Déposant 1 : SAS MINOTERIE DU TRIEVES, CORREARD Sébastien
Numéro de SIREN : 057504649
Adresse :
Rue du Moulin
38930 CLELLES
FR
Mandataire 1 : SAS MINOTERIE DU TRIEVES, CORREARD Sébastien
Adresse :
Rue du Moulin
38930 CLELLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 439 259 | 3 869 | 435 391 | 412 891 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
AP | Constructions | 1 203 561 | 703 407 | 500 155 | 541 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 239 | 821 152 | 147 087 | 150 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 368 | 257 425 | 156 943 | 177 873 |
CU | Autres participations | 37 836 | 1 500 | 36 336 | 28 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 859 | 33 627 | 183 232 | 28 599 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 651 | 18 651 | 29 021 | |
BF | Prêts | 536 741 | 29 929 | 506 812 | 411 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 804 | 1 804 | 1 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 878 058 | 1 850 907 | 2 027 151 | 1 823 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 865 | 80 865 | 77 567 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 158 | 255 158 | 125 100 | |
BT | Marchandises | 138 105 | 138 105 | 187 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 711 | 79 843 | 1 193 868 | 1 118 732 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 100 787 | |
CF | Disponibilités | 428 901 | 428 901 | 344 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 582 | 74 582 | 74 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 320 672 | 79 843 | 2 240 830 | 2 052 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 730 | 1 930 750 | 4 267 980 | 3 875 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 155 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 985 963 | 762 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 489 | 298 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 451 | 2 160 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 081 | 795 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746 | 127 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 226 | 436 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 804 | 345 268 | ||
EA | Autres dettes | 1 672 | 9 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 529 | 1 714 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980 | 3 875 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 980 | 1 183 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 503 | 445 503 | 433 753 | |
FD | Production vendue biens | 6 037 623 | 9 165 | 6 046 787 | 5 943 377 |
FG | Production vendue services | 6 675 | 6 675 | 4 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 800 | 9 165 | 6 498 965 | 6 382 045 |
FM | Production stockée | 130 058 | 12 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 055 | 96 700 | ||
FQ | Autres produits | 803 | 2 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 707 882 | 6 493 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 200 | 43 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 309 | -11 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 113 | 3 259 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298 | -38 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 277 752 | 1 100 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 064 | 223 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 965 | 777 725 | ||
FZ | Charges sociales | 337 124 | 284 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 902 | 113 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480 | 76 650 | ||
GE | Autres charges | 102 713 | 215 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 323 | 6 045 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 559 | 448 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248 | 1 977 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | 90 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 255 | 92 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 046 | 67 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 046 | 67 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 791 | 24 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 768 | 472 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 089 | 42 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089 | 52 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358 | 90 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283 | 91 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 806 | -38 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 085 | 135 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 225 | 6 638 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 736 | 6 340 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 489 | 298 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 328 | 222 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 771 | 31 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869 | 3 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 392 | 137 902 | 1 311 | 1 781 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 261 | 137 902 | 1 311 | 1 785 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 646 | 5 480 | 42 284 | 79 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 702 | 5 480 | 53 284 | 144 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 480 | 42 284 | ||
UG | - Financières | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 859 | |||
UP | Prêts | 536 741 | 155 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 160 | |||
VB | T. V. A. | 36 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 046 | 1 573 474 | 599 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 435 | 340 886 | 457 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 226 | 473 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 537 | 191 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263 | 156 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 317 | 26 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687 | 56 687 | ||
VI | Groupe et associés | 83 746 | 83 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 | 1 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 529 | 1 330 980 | 457 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 232 |