Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 026 | 219 026 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336 | 722 138 | 326 199 | 393 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 485 513 | 457 343 | 28 170 | 5 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 51 062 | 22 177 | 28 886 | 34 015 |
AP | Constructions | 1 842 605 | 597 419 | 1 245 186 | 1 258 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550 | 2 582 445 | 3 376 105 | 3 545 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 547 | 1 004 132 | 41 415 | 39 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 878 376 | 2 878 376 | 1 018 002 | |
BF | Prêts | 807 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | 97 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 732 451 | 5 604 680 | 8 127 771 | 7 375 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 058 062 | 17 574 | 3 040 488 | 770 502 |
BN | En cours de production de biens | 849 935 | 849 935 | 373 092 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 438 703 | 666 059 | 4 772 644 | 4 290 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 498 | 5 288 498 | 4 608 161 | |
BZ | Autres créances | 700 097 | 700 097 | 17 293 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 203 | |||
CF | Disponibilités | 30 214 | 30 214 | 169 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 281 | 884 281 | 808 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 249 792 | 683 634 | 15 566 158 | 28 317 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 238 | 5 238 | 7 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480 | 6 288 314 | 23 699 167 | 35 700 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 523 | 1 039 523 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 953 | 103 953 | ||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | 5 401 515 | 12 338 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 175 103 | 987 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 506 320 | 20 595 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 114 | 62 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 557 162 | 1 185 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 606 275 | 1 248 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418 | 1 767 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235 | 2 917 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 432 | 5 255 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 47 412 | ||
EA | Autres dettes | 10 329 | 146 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 586 571 | 13 856 409 | ||
ED | (V) | 34 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167 | 35 700 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 130 | 2 058 | ||
FG | Production vendue services | 17 036 443 | 20 140 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 716 127 | 34 437 126 | ||
FM | Production stockée | 652 450 | -117 202 | ||
FN | Production immobilisée | 207 969 | 129 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 917 | 1 489 195 | ||
FQ | Autres produits | 110 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 357 540 | 35 938 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 117 427 | 5 172 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268 516 | -99 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 649 095 | 8 331 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 748 | 2 093 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 775 698 | 7 031 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 283 065 | 3 171 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 236 | 1 021 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 740 | 602 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 340 | 190 376 | ||
GE | Autres charges | 21 430 | 21 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 333 263 | 27 536 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 024 277 | 8 401 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 593 | 37 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636 | 4 408 | ||
GN | Différences positives de change | 975 | 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 204 | 42 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 238 | 7 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 000 | 39 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 190 | 7 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 428 | 54 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 224 | -12 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 994 053 | 8 389 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413 | 3 550 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837 | 51 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250 | 3 602 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528 | 972 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624 | 901 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186 | 1 873 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 064 | 1 728 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858 | 801 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 032 | 3 189 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994 | 39 582 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767 | 33 456 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406 | 180 757 | 941 161 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969 | 33 374 | 457 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475 | 884 104 | 3 405 | 4 206 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849 | 1 098 236 | 3 405 | 5 604 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 175 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 238 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 334 | 420 578 | 62 636 | 1 606 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 080 | 263 150 | ||
UG | - Financières | 5 238 | 7 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 624 | 258 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 288 498 | |||
VB | T. V. A. | 612 006 | |||
VP | Divers | 85 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044 | 6 872 877 | 97 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 666 677 | 4 666 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 118 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 940 235 | 1 940 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329 | 10 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571 | 11 236 571 | 350 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 026 | 219 026 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336 | 722 138 | 326 199 | 393 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 485 513 | 457 343 | 28 170 | 5 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 51 062 | 22 177 | 28 886 | 34 015 |
AP | Constructions | 1 842 605 | 597 419 | 1 245 186 | 1 258 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550 | 2 582 445 | 3 376 105 | 3 545 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 547 | 1 004 132 | 41 415 | 39 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 878 376 | 2 878 376 | 1 018 002 | |
BF | Prêts | 807 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | 97 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 732 451 | 5 604 680 | 8 127 771 | 7 375 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 058 062 | 17 574 | 3 040 488 | 770 502 |
BN | En cours de production de biens | 849 935 | 849 935 | 373 092 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 438 703 | 666 059 | 4 772 644 | 4 290 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 498 | 5 288 498 | 4 608 161 | |
BZ | Autres créances | 700 097 | 700 097 | 17 293 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 203 | |||
CF | Disponibilités | 30 214 | 30 214 | 169 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 281 | 884 281 | 808 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 249 792 | 683 634 | 15 566 158 | 28 317 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 238 | 5 238 | 7 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480 | 6 288 314 | 23 699 167 | 35 700 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 523 | 1 039 523 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 953 | 103 953 | ||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | 5 401 515 | 12 338 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 175 103 | 987 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 506 320 | 20 595 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 114 | 62 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 557 162 | 1 185 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 606 275 | 1 248 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418 | 1 767 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235 | 2 917 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 432 | 5 255 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 47 412 | ||
EA | Autres dettes | 10 329 | 146 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 586 571 | 13 856 409 | ||
ED | (V) | 34 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167 | 35 700 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 130 | 2 058 | ||
FG | Production vendue services | 17 036 443 | 20 140 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 716 127 | 34 437 126 | ||
FM | Production stockée | 652 450 | -117 202 | ||
FN | Production immobilisée | 207 969 | 129 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 917 | 1 489 195 | ||
FQ | Autres produits | 110 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 357 540 | 35 938 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 117 427 | 5 172 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268 516 | -99 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 649 095 | 8 331 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 748 | 2 093 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 775 698 | 7 031 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 283 065 | 3 171 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 236 | 1 021 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 740 | 602 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 340 | 190 376 | ||
GE | Autres charges | 21 430 | 21 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 333 263 | 27 536 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 024 277 | 8 401 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 593 | 37 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636 | 4 408 | ||
GN | Différences positives de change | 975 | 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 204 | 42 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 238 | 7 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 000 | 39 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 190 | 7 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 428 | 54 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 224 | -12 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 994 053 | 8 389 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413 | 3 550 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837 | 51 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250 | 3 602 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528 | 972 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624 | 901 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186 | 1 873 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 064 | 1 728 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858 | 801 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 032 | 3 189 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994 | 39 582 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767 | 33 456 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406 | 180 757 | 941 161 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969 | 33 374 | 457 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475 | 884 104 | 3 405 | 4 206 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849 | 1 098 236 | 3 405 | 5 604 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 175 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 238 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 334 | 420 578 | 62 636 | 1 606 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 080 | 263 150 | ||
UG | - Financières | 5 238 | 7 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 624 | 258 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 288 498 | |||
VB | T. V. A. | 612 006 | |||
VP | Divers | 85 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044 | 6 872 877 | 97 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 666 677 | 4 666 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 118 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 940 235 | 1 940 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329 | 10 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571 | 11 236 571 | 350 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 026 | 219 026 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336 | 722 138 | 326 199 | 393 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 485 513 | 457 343 | 28 170 | 5 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 51 062 | 22 177 | 28 886 | 34 015 |
AP | Constructions | 1 842 605 | 597 419 | 1 245 186 | 1 258 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550 | 2 582 445 | 3 376 105 | 3 545 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 547 | 1 004 132 | 41 415 | 39 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 878 376 | 2 878 376 | 1 018 002 | |
BF | Prêts | 807 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | 97 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 732 451 | 5 604 680 | 8 127 771 | 7 375 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 058 062 | 17 574 | 3 040 488 | 770 502 |
BN | En cours de production de biens | 849 935 | 849 935 | 373 092 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 438 703 | 666 059 | 4 772 644 | 4 290 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 498 | 5 288 498 | 4 608 161 | |
BZ | Autres créances | 700 097 | 700 097 | 17 293 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 203 | |||
CF | Disponibilités | 30 214 | 30 214 | 169 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 281 | 884 281 | 808 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 249 792 | 683 634 | 15 566 158 | 28 317 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 238 | 5 238 | 7 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480 | 6 288 314 | 23 699 167 | 35 700 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 523 | 1 039 523 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 953 | 103 953 | ||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | 5 401 515 | 12 338 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 175 103 | 987 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 506 320 | 20 595 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 114 | 62 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 557 162 | 1 185 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 606 275 | 1 248 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418 | 1 767 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235 | 2 917 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 432 | 5 255 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 47 412 | ||
EA | Autres dettes | 10 329 | 146 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 586 571 | 13 856 409 | ||
ED | (V) | 34 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167 | 35 700 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 130 | 2 058 | ||
FG | Production vendue services | 17 036 443 | 20 140 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 716 127 | 34 437 126 | ||
FM | Production stockée | 652 450 | -117 202 | ||
FN | Production immobilisée | 207 969 | 129 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 917 | 1 489 195 | ||
FQ | Autres produits | 110 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 357 540 | 35 938 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 117 427 | 5 172 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268 516 | -99 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 649 095 | 8 331 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 748 | 2 093 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 775 698 | 7 031 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 283 065 | 3 171 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 236 | 1 021 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 740 | 602 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 340 | 190 376 | ||
GE | Autres charges | 21 430 | 21 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 333 263 | 27 536 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 024 277 | 8 401 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 593 | 37 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636 | 4 408 | ||
GN | Différences positives de change | 975 | 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 204 | 42 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 238 | 7 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 000 | 39 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 190 | 7 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 428 | 54 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 224 | -12 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 994 053 | 8 389 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413 | 3 550 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837 | 51 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250 | 3 602 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528 | 972 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624 | 901 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186 | 1 873 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 064 | 1 728 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858 | 801 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 032 | 3 189 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994 | 39 582 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767 | 33 456 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406 | 180 757 | 941 161 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969 | 33 374 | 457 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475 | 884 104 | 3 405 | 4 206 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849 | 1 098 236 | 3 405 | 5 604 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 175 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 238 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 334 | 420 578 | 62 636 | 1 606 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 080 | 263 150 | ||
UG | - Financières | 5 238 | 7 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 624 | 258 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 288 498 | |||
VB | T. V. A. | 612 006 | |||
VP | Divers | 85 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044 | 6 872 877 | 97 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 666 677 | 4 666 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 118 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 940 235 | 1 940 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329 | 10 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571 | 11 236 571 | 350 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 026 | 219 026 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336 | 722 138 | 326 199 | 393 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 485 513 | 457 343 | 28 170 | 5 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 51 062 | 22 177 | 28 886 | 34 015 |
AP | Constructions | 1 842 605 | 597 419 | 1 245 186 | 1 258 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550 | 2 582 445 | 3 376 105 | 3 545 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 547 | 1 004 132 | 41 415 | 39 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 878 376 | 2 878 376 | 1 018 002 | |
BF | Prêts | 807 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | 97 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 732 451 | 5 604 680 | 8 127 771 | 7 375 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 058 062 | 17 574 | 3 040 488 | 770 502 |
BN | En cours de production de biens | 849 935 | 849 935 | 373 092 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 438 703 | 666 059 | 4 772 644 | 4 290 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 498 | 5 288 498 | 4 608 161 | |
BZ | Autres créances | 700 097 | 700 097 | 17 293 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 203 | |||
CF | Disponibilités | 30 214 | 30 214 | 169 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 281 | 884 281 | 808 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 249 792 | 683 634 | 15 566 158 | 28 317 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 238 | 5 238 | 7 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480 | 6 288 314 | 23 699 167 | 35 700 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 523 | 1 039 523 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 953 | 103 953 | ||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | 5 401 515 | 12 338 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 175 103 | 987 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 506 320 | 20 595 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 114 | 62 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 557 162 | 1 185 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 606 275 | 1 248 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418 | 1 767 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235 | 2 917 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 432 | 5 255 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 47 412 | ||
EA | Autres dettes | 10 329 | 146 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 586 571 | 13 856 409 | ||
ED | (V) | 34 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167 | 35 700 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 130 | 2 058 | ||
FG | Production vendue services | 17 036 443 | 20 140 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 716 127 | 34 437 126 | ||
FM | Production stockée | 652 450 | -117 202 | ||
FN | Production immobilisée | 207 969 | 129 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 917 | 1 489 195 | ||
FQ | Autres produits | 110 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 357 540 | 35 938 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 117 427 | 5 172 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268 516 | -99 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 649 095 | 8 331 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 748 | 2 093 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 775 698 | 7 031 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 283 065 | 3 171 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 236 | 1 021 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 740 | 602 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 340 | 190 376 | ||
GE | Autres charges | 21 430 | 21 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 333 263 | 27 536 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 024 277 | 8 401 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 593 | 37 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636 | 4 408 | ||
GN | Différences positives de change | 975 | 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 204 | 42 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 238 | 7 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 000 | 39 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 190 | 7 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 428 | 54 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 224 | -12 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 994 053 | 8 389 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413 | 3 550 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837 | 51 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250 | 3 602 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528 | 972 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624 | 901 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186 | 1 873 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 064 | 1 728 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858 | 801 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 032 | 3 189 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994 | 39 582 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767 | 33 456 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406 | 180 757 | 941 161 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969 | 33 374 | 457 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475 | 884 104 | 3 405 | 4 206 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849 | 1 098 236 | 3 405 | 5 604 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 175 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 238 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 334 | 420 578 | 62 636 | 1 606 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 080 | 263 150 | ||
UG | - Financières | 5 238 | 7 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 624 | 258 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 288 498 | |||
VB | T. V. A. | 612 006 | |||
VP | Divers | 85 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044 | 6 872 877 | 97 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 666 677 | 4 666 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 118 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 940 235 | 1 940 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329 | 10 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571 | 11 236 571 | 350 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 026 | 219 026 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336 | 722 138 | 326 199 | 393 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 485 513 | 457 343 | 28 170 | 5 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 51 062 | 22 177 | 28 886 | 34 015 |
AP | Constructions | 1 842 605 | 597 419 | 1 245 186 | 1 258 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550 | 2 582 445 | 3 376 105 | 3 545 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 547 | 1 004 132 | 41 415 | 39 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 878 376 | 2 878 376 | 1 018 002 | |
BF | Prêts | 807 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | 97 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 732 451 | 5 604 680 | 8 127 771 | 7 375 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 058 062 | 17 574 | 3 040 488 | 770 502 |
BN | En cours de production de biens | 849 935 | 849 935 | 373 092 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 438 703 | 666 059 | 4 772 644 | 4 290 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 498 | 5 288 498 | 4 608 161 | |
BZ | Autres créances | 700 097 | 700 097 | 17 293 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 203 | |||
CF | Disponibilités | 30 214 | 30 214 | 169 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 281 | 884 281 | 808 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 249 792 | 683 634 | 15 566 158 | 28 317 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 238 | 5 238 | 7 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480 | 6 288 314 | 23 699 167 | 35 700 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 523 | 1 039 523 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 953 | 103 953 | ||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | 5 401 515 | 12 338 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 175 103 | 987 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 506 320 | 20 595 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 114 | 62 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 557 162 | 1 185 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 606 275 | 1 248 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418 | 1 767 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235 | 2 917 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 432 | 5 255 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 47 412 | ||
EA | Autres dettes | 10 329 | 146 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 586 571 | 13 856 409 | ||
ED | (V) | 34 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167 | 35 700 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 130 | 2 058 | ||
FG | Production vendue services | 17 036 443 | 20 140 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 716 127 | 34 437 126 | ||
FM | Production stockée | 652 450 | -117 202 | ||
FN | Production immobilisée | 207 969 | 129 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 917 | 1 489 195 | ||
FQ | Autres produits | 110 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 357 540 | 35 938 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 117 427 | 5 172 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268 516 | -99 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 649 095 | 8 331 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 748 | 2 093 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 775 698 | 7 031 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 283 065 | 3 171 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 236 | 1 021 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 740 | 602 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 340 | 190 376 | ||
GE | Autres charges | 21 430 | 21 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 333 263 | 27 536 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 024 277 | 8 401 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 593 | 37 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636 | 4 408 | ||
GN | Différences positives de change | 975 | 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 204 | 42 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 238 | 7 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 000 | 39 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 190 | 7 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 428 | 54 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 224 | -12 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 994 053 | 8 389 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413 | 3 550 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837 | 51 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250 | 3 602 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528 | 972 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624 | 901 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186 | 1 873 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 064 | 1 728 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858 | 801 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 032 | 3 189 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994 | 39 582 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767 | 33 456 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406 | 180 757 | 941 161 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969 | 33 374 | 457 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475 | 884 104 | 3 405 | 4 206 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849 | 1 098 236 | 3 405 | 5 604 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 175 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 238 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 334 | 420 578 | 62 636 | 1 606 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 080 | 263 150 | ||
UG | - Financières | 5 238 | 7 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 624 | 258 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 288 498 | |||
VB | T. V. A. | 612 006 | |||
VP | Divers | 85 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044 | 6 872 877 | 97 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 666 677 | 4 666 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 118 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 940 235 | 1 940 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329 | 10 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571 | 11 236 571 | 350 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 026 | 219 026 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 336 | 722 138 | 326 199 | 393 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 485 513 | 457 343 | 28 170 | 5 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 51 062 | 22 177 | 28 886 | 34 015 |
AP | Constructions | 1 842 605 | 597 419 | 1 245 186 | 1 258 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 550 | 2 582 445 | 3 376 105 | 3 545 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 547 | 1 004 132 | 41 415 | 39 916 |
AV | Immobilisations en cours | 2 878 376 | 2 878 376 | 1 018 002 | |
BF | Prêts | 807 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | 97 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 732 451 | 5 604 680 | 8 127 771 | 7 375 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 058 062 | 17 574 | 3 040 488 | 770 502 |
BN | En cours de production de biens | 849 935 | 849 935 | 373 092 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 438 703 | 666 059 | 4 772 644 | 4 290 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 498 | 5 288 498 | 4 608 161 | |
BZ | Autres créances | 700 097 | 700 097 | 17 293 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 203 | |||
CF | Disponibilités | 30 214 | 30 214 | 169 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 281 | 884 281 | 808 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 249 792 | 683 634 | 15 566 158 | 28 317 512 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 238 | 5 238 | 7 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 987 480 | 6 288 314 | 23 699 167 | 35 700 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 039 523 | 1 039 523 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 953 | 103 953 | ||
DG | Autres réserves | 258 | |||
DH | Report à nouveau | 5 401 515 | 12 338 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 175 103 | 987 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 506 320 | 20 595 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 114 | 62 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 557 162 | 1 185 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 606 275 | 1 248 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 418 | 1 767 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 235 | 2 917 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 212 432 | 5 255 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 47 412 | ||
EA | Autres dettes | 10 329 | 146 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 586 571 | 13 856 409 | ||
ED | (V) | 34 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 167 | 35 700 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 130 | 2 058 | ||
FG | Production vendue services | 17 036 443 | 20 140 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 716 127 | 34 437 126 | ||
FM | Production stockée | 652 450 | -117 202 | ||
FN | Production immobilisée | 207 969 | 129 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 917 | 1 489 195 | ||
FQ | Autres produits | 110 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 357 540 | 35 938 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 117 427 | 5 172 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268 516 | -99 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 649 095 | 8 331 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 748 | 2 093 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 775 698 | 7 031 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 283 065 | 3 171 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 236 | 1 021 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 740 | 602 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 415 340 | 190 376 | ||
GE | Autres charges | 21 430 | 21 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 333 263 | 27 536 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 024 277 | 8 401 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 593 | 37 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636 | 4 408 | ||
GN | Différences positives de change | 975 | 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 204 | 42 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 238 | 7 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 000 | 39 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 190 | 7 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 428 | 54 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 224 | -12 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 994 053 | 8 389 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 413 | 3 550 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 837 | 51 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 250 | 3 602 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 528 | 972 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 624 | 901 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 186 | 1 873 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 064 | 1 728 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 858 | 801 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 032 | 3 189 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 218 994 | 39 582 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 432 767 | 33 456 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 786 227 | 6 126 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 406 | 180 757 | 941 161 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 969 | 33 374 | 457 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 475 | 884 104 | 3 405 | 4 206 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 849 | 1 098 236 | 3 405 | 5 604 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 175 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 238 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 987 763 | 274 624 | 87 284 | 1 175 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 334 | 420 578 | 62 636 | 1 606 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 080 | 263 150 | ||
UG | - Financières | 5 238 | 7 636 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 624 | 258 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 167 | 97 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 288 498 | |||
VB | T. V. A. | 612 006 | |||
VP | Divers | 85 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 044 | 6 872 877 | 97 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 666 677 | 4 666 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 480 | 118 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 940 235 | 1 940 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329 | 10 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 571 | 11 236 571 | 350 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |