Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 1 106 827 | 1 018 509 | 88 318 | 124 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 480 | 1 784 605 | 364 876 | 505 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 905 | 14 905 | 28 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 665 | 2 818 019 | 529 647 | 707 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 588 | 10 177 | 152 411 | 166 222 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 200 | 4 402 | 296 798 | 260 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 910 | 659 910 | 895 401 | |
BZ | Autres créances | 182 452 | 182 452 | 20 933 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 25 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 12 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 206 | 14 579 | 1 315 627 | 1 380 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 871 | 2 832 598 | 1 845 274 | 2 087 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 776 | 13 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162 | 40 062 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 579 | 181 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 516 | 1 060 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 360 | 218 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 271 | 446 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 641 | 161 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 2 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 757 | 1 027 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 274 | 2 087 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 834 | 9 834 | 24 955 | |
FD | Production vendue biens | 4 523 504 | 4 523 504 | 4 819 768 | |
FG | Production vendue services | 17 060 | 17 060 | 52 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 398 | 4 550 398 | 4 897 230 | |
FM | Production stockée | 36 325 | -4 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 899 | 21 234 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 634 | 4 913 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 834 | 24 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 042 | 2 877 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 268 | 38 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 047 | 987 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 974 | 77 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 175 | 422 913 | ||
FZ | Charges sociales | 185 727 | 209 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 202 | 206 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 | 3 290 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 14 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 006 | 4 862 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 628 | 51 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | 14 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 381 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 619 | 5 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 247 | 57 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 506 | 30 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506 | 32 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591 | 49 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591 | 49 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 915 | -17 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 140 | 4 961 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 978 | 4 921 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 162 | 40 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 494 | 13 591 | 33 506 | 161 579 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 682 | 14 378 | 33 902 | 176 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 787 | 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 591 | 33 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 659 910 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250 | |||
VC | Groupe et associés | 163 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 692 | 854 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 360 | 72 680 | 72 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 271 | 401 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 095 | 46 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278 | 74 278 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182 | 13 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 27 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 757 | 652 077 | 72 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 1 106 827 | 1 018 509 | 88 318 | 124 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 480 | 1 784 605 | 364 876 | 505 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 905 | 14 905 | 28 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 665 | 2 818 019 | 529 647 | 707 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 588 | 10 177 | 152 411 | 166 222 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 200 | 4 402 | 296 798 | 260 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 910 | 659 910 | 895 401 | |
BZ | Autres créances | 182 452 | 182 452 | 20 933 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 25 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 12 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 206 | 14 579 | 1 315 627 | 1 380 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 871 | 2 832 598 | 1 845 274 | 2 087 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 776 | 13 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162 | 40 062 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 579 | 181 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 516 | 1 060 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 360 | 218 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 271 | 446 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 641 | 161 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 2 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 757 | 1 027 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 274 | 2 087 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 834 | 9 834 | 24 955 | |
FD | Production vendue biens | 4 523 504 | 4 523 504 | 4 819 768 | |
FG | Production vendue services | 17 060 | 17 060 | 52 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 398 | 4 550 398 | 4 897 230 | |
FM | Production stockée | 36 325 | -4 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 899 | 21 234 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 634 | 4 913 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 834 | 24 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 042 | 2 877 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 268 | 38 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 047 | 987 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 974 | 77 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 175 | 422 913 | ||
FZ | Charges sociales | 185 727 | 209 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 202 | 206 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 | 3 290 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 14 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 006 | 4 862 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 628 | 51 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | 14 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 381 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 619 | 5 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 247 | 57 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 506 | 30 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506 | 32 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591 | 49 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591 | 49 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 915 | -17 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 140 | 4 961 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 978 | 4 921 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 162 | 40 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 494 | 13 591 | 33 506 | 161 579 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 682 | 14 378 | 33 902 | 176 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 787 | 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 591 | 33 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 659 910 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250 | |||
VC | Groupe et associés | 163 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 692 | 854 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 360 | 72 680 | 72 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 271 | 401 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 095 | 46 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278 | 74 278 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182 | 13 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 27 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 757 | 652 077 | 72 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 1 106 827 | 1 018 509 | 88 318 | 124 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 480 | 1 784 605 | 364 876 | 505 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 905 | 14 905 | 28 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 665 | 2 818 019 | 529 647 | 707 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 588 | 10 177 | 152 411 | 166 222 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 200 | 4 402 | 296 798 | 260 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 910 | 659 910 | 895 401 | |
BZ | Autres créances | 182 452 | 182 452 | 20 933 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 25 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 12 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 206 | 14 579 | 1 315 627 | 1 380 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 871 | 2 832 598 | 1 845 274 | 2 087 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 776 | 13 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162 | 40 062 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 579 | 181 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 516 | 1 060 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 360 | 218 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 271 | 446 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 641 | 161 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 2 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 757 | 1 027 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 274 | 2 087 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 834 | 9 834 | 24 955 | |
FD | Production vendue biens | 4 523 504 | 4 523 504 | 4 819 768 | |
FG | Production vendue services | 17 060 | 17 060 | 52 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 398 | 4 550 398 | 4 897 230 | |
FM | Production stockée | 36 325 | -4 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 899 | 21 234 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 634 | 4 913 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 834 | 24 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 042 | 2 877 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 268 | 38 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 047 | 987 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 974 | 77 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 175 | 422 913 | ||
FZ | Charges sociales | 185 727 | 209 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 202 | 206 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 | 3 290 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 14 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 006 | 4 862 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 628 | 51 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | 14 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 381 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 619 | 5 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 247 | 57 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 506 | 30 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506 | 32 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591 | 49 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591 | 49 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 915 | -17 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 140 | 4 961 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 978 | 4 921 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 162 | 40 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 494 | 13 591 | 33 506 | 161 579 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 682 | 14 378 | 33 902 | 176 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 787 | 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 591 | 33 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 659 910 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250 | |||
VC | Groupe et associés | 163 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 692 | 854 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 360 | 72 680 | 72 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 271 | 401 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 095 | 46 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278 | 74 278 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182 | 13 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 27 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 757 | 652 077 | 72 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 1 106 827 | 1 018 509 | 88 318 | 124 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 480 | 1 784 605 | 364 876 | 505 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 905 | 14 905 | 28 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 665 | 2 818 019 | 529 647 | 707 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 588 | 10 177 | 152 411 | 166 222 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 200 | 4 402 | 296 798 | 260 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 910 | 659 910 | 895 401 | |
BZ | Autres créances | 182 452 | 182 452 | 20 933 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 25 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 12 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 206 | 14 579 | 1 315 627 | 1 380 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 871 | 2 832 598 | 1 845 274 | 2 087 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 776 | 13 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162 | 40 062 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 579 | 181 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 516 | 1 060 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 360 | 218 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 271 | 446 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 641 | 161 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 2 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 757 | 1 027 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 274 | 2 087 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 834 | 9 834 | 24 955 | |
FD | Production vendue biens | 4 523 504 | 4 523 504 | 4 819 768 | |
FG | Production vendue services | 17 060 | 17 060 | 52 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 398 | 4 550 398 | 4 897 230 | |
FM | Production stockée | 36 325 | -4 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 899 | 21 234 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 634 | 4 913 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 834 | 24 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 042 | 2 877 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 268 | 38 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 047 | 987 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 974 | 77 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 175 | 422 913 | ||
FZ | Charges sociales | 185 727 | 209 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 202 | 206 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 | 3 290 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 14 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 006 | 4 862 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 628 | 51 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | 14 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 381 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 619 | 5 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 247 | 57 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 506 | 30 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506 | 32 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591 | 49 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591 | 49 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 915 | -17 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 140 | 4 961 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 978 | 4 921 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 162 | 40 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 494 | 13 591 | 33 506 | 161 579 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 682 | 14 378 | 33 902 | 176 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 787 | 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 591 | 33 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 659 910 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250 | |||
VC | Groupe et associés | 163 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 692 | 854 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 360 | 72 680 | 72 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 271 | 401 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 095 | 46 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278 | 74 278 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182 | 13 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 27 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 757 | 652 077 | 72 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 1 106 827 | 1 018 509 | 88 318 | 124 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 480 | 1 784 605 | 364 876 | 505 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 905 | 14 905 | 28 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 665 | 2 818 019 | 529 647 | 707 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 588 | 10 177 | 152 411 | 166 222 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 200 | 4 402 | 296 798 | 260 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 910 | 659 910 | 895 401 | |
BZ | Autres créances | 182 452 | 182 452 | 20 933 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 25 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 12 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 206 | 14 579 | 1 315 627 | 1 380 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 871 | 2 832 598 | 1 845 274 | 2 087 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 776 | 13 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162 | 40 062 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 579 | 181 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 516 | 1 060 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 360 | 218 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 271 | 446 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 641 | 161 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 2 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 757 | 1 027 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 274 | 2 087 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 834 | 9 834 | 24 955 | |
FD | Production vendue biens | 4 523 504 | 4 523 504 | 4 819 768 | |
FG | Production vendue services | 17 060 | 17 060 | 52 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 398 | 4 550 398 | 4 897 230 | |
FM | Production stockée | 36 325 | -4 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 899 | 21 234 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 634 | 4 913 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 834 | 24 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 042 | 2 877 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 268 | 38 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 047 | 987 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 974 | 77 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 175 | 422 913 | ||
FZ | Charges sociales | 185 727 | 209 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 202 | 206 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 | 3 290 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 14 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 006 | 4 862 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 628 | 51 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | 14 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 381 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 619 | 5 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 247 | 57 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 506 | 30 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506 | 32 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591 | 49 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591 | 49 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 915 | -17 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 140 | 4 961 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 978 | 4 921 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 162 | 40 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 494 | 13 591 | 33 506 | 161 579 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 682 | 14 378 | 33 902 | 176 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 787 | 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 591 | 33 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 659 910 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250 | |||
VC | Groupe et associés | 163 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 692 | 854 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 360 | 72 680 | 72 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 271 | 401 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 095 | 46 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278 | 74 278 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182 | 13 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 27 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 757 | 652 077 | 72 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 1 106 827 | 1 018 509 | 88 318 | 124 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 480 | 1 784 605 | 364 876 | 505 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 905 | 14 905 | 28 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 347 665 | 2 818 019 | 529 647 | 707 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 588 | 10 177 | 152 411 | 166 222 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 200 | 4 402 | 296 798 | 260 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 910 | 659 910 | 895 401 | |
BZ | Autres créances | 182 452 | 182 452 | 20 933 | |
CF | Disponibilités | 11 954 | 11 954 | 25 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 12 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 206 | 14 579 | 1 315 627 | 1 380 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 871 | 2 832 598 | 1 845 274 | 2 087 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 776 | 13 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162 | 40 062 | ||
DK | Provisions réglementées | 161 579 | 181 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 516 | 1 060 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 360 | 218 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 271 | 446 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 641 | 161 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 2 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 757 | 1 027 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 274 | 2 087 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 834 | 9 834 | 24 955 | |
FD | Production vendue biens | 4 523 504 | 4 523 504 | 4 819 768 | |
FG | Production vendue services | 17 060 | 17 060 | 52 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 398 | 4 550 398 | 4 897 230 | |
FM | Production stockée | 36 325 | -4 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 899 | 21 234 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 634 | 4 913 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 834 | 24 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 042 | 2 877 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 268 | 38 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 047 | 987 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 974 | 77 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 175 | 422 913 | ||
FZ | Charges sociales | 185 727 | 209 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 202 | 206 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 787 | 3 290 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 14 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 006 | 4 862 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 628 | 51 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | 14 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | 14 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 381 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 381 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 619 | 5 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 247 | 57 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 506 | 30 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506 | 32 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591 | 49 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591 | 49 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 915 | -17 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 140 | 4 961 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 978 | 4 921 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 162 | 40 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 816 | 209 202 | 2 818 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 494 | 13 591 | 33 506 | 161 579 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 787 | 396 | 14 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 682 | 14 378 | 33 902 | 176 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 787 | 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 591 | 33 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 659 910 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 250 | |||
VC | Groupe et associés | 163 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 692 | 854 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 360 | 72 680 | 72 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 271 | 401 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 095 | 46 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278 | 74 278 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182 | 13 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 485 | 27 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 757 | 652 077 | 72 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680 |