Déposant 1 : ECOSTAFF, SAS
Numéro de SIREN : 450811443
Adresse :
125 IMPASSE ADAM SMITH
34470 PEROLS
FR
Mandataire 1 : ECOSTAFF, M. Jean-Marc Brulé
Adresse :
125 IMPASSE Adam Smith
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : ECOSTAFF, SAS
Numéro de SIREN : 450811443
Adresse :
125 IMPASSE ADAM SMITH
34470 PEROLS
FR
Mandataire 1 : ECOSTAFF, M. Jean-Marc Brulé
Adresse :
125 IMPASSE Adam Smith
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : ECOSTAFF, SAS
Numéro de SIREN : 450811443
Adresse :
125 IMPASSE ADAM SMITH
34470 PEROLS
FR
Mandataire 1 : ECOSTAFF, M. Jean-Marc Brulé
Adresse :
125 IMPASSE Adam Smith
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : ECOSTAFF, SAS
Numéro de SIREN : 450811443
Adresse :
125 IMPASSE ADAM SMITH
34470 PEROLS
FR
Mandataire 1 : ECOSTAFF, M. Jean-Marc Brulé
Adresse :
125 IMPASSE Adam Smith
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : ECOSTAFF, SAS
Numéro de SIREN : 450811443
Adresse :
125 IMPASSE ADAM SMITH
34470 PEROLS
FR
Mandataire 1 : ECOSTAFF, M. Jean-Marc Brulé
Adresse :
125 IMPASSE Adam Smith
34470 PEROLS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 922 | 18 096 | 4 826 | 9 337 |
AH | Fonds commercial | 21 512 | 21 512 | 21 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 717 | 80 781 | 26 937 | 52 050 |
AV | Immobilisations en cours | 59 465 | |||
CU | Autres participations | 489 960 | 375 241 | 114 719 | 120 064 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 2 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 471 | 474 118 | 169 353 | 264 623 |
BT | Marchandises | 13 631 | 13 631 | 16 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 889 | 4 082 | 280 807 | 261 964 |
BZ | Autres créances | 85 892 | 85 892 | 63 970 | |
CF | Disponibilités | 403 668 | 403 668 | 166 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 895 | 12 895 | 2 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 800 975 | 4 082 | 796 893 | 511 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 447 | 478 200 | 966 246 | 775 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 030 | 28 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 105 | 142 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 193 099 | 229 236 | ||
DH | Report à nouveau | 69 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 949 | -105 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 884 | 366 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743 | 87 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471 | 181 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 449 | 126 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 2 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 10 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 363 | 408 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 246 | 775 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 673 | 10 706 | 232 379 | 184 003 |
FG | Production vendue services | 2 196 820 | 9 103 | 2 205 923 | 1 904 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 494 | 19 809 | 2 438 303 | 2 088 822 |
FN | Production immobilisée | 31 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 345 | 6 625 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 976 | 2 126 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 806 | 93 208 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 469 | 9 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 612 | 1 291 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 878 | 21 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 289 | 605 748 | ||
FZ | Charges sociales | 217 988 | 190 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | 35 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 586 | 1 693 | ||
GE | Autres charges | 31 900 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 905 | 2 254 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 071 | -127 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 2 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 470 | 7 013 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 506 | 2 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 851 | 2 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 381 | 4 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 690 | -122 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547 | 10 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 | 10 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | 4 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 4 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 508 | -10 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 993 | 2 144 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 043 | 2 250 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 949 | -105 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775 | 6 028 | 10 706 | 18 096 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098 | 26 350 | 10 667 | 80 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872 | 32 378 | 21 373 | 98 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 584 | 3 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 480 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 480 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 586 | |||
UG | - Financières | 5 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 899 | |||
UX | Autres créances clients | 279 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
VB | T. V. A. | 2 245 | |||
VP | Divers | 28 002 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 036 | 383 676 | 1 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 743 | 25 119 | 19 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 471 | 144 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 429 | 35 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267 | 72 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 075 | 7 075 | ||
VW | T.V.A. | 22 360 | 22 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318 | 3 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 711 | 75 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363 | 388 739 | 19 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 922 | 18 096 | 4 826 | 9 337 |
AH | Fonds commercial | 21 512 | 21 512 | 21 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 717 | 80 781 | 26 937 | 52 050 |
AV | Immobilisations en cours | 59 465 | |||
CU | Autres participations | 489 960 | 375 241 | 114 719 | 120 064 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 2 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 471 | 474 118 | 169 353 | 264 623 |
BT | Marchandises | 13 631 | 13 631 | 16 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 889 | 4 082 | 280 807 | 261 964 |
BZ | Autres créances | 85 892 | 85 892 | 63 970 | |
CF | Disponibilités | 403 668 | 403 668 | 166 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 895 | 12 895 | 2 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 800 975 | 4 082 | 796 893 | 511 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 447 | 478 200 | 966 246 | 775 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 030 | 28 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 105 | 142 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 193 099 | 229 236 | ||
DH | Report à nouveau | 69 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 949 | -105 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 884 | 366 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743 | 87 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471 | 181 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 449 | 126 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 2 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 10 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 363 | 408 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 246 | 775 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 673 | 10 706 | 232 379 | 184 003 |
FG | Production vendue services | 2 196 820 | 9 103 | 2 205 923 | 1 904 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 494 | 19 809 | 2 438 303 | 2 088 822 |
FN | Production immobilisée | 31 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 345 | 6 625 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 976 | 2 126 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 806 | 93 208 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 469 | 9 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 612 | 1 291 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 878 | 21 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 289 | 605 748 | ||
FZ | Charges sociales | 217 988 | 190 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | 35 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 586 | 1 693 | ||
GE | Autres charges | 31 900 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 905 | 2 254 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 071 | -127 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 2 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 470 | 7 013 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 506 | 2 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 851 | 2 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 381 | 4 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 690 | -122 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547 | 10 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 | 10 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | 4 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 4 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 508 | -10 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 993 | 2 144 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 043 | 2 250 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 949 | -105 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775 | 6 028 | 10 706 | 18 096 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098 | 26 350 | 10 667 | 80 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872 | 32 378 | 21 373 | 98 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 584 | 3 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 480 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 480 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 586 | |||
UG | - Financières | 5 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 899 | |||
UX | Autres créances clients | 279 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
VB | T. V. A. | 2 245 | |||
VP | Divers | 28 002 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 036 | 383 676 | 1 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 743 | 25 119 | 19 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 471 | 144 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 429 | 35 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267 | 72 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 075 | 7 075 | ||
VW | T.V.A. | 22 360 | 22 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318 | 3 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 711 | 75 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363 | 388 739 | 19 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 922 | 18 096 | 4 826 | 9 337 |
AH | Fonds commercial | 21 512 | 21 512 | 21 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 717 | 80 781 | 26 937 | 52 050 |
AV | Immobilisations en cours | 59 465 | |||
CU | Autres participations | 489 960 | 375 241 | 114 719 | 120 064 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 2 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 471 | 474 118 | 169 353 | 264 623 |
BT | Marchandises | 13 631 | 13 631 | 16 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 889 | 4 082 | 280 807 | 261 964 |
BZ | Autres créances | 85 892 | 85 892 | 63 970 | |
CF | Disponibilités | 403 668 | 403 668 | 166 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 895 | 12 895 | 2 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 800 975 | 4 082 | 796 893 | 511 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 447 | 478 200 | 966 246 | 775 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 030 | 28 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 105 | 142 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 193 099 | 229 236 | ||
DH | Report à nouveau | 69 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 949 | -105 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 884 | 366 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743 | 87 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471 | 181 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 449 | 126 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 2 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 10 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 363 | 408 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 246 | 775 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 673 | 10 706 | 232 379 | 184 003 |
FG | Production vendue services | 2 196 820 | 9 103 | 2 205 923 | 1 904 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 494 | 19 809 | 2 438 303 | 2 088 822 |
FN | Production immobilisée | 31 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 345 | 6 625 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 976 | 2 126 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 806 | 93 208 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 469 | 9 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 612 | 1 291 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 878 | 21 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 289 | 605 748 | ||
FZ | Charges sociales | 217 988 | 190 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | 35 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 586 | 1 693 | ||
GE | Autres charges | 31 900 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 905 | 2 254 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 071 | -127 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 2 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 470 | 7 013 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 506 | 2 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 851 | 2 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 381 | 4 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 690 | -122 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547 | 10 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 | 10 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | 4 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 4 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 508 | -10 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 993 | 2 144 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 043 | 2 250 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 949 | -105 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775 | 6 028 | 10 706 | 18 096 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098 | 26 350 | 10 667 | 80 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872 | 32 378 | 21 373 | 98 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 584 | 3 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 480 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 480 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 586 | |||
UG | - Financières | 5 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 899 | |||
UX | Autres créances clients | 279 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
VB | T. V. A. | 2 245 | |||
VP | Divers | 28 002 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 036 | 383 676 | 1 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 743 | 25 119 | 19 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 471 | 144 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 429 | 35 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267 | 72 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 075 | 7 075 | ||
VW | T.V.A. | 22 360 | 22 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318 | 3 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 711 | 75 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363 | 388 739 | 19 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 922 | 18 096 | 4 826 | 9 337 |
AH | Fonds commercial | 21 512 | 21 512 | 21 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 717 | 80 781 | 26 937 | 52 050 |
AV | Immobilisations en cours | 59 465 | |||
CU | Autres participations | 489 960 | 375 241 | 114 719 | 120 064 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 2 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 471 | 474 118 | 169 353 | 264 623 |
BT | Marchandises | 13 631 | 13 631 | 16 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 889 | 4 082 | 280 807 | 261 964 |
BZ | Autres créances | 85 892 | 85 892 | 63 970 | |
CF | Disponibilités | 403 668 | 403 668 | 166 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 895 | 12 895 | 2 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 800 975 | 4 082 | 796 893 | 511 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 447 | 478 200 | 966 246 | 775 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 030 | 28 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 105 | 142 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 193 099 | 229 236 | ||
DH | Report à nouveau | 69 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 949 | -105 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 884 | 366 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743 | 87 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471 | 181 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 449 | 126 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 2 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 10 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 363 | 408 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 246 | 775 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 673 | 10 706 | 232 379 | 184 003 |
FG | Production vendue services | 2 196 820 | 9 103 | 2 205 923 | 1 904 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 494 | 19 809 | 2 438 303 | 2 088 822 |
FN | Production immobilisée | 31 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 345 | 6 625 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 976 | 2 126 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 806 | 93 208 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 469 | 9 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 612 | 1 291 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 878 | 21 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 289 | 605 748 | ||
FZ | Charges sociales | 217 988 | 190 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | 35 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 586 | 1 693 | ||
GE | Autres charges | 31 900 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 905 | 2 254 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 071 | -127 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 2 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 470 | 7 013 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 506 | 2 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 851 | 2 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 381 | 4 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 690 | -122 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547 | 10 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 | 10 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | 4 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 4 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 508 | -10 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 993 | 2 144 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 043 | 2 250 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 949 | -105 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775 | 6 028 | 10 706 | 18 096 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098 | 26 350 | 10 667 | 80 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872 | 32 378 | 21 373 | 98 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 584 | 3 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 480 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 480 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 586 | |||
UG | - Financières | 5 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 899 | |||
UX | Autres créances clients | 279 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
VB | T. V. A. | 2 245 | |||
VP | Divers | 28 002 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 036 | 383 676 | 1 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 743 | 25 119 | 19 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 471 | 144 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 429 | 35 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267 | 72 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 075 | 7 075 | ||
VW | T.V.A. | 22 360 | 22 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318 | 3 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 711 | 75 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363 | 388 739 | 19 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 922 | 18 096 | 4 826 | 9 337 |
AH | Fonds commercial | 21 512 | 21 512 | 21 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 717 | 80 781 | 26 937 | 52 050 |
AV | Immobilisations en cours | 59 465 | |||
CU | Autres participations | 489 960 | 375 241 | 114 719 | 120 064 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | 2 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 471 | 474 118 | 169 353 | 264 623 |
BT | Marchandises | 13 631 | 13 631 | 16 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 889 | 4 082 | 280 807 | 261 964 |
BZ | Autres créances | 85 892 | 85 892 | 63 970 | |
CF | Disponibilités | 403 668 | 403 668 | 166 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 895 | 12 895 | 2 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 800 975 | 4 082 | 796 893 | 511 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 447 | 478 200 | 966 246 | 775 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 030 | 28 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 105 | 142 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 193 099 | 229 236 | ||
DH | Report à nouveau | 69 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 949 | -105 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 884 | 366 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743 | 87 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471 | 181 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 449 | 126 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 989 | 2 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 10 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 363 | 408 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 246 | 775 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 221 673 | 10 706 | 232 379 | 184 003 |
FG | Production vendue services | 2 196 820 | 9 103 | 2 205 923 | 1 904 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 494 | 19 809 | 2 438 303 | 2 088 822 |
FN | Production immobilisée | 31 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 345 | 6 625 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 976 | 2 126 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 806 | 93 208 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 469 | 9 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 612 | 1 291 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 878 | 21 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 289 | 605 748 | ||
FZ | Charges sociales | 217 988 | 190 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | 35 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 586 | 1 693 | ||
GE | Autres charges | 31 900 | 4 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 905 | 2 254 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 071 | -127 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 2 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 470 | 7 013 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 506 | 2 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 851 | 2 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 381 | 4 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 690 | -122 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547 | 10 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 | 10 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 | 4 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | 4 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 | 6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 508 | -10 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 993 | 2 144 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 043 | 2 250 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 949 | -105 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775 | 6 028 | 10 706 | 18 096 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098 | 26 350 | 10 667 | 80 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872 | 32 378 | 21 373 | 98 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 584 | 3 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 480 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 480 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 586 | |||
UG | - Financières | 5 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 899 | |||
UX | Autres créances clients | 279 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
VB | T. V. A. | 2 245 | |||
VP | Divers | 28 002 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 036 | 383 676 | 1 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 743 | 25 119 | 19 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 471 | 144 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 429 | 35 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267 | 72 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 075 | 7 075 | ||
VW | T.V.A. | 22 360 | 22 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318 | 3 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 | 2 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 711 | 75 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363 | 388 739 | 19 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914 |