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11/13 rue des Petits Hôtels
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63 Boulevard de Ménilmontant
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11/13 Rue des Petits Hôtels
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11/13 rue des Petits Hôtels
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18 rue Soleillet
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Mandataire 1 : CABINET STRATO-IP, M. SEBASTIEN HAUTIERE
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18 RUE SOLEILLET
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Bénéficiare 1 : SOCIETE ANONYME MIXAD
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Adresse :
63 Boulevard de Ménilmontant
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Déposant 1 : MIXAD, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 424063261
Adresse :
11/13 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris
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Mandataire 1 : STRATO-IP, Société à responsabilité limitée, M. HAUTIERE Sébastien
Adresse :
63 Boulevard de Ménilmontant
75011 Paris
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Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572214591
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11/13 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris
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Déposant 1 : MIXAD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (S.A.S.U.)
Numéro de SIREN : 424063261
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52, RUE DE LA VICTOIRE
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FR
Mandataire 1 : STRATO-IP, M. SEBASTIEN HAUTIERE
Adresse :
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FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE ANONYME MIXAD
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP
Déposant 1 : MIXAD, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (S.A.S.U.)
Numéro de SIREN : 424063261
Adresse :
52, RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : STRATO-IP, M. SEBASTIEN HAUTIERE
Adresse :
14, RUE SOLEILLET BL 57
75020 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE ANONYME MIXAD
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP
Déposant 1 : MIXAD, S.A.S. UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 424063261
Adresse :
52, RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : STRATO-IP, M. SEBASTIEN HAUTIERE
Adresse :
14, RUE SOLEILLET BL 57
75020 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MIXAD SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 231 | 153 946 | 21 286 | 32 575 |
AH | Fonds commercial | 406 225 | 92 375 | 313 850 | 313 850 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 000 | 359 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 216 | 57 291 | 925 | 2 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 096 | 6 096 | 7 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 768 | 303 611 | 701 156 | 356 404 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 877 | 28 778 | 637 098 | 633 054 |
BZ | Autres créances | 220 426 | 220 426 | 198 497 | |
CF | Disponibilités | 78 174 | 78 174 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 138 | 3 138 | 6 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 615 | 28 778 | 938 837 | 993 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382 | 332 390 | 1 639 993 | 1 349 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 846 | 173 846 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524 | 350 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 385 | 17 385 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 563 250 | -511 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 502 | -1 051 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 286 | 3 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 815 711 | -1 007 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 526 | 67 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 526 | 67 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 595 | 1 112 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 | 5 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418 | 834 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 375 | 326 167 | ||
EA | Autres dettes | 4 629 | 5 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 122 | 5 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 178 | 2 289 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 993 | 1 349 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 178 | 2 284 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FN | Production immobilisée | 359 000 | 22 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 030 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 365 | 10 988 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 236 | 3 358 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 660 | 3 518 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 308 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 512 | 542 853 | ||
FZ | Charges sociales | 179 133 | 241 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 403 | 8 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395 | 23 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 842 | 5 052 | ||
GE | Autres charges | 51 192 | 48 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 444 | 4 410 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -781 208 | -1 051 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 578 | 8 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 578 | 8 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 005 | -8 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 212 | -1 060 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 17 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 | 4 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 | 17 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 118 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454 | 13 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 572 | 14 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 829 | 3 675 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 540 | -5 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 553 | 3 376 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 055 | 4 428 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -817 502 | -1 051 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 504 | 33 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 656 | 11 289 | 153 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922 | 1 113 | 77 744 | 57 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578 | 12 402 | 77 744 | 211 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 832 | 9 454 | 13 286 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 614 | 6 842 | 8 930 | 65 526 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 375 | 92 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 120 | 20 395 | 17 737 | 28 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 495 | 20 395 | 17 737 | 121 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 941 | 36 691 | 26 667 | 199 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 237 | 22 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 454 | 4 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 356 | |||
UX | Autres créances clients | 650 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 540 | |||
VB | T. V. A. | 208 199 | |||
VP | Divers | 1 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 537 | 889 441 | 6 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 418 | 996 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624 | 51 624 | ||
VW | T.V.A. | 108 419 | 108 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 2 186 595 | 2 186 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 | 4 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 122 | 6 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 333 | 3 387 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 231 | 153 946 | 21 286 | 32 575 |
AH | Fonds commercial | 406 225 | 92 375 | 313 850 | 313 850 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 000 | 359 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 216 | 57 291 | 925 | 2 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 096 | 6 096 | 7 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 768 | 303 611 | 701 156 | 356 404 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 877 | 28 778 | 637 098 | 633 054 |
BZ | Autres créances | 220 426 | 220 426 | 198 497 | |
CF | Disponibilités | 78 174 | 78 174 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 138 | 3 138 | 6 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 615 | 28 778 | 938 837 | 993 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382 | 332 390 | 1 639 993 | 1 349 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 846 | 173 846 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524 | 350 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 385 | 17 385 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 563 250 | -511 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 502 | -1 051 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 286 | 3 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 815 711 | -1 007 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 526 | 67 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 526 | 67 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 595 | 1 112 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 | 5 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418 | 834 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 375 | 326 167 | ||
EA | Autres dettes | 4 629 | 5 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 122 | 5 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 178 | 2 289 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 993 | 1 349 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 178 | 2 284 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FN | Production immobilisée | 359 000 | 22 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 030 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 365 | 10 988 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 236 | 3 358 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 660 | 3 518 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 308 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 512 | 542 853 | ||
FZ | Charges sociales | 179 133 | 241 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 403 | 8 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395 | 23 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 842 | 5 052 | ||
GE | Autres charges | 51 192 | 48 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 444 | 4 410 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -781 208 | -1 051 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 578 | 8 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 578 | 8 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 005 | -8 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 212 | -1 060 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 17 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 | 4 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 | 17 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 118 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454 | 13 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 572 | 14 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 829 | 3 675 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 540 | -5 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 553 | 3 376 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 055 | 4 428 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -817 502 | -1 051 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 504 | 33 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 656 | 11 289 | 153 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922 | 1 113 | 77 744 | 57 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578 | 12 402 | 77 744 | 211 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 832 | 9 454 | 13 286 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 614 | 6 842 | 8 930 | 65 526 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 375 | 92 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 120 | 20 395 | 17 737 | 28 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 495 | 20 395 | 17 737 | 121 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 941 | 36 691 | 26 667 | 199 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 237 | 22 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 454 | 4 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 356 | |||
UX | Autres créances clients | 650 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 540 | |||
VB | T. V. A. | 208 199 | |||
VP | Divers | 1 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 537 | 889 441 | 6 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 418 | 996 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624 | 51 624 | ||
VW | T.V.A. | 108 419 | 108 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 2 186 595 | 2 186 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 | 4 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 122 | 6 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 333 | 3 387 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 231 | 153 946 | 21 286 | 32 575 |
AH | Fonds commercial | 406 225 | 92 375 | 313 850 | 313 850 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 000 | 359 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 216 | 57 291 | 925 | 2 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 096 | 6 096 | 7 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 768 | 303 611 | 701 156 | 356 404 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 877 | 28 778 | 637 098 | 633 054 |
BZ | Autres créances | 220 426 | 220 426 | 198 497 | |
CF | Disponibilités | 78 174 | 78 174 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 138 | 3 138 | 6 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 615 | 28 778 | 938 837 | 993 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382 | 332 390 | 1 639 993 | 1 349 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 846 | 173 846 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524 | 350 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 385 | 17 385 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 563 250 | -511 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 502 | -1 051 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 286 | 3 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 815 711 | -1 007 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 526 | 67 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 526 | 67 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 595 | 1 112 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 | 5 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418 | 834 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 375 | 326 167 | ||
EA | Autres dettes | 4 629 | 5 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 122 | 5 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 178 | 2 289 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 993 | 1 349 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 178 | 2 284 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FN | Production immobilisée | 359 000 | 22 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 030 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 365 | 10 988 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 236 | 3 358 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 660 | 3 518 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 308 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 512 | 542 853 | ||
FZ | Charges sociales | 179 133 | 241 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 403 | 8 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395 | 23 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 842 | 5 052 | ||
GE | Autres charges | 51 192 | 48 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 444 | 4 410 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -781 208 | -1 051 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 578 | 8 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 578 | 8 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 005 | -8 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 212 | -1 060 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 17 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 | 4 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 | 17 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 118 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454 | 13 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 572 | 14 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 829 | 3 675 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 540 | -5 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 553 | 3 376 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 055 | 4 428 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -817 502 | -1 051 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 504 | 33 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 656 | 11 289 | 153 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922 | 1 113 | 77 744 | 57 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578 | 12 402 | 77 744 | 211 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 832 | 9 454 | 13 286 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 614 | 6 842 | 8 930 | 65 526 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 375 | 92 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 120 | 20 395 | 17 737 | 28 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 495 | 20 395 | 17 737 | 121 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 941 | 36 691 | 26 667 | 199 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 237 | 22 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 454 | 4 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 356 | |||
UX | Autres créances clients | 650 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 540 | |||
VB | T. V. A. | 208 199 | |||
VP | Divers | 1 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 537 | 889 441 | 6 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 418 | 996 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624 | 51 624 | ||
VW | T.V.A. | 108 419 | 108 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 2 186 595 | 2 186 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 | 4 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 122 | 6 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 333 | 3 387 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 231 | 153 946 | 21 286 | 32 575 |
AH | Fonds commercial | 406 225 | 92 375 | 313 850 | 313 850 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 000 | 359 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 216 | 57 291 | 925 | 2 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 096 | 6 096 | 7 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 768 | 303 611 | 701 156 | 356 404 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 877 | 28 778 | 637 098 | 633 054 |
BZ | Autres créances | 220 426 | 220 426 | 198 497 | |
CF | Disponibilités | 78 174 | 78 174 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 138 | 3 138 | 6 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 615 | 28 778 | 938 837 | 993 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382 | 332 390 | 1 639 993 | 1 349 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 846 | 173 846 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524 | 350 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 385 | 17 385 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 563 250 | -511 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 502 | -1 051 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 286 | 3 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 815 711 | -1 007 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 526 | 67 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 526 | 67 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 595 | 1 112 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 | 5 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418 | 834 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 375 | 326 167 | ||
EA | Autres dettes | 4 629 | 5 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 122 | 5 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 178 | 2 289 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 993 | 1 349 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 178 | 2 284 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FN | Production immobilisée | 359 000 | 22 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 030 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 365 | 10 988 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 236 | 3 358 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 660 | 3 518 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 308 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 512 | 542 853 | ||
FZ | Charges sociales | 179 133 | 241 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 403 | 8 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395 | 23 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 842 | 5 052 | ||
GE | Autres charges | 51 192 | 48 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 444 | 4 410 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -781 208 | -1 051 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 578 | 8 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 578 | 8 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 005 | -8 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 212 | -1 060 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 17 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 | 4 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 | 17 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 118 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454 | 13 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 572 | 14 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 829 | 3 675 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 540 | -5 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 553 | 3 376 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 055 | 4 428 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -817 502 | -1 051 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 504 | 33 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 656 | 11 289 | 153 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922 | 1 113 | 77 744 | 57 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578 | 12 402 | 77 744 | 211 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 832 | 9 454 | 13 286 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 614 | 6 842 | 8 930 | 65 526 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 375 | 92 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 120 | 20 395 | 17 737 | 28 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 495 | 20 395 | 17 737 | 121 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 941 | 36 691 | 26 667 | 199 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 237 | 22 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 454 | 4 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 356 | |||
UX | Autres créances clients | 650 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 540 | |||
VB | T. V. A. | 208 199 | |||
VP | Divers | 1 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 537 | 889 441 | 6 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 418 | 996 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624 | 51 624 | ||
VW | T.V.A. | 108 419 | 108 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 2 186 595 | 2 186 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 | 4 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 122 | 6 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 333 | 3 387 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 231 | 153 946 | 21 286 | 32 575 |
AH | Fonds commercial | 406 225 | 92 375 | 313 850 | 313 850 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 000 | 359 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 216 | 57 291 | 925 | 2 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 096 | 6 096 | 7 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 768 | 303 611 | 701 156 | 356 404 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 877 | 28 778 | 637 098 | 633 054 |
BZ | Autres créances | 220 426 | 220 426 | 198 497 | |
CF | Disponibilités | 78 174 | 78 174 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 138 | 3 138 | 6 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 615 | 28 778 | 938 837 | 993 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382 | 332 390 | 1 639 993 | 1 349 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 846 | 173 846 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524 | 350 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 385 | 17 385 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 563 250 | -511 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 502 | -1 051 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 286 | 3 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 815 711 | -1 007 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 526 | 67 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 526 | 67 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 595 | 1 112 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 | 5 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418 | 834 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 375 | 326 167 | ||
EA | Autres dettes | 4 629 | 5 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 122 | 5 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 178 | 2 289 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 993 | 1 349 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 178 | 2 284 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FN | Production immobilisée | 359 000 | 22 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 030 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 365 | 10 988 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 236 | 3 358 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 660 | 3 518 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 308 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 512 | 542 853 | ||
FZ | Charges sociales | 179 133 | 241 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 403 | 8 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395 | 23 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 842 | 5 052 | ||
GE | Autres charges | 51 192 | 48 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 444 | 4 410 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -781 208 | -1 051 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 578 | 8 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 578 | 8 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 005 | -8 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 212 | -1 060 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 17 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 | 4 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 | 17 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 118 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454 | 13 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 572 | 14 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 829 | 3 675 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 540 | -5 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 553 | 3 376 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 055 | 4 428 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -817 502 | -1 051 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 504 | 33 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 656 | 11 289 | 153 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922 | 1 113 | 77 744 | 57 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578 | 12 402 | 77 744 | 211 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 832 | 9 454 | 13 286 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 614 | 6 842 | 8 930 | 65 526 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 375 | 92 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 120 | 20 395 | 17 737 | 28 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 495 | 20 395 | 17 737 | 121 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 941 | 36 691 | 26 667 | 199 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 237 | 22 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 454 | 4 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 356 | |||
UX | Autres créances clients | 650 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 540 | |||
VB | T. V. A. | 208 199 | |||
VP | Divers | 1 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 537 | 889 441 | 6 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 418 | 996 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624 | 51 624 | ||
VW | T.V.A. | 108 419 | 108 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 2 186 595 | 2 186 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 | 4 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 122 | 6 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 333 | 3 387 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 231 | 153 946 | 21 286 | 32 575 |
AH | Fonds commercial | 406 225 | 92 375 | 313 850 | 313 850 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 000 | 359 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 216 | 57 291 | 925 | 2 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 096 | 6 096 | 7 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 768 | 303 611 | 701 156 | 356 404 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 877 | 28 778 | 637 098 | 633 054 |
BZ | Autres créances | 220 426 | 220 426 | 198 497 | |
CF | Disponibilités | 78 174 | 78 174 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 138 | 3 138 | 6 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 615 | 28 778 | 938 837 | 993 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382 | 332 390 | 1 639 993 | 1 349 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 846 | 173 846 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524 | 350 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 385 | 17 385 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 563 250 | -511 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 502 | -1 051 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 286 | 3 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 815 711 | -1 007 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 526 | 67 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 526 | 67 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 595 | 1 112 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 | 5 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418 | 834 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 375 | 326 167 | ||
EA | Autres dettes | 4 629 | 5 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 122 | 5 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 178 | 2 289 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 993 | 1 349 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 178 | 2 284 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 465 881 | 47 807 | 2 513 688 | 3 324 555 |
FN | Production immobilisée | 359 000 | 22 802 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 030 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 365 | 10 988 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 236 | 3 358 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 999 660 | 3 518 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 308 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 512 | 542 853 | ||
FZ | Charges sociales | 179 133 | 241 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 403 | 8 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395 | 23 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 842 | 5 052 | ||
GE | Autres charges | 51 192 | 48 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 444 | 4 410 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -781 208 | -1 051 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 574 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 578 | 8 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 578 | 8 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 005 | -8 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 212 | -1 060 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 17 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 | 4 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743 | 17 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 118 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454 | 13 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 572 | 14 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 829 | 3 675 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 540 | -5 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 553 | 3 376 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 055 | 4 428 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -817 502 | -1 051 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 504 | 33 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 656 | 11 289 | 153 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 922 | 1 113 | 77 744 | 57 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578 | 12 402 | 77 744 | 211 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 832 | 9 454 | 13 286 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 614 | 6 842 | 8 930 | 65 526 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 92 375 | 92 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 120 | 20 395 | 17 737 | 28 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 495 | 20 395 | 17 737 | 121 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 941 | 36 691 | 26 667 | 199 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 237 | 22 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 454 | 4 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 356 | |||
UX | Autres créances clients | 650 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 540 | |||
VB | T. V. A. | 208 199 | |||
VP | Divers | 1 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 537 | 889 441 | 6 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 418 | 996 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624 | 51 624 | ||
VW | T.V.A. | 108 419 | 108 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 2 186 595 | 2 186 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 | 4 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 122 | 6 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 333 | 3 387 333 |