Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 | 11 025 | ||
AH | Fonds commercial | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
AP | Constructions | 10 474 | 4 583 | 5 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272 | 60 821 | 106 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 474 | 288 754 | 456 719 | |
CU | Autres participations | 126 415 | 4 279 | 122 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 394 | 129 582 | 115 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 054 | 499 045 | 1 837 008 | |
BP | En cours de production de services | 93 721 | 93 721 | ||
BT | Marchandises | 15 757 279 | 307 792 | 15 449 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992 | 25 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 397 664 | 2 966 | 4 394 697 | |
BZ | Autres créances | 2 977 232 | 2 977 232 | ||
CF | Disponibilités | 172 111 | 172 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 238 | 45 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 469 237 | 310 758 | 23 158 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290 | 809 803 | 24 995 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -541 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 103 363 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | |||
EA | Autres dettes | 88 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 962 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 029 013 | 21 636 | 72 050 649 | |
FD | Production vendue biens | 6 532 | 6 532 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 264 | 3 889 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 924 809 | 21 636 | 75 946 445 | |
FM | Production stockée | 12 514 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 103 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 364 | |||
FQ | Autres produits | 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 424 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 762 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 942 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 131 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 333 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 235 | |||
GE | Autres charges | 5 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 623 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 975 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 524 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932 | 93 | 11 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638 | 156 521 | 354 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570 | 156 614 | 365 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 756 | 162 840 | 100 082 | 166 514 |
6N | Sur stocks et en cours | 227 853 | 307 792 | 227 853 | 307 792 |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 848 | 1 333 | 2 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 897 | 312 909 | 229 187 | 444 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 654 | 475 748 | 329 268 | 611 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 4 394 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 122 | |||
VB | T. V. A. | 484 081 | |||
VC | Groupe et associés | 479 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527 | 7 416 578 | 248 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165 | 332 919 | 2 188 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 847 003 | 9 847 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 722 | 354 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018 | 513 018 | ||
VW | T.V.A. | 177 401 | 177 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222 | 58 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | 294 | ||
VI | Groupe et associés | 10 073 066 | 9 494 066 | 579 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903 | 88 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 804 | 30 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598 | 20 897 351 | 2 767 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 | 11 025 | ||
AH | Fonds commercial | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
AP | Constructions | 10 474 | 4 583 | 5 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272 | 60 821 | 106 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 474 | 288 754 | 456 719 | |
CU | Autres participations | 126 415 | 4 279 | 122 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 394 | 129 582 | 115 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 054 | 499 045 | 1 837 008 | |
BP | En cours de production de services | 93 721 | 93 721 | ||
BT | Marchandises | 15 757 279 | 307 792 | 15 449 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992 | 25 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 397 664 | 2 966 | 4 394 697 | |
BZ | Autres créances | 2 977 232 | 2 977 232 | ||
CF | Disponibilités | 172 111 | 172 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 238 | 45 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 469 237 | 310 758 | 23 158 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290 | 809 803 | 24 995 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -541 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 103 363 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | |||
EA | Autres dettes | 88 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 962 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 029 013 | 21 636 | 72 050 649 | |
FD | Production vendue biens | 6 532 | 6 532 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 264 | 3 889 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 924 809 | 21 636 | 75 946 445 | |
FM | Production stockée | 12 514 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 103 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 364 | |||
FQ | Autres produits | 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 424 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 762 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 942 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 131 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 333 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 235 | |||
GE | Autres charges | 5 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 623 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 975 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 524 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932 | 93 | 11 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638 | 156 521 | 354 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570 | 156 614 | 365 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 756 | 162 840 | 100 082 | 166 514 |
6N | Sur stocks et en cours | 227 853 | 307 792 | 227 853 | 307 792 |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 848 | 1 333 | 2 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 897 | 312 909 | 229 187 | 444 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 654 | 475 748 | 329 268 | 611 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 4 394 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 122 | |||
VB | T. V. A. | 484 081 | |||
VC | Groupe et associés | 479 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527 | 7 416 578 | 248 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165 | 332 919 | 2 188 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 847 003 | 9 847 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 722 | 354 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018 | 513 018 | ||
VW | T.V.A. | 177 401 | 177 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222 | 58 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | 294 | ||
VI | Groupe et associés | 10 073 066 | 9 494 066 | 579 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903 | 88 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 804 | 30 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598 | 20 897 351 | 2 767 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 | 11 025 | ||
AH | Fonds commercial | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
AP | Constructions | 10 474 | 4 583 | 5 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272 | 60 821 | 106 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 474 | 288 754 | 456 719 | |
CU | Autres participations | 126 415 | 4 279 | 122 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 394 | 129 582 | 115 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 054 | 499 045 | 1 837 008 | |
BP | En cours de production de services | 93 721 | 93 721 | ||
BT | Marchandises | 15 757 279 | 307 792 | 15 449 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992 | 25 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 397 664 | 2 966 | 4 394 697 | |
BZ | Autres créances | 2 977 232 | 2 977 232 | ||
CF | Disponibilités | 172 111 | 172 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 238 | 45 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 469 237 | 310 758 | 23 158 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290 | 809 803 | 24 995 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -541 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 103 363 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | |||
EA | Autres dettes | 88 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 962 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 029 013 | 21 636 | 72 050 649 | |
FD | Production vendue biens | 6 532 | 6 532 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 264 | 3 889 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 924 809 | 21 636 | 75 946 445 | |
FM | Production stockée | 12 514 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 103 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 364 | |||
FQ | Autres produits | 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 424 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 762 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 942 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 131 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 333 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 235 | |||
GE | Autres charges | 5 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 623 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 975 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 524 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932 | 93 | 11 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638 | 156 521 | 354 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570 | 156 614 | 365 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 756 | 162 840 | 100 082 | 166 514 |
6N | Sur stocks et en cours | 227 853 | 307 792 | 227 853 | 307 792 |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 848 | 1 333 | 2 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 897 | 312 909 | 229 187 | 444 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 654 | 475 748 | 329 268 | 611 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 4 394 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 122 | |||
VB | T. V. A. | 484 081 | |||
VC | Groupe et associés | 479 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527 | 7 416 578 | 248 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165 | 332 919 | 2 188 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 847 003 | 9 847 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 722 | 354 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018 | 513 018 | ||
VW | T.V.A. | 177 401 | 177 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222 | 58 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | 294 | ||
VI | Groupe et associés | 10 073 066 | 9 494 066 | 579 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903 | 88 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 804 | 30 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598 | 20 897 351 | 2 767 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 | 11 025 | ||
AH | Fonds commercial | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
AP | Constructions | 10 474 | 4 583 | 5 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272 | 60 821 | 106 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 474 | 288 754 | 456 719 | |
CU | Autres participations | 126 415 | 4 279 | 122 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 394 | 129 582 | 115 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 054 | 499 045 | 1 837 008 | |
BP | En cours de production de services | 93 721 | 93 721 | ||
BT | Marchandises | 15 757 279 | 307 792 | 15 449 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992 | 25 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 397 664 | 2 966 | 4 394 697 | |
BZ | Autres créances | 2 977 232 | 2 977 232 | ||
CF | Disponibilités | 172 111 | 172 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 238 | 45 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 469 237 | 310 758 | 23 158 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290 | 809 803 | 24 995 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -541 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 103 363 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | |||
EA | Autres dettes | 88 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 962 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 029 013 | 21 636 | 72 050 649 | |
FD | Production vendue biens | 6 532 | 6 532 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 264 | 3 889 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 924 809 | 21 636 | 75 946 445 | |
FM | Production stockée | 12 514 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 103 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 364 | |||
FQ | Autres produits | 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 424 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 762 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 942 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 131 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 333 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 235 | |||
GE | Autres charges | 5 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 623 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 975 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 524 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932 | 93 | 11 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638 | 156 521 | 354 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570 | 156 614 | 365 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 756 | 162 840 | 100 082 | 166 514 |
6N | Sur stocks et en cours | 227 853 | 307 792 | 227 853 | 307 792 |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 848 | 1 333 | 2 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 897 | 312 909 | 229 187 | 444 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 654 | 475 748 | 329 268 | 611 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 4 394 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 122 | |||
VB | T. V. A. | 484 081 | |||
VC | Groupe et associés | 479 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527 | 7 416 578 | 248 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165 | 332 919 | 2 188 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 847 003 | 9 847 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 722 | 354 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018 | 513 018 | ||
VW | T.V.A. | 177 401 | 177 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222 | 58 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | 294 | ||
VI | Groupe et associés | 10 073 066 | 9 494 066 | 579 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903 | 88 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 804 | 30 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598 | 20 897 351 | 2 767 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 | 11 025 | ||
AH | Fonds commercial | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
AP | Constructions | 10 474 | 4 583 | 5 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272 | 60 821 | 106 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 474 | 288 754 | 456 719 | |
CU | Autres participations | 126 415 | 4 279 | 122 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 394 | 129 582 | 115 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 054 | 499 045 | 1 837 008 | |
BP | En cours de production de services | 93 721 | 93 721 | ||
BT | Marchandises | 15 757 279 | 307 792 | 15 449 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992 | 25 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 397 664 | 2 966 | 4 394 697 | |
BZ | Autres créances | 2 977 232 | 2 977 232 | ||
CF | Disponibilités | 172 111 | 172 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 238 | 45 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 469 237 | 310 758 | 23 158 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290 | 809 803 | 24 995 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -541 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 103 363 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | |||
EA | Autres dettes | 88 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 962 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 029 013 | 21 636 | 72 050 649 | |
FD | Production vendue biens | 6 532 | 6 532 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 264 | 3 889 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 924 809 | 21 636 | 75 946 445 | |
FM | Production stockée | 12 514 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 103 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 364 | |||
FQ | Autres produits | 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 424 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 762 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 942 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 131 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 333 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 235 | |||
GE | Autres charges | 5 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 623 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 975 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 524 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932 | 93 | 11 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638 | 156 521 | 354 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570 | 156 614 | 365 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 756 | 162 840 | 100 082 | 166 514 |
6N | Sur stocks et en cours | 227 853 | 307 792 | 227 853 | 307 792 |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 848 | 1 333 | 2 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 897 | 312 909 | 229 187 | 444 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 654 | 475 748 | 329 268 | 611 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 4 394 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 122 | |||
VB | T. V. A. | 484 081 | |||
VC | Groupe et associés | 479 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527 | 7 416 578 | 248 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165 | 332 919 | 2 188 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 847 003 | 9 847 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 722 | 354 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018 | 513 018 | ||
VW | T.V.A. | 177 401 | 177 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222 | 58 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | 294 | ||
VI | Groupe et associés | 10 073 066 | 9 494 066 | 579 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903 | 88 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 804 | 30 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598 | 20 897 351 | 2 767 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 025 | 11 025 | ||
AH | Fonds commercial | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
AP | Constructions | 10 474 | 4 583 | 5 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272 | 60 821 | 106 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 474 | 288 754 | 456 719 | |
CU | Autres participations | 126 415 | 4 279 | 122 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 394 | 129 582 | 115 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 054 | 499 045 | 1 837 008 | |
BP | En cours de production de services | 93 721 | 93 721 | ||
BT | Marchandises | 15 757 279 | 307 792 | 15 449 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 992 | 25 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 397 664 | 2 966 | 4 394 697 | |
BZ | Autres créances | 2 977 232 | 2 977 232 | ||
CF | Disponibilités | 172 111 | 172 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 238 | 45 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 469 237 | 310 758 | 23 158 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 290 | 809 803 | 24 995 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -541 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 103 363 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | |||
EA | Autres dettes | 88 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 962 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 897 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 029 013 | 21 636 | 72 050 649 | |
FD | Production vendue biens | 6 532 | 6 532 | ||
FG | Production vendue services | 3 889 264 | 3 889 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 924 809 | 21 636 | 75 946 445 | |
FM | Production stockée | 12 514 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 103 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 364 | |||
FQ | Autres produits | 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 424 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 762 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 942 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 131 637 | |||
FZ | Charges sociales | 1 333 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 235 | |||
GE | Autres charges | 5 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 623 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 975 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 975 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 524 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932 | 93 | 11 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638 | 156 521 | 354 159 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 570 | 156 614 | 365 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 756 | 162 840 | 100 082 | 166 514 |
6N | Sur stocks et en cours | 227 853 | 307 792 | 227 853 | 307 792 |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 848 | 1 333 | 2 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 897 | 312 909 | 229 187 | 444 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 654 | 475 748 | 329 268 | 611 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 4 394 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 122 | |||
VB | T. V. A. | 484 081 | |||
VC | Groupe et associés | 479 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 527 | 7 416 578 | 248 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 165 | 332 919 | 2 188 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 847 003 | 9 847 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 722 | 354 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 018 | 513 018 | ||
VW | T.V.A. | 177 401 | 177 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 222 | 58 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 | 294 | ||
VI | Groupe et associés | 10 073 066 | 9 494 066 | 579 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 903 | 88 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 804 | 30 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664 598 | 20 897 351 | 2 767 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 621 |