Déposant 1 : MINIMA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317037430
Adresse :
4 Avenue Louis Delage
91310 LINAS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mle NOUGARET Claire
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MINIMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 269 | 159 442 | 38 827 | 42 825 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 761 339 | 488 595 | 272 744 | 297 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 529 | 1 321 770 | 86 759 | 132 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 334 | 1 093 877 | 187 457 | 214 004 |
AX | Avances et acomptes | 16 302 | 16 302 | 15 552 | |
CU | Autres participations | 102 441 | 102 441 | 104 728 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 420 | 3 067 337 | 761 083 | 863 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 272 721 | 94 097 | 1 178 624 | 1 023 571 |
BN | En cours de production de biens | 886 922 | 120 049 | 766 873 | 668 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 428 081 | 87 417 | 340 664 | 85 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 376 986 | 66 246 | 1 310 740 | 1 590 946 |
BZ | Autres créances | 308 677 | 308 677 | 188 907 | |
CF | Disponibilités | 30 983 | 30 983 | 88 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 223 | 33 223 | 20 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 592 | 367 809 | 3 969 783 | 3 665 962 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 057 | 2 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 069 | 3 435 146 | 4 732 923 | 4 529 071 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 415 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 655 | 3 564 655 | ||
DH | Report à nouveau | -1 443 336 | -1 136 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544 | -307 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 824 | 115 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 649 599 | 2 677 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 057 | 2 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 057 | 2 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 233 | 735 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664 | 109 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882 | 510 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 552 | 463 616 | ||
EA | Autres dettes | 210 776 | 28 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 061 107 | 1 847 882 | ||
ED | (V) | 160 | 1 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 923 | 4 529 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 198 | 1 426 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 546 | 142 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 072 470 | 2 603 485 | 6 675 955 | 6 167 637 |
FG | Production vendue services | 89 420 | 47 211 | 136 631 | 136 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 161 890 | 2 650 696 | 6 812 586 | 6 303 913 |
FM | Production stockée | 465 893 | 70 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 097 | 78 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 078 | 1 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 334 654 | 6 453 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 080 | 1 361 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 895 | -48 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 090 041 | 2 792 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 183 | 121 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 285 | 1 646 655 | ||
FZ | Charges sociales | 678 122 | 664 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 749 | 149 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 966 | 29 466 | ||
GE | Autres charges | 102 043 | 125 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 451 575 | 6 843 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 921 | -389 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 958 | |||
GN | Différences positives de change | 10 904 | 28 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 868 | 29 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 057 | 12 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 826 | 17 843 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 178 | 27 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 060 | 57 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | -28 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 113 | -418 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407 | 27 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 202 | 6 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983 | 33 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 334 | 12 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579 | 12 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 404 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 165 | -89 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 505 | 6 517 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 049 | 6 824 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 544 | -307 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 767 | 11 066 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 628 | 61 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 558 | 8 537 | 163 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 030 | 141 212 | 2 904 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 588 | 149 749 | 3 067 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 796 | 9 334 | 6 305 | 118 824 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 896 | 22 057 | 2 896 | 22 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 424 | 112 297 | 23 158 | 301 563 |
6T | Sur comptes clients | 73 748 | 14 668 | 22 171 | 66 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 131 | 126 965 | 58 287 | 367 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 823 | 158 356 | 67 488 | 508 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 966 | 45 330 | ||
UG | - Financières | 2 057 | 12 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 334 | 9 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 1 376 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 165 | |||
VB | T. V. A. | 39 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 083 | 1 642 668 | 79 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 021 | 142 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 212 | 175 303 | 245 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 485 | 102 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 882 | 765 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 237 | 172 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 667 | 222 667 | ||
VW | T.V.A. | 14 991 | 14 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656 | 6 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 180 | 2 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 776 | 210 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 107 | 1 815 198 | 245 909 |