Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AP | Constructions | 236 100 | 132 277 | 103 823 | 123 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 533 | 255 463 | 14 070 | 20 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 042 | 118 240 | 30 802 | 43 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 241 | 11 241 | 11 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 274 | 507 505 | 211 769 | 250 213 |
BT | Marchandises | 300 547 | 300 547 | 300 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 560 | 183 | 34 377 | 24 180 |
BZ | Autres créances | 84 132 | 84 132 | 37 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 864 | 864 | 629 | |
CF | Disponibilités | 13 039 | 13 039 | 2 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 970 | 23 970 | 19 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 094 | 183 | 506 911 | 423 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 368 | 507 688 | 718 680 | 673 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 006 | 19 006 | ||
DH | Report à nouveau | -33 259 | -81 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 756 | 48 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 428 | 27 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150 | 10 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 384 | 263 076 | ||
EA | Autres dettes | 5 141 | 3 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 252 | 645 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 680 | 673 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 004 128 | 4 004 128 | 4 018 343 | |
FD | Production vendue biens | 317 053 | 317 053 | 302 679 | |
FG | Production vendue services | 61 044 | 61 044 | 60 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 225 | 4 382 225 | 4 381 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 505 | 4 674 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 897 | 4 386 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 594 522 | 3 645 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 | -9 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 2 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 461 | 313 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 390 | 27 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 211 | 225 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 347 | 89 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 444 | 48 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 | 422 | ||
GE | Autres charges | 580 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 322 260 | 4 343 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 638 | 42 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 503 | 20 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 503 | 20 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 496 | -20 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 142 | 22 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803 | 25 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803 | 29 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 14 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 632 | 14 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 | -11 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 707 | 4 415 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 951 | 4 366 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 756 | 48 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 169 | 30 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 536 | 38 444 | 505 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 061 | 38 444 | 507 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 422 | 183 | 422 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 | 183 | 422 | 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 183 | 422 | 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 | 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 | |||
UX | Autres créances clients | 34 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 277 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 886 | 192 644 | 11 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557 | 16 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991 | 82 175 | 69 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 384 | 306 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 330 | 19 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070 | 38 070 | ||
VW | T.V.A. | 16 099 | 16 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208 | 12 208 | ||
VI | Groupe et associés | 42 323 | 42 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141 | 5 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 102 | 538 286 | 69 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AP | Constructions | 236 100 | 132 277 | 103 823 | 123 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 533 | 255 463 | 14 070 | 20 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 042 | 118 240 | 30 802 | 43 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 241 | 11 241 | 11 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 274 | 507 505 | 211 769 | 250 213 |
BT | Marchandises | 300 547 | 300 547 | 300 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 560 | 183 | 34 377 | 24 180 |
BZ | Autres créances | 84 132 | 84 132 | 37 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 864 | 864 | 629 | |
CF | Disponibilités | 13 039 | 13 039 | 2 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 970 | 23 970 | 19 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 094 | 183 | 506 911 | 423 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 368 | 507 688 | 718 680 | 673 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 006 | 19 006 | ||
DH | Report à nouveau | -33 259 | -81 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 756 | 48 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 428 | 27 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150 | 10 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 384 | 263 076 | ||
EA | Autres dettes | 5 141 | 3 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 252 | 645 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 680 | 673 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 004 128 | 4 004 128 | 4 018 343 | |
FD | Production vendue biens | 317 053 | 317 053 | 302 679 | |
FG | Production vendue services | 61 044 | 61 044 | 60 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 225 | 4 382 225 | 4 381 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 505 | 4 674 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 897 | 4 386 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 594 522 | 3 645 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 | -9 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 2 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 461 | 313 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 390 | 27 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 211 | 225 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 347 | 89 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 444 | 48 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 | 422 | ||
GE | Autres charges | 580 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 322 260 | 4 343 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 638 | 42 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 503 | 20 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 503 | 20 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 496 | -20 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 142 | 22 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803 | 25 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803 | 29 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 14 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 632 | 14 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 | -11 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 707 | 4 415 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 951 | 4 366 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 756 | 48 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 169 | 30 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 536 | 38 444 | 505 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 061 | 38 444 | 507 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 422 | 183 | 422 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 | 183 | 422 | 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 183 | 422 | 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 | 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 | |||
UX | Autres créances clients | 34 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 277 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 886 | 192 644 | 11 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557 | 16 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991 | 82 175 | 69 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 384 | 306 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 330 | 19 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070 | 38 070 | ||
VW | T.V.A. | 16 099 | 16 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208 | 12 208 | ||
VI | Groupe et associés | 42 323 | 42 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141 | 5 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 102 | 538 286 | 69 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AP | Constructions | 236 100 | 132 277 | 103 823 | 123 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 533 | 255 463 | 14 070 | 20 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 042 | 118 240 | 30 802 | 43 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 241 | 11 241 | 11 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 274 | 507 505 | 211 769 | 250 213 |
BT | Marchandises | 300 547 | 300 547 | 300 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 560 | 183 | 34 377 | 24 180 |
BZ | Autres créances | 84 132 | 84 132 | 37 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 864 | 864 | 629 | |
CF | Disponibilités | 13 039 | 13 039 | 2 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 970 | 23 970 | 19 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 094 | 183 | 506 911 | 423 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 368 | 507 688 | 718 680 | 673 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 006 | 19 006 | ||
DH | Report à nouveau | -33 259 | -81 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 756 | 48 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 428 | 27 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150 | 10 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 384 | 263 076 | ||
EA | Autres dettes | 5 141 | 3 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 252 | 645 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 680 | 673 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 004 128 | 4 004 128 | 4 018 343 | |
FD | Production vendue biens | 317 053 | 317 053 | 302 679 | |
FG | Production vendue services | 61 044 | 61 044 | 60 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 225 | 4 382 225 | 4 381 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 505 | 4 674 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 897 | 4 386 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 594 522 | 3 645 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 | -9 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 2 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 461 | 313 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 390 | 27 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 211 | 225 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 347 | 89 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 444 | 48 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 | 422 | ||
GE | Autres charges | 580 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 322 260 | 4 343 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 638 | 42 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 503 | 20 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 503 | 20 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 496 | -20 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 142 | 22 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803 | 25 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803 | 29 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 14 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 632 | 14 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 | -11 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 707 | 4 415 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 951 | 4 366 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 756 | 48 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 169 | 30 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 536 | 38 444 | 505 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 061 | 38 444 | 507 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 422 | 183 | 422 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 | 183 | 422 | 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 183 | 422 | 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 | 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 | |||
UX | Autres créances clients | 34 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 277 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 886 | 192 644 | 11 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557 | 16 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991 | 82 175 | 69 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 384 | 306 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 330 | 19 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070 | 38 070 | ||
VW | T.V.A. | 16 099 | 16 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208 | 12 208 | ||
VI | Groupe et associés | 42 323 | 42 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141 | 5 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 102 | 538 286 | 69 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AP | Constructions | 236 100 | 132 277 | 103 823 | 123 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 533 | 255 463 | 14 070 | 20 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 042 | 118 240 | 30 802 | 43 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 241 | 11 241 | 11 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 274 | 507 505 | 211 769 | 250 213 |
BT | Marchandises | 300 547 | 300 547 | 300 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 560 | 183 | 34 377 | 24 180 |
BZ | Autres créances | 84 132 | 84 132 | 37 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 864 | 864 | 629 | |
CF | Disponibilités | 13 039 | 13 039 | 2 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 970 | 23 970 | 19 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 094 | 183 | 506 911 | 423 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 368 | 507 688 | 718 680 | 673 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 006 | 19 006 | ||
DH | Report à nouveau | -33 259 | -81 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 756 | 48 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 428 | 27 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150 | 10 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 384 | 263 076 | ||
EA | Autres dettes | 5 141 | 3 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 252 | 645 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 680 | 673 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 004 128 | 4 004 128 | 4 018 343 | |
FD | Production vendue biens | 317 053 | 317 053 | 302 679 | |
FG | Production vendue services | 61 044 | 61 044 | 60 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 225 | 4 382 225 | 4 381 696 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 505 | 4 674 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 897 | 4 386 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 594 522 | 3 645 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 | -9 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319 | 2 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 461 | 313 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 390 | 27 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 211 | 225 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 347 | 89 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 444 | 48 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 | 422 | ||
GE | Autres charges | 580 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 322 260 | 4 343 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 638 | 42 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 503 | 20 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 503 | 20 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 496 | -20 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 142 | 22 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803 | 25 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803 | 29 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 13 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 14 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 632 | 14 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 | -11 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 707 | 4 415 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 951 | 4 366 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 756 | 48 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 169 | 30 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 536 | 38 444 | 505 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 061 | 38 444 | 507 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 422 | 183 | 422 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 | 183 | 422 | 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 183 | 422 | 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 | 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 242 | |||
UX | Autres créances clients | 34 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 277 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 886 | 192 644 | 11 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557 | 16 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991 | 82 175 | 69 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 384 | 306 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 330 | 19 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070 | 38 070 | ||
VW | T.V.A. | 16 099 | 16 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208 | 12 208 | ||
VI | Groupe et associés | 42 323 | 42 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141 | 5 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 102 | 538 286 | 69 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048 |