6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 6 745 | 1 094 | 5 651 | |
CU | Autres participations | 495 632 | | 495 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | | 3 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 597 | 1 094 | 504 503 | |
CF | Disponibilités | 241 | | 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 | | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 838 | 1 094 | 504 744 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 220 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 931 | | | |
DK | Provisions réglementées | 6 433 | | | |
DL | TOTAL (I) | -3 498 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 690 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 | | | |
EA | Autres dettes | 30 570 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 508 242 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 744 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 333 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 33 400 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FW | Autres achats et charges externes | | | 2 340 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 094 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -3 434 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 064 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 064 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 064 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -4 498 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 433 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 433 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 931 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 094 | | 1 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 094 | | 1 094 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 6 433 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 6 433 | | 6 433 |
7C | TOTAL GENERAL | | 6 433 | | 6 433 |
UJ | - Exceptionnelles | | 6 433 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 | 3 220 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 690 | 39 780 | 160 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 583 | 1 583 | | |
VI | Groupe et associés | 33 400 | 33 400 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 570 | 30 570 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 242 | 105 333 | 160 046 | 242 863 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 467 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776 | | | |