MILK - VANNES

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 45079529900038 / Siren : 450795299 / NIC : 00038

N° de TVA : FR 75 450795299

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 19/06/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MILK

Adresse :
13 Rue ROUGET DE LISLE
56000 VANNES

Liens de succession de l'établissement :

01/04/2021 : Succession

Prédécesseur : MILK

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/11/2003

Dénomination : MILK

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MILK - Vannes (siège)MILK - LilleMILK - LilleMILK - Lille (fermé)

Publications au Bodacc :

11/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3360
NOJO : 5602MYG24570000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Vannes 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3250
NOJO : 5602MYG23164900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Vannes 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1871
NOJO : 5602MYG22153800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Vannes 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1872
NOJO : 5602MYG22154400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Vannes 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/06/2021 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2139
NOJO : 005602MYG212552
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 07/06/2021
Date de commencement d'activité : 06/11/2003
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Vannes 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VOUTERS Jean-Baptiste
Montant du capital : 1083418.00 EUR

04/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3384
NOJO : 59102020S006700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2697
NOJO : 59102019S022874
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3824
NOJO : 59102018S015908
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5215
NOJO : 59102018S014207
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 450 795 299
Dénomination : MILK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/04/2021 : catégorie juridique, code NIC, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00038
Economie sociale et solidaire : Oui

30/12/2011 : code NIC

Code NIC : 00020

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/01/2005 : dénomination

Dénomination : MILK

25/12/2003 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Représentants légaux :

09/02/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Type : Personne Physique

Nom : VOUTERS Jean-Baptiste
Né le 14/03/1962 à LILLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
49 rue Calmette
59152 Gruson
France

Dépôts des actes :

30/12/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°3201376 déposé le 02/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

30/12/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°3201376 déposé le 02/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/12/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°3201376 déposé le 02/02/2012
Etat : Déposé

08/04/2005 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2502935 déposé le 10/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

08/04/2005 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2502935 déposé le 10/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

08/04/2005 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2502935 déposé le 10/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

08/04/2005 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2502935 déposé le 10/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

08/04/2005 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2502935 déposé le 10/05/2005
Etat : Déposé

03/03/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2501589 déposé le 04/03/2005
Etat : Déposé

06/11/2003 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2306296 déposé le 14/11/2003
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

04/11/2003 : Attestation bancaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2306296 déposé le 14/11/2003
Etat : Déposé

27/10/2003 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°2306296 déposé le 14/11/2003
Etat : Déposé

Etablissements :

09/02/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6 bis parvis Saint Maurice
59000 Lille
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/11/2003
Activité : Acquisition par voie d'achat, d'apport, de sous- cription, d'attribution et la gestion en commun de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts, droits mobiliers ou immobiliers, prestations de services se rapportant à la direction, l'adminis- tration, gestion des entreprises.
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

09/02/2012 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 17/11/2003
Texte de l'observation : Historique : Publication légale : La Gazette de la région du Nord du 13/11/2003 et rectificatif du 2 0/11/2003.

Personnes morales :

09/02/2012 : MILK

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/11/2003
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/11/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 1083418.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°5942 déposé le 03/10/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2003B01440
Dépôt : N°3881 déposé le 11/07/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 5865 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2021B00656
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	560	560
AT	Autres immobilisations corporelles	110 675	43 644	67 031	67 276
CU	Autres participations	2 431 293		2 431 293	2 106 743
BD	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	10 296
BF	Prêts				70 111
BH	Autres immobilisations financières	26 325		26 325
BJ	TOTAL (I)	2 588 853	44 204	2 544 649	2 254 426
BX	Clients et comptes rattachés	128		128	61 819
BZ	Autres créances	527 610		527 610	412 066
CD	Valeurs mobilières de placement	1 368 209		1 368 209	1 514 910
CF	Disponibilités	267 005		267 005	139 687
CH	Charges constatées d’avance	29 556		29 556	30 816
CJ	TOTAL (II)	2 192 508		2 192 508	2 159 297
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 781 361	44 204	4 737 157	4 413 723
CP	Parts à moins d’un an	26 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 083 418	1 083 418
DD	Réserve légale (1)	108 342	108 342
DG	Autres réserves	844 756	213 161
DH	Report à nouveau	2 164 786	2 164 786
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447 578	739 596
DL	TOTAL (I)	4 648 881	4 309 302
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146	104
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 813	18 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 190	36 849
DY	Dettes fiscales et sociales	24 129	21 501
EB	Produits constatés d’avance (2)		27 900
EC	TOTAL (IV)	88 276	104 421
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 737 157	4 413 723
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88 276	104 421
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	400 750		400 750	283 316
FJ	Chiffres d’affaires nets	400 750		400 750	283 316
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 200
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			401 952	283 316
FW	Autres achats et charges externes			158 400	42 365
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 480	1 733
FY	Salaires et traitements			157 402	156 605
FZ	Charges sociales			110 355	108 670
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15 308	14 179
GE	Autres charges			4	211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			442 949	323 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 996	-40 447
GJ	Produits financiers de participations			462 889	731 279
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27 503	27 039
GP	Total des produits financiers (V)			490 392	758 318
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490 392	758 318
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 396	717 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		65 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		65 190
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39 044
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39 119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		26 071
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 817	4 347
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892 344	1 106 824
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444 766	367 228
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	447 578	739 596

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 482 du 31/01/2022
Numéro de gestion : 2021B00656
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	560	560
AT	Autres immobilisations corporelles	110 675	43 644	67 031	67 276
CU	Autres participations	2 431 293		2 431 293	2 106 743
BD	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	10 296
BF	Prêts				70 111
BH	Autres immobilisations financières	26 325		26 325
BJ	TOTAL (I)	2 588 853	44 204	2 544 649	2 254 426
BX	Clients et comptes rattachés	128		128	61 819
BZ	Autres créances	527 610		527 610	412 066
CD	Valeurs mobilières de placement	1 368 209		1 368 209	1 514 910
CF	Disponibilités	267 005		267 005	139 687
CH	Charges constatées d’avance	29 556		29 556	30 816
CJ	TOTAL (II)	2 192 508		2 192 508	2 159 297
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 781 361	44 204	4 737 157	4 413 723
CP	Parts à moins d’un an	26 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 083 418	1 083 418
DD	Réserve légale (1)	108 342	108 342
DG	Autres réserves	844 756	213 161
DH	Report à nouveau	2 164 786	2 164 786
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447 578	739 596
DL	TOTAL (I)	4 648 881	4 309 302
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146	104
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 813	18 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 190	36 849
DY	Dettes fiscales et sociales	24 129	21 501
EB	Produits constatés d’avance (2)		27 900
EC	TOTAL (IV)	88 276	104 421
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 737 157	4 413 723
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88 276	104 421
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	400 750		400 750	283 316
FJ	Chiffres d’affaires nets	400 750		400 750	283 316
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 200
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			401 952	283 316
FW	Autres achats et charges externes			158 400	42 365
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 480	1 733
FY	Salaires et traitements			157 402	156 605
FZ	Charges sociales			110 355	108 670
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15 308	14 179
GE	Autres charges			4	211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			442 949	323 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 996	-40 447
GJ	Produits financiers de participations			462 889	731 279
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27 503	27 039
GP	Total des produits financiers (V)			490 392	758 318
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490 392	758 318
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 396	717 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		65 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		65 190
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39 044
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39 119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		26 071
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 817	4 347
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892 344	1 106 824
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444 766	367 228
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	447 578	739 596

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6700 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2003B01440
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	560	560
AT	Autres immobilisations corporelles	110 675	43 644	67 031	67 276
CU	Autres participations	2 431 293		2 431 293	2 106 743
BD	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	10 296
BF	Prêts				70 111
BH	Autres immobilisations financières	26 325		26 325
BJ	TOTAL (I)	2 588 853	44 204	2 544 649	2 254 426
BX	Clients et comptes rattachés	128		128	61 819
BZ	Autres créances	527 610		527 610	412 066
CD	Valeurs mobilières de placement	1 368 209		1 368 209	1 514 910
CF	Disponibilités	267 005		267 005	139 687
CH	Charges constatées d’avance	29 556		29 556	30 816
CJ	TOTAL (II)	2 192 508		2 192 508	2 159 297
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 781 361	44 204	4 737 157	4 413 723
CP	Parts à moins d’un an	26 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 083 418	1 083 418
DD	Réserve légale (1)	108 342	108 342
DG	Autres réserves	844 756	213 161
DH	Report à nouveau	2 164 786	2 164 786
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447 578	739 596
DL	TOTAL (I)	4 648 881	4 309 302
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146	104
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 813	18 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 190	36 849
DY	Dettes fiscales et sociales	24 129	21 501
EB	Produits constatés d’avance (2)		27 900
EC	TOTAL (IV)	88 276	104 421
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 737 157	4 413 723
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88 276	104 421
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	400 750		400 750	283 316
FJ	Chiffres d’affaires nets	400 750		400 750	283 316
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 200
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			401 952	283 316
FW	Autres achats et charges externes			158 400	42 365
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 480	1 733
FY	Salaires et traitements			157 402	156 605
FZ	Charges sociales			110 355	108 670
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15 308	14 179
GE	Autres charges			4	211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			442 949	323 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 996	-40 447
GJ	Produits financiers de participations			462 889	731 279
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27 503	27 039
GP	Total des produits financiers (V)			490 392	758 318
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490 392	758 318
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 396	717 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		65 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		65 190
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39 044
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39 119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		26 071
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 817	4 347
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892 344	1 106 824
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444 766	367 228
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	447 578	739 596

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 22874 du 20/11/2019
Numéro de gestion : 2003B01440
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	560	560
AT	Autres immobilisations corporelles	110 675	43 644	67 031	67 276
CU	Autres participations	2 431 293		2 431 293	2 106 743
BD	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	10 296
BF	Prêts				70 111
BH	Autres immobilisations financières	26 325		26 325
BJ	TOTAL (I)	2 588 853	44 204	2 544 649	2 254 426
BX	Clients et comptes rattachés	128		128	61 819
BZ	Autres créances	527 610		527 610	412 066
CD	Valeurs mobilières de placement	1 368 209		1 368 209	1 514 910
CF	Disponibilités	267 005		267 005	139 687
CH	Charges constatées d’avance	29 556		29 556	30 816
CJ	TOTAL (II)	2 192 508		2 192 508	2 159 297
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 781 361	44 204	4 737 157	4 413 723
CP	Parts à moins d’un an	26 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 083 418	1 083 418
DD	Réserve légale (1)	108 342	108 342
DG	Autres réserves	844 756	213 161
DH	Report à nouveau	2 164 786	2 164 786
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447 578	739 596
DL	TOTAL (I)	4 648 881	4 309 302
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146	104
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 813	18 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 190	36 849
DY	Dettes fiscales et sociales	24 129	21 501
EB	Produits constatés d’avance (2)		27 900
EC	TOTAL (IV)	88 276	104 421
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 737 157	4 413 723
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88 276	104 421
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	400 750		400 750	283 316
FJ	Chiffres d’affaires nets	400 750		400 750	283 316
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 200
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			401 952	283 316
FW	Autres achats et charges externes			158 400	42 365
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 480	1 733
FY	Salaires et traitements			157 402	156 605
FZ	Charges sociales			110 355	108 670
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15 308	14 179
GE	Autres charges			4	211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			442 949	323 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 996	-40 447
GJ	Produits financiers de participations			462 889	731 279
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27 503	27 039
GP	Total des produits financiers (V)			490 392	758 318
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490 392	758 318
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 396	717 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		65 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		65 190
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39 044
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39 119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		26 071
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 817	4 347
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892 344	1 106 824
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444 766	367 228
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	447 578	739 596

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15908 du 24/09/2018
Numéro de gestion : 2003B01440
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	560	560
AT	Autres immobilisations corporelles	110 675	43 644	67 031	67 276
CU	Autres participations	2 431 293		2 431 293	2 106 743
BD	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	10 296
BF	Prêts				70 111
BH	Autres immobilisations financières	26 325		26 325
BJ	TOTAL (I)	2 588 853	44 204	2 544 649	2 254 426
BX	Clients et comptes rattachés	128		128	61 819
BZ	Autres créances	527 610		527 610	412 066
CD	Valeurs mobilières de placement	1 368 209		1 368 209	1 514 910
CF	Disponibilités	267 005		267 005	139 687
CH	Charges constatées d’avance	29 556		29 556	30 816
CJ	TOTAL (II)	2 192 508		2 192 508	2 159 297
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 781 361	44 204	4 737 157	4 413 723
CP	Parts à moins d’un an	26 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 083 418	1 083 418
DD	Réserve légale (1)	108 342	108 342
DG	Autres réserves	844 756	213 161
DH	Report à nouveau	2 164 786	2 164 786
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447 578	739 596
DL	TOTAL (I)	4 648 881	4 309 302
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146	104
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 813	18 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 190	36 849
DY	Dettes fiscales et sociales	24 129	21 501
EB	Produits constatés d’avance (2)		27 900
EC	TOTAL (IV)	88 276	104 421
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 737 157	4 413 723
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88 276	104 421
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	400 750		400 750	283 316
FJ	Chiffres d’affaires nets	400 750		400 750	283 316
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 200
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			401 952	283 316
FW	Autres achats et charges externes			158 400	42 365
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 480	1 733
FY	Salaires et traitements			157 402	156 605
FZ	Charges sociales			110 355	108 670
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15 308	14 179
GE	Autres charges			4	211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			442 949	323 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 996	-40 447
GJ	Produits financiers de participations			462 889	731 279
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27 503	27 039
GP	Total des produits financiers (V)			490 392	758 318
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490 392	758 318
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 396	717 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		65 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		65 190
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39 044
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39 119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		26 071
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 817	4 347
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892 344	1 106 824
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444 766	367 228
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	447 578	739 596

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 14207 du 30/08/2018
Numéro de gestion : 2003B01440
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	560	560
AT	Autres immobilisations corporelles	110 675	43 644	67 031	67 276
CU	Autres participations	2 431 293		2 431 293	2 106 743
BD	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	10 296
BF	Prêts				70 111
BH	Autres immobilisations financières	26 325		26 325
BJ	TOTAL (I)	2 588 853	44 204	2 544 649	2 254 426
BX	Clients et comptes rattachés	128		128	61 819
BZ	Autres créances	527 610		527 610	412 066
CD	Valeurs mobilières de placement	1 368 209		1 368 209	1 514 910
CF	Disponibilités	267 005		267 005	139 687
CH	Charges constatées d’avance	29 556		29 556	30 816
CJ	TOTAL (II)	2 192 508		2 192 508	2 159 297
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 781 361	44 204	4 737 157	4 413 723
CP	Parts à moins d’un an	26 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 083 418	1 083 418
DD	Réserve légale (1)	108 342	108 342
DG	Autres réserves	844 756	213 161
DH	Report à nouveau	2 164 786	2 164 786
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447 578	739 596
DL	TOTAL (I)	4 648 881	4 309 302
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146	104
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 813	18 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 190	36 849
DY	Dettes fiscales et sociales	24 129	21 501
EB	Produits constatés d’avance (2)		27 900
EC	TOTAL (IV)	88 276	104 421
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 737 157	4 413 723
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88 276	104 421
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	400 750		400 750	283 316
FJ	Chiffres d’affaires nets	400 750		400 750	283 316
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 200
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			401 952	283 316
FW	Autres achats et charges externes			158 400	42 365
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 480	1 733
FY	Salaires et traitements			157 402	156 605
FZ	Charges sociales			110 355	108 670
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15 308	14 179
GE	Autres charges			4	211
GF	Total des charges d’exploitation (II)			442 949	323 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 996	-40 447
GJ	Produits financiers de participations			462 889	731 279
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27 503	27 039
GP	Total des produits financiers (V)			490 392	758 318
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490 392	758 318
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 396	717 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		65 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		65 190
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39 044
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39 119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		26 071
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 817	4 347
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892 344	1 106 824
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444 766	367 228
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	447 578	739 596

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