Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 766 | 21 551 | 215 | |
AN | Terrains | 115 280 | 115 280 | 115 280 | |
AP | Constructions | 2 874 158 | 899 890 | 1 974 268 | 2 111 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 891 | 443 116 | 295 776 | 378 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 226 | 301 164 | 335 062 | 374 092 |
CU | Autres participations | -976 | -976 | 368 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 640 | 207 640 | 197 448 | |
BF | Prêts | 7 406 | 7 406 | 13 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 643 | 58 643 | 70 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 659 034 | 1 665 720 | 2 993 314 | 3 260 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 774 | 40 774 | 14 891 | |
BT | Marchandises | 978 830 | 103 540 | 875 290 | 876 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 168 | 52 168 | 44 330 | |
BZ | Autres créances | 1 050 067 | 1 050 067 | 240 416 | |
CF | Disponibilités | 731 606 | 731 606 | 1 082 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 476 | 30 476 | 38 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 883 921 | 103 540 | 2 780 381 | 2 297 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 955 | 1 769 260 | 5 773 695 | 5 558 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 104 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 753 | 1 118 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 834 | 530 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 588 | 1 693 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 280 | 1 868 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 882 | 1 457 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 815 | 533 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 857 | 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 | 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 072 106 | 3 864 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 695 | 5 558 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 856 | 2 318 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 305 583 | 17 305 583 | 17 932 370 | |
FD | Production vendue biens | 13 479 | 13 479 | 14 823 | |
FG | Production vendue services | 222 680 | 222 680 | 257 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 541 742 | 17 541 742 | 18 205 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 | 7 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 849 | 10 646 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 573 361 | 18 222 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 965 | 12 755 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 025 | 240 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 433 | 35 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 883 | -9 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 716 | 1 929 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 206 | 197 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 747 | 1 462 570 | ||
FZ | Charges sociales | 353 389 | 484 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 169 | 271 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 540 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 703 | 4 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 961 | 17 372 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 801 399 | 850 792 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 269 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 858 | 4 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 812 | 13 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 670 | 18 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 806 | 77 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 806 | 77 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 136 | -58 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 532 | 791 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721 | 11 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 501 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442 | 4 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943 | 27 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 222 | -16 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 476 | 244 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 021 | 18 252 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 186 | 17 721 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 834 | 530 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 441 | 7 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 859 | 2 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472 | 79 | 21 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 196 | 272 548 | 42 574 | 1 644 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 668 | 272 626 | 42 574 | 1 665 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 540 | 103 540 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 540 | 103 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 113 540 | 113 540 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 406 | 1 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 643 | 20 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 | |||
UX | Autres créances clients | 51 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 746 | |||
VB | T. V. A. | 101 897 | |||
VP | Divers | 58 616 | |||
VC | Groupe et associés | 792 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760 | 654 815 | 543 945 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 280 | 163 028 | 683 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 882 | 2 015 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 040 | 138 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693 | 130 693 | ||
VW | T.V.A. | 19 639 | 19 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 443 | 100 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 | 2 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 | 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 108 | 2 570 856 | 683 516 | 817 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 493 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 242 |