MIRIVASE FINANCE

Entreprise

MIRIVASE FINANCE
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/07/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 42256371800028 / Siren : 422563718 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 9 422563718
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MIRIVASE FINANCE
Adresse :
2 bis Rue FAIDHERBE
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
05/02/2007 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
01/07/2006 : Succession
Prédécesseur : MIRIVASE FINANCE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/04/1999
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
22/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16802
NOJO : 9401MYG93156700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6419
NOJO : 9401MYG86402900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12278
NOJO : 9401MYG79900500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9644
NOJO : 9401MYG75801300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7264
NOJO : 119401437185534
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10405
NOJO : 119401402143075
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10925
NOJO : 119401393794187
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12240
NOJO : 119401358717451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14070
NOJO : 119401306629039
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10645 - rectificatif
Annule l'annonce N°12777, numéro de parution 20130065, BODACC C publiée le 2013-09-05
NOJO : 119401306578600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2012

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12777
NOJO : 119401305039080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14077
NOJO : BXC113410036958
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2011

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15532
NOJO : BXC10336012820C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2010

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 Bis rue Faidherbe
94500 Champigny-sur-Marne
09/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11127
NOJO : BXC09317009856L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2009

Numéro d'identification : RCS Créteil 422 563 718
Dénomination : MIRIVASE FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 Bis rue Faidherbe
94500 Champigny-sur-Marne
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/07/2006 : code NIC
Code NIC : 00028
25/12/1999 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
15/02/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Type : Personne Physique

Nom : JAKOBOWSKI Sébastien Gérard Alexis Romuald
Né le 05/07/1982 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 Rue Lantiez
75017 Paris
FRANCE
15/02/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Type : Personne Physique

Nom : JAKOBOWSKI Sébastien Gérard Alexis Romuald
Né le 05/07/1982 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 Rue Lantiez
75017 Paris
FRANCE
Dépôts des actes :
31/05/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°22288 déposé le 22/11/2017
Etat : Déposé
31/05/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°22288 déposé le 22/11/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
31/05/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°22288 déposé le 22/11/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)
01/07/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°9971 déposé le 20/07/2006
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 37 ave Jules Valles 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
01/07/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°9971 déposé le 20/07/2006
Etat : Déposé
30/03/1999 : Statuts constitutifs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°3965 déposé le 13/04/1999
Etat : Déposé
Décision : Constitution
30/03/1999 : Acte
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°3965 déposé le 13/04/1999
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
15/02/2019 : Etablissement ouvert

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Type : Siège

Adresse :
2 bis Rue Faidherbe
94500 Champigny-sur-Marne
FRANCE
15/02/2019 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 bis Rue Faidherbe
94500 Champigny-sur-Marne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/1999
Activité : Société holding (prises de participations) assistance administrative, financière et commerciale
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/02/2019 : MIRIVASE FINANCE
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/04/1999

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°24108 déposé le 18/12/2018
Durée de l'exercice : 11
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°22109 déposé le 20/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°9287 déposé le 05/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°19094 déposé le 07/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°14249 déposé le 16/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°12894 déposé le 13/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°16513 déposé le 14/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°16610 déposé le 23/11/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°15726 déposé le 05/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°497 déposé le 16/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°14453 déposé le 06/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°13715 déposé le 10/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°14274 déposé le 21/10/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°13927 déposé le 25/11/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°1364 déposé le 18/02/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 1999B00995
Dépôt : N°1833 déposé le 05/03/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 34232 du 20/12/2022
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements316426
GEAutres charges513
GFTotal des charges d’exploitation (II)245 278315 036
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 38298 du 22/11/2021
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements316426
GEAutres charges513
GFTotal des charges d’exploitation (II)245 278315 036
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 24616 du 31/12/2020
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements316426
GEAutres charges513
GFTotal des charges d’exploitation (II)245 278315 036
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3514 du 04/02/2020
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements316426
GEAutres charges513
GFTotal des charges d’exploitation (II)245 278315 036
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 24108 du 18/12/2018
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements316426
GEAutres charges513
GFTotal des charges d’exploitation (II)245 278315 036
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787
31/01/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 22109 du 20/09/2017
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements316426
GEAutres charges513
GFTotal des charges d’exploitation (II)245 278315 036
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787
31/01/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 9287 du 05/05/2017
Numéro de gestion : 1999B00995
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires10 56310 563
APConstructions8 4528 452
ATAutres immobilisations corporelles15 03614 2867491 065
CUAutres participations114 881114 881120 881
BBCréances rattachées à des participations183 073183 073325 484
BHAutres immobilisations financières8 1358 1358 135
BJTOTAL (I)340 14133 301306 839455 566
BXClients et comptes rattachés15 78015 7809 120
BZAutres créances5 7135 7136 081
CFDisponibilités54 79954 799
CHCharges constatées d’avance11 38711 387340
CJTOTAL (II)87 68087 68015 541
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 82033 301394 519471 106
CPParts à moins d’un an183 074
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau173 596197 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-50 663-24 354
DLTOTAL (I)131 732182 396
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)4 487
DVEmprunts et dettes financières divers (4)181 819219 994
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 26028 001
DYDettes fiscales et sociales51 70736 229
ECTOTAL (IV)262 787288 711
EETOTAL GENERAL (I à V)394 519471 106
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 787288 711
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 487
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 814210 814215 900
FJChiffres d’affaires nets210 814210 814215 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 361
FQAutres produits412
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 179215 912
FWAutres achats et charges externes47 99266 904
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 73312 342
FYSalaires et traitements146 533182 915
FZCharges sociales40 65352 446
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GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-26 099-99 124
GJProduits financiers de participations88 00084 242
GMReprises sur provisions et transferts de charges103 517
GNDifférences positives de change156
GPTotal des produits financiers (V)191 51784 398
GRIntérêts et charges assimilées6 7539 437
GUTotal des charges financières (VI)6 7539 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)184 76474 962
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 665-24 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 705
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 705
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion192
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital213 034
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)213 034192
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-209 329-192
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)414 401300 311
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)465 065324 665
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-50 663-24 354
A1Renvois : Transfert de charges8 361
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant28 96639 823
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles10 56310 563
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 60531618222 738
0NAMORTISSEMENTS Total Général33 16831618233 301
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation103 517103 517
7CTOTAL GENERAL103 517103 517
UG- Financières103 517
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations183 073183 073
UTAutres immobilisations financières8 135
UXAutres créances clients15 780
VBT. V. A.3 617
VPDivers2 096
VSCharges constatées d’avance11 387
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES224 089215 9548 135
8AEmprunts et dettes financières divers179 573179 573
8BFournisseurs et comptes rattaché29 26029 260
8CPersonnel et comptes rattachés3 7273 727
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux43 16643 166
VWT.V.A.4 2494 249
VQAutres impôts, taxes et assimilés566566
VIGroupe et associés2 2462 246
VYTOTAL – ETAT DES DETTES262 787262 787

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