34 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 174 | 319 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280 | 7 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 644 | 275 416 | ||
FZ | Charges sociales | 50 509 | 80 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 185 | 4 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 376 | 12 779 | ||
GE | Autres charges | 430 | 1 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 732 | 1 472 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 612 | 117 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 907 | 1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 520 | 119 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 | 5 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 143 | 5 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 171 | 27 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 705 | 1 591 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 214 | 1 500 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 491 | 91 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023 | 680 | 21 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970 | 3 505 | 2 847 | 29 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993 | 4 185 | 2 847 | 51 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 511 | 2 477 | 10 034 | |
6T | Sur comptes clients | 268 | 169 | 59 | 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 376 | 12 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 307 | |||
UX | Autres créances clients | 158 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 640 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VC | Groupe et associés | 60 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 751 | 244 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 | 5 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 727 | 87 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 979 | 15 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510 | 32 510 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 112 | 156 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 291 | 21 703 | 1 588 | 2 268 |
AP | Constructions | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 | 3 160 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 439 | 23 248 | 5 191 | 6 021 |
BJ | TOTAL (I) | 58 110 | 51 331 | 6 780 | 8 290 |
BP | En cours de production de services | 4 241 | 4 241 | 3 709 | |
BT | Marchandises | 249 541 | 10 034 | 239 507 | 229 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 359 | 341 | 161 018 | 181 611 |
BZ | Autres créances | 69 032 | 69 032 | 85 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 288 | 5 288 | 5 288 | |
CF | Disponibilités | 61 897 | 61 897 | 35 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 359 | 14 359 | 18 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 717 | 10 376 | 555 342 | 559 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 828 | 61 706 | 562 122 | 567 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 518 | 254 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491 | 91 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 009 | 400 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 | 7 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727 | 92 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 221 | 66 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 112 | 166 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 562 122 | 567 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 112 | 166 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 741 688 | 741 688 | 664 449 | |
FG | Production vendue services | 689 526 | 689 526 | 913 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 213 | 1 431 213 | 1 577 644 | |
FM | Production stockée | 531 | 3 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 583 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 344 | 1 590 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 114 | 806 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 980 | -34 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 174 | 319 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280 | 7 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 644 | 275 416 | ||
FZ | Charges sociales | 50 509 | 80 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 185 | 4 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 376 | 12 779 | ||
GE | Autres charges | 430 | 1 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 732 | 1 472 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 612 | 117 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 1 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 907 | 1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 520 | 119 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 | 5 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 143 | 5 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 171 | 27 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 705 | 1 591 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 214 | 1 500 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 491 | 91 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023 | 680 | 21 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970 | 3 505 | 2 847 | 29 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993 | 4 185 | 2 847 | 51 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 511 | 2 477 | 10 034 | |
6T | Sur comptes clients | 268 | 169 | 59 | 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 779 | 169 | 2 536 | 10 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 376 | 12 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 307 | |||
UX | Autres créances clients | 158 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 640 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VC | Groupe et associés | 60 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 751 | 244 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 | 5 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 727 | 87 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 979 | 15 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510 | 32 510 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 112 | 156 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 |