Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 207 | 2 207 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 982 | 6 982 | 5 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 742 | 186 854 | 888 | 104 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 781 | 511 376 | 12 405 | 367 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 922 | 32 922 | 32 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 634 | 907 419 | 46 215 | 710 409 |
BT | Marchandises | 88 494 | 15 099 | 73 395 | 162 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 | 103 | 7 | |
BZ | Autres créances | 127 772 | 127 772 | 130 216 | |
CF | Disponibilités | 38 812 | 38 812 | 2 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 380 | 35 380 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 562 | 15 099 | 275 463 | 295 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 196 | 922 518 | 321 678 | 1 005 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 510 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 258 | 258 | ||
DG | Autres réserves | 111 424 | |||
DH | Report à nouveau | -233 317 | 4 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 941 | -349 650 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 490 | -223 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 | 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 780 | 192 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | 57 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 4 864 | ||
EA | Autres dettes | 95 634 | 969 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 836 | 1 228 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 678 | 1 005 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 707 739 | 1 707 739 | 1 263 104 | |
FG | Production vendue services | 2 494 | 2 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 710 233 | 1 710 233 | 1 263 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 390 | 20 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 441 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 064 | 1 285 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 266 | 1 061 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 157 | -26 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 776 | 305 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479 | 7 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 682 | 148 976 | ||
FZ | Charges sociales | 55 993 | 54 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 608 | 63 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 099 | 3 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 | 122 | ||
GE | Autres charges | 8 315 | 28 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 707 | 1 647 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 643 | -362 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 728 | 6 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 728 | 6 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 728 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 371 | -369 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 814 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 814 | 35 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 814 | 1 672 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 383 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -667 569 | 19 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 878 | 1 320 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 819 | 1 669 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -993 941 | -349 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866 | 1 398 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 187 | 55 212 | 276 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 053 | 56 611 | 281 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 331 | 122 | 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 974 | 1 049 | 203 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 462 595 | 40 765 | 421 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 15 099 | 3 454 | 15 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 682 668 | 45 268 | 640 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 576 | 682 999 | 45 390 | 641 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 430 | 3 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 569 | 41 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 922 | |||
UX | Autres créances clients | 103 | |||
VB | T. V. A. | 32 117 | |||
VP | Divers | 12 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 178 | 163 255 | 32 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 780 | 333 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 426 | 22 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739 | 39 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 1 221 | ||
VI | Groupe et associés | 95 634 | 95 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 836 | 495 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 207 | 2 207 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 982 | 6 982 | 5 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 742 | 186 854 | 888 | 104 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 781 | 511 376 | 12 405 | 367 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 922 | 32 922 | 32 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 634 | 907 419 | 46 215 | 710 409 |
BT | Marchandises | 88 494 | 15 099 | 73 395 | 162 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 | 103 | 7 | |
BZ | Autres créances | 127 772 | 127 772 | 130 216 | |
CF | Disponibilités | 38 812 | 38 812 | 2 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 380 | 35 380 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 562 | 15 099 | 275 463 | 295 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 196 | 922 518 | 321 678 | 1 005 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 510 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 258 | 258 | ||
DG | Autres réserves | 111 424 | |||
DH | Report à nouveau | -233 317 | 4 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 941 | -349 650 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 490 | -223 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 | 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 780 | 192 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | 57 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 4 864 | ||
EA | Autres dettes | 95 634 | 969 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 836 | 1 228 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 678 | 1 005 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 707 739 | 1 707 739 | 1 263 104 | |
FG | Production vendue services | 2 494 | 2 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 710 233 | 1 710 233 | 1 263 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 390 | 20 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 441 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 064 | 1 285 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 266 | 1 061 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 157 | -26 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 776 | 305 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479 | 7 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 682 | 148 976 | ||
FZ | Charges sociales | 55 993 | 54 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 608 | 63 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 099 | 3 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 | 122 | ||
GE | Autres charges | 8 315 | 28 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 707 | 1 647 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 643 | -362 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 728 | 6 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 728 | 6 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 728 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 371 | -369 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 814 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 814 | 35 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 814 | 1 672 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 383 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -667 569 | 19 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 878 | 1 320 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 819 | 1 669 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -993 941 | -349 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866 | 1 398 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 187 | 55 212 | 276 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 053 | 56 611 | 281 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 331 | 122 | 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 974 | 1 049 | 203 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 462 595 | 40 765 | 421 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 15 099 | 3 454 | 15 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 682 668 | 45 268 | 640 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 576 | 682 999 | 45 390 | 641 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 430 | 3 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 569 | 41 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 922 | |||
UX | Autres créances clients | 103 | |||
VB | T. V. A. | 32 117 | |||
VP | Divers | 12 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 178 | 163 255 | 32 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 780 | 333 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 426 | 22 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739 | 39 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 1 221 | ||
VI | Groupe et associés | 95 634 | 95 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 836 | 495 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 207 | 2 207 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 982 | 6 982 | 5 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 742 | 186 854 | 888 | 104 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 781 | 511 376 | 12 405 | 367 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 922 | 32 922 | 32 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 634 | 907 419 | 46 215 | 710 409 |
BT | Marchandises | 88 494 | 15 099 | 73 395 | 162 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 | 103 | 7 | |
BZ | Autres créances | 127 772 | 127 772 | 130 216 | |
CF | Disponibilités | 38 812 | 38 812 | 2 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 380 | 35 380 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 562 | 15 099 | 275 463 | 295 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 196 | 922 518 | 321 678 | 1 005 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 510 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 258 | 258 | ||
DG | Autres réserves | 111 424 | |||
DH | Report à nouveau | -233 317 | 4 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 941 | -349 650 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 490 | -223 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 | 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 780 | 192 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | 57 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 4 864 | ||
EA | Autres dettes | 95 634 | 969 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 836 | 1 228 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 678 | 1 005 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 707 739 | 1 707 739 | 1 263 104 | |
FG | Production vendue services | 2 494 | 2 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 710 233 | 1 710 233 | 1 263 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 390 | 20 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 441 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 064 | 1 285 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 266 | 1 061 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 157 | -26 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 776 | 305 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479 | 7 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 682 | 148 976 | ||
FZ | Charges sociales | 55 993 | 54 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 608 | 63 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 099 | 3 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 | 122 | ||
GE | Autres charges | 8 315 | 28 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 707 | 1 647 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 643 | -362 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 728 | 6 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 728 | 6 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 728 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 371 | -369 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 814 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 814 | 35 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 814 | 1 672 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 383 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -667 569 | 19 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 878 | 1 320 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 819 | 1 669 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -993 941 | -349 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866 | 1 398 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 187 | 55 212 | 276 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 053 | 56 611 | 281 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 331 | 122 | 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 974 | 1 049 | 203 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 462 595 | 40 765 | 421 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 15 099 | 3 454 | 15 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 682 668 | 45 268 | 640 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 576 | 682 999 | 45 390 | 641 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 430 | 3 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 569 | 41 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 922 | |||
UX | Autres créances clients | 103 | |||
VB | T. V. A. | 32 117 | |||
VP | Divers | 12 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 178 | 163 255 | 32 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 780 | 333 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 426 | 22 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739 | 39 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 1 221 | ||
VI | Groupe et associés | 95 634 | 95 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 836 | 495 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 207 | 2 207 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 982 | 6 982 | 5 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 742 | 186 854 | 888 | 104 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 781 | 511 376 | 12 405 | 367 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 922 | 32 922 | 32 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 634 | 907 419 | 46 215 | 710 409 |
BT | Marchandises | 88 494 | 15 099 | 73 395 | 162 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 | 103 | 7 | |
BZ | Autres créances | 127 772 | 127 772 | 130 216 | |
CF | Disponibilités | 38 812 | 38 812 | 2 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 380 | 35 380 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 562 | 15 099 | 275 463 | 295 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 196 | 922 518 | 321 678 | 1 005 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 510 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 258 | 258 | ||
DG | Autres réserves | 111 424 | |||
DH | Report à nouveau | -233 317 | 4 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 941 | -349 650 | ||
DL | TOTAL (I) | -174 490 | -223 058 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 | 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 780 | 192 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | 57 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 4 864 | ||
EA | Autres dettes | 95 634 | 969 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 836 | 1 228 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 678 | 1 005 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 707 739 | 1 707 739 | 1 263 104 | |
FG | Production vendue services | 2 494 | 2 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 710 233 | 1 710 233 | 1 263 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 390 | 20 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 441 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 064 | 1 285 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 266 | 1 061 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 157 | -26 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 776 | 305 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479 | 7 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 682 | 148 976 | ||
FZ | Charges sociales | 55 993 | 54 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 608 | 63 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 099 | 3 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 | 122 | ||
GE | Autres charges | 8 315 | 28 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 707 | 1 647 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 643 | -362 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 728 | 6 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 728 | 6 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 728 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 371 | -369 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 814 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 814 | 35 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 814 | 1 672 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 383 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -667 569 | 19 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 878 | 1 320 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 819 | 1 669 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -993 941 | -349 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866 | 1 398 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 187 | 55 212 | 276 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 053 | 56 611 | 281 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 331 | 122 | 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 974 | 1 049 | 203 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 462 595 | 40 765 | 421 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 15 099 | 3 454 | 15 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 682 668 | 45 268 | 640 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 576 | 682 999 | 45 390 | 641 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 430 | 3 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 569 | 41 814 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 922 | |||
UX | Autres créances clients | 103 | |||
VB | T. V. A. | 32 117 | |||
VP | Divers | 12 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 178 | 163 255 | 32 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 780 | 333 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 426 | 22 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739 | 39 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 | 1 221 | ||
VI | Groupe et associés | 95 634 | 95 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 836 | 495 836 |